公司上市及注册信息 - 公司于2010年11月16日在港交所主板挂牌上市[3][6] - 2021年7月7日（百慕达时间），公司从开曼群岛撤销注册，并在百慕达继续注册为获豁免公司[100] - 公司于2021年7月7日（百慕达时间）从开曼群岛撤销注册，在百慕达正式存续成为获豁免公司[102] - 公司于2021年7月7日（百慕达时间）从开曼群岛迁册至百慕达，新存续大纲及新细则同日生效[145][149] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入为230,406千元人民币，2020年同期为200,032千元人民币[14] - 2021年上半年毛利为20,354千元人民币，2020年同期为23,147千元人民币[14] - 2021年上半年除税前亏损为14,773千元人民币，2020年同期为67,965千元人民币[14] - 2021年上半年持续经营业务亏损13,526千元人民币，2020年同期为68,938千元人民币[14] - 2021年上半年已终止经营业务溢利1,329千元人民币，2020年同期为331千元人民币[14] - 2021年上半年母公司拥有人应占持续经营业务亏损10,888千元人民币，2020年同期为66,926千元人民币[14] - 2021年上半年非控制权益应占持续经营业务亏损2,638千元人民币，2020年同期为2,012千元人民币[14] - 2021年上半年来自持续经营业务基本及摊薄每股亏损15.51人民币分，2020年同期为95.34人民币分[14] - 2021年上半年来自已终止经营业务基本及摊薄每股盈利1.89人民币分，2020年同期为0.47人民币分[14] - 2021年上半年公司收入约2.304亿元，较2020年同期增加约3040万元，增幅约15.2%[26][30] - 2021年上半年销售成本约2.101亿元，较2020年同期增加约3320万元，增幅约18.8%[27][30] - 2021年上半年毛利约2040万元，较2020年同期减少约270万元，减幅约11.7%；毛利率约8.8%，较2020年同期下降约2.8%[32] - 2021年上半年其他收入及收益约220万元，2020年同期约440万元[33] - 2021年上半年销售及分销开支约1250万元，较2020年同期增加约50万元，增幅约4.2%[34] - 2021年上半年行政开支约2370万元，较2020年同期增加约40万元，增幅约1.7%[35] - 2021年上半年其他开支约4.9万元，较2020年同期减少约5850万元，减幅约99.8%[36] - 截至2021年6月30日，资产总额约6.5206亿元，2020年12月31日约7.2047亿元[19] - 截至2021年6月30日，权益总额约3.47731亿元，2020年12月31日约4.20544亿元[19] - 2021年上半年经营活动所用现金流量净额约1607.8万元，2020年同期约932.9万元[21] - 公司期内毛利约2040万元，较2020年同期减少约270万元或11.7%，毛利率为8.8%，较2020年同期减少2.8%[37] - 公司期内其他收入及收益约220万元，较2020年同期的440万元减少[38] - 公司期内销售及分销开支增加约50万元或4.2%至约1250万元[39] - 公司期内行政开支增加约40万元或1.7%至约2370万元[40] - 公司期内其他开支减少约5850万元或99.8%至约4.9万元[41] - 公司期内融资成本减少约50万元至约110万元[43][47] - 公司期内所得税支出约30万元，较2020年同期的250万元减少，期内录得税项抵免约120万元[44][48] - 公司期内来自持续经营业务亏损约1350万元，较2020年同期的6890万元减少[45][49] - 截至2021年6月30日，公司资本负债比率约为8.1%，较2020年12月31日的6.7%增加[46][50] - 期内，经营活动所用现金净额约1610万元，投资活动所得现金净额约1240万元，融资活动所用现金净额约1220万元[55][59] - 2021年上半年公司资本开支约为1580万元人民币，2020年同期约为50万元人民币[61][64] - 2021年上半年公司持作买卖上市股本投资录得未变现公允价值收益约20万元人民币[63][66] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入约为人民币6.559亿元，较2020年同期的约人民币11.027亿元减少约40.5%[80] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为人民币6.75亿元，而2020年同期为约人民币2.564亿元[80] - 毛利率由截至2020年6月30日止六个月的约13.4%下降至截至2021年6月30日止六个月的约2.7%[80] - 期内，公司录得来自已终止经营业务溢利约人民币130万元，2020年同期约为人民币30万元[86][90] - 2021年上半年持续经营业务收入为230,406千元人民币，2020年同期为200,032千元人民币[191] - 2021年上半年持续经营业务毛利为20,354千元人民币，2020年同期为23,147千元人民币[191] - 2021年上半年持续经营业务除税前亏损为14,773千元人民币，2020年同期为67,965千元人民币[191] - 2021年上半年持续经营业务期内亏损为13,526千元人民币，2020年同期为68,938千元人民币[191] - 2021年上半年已终止经营业务期内溢利为1,329千元人民币，2020年同期为331千元人民币[191] - 2021年上半年期内亏损为12,197千元人民币，2020年同期为68,607千元人民币[191] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内亏损12,197千元人民币，2020年同期为68,607千元人民币[195] - 2021年上半年，母公司拥有人应占持续经营业务亏损10,888千元人民币，2020年同期为66,926千元人民币[193] - 