财务数据关键指标变化 - 2021年客户销售所得款项总额为31,375千港元，较2020年的1,054,711千港元下降97.0%[4] - 2021年公司拥有人应占亏损为32,890千港元，2020年为45,311千港元[4] - 2021年权益回报率为 - 42.0%，2020年为 - 40.9%[4] - 2021年流动比率为3.95倍，2020年为0.99倍[4] - 2021年资产负债比率为0%，2020年为2.6%[4] - 公司拥有人应占亏损从去年的4530万港元降至今年的3290万港元，每股亏损从8.9港仙降至6.5港仙[12] - 客户销售所得款项总额从去年的10.547亿港元降至今年的3140万港元，减少97.0%[12] - 总收益从去年的2.872亿港元降至今年的640万港元，减少97.8%[12] - 其他收入及收益总额从去年的1390万港元增至今年的3440万港元，增加2050万港元[17] - 销售及分销成本从去年的1.327亿港元降至今年的2290万港元，减少82.7%[18] - 行政开支从去年的8300万港元降至今年的4730万港元，减少43.0%[19] - 融资成本为67.1万港元，其中与计息银行借贷有关的为3.9万港元，与租赁负债的利息有关的为63.2万港元[21] - 公司有重大营运现金流出约4040万港元，资产净值为7850万港元[22] - 现金及现金等价物合共7650万港元，无投资物业，有按公允值计入损益的金融资产及负债组合410万港元[22] - 2020年3月31日资产负债率为2.6%，2021年3月31日无尚未偿还银行借贷[22] - 截至2021年3月31日止年度，集团录得外汇亏损约118,000港元，2020年为外汇收益约543,000港元[26] - 2021年3月31日，公司无银行借贷[165] - 2021年3月31日，根据开曼群岛公司法，公司无任何可供分派储备[171] - 年内，集团五大客户合共占营业额41%以下，五大供应商合共占采购额52.3%，最大供应商占采购额23.0%[172] - 2021年3月31日，高伟明先生和郑杏芬女士在公司普通股的总权益均为369,325,000股，占已发行股本的股权约72.44%[181] - 截至2021年3月31日，高炫集团持有公司35671.5万股，占已发行股本的69.96%；朱鸿钧先生和戴谏月女士分别持有公司2890万股，占已发行股本的5.67%[190] - 2020年11月26日，公司投资上限由3000万港元增至4000万港元；2021年6月8日，投资上限由4000万港元增至5000万港元[193] - 截至2021年3月31日，公司按投资上限购入并按公允值列账的金融资产总值为414.7万港元，其中香港上市的股本证券为415.2万港元，恒生指数期货合约为 - 5000港元[194] - 截至2021年3月31日，公司无尚未行使的购股，购股计划未授出购股[188] - 自2021年4月1日起，执行董事及独立非执行董事的董事薪酬金额已审核及修订[196] - 截至年报日期，公司全部已发行股本中至少25%由公众持有，符合上市规则规定[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年销售旅游/婚嫁相关产品的服务收入为5,086千港元，较2020年的124,645千港元下降95.9%[4] - 2021年销售旅行团收入为821千港元，较2020年的161,000千港元下降99.5%[4] - 2021年销售冷冻食品及杂货收入为209千港元，较2020年增长100%[4] - 2021年投资物业租金收入为307千港元，较2020年的1,519千港元下降79.8%[4] 公司人员情况 - 2021年3月31日，集团共有员工85人，2020年3月31日为237人，其中约31.8%为前线员工[28] - 公司主席兼执行董事高伟明61岁，在旅游行业拥有逾十九年经验[31] - 公司行政总裁兼执行董事郑杏芬62岁，在旅游行业拥有逾三十五年经验[31] - 独立非执行董事麦敬修47岁，在企业融资及私募基金投资拥有逾二十年经验[32] - 独立非执行董事司徒志文64岁，在学术课程及企业培训方面经验丰富[33] - 独立非执行董事容夏谷67岁，在财务及会计方面拥有逾四十一年工作经验[34] - 2021年3月31日集团全职雇员85名，较2020年3月31日的237名减少64.1%[120] - 