报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日，未经审计[2] - 会计年度为公历1月1日至12月31日，本报表所属期间为2021年1月1日至6月30日[192] 公司上市信息 - 公司A股在上交所上市，代码600874；H股在联交所上市，代码01065[8] 财务数据 - 营业收入190,395.4万元，较上年同期增长25.15%[9] - 归属公司股东净利润30,448.9万元，较上年同期增长18.50%[9] - 经营活动产生现金流量净额66,228.4万元，较上年同期增长159.62%[9] - 归属公司股东净资产672,457.3万元，较上年度末增长2.02%[9] - 总资产2,009,604.7万元，较上年度末增长6.88%[9] - 基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长18.33%[9] - 加权平均净资产收益率4.57%，较上年同期增加0.44个百分点[9] - 非经常性损益合计4,013.7万元[10] - 报告期内公司实现营业收入190395.4万元，比上年度增长25.15%[17] - 报告期内公司营业成本126780.3万元，比上年度增长21.53%[17] - 报告期内公司实现归属于母公司净利润30448.9万元，比上年度增加18.50%[17] - 主营业务收入18.06亿元，占集团营业收入的94.83%[18] - 污水处理业务收入13.81亿元，同比增长26.36%，处理污水7.40亿立方米，同比增加5.01%[19] - 再生水业务收入1.68亿元，同比增长23.03%，售水量3659万立方米，同比增加14.93%[19] - 自来水供水业务收入5717.8万元，同比增长21.85%，售水量3081万立方米，同比增加19.94%[19] - 危废业务收入1.10亿元，同比增长232.91%，因新增两个危废处理项目[20] - 营业收入19.04亿元，同比增长25.15%，主要因污水处理、危废业务处理量增加[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额6.62亿元，同比增长159.63%，因本期经营性收款高于同期且付款低于同期[22][24] - 投资活动产生的现金流量净额 - 11.84亿元，同比减少56.22%，因本期支付并购款[22][24] - 筹资活动产生的现金流量净额7.12亿元，同比增长211.86%，因本期新增债务性融资高于同期[22][24] - 股权投资总额1.81亿元，同比减少3487.17万元，因上半年获取新项目少于去年同期[28] - 中水公司2021年上半年实现主营业务收入1.607803亿元，营业利润6229.61万元[32] - 杭州公司2021年上半年实现主营业务收入1.277119亿元，营业利润4602.41万元[33] - 报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为26435.2万元，较上年同期增长16.69%[99] - 报告期EBITDA全部债务比为0.11，与上年同期基本持平[99] - 报告期利息保障倍数为3.34，较上年同期下降8.70%；EBITDA利息保障倍数为5.23，较上年同期下降10.76%[99] - 报告期现金利息保障倍数为4.16，较上年同期增长60.61%[99] - 报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[99] - 2021年上半年营业收入为1903954千元，2020年为1521390千元[101] - 2021年上半年毛利为615626千元，2020年为455983千元[101] - 2021年上半年利润为336747千元，2020年为277041千元[101] - 2021年6月30日总资产为20096047千元，2020年12月31日为18802969千元[102] - 2021年6月30日总负债为12375453千元，2020年12月31日为11221326千元[103] - 2021年6月30日净资产为7720594千元，2020年12月31日为7581643千元[103] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元，2020年为0.18元[101] - 2021年6月30日物业、机器及设备为1012759千元，2020年12月31日为819354千元[102] - 2021年6月30日无形资产为12464286千元，2020年12月31日为11922211千元[102] - 2021年6月30日借款（非流动 + 流动）为8258416千元，2020年12月31日为7157458千元[102][103] - 2021年上半年经营活动现金流量净额为662,284千元，2020年为255,093千元[105] - 2021年上半年投资活动现金流量净额为 - 1,183,863千元，2020年为 - 757,815千元[105] - 2021年上半年融资活动现金流量净额为711,796千元，2020年为228,245千元[105] - 2021年上半年现金及现金等价物增加190,217千元，期末现金及现金等价物为1,842,874千元；2020年减少274,477千元，期末为1,791,824千元[105] - 2021年上半年公司营业收入1903954千元，其他收益51167千元，总计1955121千元；2020年上半年营业收入1521390千元，其他收益73977千元，总计1595367千元[113] - 2021年上半年公司除所得税前盈利406551千元，期间盈利336747千元；2020年上半年除所得税前盈利336213千元，期间盈利277041千元[117][119] - 2021年上半年公司资产总额20096047千元，负债总额12375453千元；2020年上半年资产总额18322706千元，负债总额11048285千元[117][119] - 