公司整体财务状况 - 公司2020年收益为450493000港元，较2019年的651393000港元减少约30.8%[5][19] - 公司2020年除税前利润为95082000港元，较2019年的195761000港元下降[5] - 公司2020年年内利润为75674000港元，较2019年的161513000港元减少约53.1%[5][17][19] - 公司2020年资产总额为1899324000港元，负债总额为414939000港元[8] - 2020年3月31日集团总资产约为1899百万港元[26] - 截至2020年3月31日，集团银行结余及现金约达108.0百万港元，2019年为158.9百万港元[30] - 2020年3月31日集团资产负债比率为8.5%，2019年为2.6%[30] - 2020年3月31日，公司可供分派储备约为8570万港元[87] 股息分配 - 董事会建议不派付2020年末期股息，2019年为每股2.7港仙[18] - 董事会建议不向普通股持有人派付2020年3月31日止年度末期股息，2019年为每股2.7港仙[58] 业务分部情况 - 财经公关服务分部2020年营业额约为373200000港元，较2019年的526900000港元减少约29.2%[21] - 财经公关服务分部2020年利润约为112900000港元，较2019年的232200000港元减少约51.4%[21] - 国际路演服务分部2020年收益及利润减少约37.9%至约77300000港元，2019年为124500000港元[24] 投资情况 - 公司2020年通过投资产生收入约52200000港元，2019年为43300000港元[25] - 公司2020年出售债务工具录得亏损约3900000港元，2019年为35300000港元[25] - 截至2020年3月31日，集团重大投资包括银建国际实业等多家公司，总投资公平值不等，占总资产比例从2.99%到5.63%，部分投资有收益或亏损[26] 抵押情况 - 2020年3月31日，持有物业约613.9百万港元及投资物业约26.6百万港元已抵押作银行融资额担保[32] 过往业务亮点 - 2019年港交所凭借3128亿港元的募资净额，蝉联全球IPO集资冠军，集团在香港IPO市场占据绝对领先份额[37] - 皓天云APP超10万名专业人士实名验证注册，2019年成功举行近百场活动[37] - 2019年集团扩充北京、上海、深圳、成都四地办公室并拓展团队[38] 员工情况 - 截至2020年3月31日，集团有169名全职员工[40] 股东大会安排 - 公司将于2020年9月25日举行股东大会，9月22日至25日暂停办理股东登记手续[41] 公司业务性质 - 公司主要业务为投资控股及证券投资，本年度业务性质无重大变动[56] - 公司主要业务为提供财经公关服务及筹备协调路演，面临经营和市场风险[63] 公司风险因素 - 公司长期盈利能力和业务增长受宏观经济、金融动荡及经济政治局势影响[63] 公司支持力量 - 公司成功依靠雇员、客户、供应商、监管者及股东支持[64] 资金使用情况 - 首次公开售股所得款项净额约12490万港元，用于战略并购及收购等，已用1980万港元，预计2022年4月30日用完剩余10510万港元[74] - 首次公开售股所得款项净额约12490万港元，用于收购中国公司或成立合资企业，已用1490万港元，预计2022年4月30日用完剩余10500万港元[74] - 首次公开售股所得款项净额约6500万港元，用于成立香港办事处等，已用5490万港元，预计2020年12月31日用完剩余920万港元[74] - 先旧后新配售所得款项净额约42300万港元，用于创建“皓天云”平台，已用410万港元，预计2022年用完剩余39280万港元[78] 客户与供应商情况 - 截至2020年3月31日止年度，集团五名最大客户收益约占总收益4.6%，最大客户收益约占1.6%[88] - 截至2020年3月31日止年度，集团五名最大供应商采购额约占总采购额6.2%，最大供应商采购额约占1.8%[91] 董事相关情况 - 刘琳女士及李咏思女士将轮值退任，并符合资格在股东周年大会上膺选连任[92] - 拟膺选连任董事无不可于一年内无补偿（法定补偿除外）终止的服务合约[93] - 2020年3月31日，刘天倪先生在公司普通股好仓总权益815,616,000股，占已发行股本70.83%[99] - 2020年3月31日，刘天倪先生在相联法团Sapphire Star好仓持有股份100，约占权益100%[105] - 2020年3月31日，Sapphire Star在公司股份好仓权益总计750,000,000股，占已发行股本65.14%[109] - 2020年3月31日，刘太太在公司股份好仓权益总计815,616,000股，占已发行股本70.83%[109] - 2020年3月31日，富达基金有限公司在公司股份好仓权益总计84,018,000股，占已发行股本7.30%[109] - 2020年3月31日，Pandanus Associate Inc.