公司基本信息 - 公司股份编号为1213[17] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House，2 Church Street，Hamilton HM 11[5] - 公司主要营业地点在香港九龙新蒲岗太子道东704号新时工贸商业中心7楼[5] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司，位于香港中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦31楼[7] - 公司主要股份过户登记处为MUFG Fund Services (Bermuda) Limited，位于Bermuda的4th Floor North Cedar House，41 Cedar Avenue，Hamilton HM12[8] - 公司股份过户登记分处为香港证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室[11] - 公司主要往来银行包括中国建设银行（亚洲）股份有限公司、大新银行有限公司等[12] - 公司法律顾问为施文律师行，位于香港湾仔港湾道18号中环广场56楼5608室[14] - 公司网站为http://www.mobicon.com[16] - 公司投资者关系联络电话为(852) 2397 6628，传真号码为(852) 2397 0339[16] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日财年，公司营业额约4.61亿港元，较去年的约4.79亿港元下降3.8%[21][28][30] - 该财年毛利约1.03亿港元，较去年的约1.11亿港元减少7.2%，毛利率从23.2%降至22.3%[21][28][30] - 公司经营溢利约510万港元，去年约490万港元[21][28][30] - 股东应占亏损约570万港元，去年约770万港元，每股亏损约0.029港元，去年约0.038港元[21][28][30] - 2020年3月31日，公司总经营开支约1.01亿港元，较去年约1.10亿港元减少8.2%[33] - 截至2020年3月31日财政年度，集团经营开支总额约1.01亿港元，下跌约8.2% [34] - 分销及销售费用约3600万港元，较去年约3900万港元下跌约7.7% [34] - 一般及行政管理费用减少约8.5%至约6500万港元 [34] - 融资成本上升约12.5%至约360万港元 [34] - 截至2020年3月31日，公司现金及银行结余约为2900万港元，流动资产净值约为1.01亿港元，流动比率降至约1.6（2019年3月31日约为1.9）[58] - 截至2020年3月31日，公司资产总值约为3.06亿港元（2019年3月31日约为2.99亿港元），每股资产净值约为0.71港元（2019年3月31日约为0.80港元）[58] - 截至2020年3月31日，公司股息及每股基本亏损分别约为0.01港元及0.029港元（2019年3月31日分别约为0.01港元及每股基本亏损0.038港元）[58] - 截至2020年3月31日，公司尚欠银行贷款约为1300万港元，银行未要求即时偿还贷款[58] - 截至2020年3月31日，公司获银行提供银行融资总额约为1.04亿港元（2019年3月31日约为1.11亿港元），其中约3600万港元结余尚未动用[60][61] - 截至2020年3月31日，公司借贷总额约为6800万港元（2019年3月31日为7500万港元），借贷利率介乎每年3.1%至5.5%（2019年3月31日介乎每年1%至5.4%）[62] - 截至2020年3月31日，公司须于一年内偿还的借贷总额约为1亿港元（2019年3月31日约为9600万港元），借贷净额约为7100万港元（2019年3月31日约为6400万港元），净资产负债比率上升至50.4%（2019年3月31日为40.6%）[62] - 截至2020年3月31日，公司将账面价值约1400万港元的物业作抵押，作为附属公司获授银行融资的抵押品，且并无任何或然负债[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子买卖业务营业额约2.87亿港元，较去年约2.86亿港元上升0.3%[29][31] - 