公司业务收购 - 公司于2018年12月13日以1.8亿港元完成收购昊天国际金融控股有限公司[9] - 2018年3月28日公司间接全资附属公司Solution Pro与间接控股股东昊天发展集团签订协议，收购昊天国际金融控股全部已发行股份，收购代价原为2亿港元[63] - 2018年6月25日双方签订补充协议，若公司向昊天发展集团发行股份后无法满足上市规则公众持股量要求，将减少发行股份数量，不足部分以现金支付[64] - 2018年7月24日双方签订第二份补充协议，收购代价从2亿港元减至1.8亿港元并全部以现金支付，收购于2018年12月13日完成[65] - 2018年3月28日公司间接全资附属公司拟2亿港元收购昊天国际金融控股全部已发行股份，7月24日收购代价减至1.8亿港元并以现金支付，12月13日完成收购[66] - 2018年5月14日公司间接全资附属公司高比机械以约3940万港元收购一台750吨二手履带吊机，部分资金来自邓先生提供的不超3000万港元垫款，年利率2% [69][71][72] - 公司于本年度收购延安产业基金35%的权益，该基金是国家级产业发展基金[90] 基金设立与管理 - 本年度公司与Riverwood Asset Management (Cayman) Limited设立基金，管理资产总值为4000万美元[11] - 公司与Riverwood Asset Management (Cayman) Limited成立首只基金，管理资产总额4000万美元[87] - 公司有信心在2020财年将管理资产总额增至1亿美元[87] - 公司于本年度首次与Riverwood Asset Management (Cayman) Limited设立基金，管理资产总值为4000万美元，预计2020财政年度管理资产将增长至1亿美元[88] 财务数据关键指标变化 - 公司本年度收入约为1.765亿港元，较上一年度的约1.659亿港元增长约6.4%[12] - 公司本年度亏损约为650万港元，上一年度亏损约为1250万港元[12] - 公司本年度毛利率约为15.7%，上一年度约为8.1%[12] - 公司本年度收入约17650万港元，较去年约16590万港元上升约6.4%[14] - 公司本年度拥有人应占亏损约650万港元，去年约1250万港元[14] - 公司毛利率由去年约8.1%上升至本年度约15.7%[14] - 公司总收入从去年约1.659亿港元增加约1060万港元，即6.4%，至本年度约1.765亿港元，主要因完成收购后提供金融服务[27] - 公司毛利从去年约1350万港元增加约1420万港元，即105.2%，至本年度约2770万港元，毛利率从去年约8.1%升至本年度约15.7%，因放贷业务毛利[32] - 其他收入及收益由去年约1220万港元增加约1270万港元或104.1%至本年度约2490万港元[35] - 行政开支由去年约3390万港元增加约1140万港元或33.6%至本年度约4530万港元[35] - 融资成本由去年约760万港元增加约20万港元或2.6%至本年度约780万港元[35] - 公司本年度净亏损约为650万港元（2018年：约1250万港元），净亏损率约为3.7%（2018年：约7.6%）[35] - 截至2019年3月31日，公司银行结余及现金约1.295亿港元（2018年：约1.197亿港元），已抵押银行存款约470万港元（2018年：约460万港元）[37][39] - 截至2019年3月31日，公司资产总值约为10.803亿港元（2018年：约6.343亿港元），流动资产净值约为3.621亿港元（2018年：约7610万港元），资产净值约为7.668亿港元（2018年：约3.53亿港元）[38][39] - 截至2019年3月31日，公司流动资产约5.74亿港元（2018年：约2.29亿港元），流动负债约2.119亿港元（2018年：约1.529亿港元），流动比率上升至约2.7倍（2018年：约1.5倍）[38][39] - 截至2019年3月31日，资产负债比率约为32.9%（2018年：约61.8%）[41][42] - 截至2019年3月31日，借贷等款项约为2.524亿港元（2018年：约2.18亿港元），其中约1.79亿港元须按要求或于报告期末起一年内偿还，约6000万港元须于第二年偿还，约1340万港元须于第三至第五年偿还[42] - 本年度产生的资本开支总额约为6750万港元（2018年：约6680万港元），主要用于购买租赁业务的机械[45] - 截至2019年3月31日，已订约但未拨备的资本承担约为1930万港元，2018年为现金约5000万港元及公司将予发行的1.25亿股份[49] - 截至2019年3月31日，集团就融资租赁责任及合约责任向银行提供履约担保约1020万港元，2018年公司担保及履约担保分别约30万港元及约1120万港元[49] - 2019年4月29日，公司完成出售物业控股公司，总现金代价为1亿港元，预期集团将录得约3112.1万港元净账面收益[49] - 截至2019年3月31日，集团有140名员工，2018年为128名[51][55] - 集团本年度员工成本总额约为5890万港元，2018年约为6050万港元[51][55] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑机械业务受全球经济环境及香港本地市场影响，资金审批延迟致项目进度滞后，承建商投资更谨慎[10] - 建筑机械租赁收入从去年约1.179亿港元下降约1180万港元，即10.0%，至本年度约1.061亿港元，因公共项目延期动工[27][28] - 建筑机械等销售的收入从去年约4680万港元增加约800万港元，即17.1%，至本年度约5480万港元，因对新型环保机械需求增加[28] - 运输服务收入从去年约120万港元增加约30万港元，即25.0%，至本年度约150万港元[29][30] - 