集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年集团实现营业收入约1630万元，比去年同期下降约48.9%或1560万元[8] - 2019年上半年集团录得净亏损约800万元，去年同期净利润约220万元[8] - 公司2019年上半年收益约为1630万元，较2018年同期下降约1560万元，下降比例约为48.9%[21] - 2019年上半年总亏损约为60万元，2018年同期毛利约为680万元[25] - 2019年上半年其他收入及收益约为520万元，比去年同期增加约130万元[28] - 2019年上半年销售和分销成本较去年同期减少约26.2%[29] - 2019年上半年行政开支较去年同期减少约7.2%[30] - 2019年上半年其他开支较去年同期减少约76.0%[31] - 2019年上半年财务费用约为4.6万元，2018年同期无[32] - 公司流动资产净额由2018年底约2.165亿元减少至2019年6月底约2.089亿元[36] - 2019年6月30日，集团现金和现金等价物约为1.112亿元，2018年12月31日约为1.098亿元[37] - 2019年6月30日，总存货约为3950万元，2018年12月31日约为3750万元；截至2019年6月30日止六个月，平均存货周转日为623.2日，截至2018年12月31日止年度为520.0日[39] - 截至2019年6月30日止六个月，应收账款及应收票据平均周转日为441.5日，截至2018年12月31日止年度为338.8日；应付账款及应付票据平均周转日为186.2日，截至2018年12月31日止年度为195.9日[40] - 截至2019年6月30日止六个月，集团资本开支约30万元，主要为房屋装修和设备添置费用[41] - 2019年6月30日，集团雇佣124名全职雇员；截至2019年6月30日止六个月，集团薪酬约为420万元，2018年同期约为600万元[41] - 截至2019年6月30日止六个月，雇员福利开支约为200万元，2018年同期约为220万元[42] - 2019年6月30日，集团以应收票据230万元和受限资金51.9万元作为应付票据92.2万元的抵押，2018年12月31日分别为370万元、317.7万元和685.7万元[47] - 截至2019年6月30日，公司首次公开招股所得款项尚有约1000万元余款未动用[48] - 董事会就截至2019年6月30日止六个月不建议派付中期股息，2018年同期也无派息[49] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为1.6307亿人民币，较2018年同期的3.1861亿人民币下降48.7%[75] - 2019年上半年公司毛利为 - 0.221亿人民币，而2018年同期为1.0895亿人民币[75] - 2019年上半年除税前亏损0.8209亿人民币，2018年同期溢利0.2702亿人民币[75] - 2019年上半年公司亏损0.7988亿人民币，2018年同期溢利0.2198亿人民币[75] - 2019年6月30日，非流动资产总额为15.1577亿人民币，较2018年12月31日的15.1695亿人民币略有下降[76] - 2019年6月30日，流动资产总额为24.1114亿人民币，较2018年12月31日的25.748亿人民币有所下降[76] - 2019年6月30日，流动负债总额为3.2224亿人民币，较2018年12月31日的4.1026亿人民币有所下降[76] - 2019年6月30日，非流动负债总额为0.3648亿人民币，较2018年12月31日的0.3342亿人民币有所上升[78] - 2019年6月30日，资产净值为35.6819亿人民币，较2018年12月31日的36.4807亿人民币有所下降[78] - 2019年上半年母公司普通股股东每股亏损1.2分，2018年同期每股溢利0.3分[75] - 2019年上半年公司亏损7988千元，2018年上半年溢利2198千元[80] - 2019年6月30日总权益为356,819千元，较2019年1月1日的364,807千元减少2.19%[80] - 2018年6月30日总权益为380,525千元，较2018年1月1日的378,327千元增加0.58%[80] - 2019年经营活动所用现金净额为8675千元，2018年产生现金净额为1334千元[82] - 2019年投资活动产生现金净额为10763千元，2018年所用现金净额为1206千元[82] - 2019年融资活动所用现金净额为668千元，2018年为0[82] - 2019年现金及现金等价物增加净额为1420千元，2018年为128千元[82] - 2019年期末现金及现金等价物为111,245千元，2018年为106,653千元[82] - 2019年上半年来自外间客户的收益为16,307千元，2018年同期为31,861千元，其中中国市场2019年为13,661千元，2018年为26,242千元[108] - 截至2019年6月30日止六个月，来自三名客户的收益占集团总收入的10%以上，收益总计9,813千元；2018年同期也是三名客户，收益总计13,617千元[110][112] - 2019年客户合同收入为16,307千元，2018年为31,861千元，均为在某一时刻转移控制权确认收入[114][116] - 2019年其他收入为4,412千元，2018年为3,852千元；收益为751千元，2018年为0[119] - 2019年除税前（亏损）/溢利相关，已售存货成本18,517千元，物业、厂房及设备项目折旧3,082千元等[121] - 2019年期内税项抵免22.1万元，2018年支出50.4万元[124] - 2019年上半年公司购置资产成本为30.6万元，2018年同期为343.9万元[127] - 2019年6月30日按公允价值计入损益的金融资产为1326.8万元，2018年12月31日为1783.7万元[130] - 