公司整体财务状况 - 2018年公司总收入为30.872亿港元，较上年度增加约13%[34] - 2018年公司应占亏损为8478.2万港元，主要因香港建筑业不景气[34] - 2018年公司总资产为22.0683亿港元，总负债为12.21081亿港元，资产净值为9.85749亿港元[9] - 2017年公司总资产为23.67938亿港元，总负债为12.50625亿港元，资产净值为11.17313亿港元[9] - 2018年12月31日，集团银行结存及现金总额为3.63567亿港元，2017年为3.83167亿港元；流动比率为1.37:1，2017年为1.46:1[42] - 2018年12月31日，集团借贷总额为10.24098亿港元，2017年为8.48935亿港元；净资产负债比率为0.67:1，2017年为0.42:1[43] - 2018年12月31日，公司已发行普通股数目为5.619225亿股，与2017年持平；股东应占权益为9.34918亿港元，2017年为10.65125亿港元[43] - 2018年公司收入为3087200千港元，较2017年的2742207千港元增长12.6%[185] - 2018年公司毛利为244971千港元，较2017年的362446千港元下降32.4%[185] - 2018年公司本年度亏损80021千港元，而2017年溢利48889千港元[185] - 2018年每股基本亏损为15.09港仙，2017年每股基本盈利为7.55港仙[185] - 截至2018年12月31日，非流动资产为565623千港元，较2017年的576772千港元下降1.9%[187] - 截至2018年12月31日，流动资产为1641207千港元，较2017年的1791166千港元下降8.4%[187] - 截至2018年12月31日，流动负债为1198576千港元，较2017年的1224823千港元下降2.1%[187] - 截至2018年12月31日，流动资产净值为442631千港元，较2017年的566343千港元下降21.8%[187] - 截至2018年12月31日，公司总权益为985749千港元，较2017年的1117313千港元下降11.8%[189] - 截至2018年12月31日，非流动负债为22505千港元，较2017年的25802千港元下降12.8%[189] - 2017年公司本年度溢利42432千港元，2018年为亏损84782千港元[191] - 2017年公司全面收益总额76866千港元，2018年为全面开支102344千港元[191] - 2017年已付本公司股票股息25287千港元，2018年为22477千港元[191] - 2018年除税前亏损78195千港元，2017年除税前溢利69168千港元[199] - 2018年经营业务所耗现金净额115123千港元，2017年为309200千港元[199] - 2018年存货增加31256千港元，2017年增加350826千港元[199] - 2018年贸易、票据及其他应收账款减少136850千港元，2017年增加161114千港元[199] - 2018年贸易及其他应付账款减少188131千港元，2017年增加126738千港元[199] 股息分配 - 董事会拟派末期股息每股2港仙，年度总股息每股3港仙[35] - 2018年公司已向股东派付中期股息每股1港仙，合共5,619,000港元；建议派付末期股息每股2港仙，合共11,238,000港元[128] - 公司须根据相关法律等制定股息派付的宣派、形式、频率及金额[85] 业务板块情况 - 金属产品业务2018年收入为11.86369亿港元，较上年度增加约17%[36] - 金属产品业务2018年利息和税前溢利为4832.1万港元，较上年度减少约32%[36] - 2018年金属产品业务中钢丝绳产品产量和销售量创新高，但钢材原料成本和环保费用上升影响盈利[36] - 2018年公司总收入中金属产品占比38%，建筑材料占比61%，其他业务占比1%[23] - 2017年公司总收入中金属产品占比37%，建筑材料占比62%，其他业务占比1%[23] - 建筑材料业务年内收入为18.72798亿港元，较去年增加约11%，利息和税前亏损为7547万港元[40] 业务发展前景 - 电梯绳产品在国内维持行业龙头地位，管理层有信心继上一年产量达历史高水平后，未来一年仍有所增长[39] - 高端起重绳有望在2019年下半年开始产生效益[39] - 建筑钢材自动化加工业务在香港政府支持下，有望在不久将来产生效益[40] - 财政司预测未来几年香港每年公、私营建造开支约达三千亿港元，公司作为建筑材料供应商将受惠[45] - 天津高端起重钢丝绳和香港建筑钢材自动化加工项目产品今年开始服务市场，预期将带来新效益[45] 公司治理结构 - 公司主席及行政总裁由彭德忠先生兼任，董事会认为可提供强势及贯彻领导，有效运用资源[56] - 公司无意设立提名委员会，全体董事会负责审阅架构、人数及组成，委任新董事并审核继任计划[56] - 公司已采纳有关董事证券交易行为守则，董事确认遵守规定标准及守则[57] - 董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成，董事确认有编制集团账目的责任[62] - 全体董事及高级管理人员已获安排责任保险[63] - 公司秘书应汇报上市规则等变更及发展，安排董事适当培训[64] - 各董事已提供本年度接受培训记录[65] - 非执行董事服务合约于2018年2月28日更新，服务期由三年改为每年更新[68] - 全体董事须根据公司细则最少每三年轮席告退一次[69] - 何慧余先生为公司秘书兼执行董事，负责支援董事会等工作[71] - 董事会年内定期召开四次会议，讨论集团整体策略、监察财务表现等[72] - 审核委员会于1999年1月5日成立，年内召开四次会议，检讨集团财务报表等[78][82] - 薪酬委员会于2005年4月21日成立，年内召开一次会议，讨论执行董事薪酬组合及政策[83] - 全体董事出席董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议及股东周年大会的出席率均较高[84] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策及提名政策[75][77] 