财务表现 - 公司2021财年营业收入为323,382,000港元，同比增长408.2%[10] - 公司2021财年净利润为22,308,000港元，相比2020财年亏损297,755,000港元实现扭亏为盈[10] - 公司2021财年毛利率为30.9%，较2020财年的96.2%大幅下降65.3个百分点[6] - 公司2021财年每股基本及摊薄盈利为0.25港元，相比2020财年每股亏损3.26港元显著改善[10] - 公司2021年3月31日止年度营业额为323,382,000港元，同比增长408.2%[27] - 公司2021年3月31日止年度净利润为22,308,000港元，去年同期亏损297,755,000港元[28] - 公司2021年3月31日止年度毛利率为30.9%，同比下降65.3%[28] - 公司2021年3月31日止年度每股基本及摊薄盈利为0.25港元，去年同期每股亏损3.26港元[28] - 公司董事会不建议派发2021年3月31日止年度末期股息[29] 物业销售与租赁 - 公司物业销售项目"雋睿"贡献了总营业额的85%[11] - 公司物业租赁收入同比下降15.8%，主要受疫情影响和经济下行影响[16] - 公司物业租赁收益同比下降15.8%，主要受疫情和经济衰退影响[19] - 公司住宅项目“雋睿”累计已售出28个单位，合同销售总额约为416,346,000港元，其中23个单位已完成交易，录得营业额约275,319,000港元[45] - 公司投资物业组合包括住宅、商业和工业单位，截至2021年3月31日，商业单位和工业单位的出租率分别为99.1%和77.2%[47][49] - 公司2020/21年度租金收入总额约为32,815,000港元，较去年减少约15.8%，主要受COVID-19疫情影响[48] 物业开发项目 - 公司正在香港九龙窝打老道和漆咸道北进行住宅物业重建项目[17] - 公司通过《土地（为重新发展而强制售卖）条例》完成了漆咸道北项目的产权整合[17] - 公司窝打老道项目预计2022年底竣工，总建筑面积约48,954平方英尺[32] - 公司漆咸道北项目预计重建后总建筑面积为41,139平方英尺，清拆工程预计2021年11月动工[44] - 公司漆咸道北项目通过公开拍卖成功收购剩余11.31%业权，完成后将100%拥有该项目[43] - 公司于2021年6月1日成功中标漆咸道北大厦的公开拍卖[121][126] 投资与证券 - 公司2020/21年度投资物业公平值变动亏损约为85,640,000港元，较去年减少亏损约106,737,000港元[49] - 公司证券投资组合在2020/21年度录得盈利约153,865,000港元，较去年亏损24,385,000港元有显著改善[51] - 公司主要上市股本证券投资中，中国工商银行股份有限公司（ICBC）的公平值收益为6,623,000港元，占公司总资产的0.87%[60] - 公司投资组合中，百福控股有限公司的公平值为14,206,000港元，占公司总资产的0.29%[60] - 公司投资组合中，中国建设银行股份有限公司（CCB）的公平值收益为2,514,000港元，占公司总资产的0.27%[60] - 公司通过全资子公司购入了本金金额为5000万港元的建设银行股票挂钩票据，票面年利率为15%，获得利息收入约137.5万港元[62] - 公司通过全资子公司购入了本金金额分别为1500万港元和1500万港元的建设银行股票挂钩票据，最终股价低于履约价格，公司购入了相关建设银行股份[62] - 公司在2021年2月24日至3月2日期间出售了310万股建设银行股份，总出售收益约为1963.5万港元，确认收益约391.5万港元[62] - 公司通过全资子公司购入了本金金额为3000万港元的工商银行股票挂钩票据，最终股价低于履约价格，公司购入了相关工商银行股份[62] - 公司在2021年2月24日至3月2日期间出售了310万股工商银行股份，总出售收益约为1623.1万港元，确认收益约252.9万港元[62] - 公司通过全资子公司购入了本金金额为1500万港元的平安保险股票挂钩票据，最终股价低于履约价格，公司购入了相关平安保险股份[66] - 公司在2021年1月7日至1月8日期间出售了183,960股平安保险股份，总出售收益约为1752.6万港元[66] - 