公司整体经营业绩 - 截至2021年6月30日止六个月公司整体经营业绩大幅提升，收益为人民币1.354亿元，2020年同期为人民币1430万元[8] - 公司自石油勘探及新收购的油储业务产生毛利润人民币2290万元，2020年同期为人民币380万元[8] - 2021年上半年公司权益持有人应占亏损为人民币8280万元，2020年同期应占利润为人民币4.65亿元，利润减少主要因解除相关担保所致[8] - 2021年上半年公司经营利润为0.17979亿元，而2020年同期经营亏损为7.08998亿元[136] - 2021年上半年公司除所得税前利润为0.05383亿元，2020年同期亏损为8.85459亿元[136] - 2021年上半年公司期内利润为0.01171亿元，2020年同期亏损为8.90109亿元[136] - 2021年上半年公司财务担保合约的拨备变动为 - 0.081427亿元，2020年同期为1.344646亿元[136] - 2021年上半年公司期内其他全面亏损为0.006719亿元，2020年同期其他全面收益为0.024018亿元[140] - 2021年上半年公司全面亏损总额为0.086975亿元，2020年同期全面收益总额为0.478555亿元[140] - 2021年上半年公司基本每股亏损为0.01元，2020年同期基本每股盈利为0.04元[143] - 截至2021年6月30日止六个月公司利润为8278.1万元，全面收益／（亏损）总额为8986.6万元[147] - 截至2020年6月30日止六个月公司利润为4.64958亿元，全面收益总额为4.89283亿元[151] - 2021年上半年公司净亏损8025.6万元，2020年同期净利润4.54537亿元[162] - 截至2021年6月30日止六个月，公司录得亏损净额人民币80,256,000元及经营现金流出净额人民币9,243,000元[196] 财务担保与债务情况 - 财务担保合约的应计利息以及融资成本净额占公司权益持有人应占亏损人民币9400万元[8] - 与2020年12月31日相比，公司净亏损减少人民币1.233亿元，主要因南通焯晟的收购事项所致[8] - 根据最新补充协议，买方将促成解除或免除相关担保，并于2021年12月31日前完成相关登记[12][15] - 公司定期与买方就解除相关担保的进度和状况进行持续讨论[14][15] - 公司与买方积极与相关银行及贷款人磋商，以免除或解除相关担保[16] - 公司维持与银行及出售集团贷款人的关系，确保其不要求即时偿还相关担保项下的未偿还借款[16] - 公司和买方自2018年起提交解除担保建议，原计划2020年前分批解除相关担保，但因疫情和银行流程问题未能完成[19][20] - 公司和买方致力于2021年全部解除相关担保[21] - 截至2021年6月30日及报告日期，相关担保A于2020年9月30日全部解除，担保C于2020年6月30日全部解除[24] - 相关担保B和D预计在2021年第四季度结束前解除[24] - 截至2021年6月30日及报告日期，公司提供的相关担保（含本息）达人民币5,938.6百万元，集团确认财务担保合约人民币4,626.6百万元（2020年12月31日：人民币4,545.1百万元）[27][31] - 集团进行一系列债务重组安排以减轻财务负担，贷款人总体支持，情况持续改善[29][32] - 有抵押银行贷款与相关担保D捆绑，公司拟用2018年与股东订立的2.5亿美元融资分批偿还，2021年第四季度前还清[30] - 截至2021年6月30日，公司未偿还承兑票据为人民币23亿元，较2020年12月31日的人民币19亿元有所增加，本金总额为人民币9.886亿元的承兑票据到期日已延至2022年5月[35] - 截至2021年6月30日，公司向银行及出售集团借款人提供财务担保46.26559亿元[164] - 截至2021年6月30日，集团借款为人民币36.79亿元，其中人民币5.94亿元已逾期，含交叉违约条款须立即偿还的借款为人民币861.8万元，逾期应付利息总额为人民币3.41亿元[166] - 截至2021年6月30日，集团未偿还承兑票据本金总额为人民币22.78亿元，其中约人民币2.39亿元自2019年起已逾期，人民币861.8万元须立即偿还[166] - 截至2021年6月30日，集团未偿还其他借款本金总额为人民币5182万元，其中约人民币4325.9万元自2020年起已逾期[166] - 截至2021年6月30日，集团银行借款人民币3.11亿元已逾期[166] - 截至2021年6月30日，本金总额为人民币9.89亿元的承兑票据到期日已成功延长至2022年5月，人民币2.39亿元未延期或偿还已逾期，人民币861.8万元须立即偿还[171] - 截至2021年6月30日，集团其他借款人民币4325.9万元已逾期，正与相关借款人磋商延长还款及续期[171] - 截至2021年6月30日，集团银行借款人民币3.11亿元已逾期，正与相关银行磋商延长还款及续期[171] - 公司需与未偿还本金为人民币21.44858亿元（连同应计利息）的现有承兑票据持有人磋商延後到期日[181] - 公司需就2021年6月30日逾期的人民币4325.9万元其他借款与借款人磋商续期或延长还款[181] - 公司需就2021年6月30日逾期的人民币3.11467亿元银行借款与银行磋商续期或延长还款[181] - 截至2021年6月30日，公司即期借款总额为人民币2,418,067,000元，已逾期或12个月内到期偿还，仅维持现金及现金等价物人民币10,571,000元[196] - 截至2021年6月30日，公司借款为人民币3,678,932,000元，其中人民币593,967,000元已逾期，人民币8,618,000元含交叉违约条款须立即偿还，逾期应付利息总额为人民币341,071,000元[200] - 截至2021年6月30日，公司未偿还承兑票据为人民币2,277,658,000元，约人民币239,241,000元自2019年起已逾期，人民币8,618,000元须立即偿还[200] - 截至2021年6月30日，公司持有本金总额为人民币51,820,000元的未偿还其他借款，约人民币43,259,000元自2020年起已逾期[200] - 