电脑业务营业额约9700万港元，较去年约9400万港元上升3.2%[29][31] - 化妆品及网上零售业务营业额约7700万港元，较去年约9900万港元下跌22.2%[29][31] - 电子买卖业务全职员工从去年的251人增加21.9%至今年的306人[33] - 电脑业务全职员工从去年的53人减少9.4%至今年的48人，化妆品及网上零售业务从29人减少24.1%至22人[33] - 电子买卖业务员工数目由251名增至306名，增加约21.9%；电脑业务员工数目由53名减至48名，减少约9.4%；化妆品及网上零售业务员工数目由29名减至22名，减少约24.1% [34] - 电子买卖业务、电脑业务、化妆品及网上零售业务分别占集团总营业额约62.3%、21%、16.7% [44][47] - 截至2020年3月31日年度，电子买卖业务、电脑业务、化妆品及网上零售业务毛利率分别约为21.6%、21.6%、25.4%（2019年3月31日：约23.9%、20.4%、23.8%） [45][47] - 电子买卖业务收益约2.87亿港元，较去年约2.86亿港元上升约0.3% [46][48] - 截至2020年3月31日止年度，集团所有海外附属公司总营业额约1.34亿港元，较去年约1.07亿港元总体增长约25.2% [50] - 截至2020年3月31日止年度，集团所有海外附属公司总营业额约1.34亿港元，较去年约1.07亿港元上升约25.2%[52] - 截至2020年3月31日止年度，集团南非附属公司营业额约9900万港元，较去年约7200万港元上升约37.5%[51][52] - 按地区分类，香港、亚太地区（除香港）、南非、欧洲及其他地区营业额分别占集团总营业额约55.5%、20.6%、21.6%、1.8%及0.5%[54] - 截至2020年3月31日止年度，电脑零售业务营业额约2300万港元，较2019年约2100万港元上升约9.5%[54] - 截至2020年3月31日止年度，电脑分销业务营业额约7400万港元，较2019年约7300万港元上升约1.4%[54] - 回顾年度，化妆品及网上零售业务营业额约7700万港元，较2019年约9900万港元下跌约22.2%[56][57] 公司人员信息 - 洪剑峰59岁，有超39年电子行业经验，自1995年任HKEIA执行委员会会员，2015年任荣誉副会长[68][69][71][72] - 杨敏仪58岁，有超39年电子行业经验，2004年获电子业副院士衔，2006年获美国林肯大学工商管理硕士学位[75][76][80] - 洪英峯56岁，有超34年电子行业经验，2001年任香港电脑商会理事，2014 - 2018年任深水埗工商业联络委员会委员[78][81] - 杨国梁57岁，有超36年电子及电脑行业经验，负责集团中国及亚太地区零售业务[79][82] - Charles E. Chapman 71岁，曾在香港贸易发展局任职12年，在本地英文报社任职8年，1988年5月 - 2007年6月任职HKEIA [84][87] - 梁伟祥55岁，有超32年会计、审计及财务管理经验，持有多个学位[85][88] - 顾永雄64岁，1979年和1985年分别获香港中文大学荣誉社会科学学士学位和教育文凭，2004 - 2016年任德雅中学（新界）校长[86] - Manuel Arnaldo de Sousa Moutinho于2013年6月至2016年3月31日为公司执行董事，自2014年2月起获委任为葡萄牙侨民顾问，负责集团南非和葡萄牙业务[91] - 云林琼于1988年6月加入集团，在零售及贸易业务有逾31年经验，负责集团紧急需求服务部门[91] - 蔡浩贤于2016年9月加入集团，在审计及会计方面有逾11年经验，负责集团财务管理[91] - 林新鸿从事资讯科技行业逾34年，于2002年4月加入集团，负责发展代理产品及解决方案服务业务[93][94] - 洪乐琳于2011年8月加入集团，负责化妆品产品开发、品牌管理等工作[96] - 洪乐天于2013年1月加入集团，负责产品开发、采购及品牌管理工作，曾出任HKEIA赞助会员（2015 - 2017年度）[96] - 徐宙石于2001年7月加入集团，在分销电子元件及测试和测量仪器方面有逾28年经验，负责两间公司东南亚整体业务运作[96] - 截至2020年3月31日，公司共有376名全职员工[66] 公司企业管治相关 - 