2019年6月30日存货为3951.8万元，2018年12月31日为3749.1万元[131] - 2019年6月30日应收账款及应收票据为3059.2万元，2018年12月31日为4006.9万元[132] - 2019年6月30日现金及现金等价物为11124.5万元，2018年12月31日为10982.5万元[135] - 2019年6月30日贸易及应付票据为1148.4万元，2018年12月31日为2225.4万元[137] - 2019年受限银行存款年利率为3.85%，2018年为4.0%[136] - 2019年6月30日公司无重大承担事项[141] - 董事会不建议派发2018年末股息和2019年中期股息[124] - 2019年上半年支付给上海奥拓玛的办公室租赁费为668千元，2018年为487千元[144] - 2019年6月30日应收安徽双桦热交换系统有限公司款项为5521千元，2018年12月31日为122千元[146] - 2019年上半年主要管理层人员短期雇员福利为1139千元，退休金计划供款为50千元，薪酬总额为1189千元；2018年分别为933千元、17千元、950千元[148] - 2019年6月30日按公允价值计入损益的金融资产为13268千元，贸易应收款项及应收票据为30592千元等，金融资产总计207350千元；2018年12月31日分别为17837千元、40069千元等，总计223605千元[148][149] - 2019年6月30日贸易应付款项及应付票据为11484千元，计入其他应付款项和应计费用的金融负债为4747千元，租赁负债为1679千元，金融负债总计17910千元；2018年12月31日分别为22254千元、5916千元、0千元，总计28170千元[150] - 2019年6月30日按公允价值计量的资产中，应收票据为5790千元，上市股本为8238千元，银行理财产品投资为5030千元，总计19058千元[155] - 2018年12月31日，按公允值計入其他全面收益之債務投資中應收票據公允值為9,833千元人民幣[157] - 2018年12月31日，按公允價值計入損益的金融資產中上市股本公允值為7,779千元人民幣[157] - 2018年12月31日，按公允價值計入損益的金融資產中銀行理財產品投資公允值為10,058千元人民幣[157] - 2018年12月31日，按公允值計量的資產總計27,670千元人民幣[157] - 2019年6月30日和2018年12月31日公司均無按公允值計量的金融負債[157] 业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，国内市场蒸发器销售收入约800万元，冷凝器销售收入约380万元[11] - 截至2019年6月30日止六个月，国际市场蒸发器销售收入约240万元，冷凝器销售收入约20万元[13] - 截至2018年12月31日止年度租金收入为27.8万元，截至2019年6月30日止6个月租金收入为42.9万元[16] 公司业务战略与规划 - 公司计划使业务多元化，逐步将上海空置物业出租，总部和主要部门仍以上海为主，研发、生产与分销搬至安徽[15] - 集团将实施扭转计划，包括优化业务模式与架构、提升核心技术与竞争力等[14] - 集团将加大催收货款力度，盘活闲置存量及资产，实现资金统筹管理[14] - 集团将培养和引进多元化背景专业人才，促进多领域全方位发展[14] - 劳动成本约占生产成本的9 - 10%，公司预计2019年底增加对安徽双桦资本投入以降低成本[20] - 预计新产品研发和测试将于2020年底左右完成[18] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日已发行股份总数为6.5亿股，郑平先生和孔小玲女士分别拥有2.8275亿股，占已发行股本的43.5%[51][52] - 截至2019年6月30日，公司发行股份数量为650,000,000股[54] - 友申集团持有282,750,000股，占已发行股本43.5%[55] - 周淑贤女士持有120,160,000股，占已发行股本18.5%[55] - 徐宗林先生持有59,144,000股，占已发行股本9.1%[55] 公司购股计划 - 行使购股计划所有购股后可发行股份上限为65,000,000股，占采纳日和报告日已发行股份10%[59] - 12个月内对每位参与者授出购股可发行股份上限为已发行股份1%[59] - 截至2019年6月30日，无根据购股计划授出或行使任何股权[62] 公司证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[63] 公司治理相关 - 2019年3月5日董事会通过董事会多元化政策[69] - 整个回顾期，集团主席与行政总裁由郑平先生一人兼任[64] 公司注册与业务范围 - 公司于2010年11月19日在开曼群岛注册成立，主要从事汽车空调零配件业务[84] 会计准则应用 - 公司于2019年1月1日首次应用《香港财务报告准则》第16号，采用追溯调整法[88][89] - 《香港财务报告准则》第16号租赁定义适用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[90] - 2019年1月1日使用权资产增加65,707千元，预付土地租赁款项减少61,581千元，预付款项等资产减少1,825千元，总资产增加2,301千元[95] - 2019年1月1日租赁负债增加2,301千元，总负债增加2,301千元[95] - 截至2018年12月31日经营租赁承担为4,011千元[97] - 2019年1月1日加权平均增量借款利率为4.75%[97] - 2019年1月1日贴现经营租赁承担为3,831千元[97] - 2019年1月1日期内经营租赁承担调整为减少1,530千元[97] - 2019年1月1日租赁负债为2,301千元[