2021年3月31日集团男女雇员比例约为4：6[128] - 2021年3月31日30岁以下、30 - 50岁、51岁以上年龄组别的员工分别约占10.6%、70.6%、18.8%[128] - 2020/2021年度主任职级或以上培训时长为144.5小时，一般职级为107小时，新入职员工为33小时；2019/2020年度主任职级或以上培训时长为140小时，一般职级为80小时，新入职员工为24小时[137] - 2021年3月31日，有6名员工获得长期服务奖[138] 公司治理情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司已遵守上市规则附录十四《企业管治守则》所有适用守则条文，但两次额外非定期会议在发出少于14天通知情况下召开[36] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认年内遵守规定标准[37] - 截至2021年3月31日止年度，董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比不少于三分之一[38] - 所有独立非执行董事已出任董事会成员超9年[38] - 截至2021年3月31日止年度，董事会已举行4次常规会议，符合会议时间表[39] - 按章程细则，占当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年于公司股东周年大会上退任一次[41] - 公司主席为高伟明先生，行政总裁为其配偶郑杏芬女士，角色已作区分[42] - 年内，董事参与了A、B、C三类培训，不同董事参与情况有别[44] - 公司设立提名、薪酬、审核三个委员会，均由独立非执行董事领导[45] - 高伟明先生出席董事会会议6/6次、提名委员会会议2/2次[45] - 郑杏芬女士出席董事会会议6/6次、薪酬委员会会议1/1次[45] - 麦敬修、司徒志文、容夏谷三位独立非执行董事出席董事会会议均为6/6次，在各委员会会议出席率也较高[45] - 提名委员会于2011年4月20日成立，目前由4名成员组成[46] - 公司于2019年采纳提名政策，促进董事会多元化[46] - 薪酬委员会于2011年4月20日成立，目前由4名成员组成[49] - 薪酬委员会已审阅并就2021 - 2022财政年度的董事薪酬方案作出建议[51] - 审核委员会于2011年4月20日成立，目前由3名成员组成[52] - 审核委员会审阅并建议集团未经审核中期业绩及经审核综合全年业绩[55] - 年内已付或应付董事的薪酬及酬金列于年报第72页综合财务报表附注11[56] - 外聘核数师核数服务费用为51.5万港元，非核数服务费用为54万港元，总计105.5万港元[57] - 公司自2013年起采纳董事会成员多元化政策[48] - 提名委员会检讨认为董事会组成合适，无进一步变动建议[53] - 公司自2016年起采纳风险管理政策，2013年6月采纳内幕消息政策，2019年采纳股息政策[60][65] - 回顾年度内，审核委员会未接获员工投诉或举报，公司未接获股东提问[61][68] - 回顾年度内，公司秘书根据上市规则第3.29条接受不少于15个小时的相关专业培训[64] - 全体董事出席2020年股东周年大会，董事会主席及各委员会主席回答问题，外聘核数师受邀出席回应提问[67] - 任何持有公司股东大会附带动投票权的缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在要求提出后2个月内举行[69] 风险管理情况 - 公司将相关风险分为策略性、财务、合规及营运风险四大类，风险管理过程含评估、缓解及监察风险三个阶段[77] - 董事会承担风险管理最终责任，每半年检讨主要风险[80] - 审核委员会按季接收主要风险变动及缓解措施状况更新，每半年检讨集团风险管理控制状况[80] - 风险管理团队由行政总裁领导，成员为业务拥有人及部门主管，负责执行风险管理政策等工作[81] - 风险按可能性和严重性分为A、B、C、D、N级[87] - A级风险需尽快确定并实施缓解措施以降低可能性和严重性[90] - B级风险在业务运营中确定并实施合适缓解措施[90] - C级风险在资金许可下确定可能措施并拨款[90] - D级和N级风险加以注意，除非升级否则无需采取措施[90] - 