截至2021年6月30日，公司持有银行借款人民币311,467,000元已逾期[200] 公司收购事项 - 2019年3月10日出售事项完成，相关资产及负债于出售日终止确认[12][15] - 2021年1月22日完成收购南通焯晟约50.46%股权，其有37个总容量242,000立方米储油罐等资产[56] - 自收购完成南通焯晟已产生收益2620万元，公司预期2021年收益持续增长[59] - 2021年1月22日完成收购南通焯晟50.46%股权，回顾期内无其他重大收购或出售附属公司[72] - 2021年1月完成南通焯晟50.46%股权收购，带来重大正面影响[82][84] - 2018年10月9日，公司与买方订立有条件买卖协议，以1港元出售造船及工程业务核心资产及负债[162] - 2019年3月3日，与买方签订补充协议，约定出售集团控股公司股份转让等事项[164] - 2019年3月10日，集团将Able Diligent Limited的销售股份转让予买方[164] - 2019年10月30日，与买方签订补充协议，股份质押由弥偿契约代替[164] 能源业务情况 - 2014年公司收购吉尔吉斯项目60%权益，涉足能源勘探生产行业，五个油田区块总面积约545平方公里[44][49] - 公司在五个油田区块共钻井73座，包括57座在产井和16座在建井，还有多个评价井[46][49] - 本期吉尔吉斯项目销售轻质原油64,769桶，较可比期间的73,293桶减少，能源业务收益约人民币1380万元，较可比期间微跌约3.5%[47][49] - 本期收益下降主因销量减少，预计未来12 - 18个月油价和销量难恢复到疫情前水平[48][50] - 公司决定推迟资本开支计划，暂时减产并实施成本节约措施应对售价和需求暴跌[53][54] - 受疫情、低油价和需求停滞影响，公司能源业务开支最早2024年恢复，管理层审慎管理资本开支并关注油市发展[39][41] - 集团聚焦能源勘探与生产板块运营，管理层期望通过进一步开发和拓展该板块逐步提高石油产量，产生稳定运营现金流[174] - 公司需为能源勘探及生产板块执行业务计划以产生现金流入[183] 公司财务状况 - 2021年6月30日非流动资产为13.46625亿元，较2020年12月31日的9.7367亿元增加[130] - 2021年6月30日流动资产为1.02918亿元，较2020年12月31日的3226.3万元增加[130] - 2021年6月30日总资产为14.49543亿元，较2020年12月31日的10.05933亿元增加[130] - 2021年6月30日本公司权益持有人应占累计亏损为21.548655亿元，较2020年12月31日的21.465874亿元增加[130] - 2021年6月30日总亏损为7.775744亿元，较2020年12月31日的7.899066亿元减少[130] - 截至2021年6月30日，公司总负债为92.25287亿元，较2020年12月31日的89.04999亿元有所增加[133] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为9243万元，投资活动所用现金净额为4848万元，融资活动所得现金净额为8659万元[157] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为9658万元，投资活动所用现金净额为5627万元，融资活动所用现金净额为 - 2.0319亿元[157] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为5432万元，期末现金及现金等价物为1.0571亿元[157] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为3.5604亿元，期末现金及现金等价物为7247万元[157] - 2021年上半年公司经营现金流出924.3万元，2020年同期流出965.8万元[162] - 截至2021年6月30日，公司亏绌77.75744亿元，2020年12月31日为78.99066亿元[162] - 截至2021年6月30日，公司流动负债超过流动资产78.21504亿元，2020年12月31日为74.23414亿元[162] - 截至2021年6月30日，公司维持现金及现金等价物1057.1万元，2020年12月31日为1606.4万元[162] - 资本负债比率从2020年12月31日的约75.3%增至2021年6月30日的约89.8%[72] - 2021年6月30日累计亏损215.487亿元，总亏绌为77.757亿元[72] - 2021年6月30日或然负债9.098亿元，2020年12月31日为8.95亿元[72] - 2021年6月30日现金及现金等价物为1.06亿元，其中约49.0%以人民币计值，约51.0%以美元、港元及其他货币计值[76] 公司融资情况 - 公司与股东订立的融资总额为2.5亿美元，截至报告日期已动用约1.245亿美元，主要用于油田开发、偿债及营运资金[38][41] - 公司与股东就进一步财务援助进行初步讨论，若计划落实将公告[40][41] - 截至2021年6月30日，集团从张志荣控制实体提供的贷款协议中累计提取1.24亿美元（约合人民币8.04亿元），该贷款额度最高为2.5亿美元（约合人民币16.14亿元）[173] - 截至2021年6月30日，集团从张志荣控制实体提供的贷款协议中累计提取人民币910万元，该贷款额度最高为人民币4000万元[175] - 截至2021年6月30日，公司从张志熔先生控制实体提取贷款1.24489亿美元（约合人民币8.03775亿元），该实体同意提供最多2.5亿美元（约合人民币16.1415亿元）贷款融资[176] - 截至2021年6月30日，公司从张志熔先生控制实体提取人民币910万元贷款，该实体同意提供最多人民币4000万元贷款融资用于能源勘探及生产板块[176] - 截至2018年12月31日，公司与独立第三方订立合作框架协议，对方同意提供最多5亿美元原油勘探及生产材料，可按市场价92% - 95%购买公司最多70%原油产量期权，截至2021年6月30日未动用[179] 公司油储业务情况 - 中国油储需求强劲，预计油储业务2021年余下