2021年上半年天津厂分部收入719721千元，2020年上半年为600633千元[117][119] - 2021年上半年污水处理及污水处理厂建设（杭州厂）分部收入127712千元，2020年上半年为119374千元[117][119] - 2021年上半年其他地区分部收入534056千元，2020年上半年为373267千元[117][119] - 2021年上半年再生水处理及管道接驳分部收入168224千元，2020年上半年为136733千元[117][119] - 2021年上半年供热供冷分部收入39779千元，2020年上半年为46057千元[117][119] - 2021年上半年自来水供水及环保设备销售分部收入17460千元，2020年上半年为13571千元[117][119] - 2021年上半年其他经营分部收入239824千元，2020年上半年为184831千元[117][119] - 2021年上半年借款利息支出173,898千元，2020年为126,582千元；利息收入2021年为10,253千元，2020年为12,328千元[122] - 2021年上半年当前所得税65,673千元，递延所得税4,131千元，所得税费用合计69,804千元；2020年分别为58,934千元、238千元、59,172千元[124] - 2021年上半年除所得税前利润406,551千元，2020年为336,213千元[125] - 2021年6月30日物业、机器及设备账面净值1,012,759千元，无形资产12,464,286千元，使用权资产114,509千元；2020年12月31日分别为819,354千元、11,922,211千元、77,607千元[128] - 2021年6月30日应收账款2,352,179千元，坏账准备170,605千元，净额2,181,574千元；2020年12月31日分别为2,130,268千元、168,529千元、1,961,739千元[130] - 2021年6月30日长期应收款1,635,907千元，2020年12月31日为1,647,402千元，整个存续期预期信用损失率均为0.05%[132] - 2021年上半年公司无香港所得税，海外利润税款按经营所在国家现行税率计算[123] - 2021年上半年公司董事会无建议派期股息，2020年同期也无[126] - 2021年6月30日有净值为3,393百万元的特许经营权被作为借款抵押物，2020年12月31日为2,508百万元[128] - 2021年6月30日借款合计8258416千元，较2020年12月31日的7157458千元有所增加[136] - 2021年上半年长期银行借款新增3039000千元，偿还822974千元，6月30日账面净值为7249251千元[138] - 2021年6月30日长期银行借款到期情况为：1年以内854259千元、1 - 2年1060517千元、2 - 5年2679286千元、大于5年2655189千元[139] - 2021年6月30日应付债券本金为700000千元，发行费用为 - 1197千元[142] - 2016年发行的7亿元长期债券将于2021年10月25日到期偿还，固定利率3.13%；2018年发行的11亿元债券已摘牌注销[142][143] - 2021年6月30日应付排水公司资产收购款应付金额为390999千元，未确认融资费用为 - 12116千元[145] - 对排水公司的长期应付款实际利率为5.94%，对天津城投创展租赁有限公司的为3.80%[145] - 2021年6月30日长期应付款应付金额中日元193435千元、美元64048千元、人民币12400千元[148] - 以美元计价的长期应付款利率为6月期伦敦同业拆借利率上浮0.6%，以日元计价的为固定利率1%和1.55%[148] - 2021年上半年短期银行借款新增29487千元，6月30日账面净值为29487千元[149] - 2021年6月30日长期银行借款合计9024138千元，账面价值7249251千元；2020年12月31日长期借款合计6363528千元，账面价值5033225千元[151] - 2021年上半年递延收益新增27191千元，计入其他利得净值为 - 34312千元，期末合计1974313千元[153] - 2021年半年度未经抵销的递延所得税资产期末余额为62470千元，2020年为22232千元；递延所得税负债期末余额为153459千元，2020年为143848千元[154] - 2021年6月30日其他负债和开支准备为26451千元，2020年12月31日为27018千元[155] - 2021年6月30日应付账款为359753千元，2020年12月31日为294973千元；合同负债为573057千元，2020年12月31日为527410千元[157] - 2021年6月30日其他应付款为971354千元，2020年12月31日为955631千元；应交所得税及其他税费为49590千元，2020年12月31日为56841千元[157] - 2021年6月30日应付账款中账龄超一年的，曲靖创业水务有限公司应付源水费53百万元，2020年12月31日为43百万元；天津中水有限公司应付工程款47百万元，2020年12月31日为30百万元[157] - 2021年6月30日合同负债中再生水管道接驳费为495892千元，2020年12月31日为509271千元；道路通行费为43995千元，2020年无此项[158] - 2021年6月30日用於危险废物处理的合同负债为22614千元，2020年为3145千元；供热供冷服务费为3357千元，2020年为7190千元[158] - 2021年6月30日用於销售设备款的合同负债为373千元，2020年为2028千元；其他合同负债为1950千元，2020年为900千元[158] - 2021年6月30日其他应付款为971354千元，2020年12月31日为955631千元[160] - 2021