来自网上旅游代理、廉价航空公司及预订网站的竞争对公司业务造成压力，使利润率收窄[95] - 公司采取提高服务质量、业务多元化等措施应对竞争风险[96] - 公司制定政策和程序监测外汇风险，或订立外币远期合约或购入外币减低风险[97] - 公司制定政策规管财务投资活动，设投资上限限制损失，董事会会不时检讨修订[98] - 公司业务运营受香港多项法律及规则规例管辖，年内未识别重大合规风险[99][100] 公司运营措施 - 公司采用新一代防火墙等措施改善资讯科技安全，定期备份数据[101] - 公司通过多种渠道收集客户意见，推出“即赏易”会员计划提升客户忠诚度[106] - 公司为员工提供培训及发展课程[107] - 公司采取资讯科技措施减少废弃物、降低碳排放，如采用视频/电话会议和电子培训计划[110] - 公司采取措施减少废物，改善资源使用效益，如节约水电、捐赠淘汰电脑等[112][113][114] - 2020年11月公司向香港明爱电脑工场捐赠32台电脑、5台打印机及36部显示器[114] - 2020年11月公司总部翻新及办公室搬迁时，利用旧家具布置新办公室，重用纸箱和提供不需要的家具减少浪费[115][116] - 2020/21年集团水、电、纸张消耗分别减少49.3%、20.5%、87.5%，对应消耗量为217.3立方米、131394千瓦特、1.1吨[118] - 因纸碎送往循环再造，年内减少排放1156.8公斤温室气体，相当于种植29.6棵育苗十年的树[119] - 集团为雇员补偿及责任投购多项保险[129] - 集团在总部派驻认可急救员，各工作场所设置急救箱并定期检查添置用品[130] - 集团采取多项抗疫措施，如提供口罩洗手液、安排部分员工在家办公等[131][132] - 报告年度集团持续录得零宗工伤事故，损失工作日数为0[133][134] - 年内无严重违反或不遵守健康与安全适用法律法规的情况[134] - 公司成立内部培训部，由资深培训员担任导师，以多种形式提供培训[135] - 公司为董事及高级管理人员提供持续专业发展培训[135] - 公司采取多项措施肯定表现优异的个人及团队，包括颁发奖励和安排旅游奖励[140] - 公司为前线员工提供清晰职业规划，包括销售、管理等不同职级晋升路径[142][143] - 公司设有平等机会政策、举报政策等确保雇员和求职者公平待遇[146] - 公司就挑选供应商订有政策，会进行背景调查和确保其合法注册及取得许可[147] 股息及股份相关情况 - 年内未向股东派付中期股息，董事会决议不建议就截至2021年3月31日止年度派付末期股息[158][159] - 2021年8月13日至8月18日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东出席股东大会资格[162] - 年内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回任何公司上市证券[169] - 因行使购股计划及其他购股计划将授出的购股，可发行股份数上限为已发行股份的10%，即5000万股；已授出但未行使的购股，可发行股份数最多不超已发行股份的30%；12个月内，各合资格人士获授购股数最多不超已发行股份的1%[185] 公司业务及关联交易情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于综合财务报表附注26[156] - 公司年内进行的若干关连方交易，构成上市规则第14A章项下的持续关连交易，获全面豁免遵守股东批准、年度审阅及所有披露规定[192] 控股股东情况 - 高先生和高太太分别持有高炫集团60%和40%权益，二人分别实益拥有和家族权益拥有高炫集团3股和2股、2股和3股，所持股份总数均为5股，占高炫集团已发行股本的100%[184] - 各控股股东已遵守不竞争契据项下的承诺，独立非执行董事已确认[198] 公司社会责任情况 - 公司自2012年起获香港社会服务联会嘉许为「商界展关怀」公司[151] - 公司自2012年起参加「微笑动力」举办的远足筹款活动，因COVID - 19活动取消但仍捐款支持[152] 董事任职及合约情况 - 执行董事与公司订立为期三年服务合约，独立非执行董事获委任年期初步为两年，可自动重续[177] - 司徒志文先生将于2021年8月18日股东周年大会结束时退任，不重选连任[173]