财务指标 - 归属公司股东的净利润为122,471.6万元，较上年同期增长10.55%[9] - 归属公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,850.3万元，较上年同期减少22.67%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为19,355.3万元和72,970.7万元，较上年同期分别减少25.36%和增长115.90%[9] - 归属公司股东的净资产为588,542.0万元，较上年度末增长1.16%[9] - 总资产为1,645,616.8万元，较上年度末增长4.90%[9] - 基本每股收益为0.15元/股，较上年同期减少25.00%[9] - 稀释每股收益为0.15元/股，较上年同期减少25.00%[9] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，较上年同期减少22.22%[9] - 加权平均净资产收益率为3.73%，较上年同期减少1.55个百分点[9] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.31%，较上年同期减少1.54个百分点[9] - 2019年上半年实现营业收入122,471.6万元，同比增长10.55%；营业成本81,436万元，同比增长26.49%；归属净利润21,850.3万元，同比减少22.67%[15] - 报告期内主营业务收入114,844.5万元，占营业收入的93.77%[16] - 公司营业收入122,471.6万元，同比增长10.55%，主要因污水处理业务收入增加[19] - 公司营业成本81,436.0万元，同比增长26.49%，主要因污水处理业务成本增加[19] - 2019年半年度营业收入为1224716千元，2018年为1107798千元，同比增长约10.6%[94] - 2019年半年度持续经营利润为231095千元，2018年为301487千元，同比下降约23.4%[94] - 2019年半年度归属于公司普通股股东的基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，2018年为0.20元[94] - 2019年半年度综合收益总额为231095千元，较2018年的301487千元下降约23.4%[94] - 2019年上半年营业收入为1224716千元，其他收益为60744千元，总计1285460千元；2018年营业收入为1107798千元，其他收益为38598千元，总计1146396千元[118] - 2019年上半年公司总营收为12.24716亿元，2018年上半年为11.07798亿元[121][123] - 2019年上半年公司除所得税前盈利为2.87249亿元，2018年上半年为3.93715亿元[121][123] - 2019年上半年公司期间盈利为2.31095亿元，2018年上半年为3.01487亿元[121][123] - 2019年上半年折旧和摊销费用为2.19369亿元，2018年上半年为1.84825亿元[125] - 2019年上半年员工成本为1.49479亿元，2018年上半年为1.16094亿元[125] - 2019年上半年使用的原材料和消费品为1.46312亿元，2018年上半年为0.60114亿元[125] - 2019年上半年维修保养费为0.46456亿元，2018年上半年为0.33993亿元[125] - 2019年上半年资本性开支为6.06881亿元[121] - 2019年半年度财务费用净额93,123千元，2018年为76,249千元[165] - 2019年上半年除所得税前利润为287,249千元，2018年为393,715千元；所得税费用2019年为56,154千元，2018年为92,228千元[169] - 2019年上半年基于利润表利润总额计算的按适用税率计算的税项为71,812千元，2018年为98,429千元[169] - 2019年上半年当前所得税为53,594千元，递延所得税为2,560千元；2018年当前所得税为87,805千元，递延所得税为4,423千元[167] - 截至2019年6月30日止6个月期间，公司合并营业收入为1224716千元，较2018年同期的1107798千元有所增加[188] - 截至2019年6月30日止6个月期间，公司合并营业成本为814360千元，较2018年同期的643812千元有所增加[188] - 截至2019年6月30日止6个月期间，公司合并营业利润为287080千元，较2018年同期的390603千元有所减少[188] - 截至2019年6月30日止6个月期间，公司合并净利润为231095千元，较2018年同期的301487千元有所减少[188] - 截至2019年6月30日止6个月期间，归属于母公司股东的净利润为218503千元，较2018年同期的282565千元有所减少[188] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，2018年同期均为0.20元[188] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.29707亿元，2018年同期为3.3799亿元[190] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 12.79606亿元，2018年同期为 - 10.8121亿元[190] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7.65649亿元，2018年同期为11.26866亿元[191] - 2019年6月末现金余额为20.24293亿元，2018年6月末为22.77335亿元[191] - 2019年上半年综合收益总额（净利润）为2.31095亿元，2018年同期为3.01487亿元[193] - 2019年上半年股东投入资本为1.29224亿元[193] - 2019年上半年对股东的分配为1.51677亿元[193] - 2019年6月末股东权益合计为68.23609亿元，2018年6月末为62.66715亿元[193] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为16.7853亿元，2018年同期为12.81105亿元[190] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为9.48823亿元，2018年同期为9.43115亿元[190] - 