公司在审核年度内基本遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录14《企业管治守则》，但独立非执行董事未按特定任期委任[99] - 《企业管治守则》规定董事至少每三年轮值退任一次，但公司细则规定董事长和副董事长不参与轮值退任[100] - 公司企业管治原则强调透明度、问责性和独立性[98] - 董事会由七名董事组成，四名执行董事，三名独立非执行董事[108] - 公司于2013年8月29日通过董事会成员多元化政策[108] - 公司秘书应在任何一名董事要求下召开董事会会议，并提前14天通知所有董事[112] - 公司秘书应在董事会会议前不少于三天分发会议文件[112] - 回顾年度安排了四次定期董事会会议，约每季度一次[113] - 另外两次董事会会议是关于讨论两项持续关连交易[113] - 公司为全体董事提供集团业绩和财务状况的月度更新[115] - 公司为董事安排了内部培训课程，内容为近期内幕信息延迟披露案例的影响[116] - 董事参加了各组织举办的外部课程、会议和午餐会[116] - 董事审查了月度业务和财务更新以及其他有关企业管治实践和相关法律法规发展的阅读材料[117] - 公司秘书需在董事会会议召开前14日发通知，最少三日前呈上会议文件[118] - 回顾年度有四次预先安排的董事会常规会议，大致每季举行，另有两次因持续关连交易召开[118] - 公司每月向董事会汇报集团业绩及财务状况[119] - 独立非执行董事委任无指定任期，须在股东周年大会轮值告退及重选，偏离守则条文第A.4.1条[122][128] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事（主席及副主席除外）须轮值告退，本届有两名董事[123][128] - 董事会于2013年8月29日采纳董事会成员多元化政策[125][129] - 薪酬委员会于2006年2月20日成立，现任成员有梁伟祥博士等，梁博士为主席[133][136] - 自2019/2020财政年度起，公司应付全体董事管理花红总额：集团纯利200万港元或以上但低于500万港元时，不得多于纯利5%；纯利500万港元或以上时，不得多于纯利10%[134][136] - 薪酬委员会授权集团主席决定全体执行董事管理花红分配数额，每位执行董事不少于管理花红总额10%[134][136] - 2020/21财年执行董事管理花红组合机制维持在2019/20财年水平[139][145] - 提名委员会于2012年3月28日成立，回顾年度内召开1次会议[140][143][146][147] - 审核委员会于2001年4月18日成立，回顾年度内召开4次会议[151] - 酬金在500,001 - 1,000,000港元的有2人，1 - 500,000港元的有12人，总人数14人[144] - 审核委员会在回顾年度会议上审阅了2019年3月31日止年度全年业绩及财务报告等多项内容[151] 公司股息政策及相关 - 公司采用股息政策，董事会决定是否派息及金额时需考虑集团财务状况等多因素[154][155] - 公司采纳股息政策，董事会决定是否派付股息及金额时需考虑集团财务状况、留存溢利等因素[158] - 董事已宣派中期股息每股普通股0.5港仙，合共100万港元，于2019年12月19日派付[200] - 董事建议派付截至2020年3月31日止年度末期股息每股普通股0.5港仙，合共100万港元[200] 公司财务报表及审核相关 - 截至2020年3月31日止年度，支付给公司核数师国卫会计师事务所有限公司的核数服务费用为880千港元，非核数服务－中期审阅费用为220千港元，总计1100千港元[169][170] - 董事确认须就每个财政年度编制真实兼公平反映集团事务状况的财务报表[164] - 于2020年3月31日，董事不知悉有任何重大不明朗事件或情况可能严重影响公司持续经营能力，按持续经营基准编制公司财务报表[165] - 截至2020年3月31日止年度的综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，其任期将在即将举行的公司股东周年大会届满，审核委员会建议续聘[167][168] 公司风险管理及内部监控 - 董事会确认对风险管理及内部监控系统及其成效检讨负责，相关系统旨在识别等风险[173][178] - 集团风险管理程序由合规主任协调促成，涉及年度风险识别等工作[174][178] - 公司内部监控员工