风险管理与监控 - 董事会已遵守风险管理及内部监控的守则条文，承担整体责任[88] - 集团管理层已制定风险领域的政策及程序，防范资产挪用等[88] - 董事会持续监察集团的风险管理及内部监控系统[88] - 集团设有内部审核职能，对系统进行分析及独立评估[88] - 内地经济放缓及商品价格波动对全球经济复苏及稳定带来风险，公司建筑材料业务受香港整体建筑行业经营环境影响[89] - 公司密切监察及实施严谨的原材料及部件采购措施，挑选供应商采用严格复核准则[90] - 公司实施一系列数据保护措施以减少网络安全风险，知识产权管理工作不断提升及更趋成熟[93] - 公司积极监察地方、国家及国际法规变动，制定足够风险舒缓措施并定期检讨[94] - 采纳新会计政策或新香港财务报告准则将对公司财务状况或营运业绩构成重大影响[95] - 公司制定内幕消息指引，确保内幕消息保密并及时披露，外聘核数师评核风险管理及内部监控[98] - 截至2018年12月31日止年度，董事会认为公司风险管理及内部监控系统有效及足够[98] 社会责任与环保 - 2018财年公司向北区足球康乐会有限公司提供50万港元赞助[109] - 2018财年公司直接及间接碳排放总量为2882公吨二氧化碳当量，较2017年减少17.5%[120] - 2018财年每生产量的直接及间接碳排放总量为0.0115公吨二氧化碳当量，2017年为0.0086公吨二氧化碳当量[120] - 2018财年氮氧化物排放为4.63公吨，较2017年减少10%[120] - 2018财年硫氧化物排放为11.34千克，比2017年减少12.8%[120] - 2018财年颗粒物排放为333.23千克，较2017年减少10%[120] - 2018年化学废物总量为1.8公吨，较2017年增加12.5%；无害废物总量为10,465公吨，较2017年减少[123] - 2018年特定厂房耗電總量为886,065千瓦時，较2017年减少34.6%；耗水總量为64,519立方米，较2017年减少35.4%[123] - 2018年氮氧化物排放4.63公吨，较2017年的5.14公吨减少；硫氧化物排放11.34千克，较2017年的13.00千克减少[125] - 2018年直接及间接碳排放总量为2,882公吨二氧化碳当量，较2017年的3,494公吨减少[125] - 年内，集团慈善捐款合共559,000港元[144] 股东相关 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在提呈要求当日起2个月内举行[103] - 股东可在办公时间以电话、传真、电邮向公司查询，或致函公司香港总办事处，也可通过溢星传播有限公司向董事会提问[104] - 公司通过股东大会和网站加强与股东的沟通，提供财务及非财务资料[102] - 2018年12月31日，彭德忠先生持有公司股份总计354,681,208股，占已发行股份百分比63.12%[134] - 2018年12月31日，Golik Investments Ltd.持有公司195,646,500股普通股，占已发行股份的34.82%[140] - 彭蕴萍小姐、刘毅辉先生及卢叶堂先生将在应届股东周年大会轮席告退并参选连任[133] 关联交易与费用 - 截至2018年12月31日，天津高盛根据先前物业租赁协议支付现有物业租金开支5,500,000元，未超出年度上限6,050,000元[147] - 截至2018年12月31日，天津高盛根据新物业租赁协议支付额外物业租金开支5,703,125元，未超出年度上限5,703,125元[147] - 截至2018年12月31日，天津高盛支付公用设施费39,811,770元，未超出年度上限73,500,000元[147] - 截至2018年12月31日，天津高盛根据新加工协议支付加工费5,421,027元，未超出年度上限7,500,000元[150] - 截至2018年12月31日，天津高盛根据新设备租赁协议已收或应收租金收入为285,727元人民币[151] - 截至2018年12月31日，天津高盛根据钢丝和钢丝绳设备租赁协议已付或应付租金开支为3,868,079元人民币，年度上限为4,030,452元人民币[154] - 2018年支付给德勤的审核及非审核服务总费用为3123千港元[99] 关键审核事项 - 公司将贸易应收账款的预期信贷损失识别为关键审核事项[162] - 公司将撇减存货识别为关键审核事项[166] - 公司将撇减存货识别为关键审核事项[167] - 2018年12月31日，贸易应收账款账面价值为5.80881亿港元，扣除信贷损失拨备2496.3万港元[162] - 2018年12月31日，存货账面价值为6.17773亿港元，扣除撇减存货净额3446.5万港元[167] - 管理层根据市况及钢材产品最新售价估计钢材产品可变现净值[167] - 管理层在报告期末审视存货可用及可销售情况，对陈旧及滞销存货作出撇减[167] - 陈旧及滞销存货的识别基于货龄类别及其后用途/销售[167] - 计量陈旧及滞销存货撇减值时，会考虑存货过往记录、质量及性质[167] - 核数师通过追溯发票等方式抽查存货货龄类别及用途/销售情况[167] - 核数师参考最新发票价格或市价抽查存货可变现净值[167] - 核数师与管理层讨论评估可变现净值的假设及判断[167] - 核数师评估过往撇减存货的准确性[167] 其他 - 2018年集团购买物业、厂房及设备动用成本为44,825,000港元，出售账面价值为1,275,000港元的物业、厂房及设备[128] - 2018年12月31日公司可供分派储备为173,843千港元，较2017年的135,039千港元增加[129] - 2018年公司或其附属公司无买卖或赎回公司上市证券[130] - 截至年报日期，根据购股权计划可供发行的购股权总数为56,192,250股，相当于公司已发行股本的10%[136] - 2018年12月31日，彭德忠先生拥有高力金属实业有限公司5,850股无投票权递延股[137] - 集团五大客户收入合计占本年度总收入少于30%，五大供应商采购额合计占本年度总采购额约50%，最大供应商采购额占本年度总采购