截至2018年6月30日止6个月期间净利润为1.55亿元，截至2019年6月30日止6个月期间净利润为1.04亿元[195] - 2019年上半年利润分配中对股东分配为1.51亿元[195] 业务规模与拓展 - 2019年上半年新增PPP模式下污水处理规模22万立方米/日，自来水供水规模3万立方米/日，再生水规模6.5万立方米/日，污泥80吨/日，配套管网458千米[11] - 截至报告期末，权益类水务业务总规模542.5万立方米/日，新能源业务服务面积200万平方米[11] - 报告期内中标4个水务项目，拓展业务规模和范围[14] - 污水处理及污水厂建设业务收入87,129.9万元，同比增长16.48%，处理污水66,893万立方米，同比增加16.4%[16] - 再生水业务收入4,300.2万元，同比增长39.40%，售水2790.6万立方米，同比增加18.7%[16] - 自来水供水业务收入4,970.3万元，同比增长7.91%，售水量2,457.3万立方米，同比增加6.6%[17] - 新能源供冷供热业务收入4,041.7万元，同比增长10.51%，因新项目投入运营[17] - 科研成果转化业务收入1,849.3万元，同比增长80.42%，因除臭设备销售收入增加[17] - 其他业务收入7,627.1万元，同比下降11.27%，因部分项目到期[18] - 公司对外股权投资总额47,774.33万元，比去年同期增加约25,811.21万元，投向水务新项目[24] - 公司中标界首市污水处理PPP项目（第二批），向阜阳公司增资14,618.22万元，阜阳公司注册资本由19,110万元增至33,728.22万元，界首公司注册资本由8,900万元增至23,518.22万元[25] - 公司与丰源水务中标汉寿县沅泉大水厂特许经营项目，分别出资3,375万元（占股75%）、1,125万元（占股25%）成立汉寿公司[25] - 公司与多方中标石家庄藁城区区域水环境综合提升工程PPP项目，出资12,832.32万元占股59%，项目公司国津天创公司注册资本21,749.69万元[25] - 公司中标酒泉市肃州区第一、第二污水处理厂项目，酒泉公司注册资本17,823.79万元，公司出资15,823.79万元占股88.78%，注资未完成[26] - 报告期内中标四项水务项目，建立河北国津天创污水处理有限责任公司和汉寿天创水务有限公司[103] 核心竞争力与业务范围 - 公司核心竞争力体现在运营、研发、团队和企业信誉四方面[13] - 公司主要业务包括污水处理、自来水供水、中水、供冷供热服务及相关设施建设管理[97] - 公司通过多个污水处理厂提供服务，分布在贵州、江苏、湖北等多地[98] - 公司主要业务包括污水处理及相关设施建设管理，自来水供水、中水、供冷供热服务及相关设施建设管理等[197] - 公司通过多个污水处理厂提供污水处理服务，分布在贵州、江苏、湖北等多地，协议签订时间从2004年到2019年不等[198][200] 风险与应对 - 公司可能面临政府信用、政策变更、运营管理风险[32][33][34] - 公司采取利用法律法规维护合法利益等风险管控措施[35] - 公司确定全面风险管理工作目标，组建组织机构，完善制度，建立健全全面风险管理体系[36] - 公司通过标准化管理管控生产运营风险，包括人员培训、设施维保、质量监测、预案制定等[37] - 公司面临市场、信用和流动性风险，自年底以来风险管理部或政策无变动[104] 利润分配 - 2019年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转赠数均为0[39][40] - 公司董事会在2019年上半年无建议派期股息，2018年同期也无[170] 诉讼与仲裁 - 佳源兴创与驱动公司诉讼案涉及金额12030003元，驱动公司已还款529.13万元[43][44] - 安国公司与安国市政府仲裁案涉及金额47475320.86元，安国政府已返还供水费355.70万元和仲裁费用390874.5元[44] - 安国市政府计划2019年底先归还安国公司1000万元，其余款项2020年底前还清[45] 担保与扶贫 - 公司担保总额为278,458.67元，占公司净资产的比例为47.86%，为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为22,000元[48] - 公司参与扶贫工作，对口帮扶南蔡村镇政府及西小良村，帮扶项目投资资金总需求416.71万元，已支付10万元，2019年已按期拨付237.91万元，2020年1月31日前计划拨付168.8万元[49] - 扶贫资金投入237.91万元，其他项目投入项目个数为1个，投入金额237.91万元[50] 环保相关 - 公司拥有污水处理项目35个，执行天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599 - 2015)A标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 - 2002)的一级A及一级B标准[52] - 报告期内累计排放化学需氧量约1.43万吨、生化需氧量约0.28万吨、悬浮物约0.29万吨、总氮约0.65万吨、氨氮约0.09万吨、总磷约0.02万吨[53] - 报告期内累计削减环境污染物化学需氧量约25.09万吨、生化需氧量约10.8万吨、悬浮物约14.99万吨、总氮约2.66万吨、氨氮约2.2万吨、总磷约0.45万吨[53] - 公司下属各附属公司污水处理项目执行相应排放标准，出水水质达标，臭气相、噪音、固废指标也达标，建设中的污水处理设施建设工作正常进行[54] - 新建咸阳路污水处理厂于2019年7月底全面实现天津市地标A标准达标排放，完成“挂牌督办”整改任务，正在申请摘牌[54] - 公司正常运行的污水处理项目均通过环评审批，获得环评批复和竣工环保验收[55] - 公司污水处理项目单位均编制《污水处理厂突发环境事件应急预案》，并通过属地环保局审核备案[56] 资产负债相关 - 2019年6月30日公司资产负债率为58.53%[62] - 报告期末流动比率和速动比率为1.48，较上年度末下降5.13%；资产负债率为58.53%，较上年度末增加1.21%[87] - 报告期EBITDA利息保障倍数为4.25，较上年同期降低41.78%，原因是公司利润较去年同期降低[87] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[87] - 截至报告期末，公司银行授信额度合计约111.62亿元，已使用29.18亿元，尚余82.44亿元[89] - 2019年6月30日总资产为16456168