报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日，未经审计[2] - 财报期间为截至2020年6月30日止六个月，金额单位为人民币千元[193][198][200] - 会计年度为公历1月1日至12月31日，本报表所属期间为2020年1月1日至6月30日[188] - 本财务报表由公司董事会于2020年8月26日批准报出[183] 公司上市信息 - 公司A股在上交所上市，代码600874；H股在联交所上市，代码01065[7] 公司业务情况 - 公司主要业务为水务、新能源供冷供热及危废业务，业务范围和经营模式较期初无重大变化[13] - 权益类水务业务总规模552.16万立方米/日，新能源供冷供热服务面积200万平方米，危废业务多处项目处置规模与期初相比无变化[13] - 新增分布式光伏发电项目，规划年度发电量292.16万度；获“综合材料生态处置中心项目”，设计总库容60万立方米[13] - 公司未来将巩固存量业务，关注市场机会扩大水务规模，加快战略新业务布局[14] - 公司主要业务包括污水处理、自来水供水、中水及供冷供热服务建设管理等[101] - 污水处理业务通过多个污水处理厂提供服务，协议规定初始污水处理服务单价可按合同约定公式调整[102][103] - 自来水供水业务以约定价格作为初始单价，可按合同条款涉及的变动成本因素调整[104] - 中水业务包括再生水项目开发、建设、运营等及相关工艺和设备研究开发[104] - 供冷供热服务包括设施设计、建设、运营和转让，已与第三方签订特许经营协议[105] - 公司未来将继续专注于污水处理、新能源、危险废物处理等环境服务[107] - 公司污水处理业务涉及贵州贵阳、江苏宝应等多地，与不同授权单位签订《特许经营协议》提供服务[177] - 公司自来水供水业务按初始约定价格提供服务，单价会定期根据成本因素变动调整[180] - 公司再生水业务包括项目开发、建设、运营及工艺和设备研究等[181] - 公司供热及供冷服务涵盖设施设计、建设、运营和转让及服务提供[181] - 公司废物处置服务包括危险废物和一般固体废物处理，采用多种处置方式[183] 公司财务数据 - 营业收入152,139.0万元，较上年同期增长24.22%[10] - 归属公司股东净利润25,694.8万元，较上年同期增长17.59%[10] - 经营活动产生现金流量净额25,509.3万元，较上年同期减少65.04%[10] - 归属公司股东净资产627,826.0万元，较上年度末增长1.69%[10] - 总资产1,832,270.6万元，较上年度末增长1.84%[10] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长20.00%[10] - 加权平均净资产收益率4.13%，较上年同期增加0.40个百分点[10] - 非经常性损益合计3,039.8万元[11] - 2020年上半年公司实现营业收入152,139.0万元，同比增长24.22%；营业成本104,322.9万元，同比增长27.59%；归属净利润25,694.8万元，同比增加17.59%[18] - 主营业务收入141,702.6万元，占营业收入的93.14%，其中污水处理业务收入109,327.5万元，同比增长25.48%，处理污水70,485万立方米，同比增加8.2%[19] - 再生水业务收入13,673.3万元，同比减少0.25%，售水量3,183.57万立方米，同比增加11.1%；自来水供水业务收入4,692.4万元，同比减少5.59%，售水量2,568.7万立方米，同比减少3.9%[19][20] - 新能源供冷供热业务收入4,605.7万元，同比增长13.95%；科研成果转化业务收入1,357.1万元，同比减少26.62%；道路收费业务收入3,130.2万元，与上年同期持平；危废业务收入3,302.9万元[20] - 其他业务收入10,436.4万元，同比增长36.83%，因新增技术服务项目[21] - 分销费用同比增长298.69%，因危废项目投入运营；管理费用同比增长3.26%，因新项目投入运营人员费用增加；财务费用同比增长21.33%，因新项目财务费用由资本化转为费用化[22][23] - 经营活动现金流量净额同比减少65.04%，因本期经营性收款低于上年同期且经营性付款高于上年同期；投资活动现金流量净额同比减少40.78%，因本期工程项目投资支出低于上年同期；筹资活动现金流量净额同比减少70.19%，因本期偿还融资性债务高于上年同期[22][24] - 应收票据较上年同期减少43.67%，因本期收回已到期银行汇票；其他应收款较上年同期减少47.97%，因本期收回投标保证金及即征即退税款增加[25] - 其他流动资产较上年同期增加30.45%，因待抵扣的增值税进项税增加；应付职工薪酬较上年同期减少64.00%，因本期发放了2019年度计提的年终奖[25] - 短期借款较上年同期减少50.45%，因本年偿还一年内到期银行借款；长期借款较上年同期增加17.61%，因公司新增长期借款[25] - 中水公司主营业务收入13134.7万元，净利润3963.5万元[31] - 杭州公司主营业务收入11937.4万元，净利润4037.6万元[31] - 西安公司主营业务收入7952.1万元，净利润2108.8万元[31] - 山东公司主营业务收入3302.9万元，净利润751.2万元[31] - 截至2020年6月30日，公司资产负债率为60.30%[66] - 若2020年6月30日人民币对美元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润300万元；若人民币对日元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润900万元[67] - 若2020年6月30日借款利率升高或降低1%，公司该年度净利润会降低或增加3800万元[67] - 截至2020年6月30日，公司对天津市水务局的应收账款总额共计20.23亿元，约为公司总市值的25.44%[70] - 2020年上半年持续经营营业收入为15.2139亿元，2019年同期为12.24716亿元[95] - 2020年上半年持续经营利润为2.77041亿元，2019年同期为2.31095亿元[95] - 