公司通过全资子公司购入了本金金额为2000万港元的中国银行股票挂钩票据，最终股价低于履约价格，公司购入了相关中国银行股份[66] - 公司在2020年11月18日出售了7646.4万股中国银行股份，总出售收益约为2095.1万港元，出售后不再持有中国银行股份[66] - 公司通过全资附属公司于2020年7月8日至15日期间购入了220,000股阿里巴巴股份，总购入价约为53,752,000港元，并在本年度出售这些股份，录得已变现收益约2,246,000港元[68] - 截至2020年4月1日，公司通过全资附属公司持有255,887,665股高山股份，占高山当时已发行股本总额约27.47%[68] - 2020年9月4日，公司通过公开市场额外购入19,800,000股高山股份，总代价约为4,950,000港元，平均价每股约0.25港元，完成后公司对高山的持股比例增至29.60%[68] - 2021年2月3日，公司提出以每股0.50港元的价格收购高山股份的要约，并于2021年4月7日宣布要约在所有方面为无条件[72] - 2021年4月21日，股份要约截止，公司收到393,683,175股高山股份的有效接纳，占高山已发行股本约42.26%，连同已持有的股份，公司对高山的持股比例增至71.86%[72] - 2021年4月22日，公司在公开市场进一步购入27,000,000股高山股份，每股购入价为0.50港元，总购入价约为13,500,000港元，完成后公司对高山的持股比例增至74.76%[74] - 公司于2021年4月22日进一步购入27,000,000股高山股份[122][127] - 公司于2020年10月12日至2021年6月15日期间以总代价约20,000,000港元购入31,678,000股百福股份[131][133] 贷款与融资 - 截至2021年3月31日，公司未偿还的可换股票据本金金额为97,280,000港元，其中2017年5月票据、2017年9月票据和2019年票据分别为16,000,000港元、11,280,000港元和70,000,000港元[82] - 2021年3月31日，三张可换股票据的总公允价值约为199,944,000港元，较2020年的85,914,000港元大幅增加[82] - 公司从可换股票据中获得的总利息收入约为3,256,000港元，并确认未变现公允价值收益约117,286,000港元[82] - 截至2021年3月31日，公司贷款融资业务的利息收入为13,726,000港元，占总营业额的4.2%，较2020年的23,487,000港元有所下降[83] - 2021年3月31日，公司贷款融资业务的亏损为38,352,000港元，较2020年的22,279,000港元有所增加[83] - 截至2021年3月31日，公司应收贷款的账面值为143,016,000港元，较2020年的236,751,000港元有所下降[83] - 2021年3月31日，公司贷款融资业务的净减值拨备为47,791,000港元，较2020年的29,256,000港元有所增加[83] - 2019年6月18日，公司全资子公司Planetic与STI及中国银盛共同提供64,000,000港元贷款，其中Planetic承担45,000,000港元，年利率为8.50%[88] - 2018年10月31日，公司全资子公司Charming Flash认购了价值4,500,000美元（约35,100,000港元）的次级票据，年利率为14.65%[88] - 公司通过出售次级票据预计将获得约200,000美元（约1,560,000港元）的收益，基于面值4,500,000美元与售价4,700,000美元的差额计算[92] - 截至2021年3月31日，公司银行借贷总额约为1,472,467,000港元，较2020年的1,428,186,000港元有所增加[92] - 公司流动比率为3.8，较2020年的2.5显著提升，显示流动性增强[92] - 公司银行结余及现金为308,222,000港元，较2020年增加161.4%，即190,302,000港元[92] - 公司有抵押银行借贷的到期情况显示，一年内到期的金额为468,010,000港元，较2020年的823,275,000港元减少[95] - 公司资本开支为196,000港元，主要用于购买物业、厂房及设备，较2020年的32,000港元有所增加[106] - 