在公司股份好仓权益总计84,018,000股，占已发行股本7.30%[109] - 2020年3月31日，富达中国特别情况基金在公司股份好仓权益总计83,582,000股，占已发行股本7.26%[109] - 截至2020年3月31日，主要股东及其联系人未从事与集团业务竞争的业务，无利益冲突[113] - 2020年3月31日止年度董事既無授出、亦無行使購股權，部分購股權年內失效，如2014年1月28日授出的部分購股權失效12.8萬份等[115] - 劉琳女士及李靈修女士因處理其他業務未能出席2019年9月27日股東週年大會[125] - 董事確認2020年3月31日止年度已遵守董事證券交易標準守則[126] - 截至報告日期董事會由五名董事組成，2020年3月31日止年度內舉行了4次會議[129] - 各董事2020年度出席董事會會議及股東週年大會情況不同，如劉天倪董事會會議4/4、股東週年大會1/1[130] - 獨立非執行董事獲委任三年任期，須根據公司章程於股東週年大會上輪值退任及重選[135] 委员会情况 - 薪酬委员会、提名委员会均于2012年3月7日成立，成员均为李靈修女士、林冉琪女士、李詠思女士及劉天倪先生，主席均由李靈修女士担任[136][141] - 审核委员会于2012年3月7日成立，成员为李詠思女士、李靈修女士及林冉琪女士，主席由李詠思女士担任，本年度举行两次会议[148][149] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，已就編製2020年3月31日止年度經審核綜合財務報表與管理層討論相關事宜[119] 公司合规与治理 - 公司已分配人员确保持续遵守规则要求，回顾年内已遵从相关条例及规定[62] - 公司遵守上市規則附錄十四企業管治守則，惟董事長與行政總裁職能未區分，劉天倪同時兼任[124] - 公司於2020年3月31日止年度內一直維持上市規則規定之公眾持股量[121] - 公司按持续经营基准编制2020年3月31日财务报表，董事不知悉令公司持续经营能力存疑的重大不确定事件或情况[142] - 公司设立审核委员会、合规部及各业务部门管理层三级内部监控机制，合规部评估显示公司内部监控无重大弱点[144][145] 费用情况 - 截至2020年3月31日止年度，审核服务已付/应付费用为1700千港元，税务遵循为89千港元，总计1789千港元[148] 公司秘书情况 - 公司委聘外部服务供应商，委派劉國賢先生为公司秘书，其本年度参加不少于15小时相关专业培训[152] 股东权利 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，应在要求递呈后2个月内举行[153] 行政人员薪酬方案 - 公司制定行政人员薪酬方案参考经营业绩、个人表现及可比市场统计并与薪酬挂钩，包括基本薪酬、无上限酌情花红及购股期权[139][140] 委员会职责 - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等并提建议、物色董事人选等[141] - 审核委员会职能包括协助董事会审阅财务汇报程序等、确保遵守会计原则等[149] 公司信息渠道 - 公司网站为www.wsfg.hk，股东及投资者可书面将查询或要求寄至香港中环皇后大道中99号中环中心9楼[154] 决议案表决方式 - 2019年股东周年大会通告内所有决议案将以投票方式表决[155] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告涵盖公司截至2020年3月31日财政年度在香港营运情况[158] 环保措施 - 公司注重环保，通过推动无纸办公、采用LED灯及选用节能电器减低能源消耗[59] - 公司引入绿色办公室计划，采取多项措施减少能源消耗和提高资源使用效率[160] 能源与资源消耗 - 年内公司办公室消耗电量约681,000千瓦，产生二氧化碳当量排放约552,000千克，能源消耗强度为每平方呎约26.8千瓦[167] - 年内公司正常业务营运使用约172.5万张印刷纸张[167] - 年内公司汽车使用汽油约7,685升[168] 员工福利与法规遵守 - 公司为雇员提供具竞争力薪酬待遇、医疗保险和在职培训[172][175] - 截至2020年3月31日财政年度，公司遵守强制性公积金计划条例及其他劳动相关法规[172] - 年内公司不知悉任何健康及安全法律法违规情况[174] 贸易应收账款情况 - 截至2020年3月31日，集团贸易应收账款为8103.8万港元，相当于集团总资产约4.3%[193] - 本年度集团已确认应收贸易账款减值损失净额2177万港元[193] - 2020年3月31日，集团贸易应收账款存续期预期信贷亏损为4625万港元[193] 供应商管理 - 集团制定并执行供应商管理制度，合规部负责组织评估工作，分日常专案评估及年度总评估[179] - 挑选新供应商时，集团最少比较三间不同公司，重视法律合规记录及忠诚文化[179] - 集团与供应商开展业务前，会对多方面进行年度审查及评价[179] 客户服务与合规 - 集团锐意提供优质服务，项目前与客户沟通确认期望和方向，过程中积极协调[182] - 截至2020年3月31日，集团不知悉违反健康安全、广告等隐私事宜相关法律及规例的情况[182] 反贪污政策 - 集团实施严格反贪污政策，截至2020年3月31日，无贪污案例报告，不知悉违反相关法规情况[183] 社会责任承担 - 集团通过慈善捐款和鼓励雇员参加社区活动承担社会责任[184] 财务报表编制与责任 - 公司董事负责按香港会计师公会准则及香港《公司条例》披露要求编制综合财务报表，并对内部控制负责[197] - 董事负责评估集团持续经营能力，适用时披露相关事项，使用持续经营为会计基础[197] - 治理层负责监督集团财务报告过程[198] 核数师相关 - 核数师目标是对综合财务报表是否存在重大错误陈述取得合理保证并向全体股东出具报告[199] - 核数师报告不可用作其他用途，不对其他人士承担责任或接受义务[199] - 合理保证是高水平保证，但按《香港审计准则》审计不能保证总能发现重大错误陈述[199] - 若错误陈述单独或汇总起来可能影响报表使用者经济决定，则视作重大[199]