2021年上半年，母公司拥有人应占已终止经营业务溢利1,329千元人民币，2020年同期为331千元人民币[193] - 2021年上半年，每股基本及摊薄持续经营业务亏损为人民币15.51分，2020年同期为人民币95.34分[193] - 2021年上半年，每股基本及摊薄已终止经营业务盈利为人民币1.89分，2020年同期为人民币0.47分[193] - 截至2021年6月30日，非流动资产总值为295,730千元人民币，2020年12月31日为354,127千元人民币[199] - 截至2021年6月30日，流动资产总值为356,330千元人民币，2020年12月31日为366,343千元人民币[199] - 截至2021年6月30日，流动负债总额为273,512千元人民币，2020年12月31日为279,786千元人民币[199] - 2021年上半年，其他全面亏损为60,615千元人民币，2020年同期为128,798千元人民币[195] - 2021年上半年，全面亏损总额为72,812千元人民币，2020年同期为197,405千元人民币[195] 公司业务投资情况 - 截至2021年6月30日，公司持有新锐医药国际控股有限公司2508万股，账面价值为1227万元人民币，占公司总资产约0.19%[67] - 新锐医药2020年经审核除税后收入及亏损分别约为1.332亿港元及6970万港元，预计2021年上半年录得纯利约110万港元[69][73] - 新锐医药股份于2017年10月6日暂停买卖[71][73] - 截至2021年6月30日，公司持有新锐医药股份的公允价值约为120万元人民币[72][74] - 2018年公司完成对华讯方舟科技有限公司注资6亿元人民币，截至2021年6月30日，公司拥有其经扩大注册资本约3.91%权益[77][79] - 截至2021年6月30日，华讯方舟投资公允价值约为5150万元人民币，占公司总资产约7.9%[77][79] - 2021年上半年华讯方舟录得收入约6.559亿元人民币，较2020年同期减少约40.5%，亏损约6.75亿元人民币[78] - 2021年3月，公司出售放贷业务，出售交易于3月30日完成，确认出售附属公司的收益约人民币130万元[85][86][89][90] 公司人员及股本相关 - 截至2021年6月30日，公司雇员总数为262名，2020年12月31日为256名[95][97] - 2021年5月3日，公司宣布在注册地变更生效后实施资本重组，股份合并、削减股本及股份拆细于7月28日生效[101] - 公司于2021年5月3日宣布迁册生效后实施股本重组，包括股份合并、股本削减、股份拆细等，于2021年7月28日生效[103] - 2021年8月16日，公司与配售代理订立有条件配售协议，最多配售14,040,000股每股面值0.01美元的普通股，配售价每股1.24港元，截至报告日期尚未完成[105][108] - 截至2021年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[107][110] - 截至2021年6月30日，陈锡强先生以受控法团权益持有330,082,839股公司已发行普通股，占已发行股本23.51%[114] - 截至2021年6月30日，陈锡强先生以实益拥有人身份持有74,267,000股公司已发行普通股，占已发行股本5.28%[114] - 截至2021年6月30日，陈锡强先生以实益拥有人身份持有720,000股本公司相关股份，占已发行股本0.05%[114] - 截至2021年6月30日，王芳女士以受控法团权益持有310,118,839股公司已发行普通股，占已发行股本22.08%[114] - 截至2021年6月30日，王芳女士以实益拥有人身份持有7,200,000股本公司相关股份，占已发行股本0.51%[114] - 陈先生被视为于330,082,839股股份中拥有权益，包括Smoothly Global Holding Limited持有的310,118,839股及Woodstock Management Limited持有的19,964,000股，分别占对应公司权益的70%和100%[119] - 王女士被视为于Smoothly Global Holdings Limited持有的310,118,839股股份中拥有权益，占该公司权益的20%[119] - 公司于2021年6月30日已发行股份总数为1,404,000,000股，用于计算公司概约持股百分比[119] - 旧购股期权计划于2010年10月25日采纳，2010年11月15日起10年内有效，2020年10月24日到期[121][125] - 新购股期权计划于2021年5月3日由董事会提议，6月23日经股东特别大会投票正式通过[122][125] - 截至2021年6月30日，根据新购股期权计划及集团其他计划行使购股期权可能发行的最高股份总数不超72,000,000股，占股份于联交所开始买卖当日已发行股份数目的10%[124][126] - 2017年5月24日计划授权限额更新至公司当日已发行股份的10%，即97,500,000股[124][126] - 报告日期，新购股期权计划可供发行股份总数为7,020,000股，占公司已发行股本10%（计及2021年7月28日生效的股本重组）[128][131] - 购股期权可在董事会确定期间内行使，不超授出日起10年，行使前无最短持有期限[129][132] - 新购股期权计划参与人士接纳授出时需支付1.00港元，行使价由董事会酌情定，不低于规定最高者[130][133] - 截至2021年6月30日，董事陈锡强和王芳的购股期权结余分别为720,000和7,200,000，总计7,920,000，行使价均为1.70港元[138] - 截至2021年6月30日止六个月，新购股期权计划项下无购股期权授出、行使、失效或注销[140] - 公司股份收市价于紧接购股期权授出日期前为1.73港元[140] - 最多40%、30%、30%已获授购股期权分别可于2016 - 2026年、2017 - 2026年、2018 - 2026