公司间接非全资附属公司认购本金总额为150,000,000美元的8.0% B档债券，总代价为3,000,000美元[124][129] 收购与并购 - 公司于2020年11月5日签订协议，以总价1,100,000,000港元收购Above Ace Limited和Success Edge Limited的全部已发行股份[111] - 公司以总代价1,100,000,000港元收购Above Ace Limited和Success Edge Limited的全部已发行股份[115] 市场与展望 - 香港2021年第一季度GDP增长7.9%，较去年同期的9.1%收缩显著回升[139] - 公司预计2021年物业市场将逐步恢复并趋于稳定，主要得益于疫苗推广[139] - 公司将继续增加并补充土地储备，以应对香港物业市场的挑战[140] - 公司将继续寻找符合其目标和投资标准的投资机会，以增强财务状况并为股东创造价值[141] - 公司将继续密切监控市场变化，并致力于发展现有主要业务，同时探索其他机会[142] - 公司对香港物业市场前景持审慎乐观态度[140] 员工与成本 - 公司员工数量从2020年的32人减少至2021年的27人，员工成本从约3060万港元降至约2931.7万港元[143] - 公司设有购股权计划，以激励员工[143] 企业管治 - 公司董事会坚信透明度、问责制和独立性原则是保障持份者利益及提升股东价值的根本，并致力于在合理而可行的框架下实行良好企业管治标准[163] - 公司董事会负责制定及检讨企业管治政策与实务，并遵守法律法规要求[164] - 公司企业管治常规依据上市规则附录十四所载企业管治守则的原则及守则条文，年内已完全遵守守则条文，惟报告所披露之偏离情况除外[166] - 公司主席与行政总角色由官可欣女士同时担任，董事会认为此安排有助于长远策略的有效规划及更稳定执行[166] - 公司董事会目前由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[169][170] - 公司未设立内部审计功能，但董事会认为现有风险管理和内部控制程序足以满足当前业务环境的需求[168][169] - 董事会负责制定公司战略、审查业务和事务、监控财务和运营表现，并保留对所有重大事项的最终决策权[174][175] - 独立非执行董事的任期为3年，公司已遵守上市规则关于至少3名独立非执行董事的要求[182] - 公司已从每位独立非执行董事处获得年度独立性确认，董事会认为他们的长期服务不会影响其独立判断[184] - 董事会下设4个委员会：执行委员会、审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[177][178] - 执行董事参与公司日常运营，独立非执行董事负责监督公司表现并提供独立意见[176][178] - 截至2021年3月31日，所有董事在董事会会议中的出席率为100%[182] - 公司董事会定期亲自会面，特别是在需要就特定事项作出决策时[174][175] - 独立非执行董事不参与公司日常管理，但在策略、政策、公司表现等事宜上提供独立意见[176][178] - 公司董事会认为独立非执行董事的长期服务不会影响其独立判断，且其对公司业务的深入了解和宝贵经验将继续使公司和股东受益[185] - 新董事的任命基于提名委员会和董事会的推荐，并由股东在股东大会上通过[186] - 董事的任期至下届股东大会或股东周年大会为止，并可在会议上重选连任[187] - 公司为新任董事提供入职培训，确保其熟悉董事会的角色和职责[188] - 所有董事需参加持续专业发展计划，以确保其知识和技能的更新[192] - 公司每月向董事提供有关集团业务、财务状况和营商环境的更新信息[192] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责管理与外聘核数师的关系和审查财务报告[200] - 审计委员会负责监督集团的财务报告系统和内部监控程序[200] - 审计委员会负责制定和审查公司的企业管治政策，并向董事会提出建议[200] - 审计委员会负责审查和监控公司遵守法律和监管要求的政策和常规[200] 风险管理 - 公司将继续制定和检讨风险控制策略、政策和指引，以有效应对潜在风险[135]