2020年6月30日总资产为18.332706亿元，2019年12月31日为17.990807亿元[96] - 2020年6月30日总负债为11.048285亿元，2019年12月31日为10.84862亿元[97] - 2020年6月30日净资产为7.274421亿元，2019年12月31日为7.142187亿元[97] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元，2019年同期均为0.15元[95] - 2020年6月30日应收账款为29.9586亿元，2019年12月31日为25.08895亿元[96] - 2020年6月30日借款（非流动+流动）为6.484229亿元，2019年12月31日为6.126666亿元[96][97] - 2020年上半年归属本公司权益持有者的留存收益为3.861758亿元，2019年同期为3.510061亿元[99] - 2020年6月30日非控制性权益为996161千元，2019年12月31日为968162千元[97][99] - 2020年上半年经营活动现金流量净额为255,093千元，2019年为695,140千元[100] - 2020年上半年投资活动现金流量净额为 - 757,815千元，2019年为 - 1,245,039千元[100] - 2020年上半年融资活动现金流量净额为228,245千元，2019年为765,649千元[100] - 2020年上半年现金及现金等价物减少274,477千元，期初为2,066,301千元，期末为1,791,824千元；2019年增加215,750千元，期初为1,808,543千元，期末为2,024,293千元[100] - 2020年上半年公司营业收入152.14亿元，其他收益7.40亿元，营业额159.54亿元；2019年上半年营业收入122.47亿元，其他收益6.07亿元，营业额128.55亿元[109] - 2020年上半年公司期间盈利2.77亿元，2019年上半年为2.31亿元[112][114] - 2020年6月30日公司资产总额183.23亿元，负债总额110.48亿元；2019年6月30日资产总额164.56亿元，负债总额96.33亿元[112][114] - 2020年上半年天津厂污水处理及污水处理厂建设收入6.01亿元，2019年上半年为4.58亿元[112][114] - 2020年上半年其他地区污水处理收入3.73亿元，2019年上半年为2.93亿元[112][114] - 2020年上半年中水及相关业务收入1.37亿元，2019年上半年为1.37亿元[112][114] - 2020年上半年供热供冷收入4605.7万元，2019年上半年为4041.7万元[112][114] - 2020年上半年自来水供水收入1357.1万元，2019年上半年为1849.3万元[112][114] - 2020年上半年营业相关费用中，折旧和摊销费用278,908千元，员工成本155,942千元，使用的原材料和消费品167,362千元，维修保养费49,135千元，较2019年有不同程度增长[116] - 2020年上半年财务费用净额112,987千元，其中借款利息支出126,582千元，利息收入12,328千元，较2019年有所增加[117] - 2020年上半年所得税费用59,172千元，其中当前所得税58,934千元，递延所得税238千元，2019年为56,154千元[119] - 2020年上半年除所得税前利润336,213千元，2019年为287,249千元[120] - 截至2020年6月30日，物业、机器及设备账面净值820,655千元，无形资产账面净值11,771,490千元，使用权资产账面净值58,719千元[123] - 对碧海海绵城市投资账面价值截至2020年6月30日和2019年12月31日均为195,000千元[124] - 截至2020年6月30日，应收账款2,995,860千元，较2019年12月31日的2,508,895千元有所增加[125] - 截至2020年6月30日，长期应收款226,428千元，较2019年12月31日的236,450千元有所减少[127] - 公司预计应收天津道路建设管理局款项整个存续期预期信用损失率为0.05%[128] - 2020年上半年公司董事会无建议派期股息，2019年同期也无[121] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司A股流通股份为1,087,228千元，H股流通股份为340,000千元，合计股本为1,427,228千元[129] - 2020年6月30日，公司长期借款合计5,959,115千元，短期借款合计525,114千元，借款总计6,484,229千元；2019年12月31日，长期借款合计5,066,797千元，短期借款合计1,059,869千元，借款总计6,126,666千元[130] - 2020年上半年，公司长期银行借款期初账面净值3,818,136千元，新增1,597,564千元，偿还1,012,026千元，期末账面净值4,403,674千元[131] - 2020年6月30日，长期银行借款到期情况为1年以内497,415千元、1 - 2年607,583千元、2 - 5年1,215,844千元、大于5年2,082,832千元；2019年12月31日分别为811,380千元、684,304千元、995,356千元、1,327,096千元[132] - 2020年6月30日，长期银行借款中抵押借款923,394千元、保证借款2,515,080千元、无抵押借款965,200千元[134] - 公司2016年10月25日发行面值7亿元人民币长期债券，利率3.13%，2021年10月25日到期；2018年4月25日发行面值11亿元人民币债券，利率5.17%，2023年4月25日到期[135] - 2020年6月30日，应付排水公司资产收购款应付金额439,939千元，未确认融资费用 - 157,285千元；2019年12月31日应付金额445,444千元，未确认融资费用 - 154,553千元[137] - 排水公司资产收购长期应付款初始金额430,314千元，实际利率5.94%，年末余额282,654千元，一年到期