完成收购后，提供金融服务本年度贡献收入1410万港元[29][30] - 建筑机械租赁服务毛利从去年约590万港元增加约620万港元，即105.1%，至本年度约1210万港元，毛利率从去年约5.0%升至本年度约11.4%，因费用减少[33] - 建筑机械等销售的毛利从去年约750万港元减少约620万港元，即82.7%，至本年度约130万港元，毛利率从去年约15.9%降至本年度约2.3%，因二手机械销售下跌[33][34] - 金融服务本年度毛利约为1410万港元，是2018年12月收购的新业务[34] 公司人员变动 - 公司行政总裁高章鹏于2019年3月1日获委任[4] - 公司公司秘书陈丽平于2019年2月1日获委任，萧启彦于同日辞任[5] - 霍志德先生43岁，于2017年2月28日获委任为执行董事[93] - 欧志亮博士50岁，于2017年2月28日获委任为执行董事，在民用及工业工程领域拥有25年以上专业工程管理经验[95][96] - 李智华先生47岁，于2017年2月28日获委任为独立非执行董事，在审计、会计和金融领域经验丰富[98] - 李智華先生47歲，2017年2月28日獲委任為獨立非執行董事，有多家公司任職經歷[99] - 麥耀棠先生60歲，1998年畢業於中國政法大學獲法學學士學位，2017年2月28日獲委任為獨立非執行董事[101] - 李智強先生42歲，有逾15年金融行業經驗，2017年3月17日獲委任為獨立非執行董事[101] - 高章鵬先生40歲，2019年3月獲委任為行政總裁，畢業於華中科技大學獲國際金融學士學位，取得新加坡南洋理工大學經濟學哲學博士學位[103] - 陳麗平女士於2019年2月1日獲委任為公司秘書，持有香港大學法學士學位及法學專業證書，香港理工大學企業金融碩士學位[103] 公司股份相关 - 2017年5月10日公司配售2亿股新股，所得款项净额约1.214亿港元，其中约1220万港元用作一般营运资金，约1.092亿港元用于HTIFH收购事项[57] - 2018年6月25日公司建议二供一供股，筹集所得款项约1.8亿港元，所得款项净额约1.78亿港元，其中约1.602亿港元已动用，约1780万港元用作一般营运资金，约1.424亿港元用于放贷业务，约1780万港元尚未动用[61] - 2017年5月10日配售股份的配售价为每股0.62港元，净发行价为每股0.605港元，当日收市价为0.66港元[57] - 2018年6月25日公司建议供股，筹集所得款项总额约1.8亿港元，将发行及配发12亿股新股份[74][75] - 控股股东昊天实业管理（中国）不可撤回地承诺承购7.5亿股供股股份，并订立包销协议额外承购最多4.5亿股[74][75] - 供股不会导致公司已发行股本或市值增加多于50%，毋须经公司股东批准[75] - 2018年8月2日供股完成，所得款项总额约1.8亿港元，公司已发行股份总数由24亿股扩大至36亿股[79] - 昊天实业管理（中国）于公司的权益由62.5%增至64.79%[79] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[53][56] 公司索赔事项 - 2012年客户向公司附属公司占记机械索赔整体损失超1亿港元，占记机械索赔争议金额约1750万港元[81][83] - 2017年7月终审法院裁定占记机械胜诉，截至报告日期，占记机械已收到1440万港元[81][83] - 本年度占记机械与客户就另一宗索赔亏损及损失逾2700万港元之申索达成和解，客户支付费用15万港元[82][83] 公司企业管治 - 公司已全面遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文，除部分偏离情况外[105] - 董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[111] - 全年董事会至少有三名独立非执行董事，且独立非执行董事数量超董事会成员三分之一[115] - 提名委员会由执行董事而非独立非执行董事担任主席[105] - 公司未委任主席，由董事会领导公司[105] - 董事会负责领导及监控集团业务运作，制定战略方向等[107][108] - 董事会已授权管理层处理集团日常管理、行政及营运[109] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认本年度遵守该守则[105] - 董事会根据职权范围履行多项企业管治职责，如确定及检讨集团企业管治政策等[108] - 除年报披露外，董事会成员之间无重大关联[114] - 整个年度董事会至少有三名独立非执行董事，且人数占董事会成员三分之一以上[116] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，可提前三个月书面通知终止[118][121] - 各独立非执行董事与公司订立为期三年委聘函，可续期，可提前三个月书面通知终止[118][121] - 获委任填补临时空缺的董事须在委任后首届股东大会由股东选任[119][121] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任职至委任后公司首届股东大会并接受重选[119][121] - 获董事会委任作为现有董事会增补成员的董事任职至公司下届股东周年大会，届时可重选[119][121] - 每届股东周年大会至少三分之一董事轮值退任，非三倍数时取最接近且不低于三分之一的整数[120][121] - 公司为董事安排针对公司活动引发法律诉讼责任的保险，每年检讨保障内容[125][126] - 全体董事确认本年度遵守企业管治守则守则条文第A.6.5条[127] - 公司本年度安排并拨资以内部培训、研讨会等形式培训董事并派发材料[127] - 董事会举行会议总次数为27次，执行委员会为0次，审核委员会为3次，提名委员会为2次，薪酬委员会为2次，股东大会为3次[130] - 执行董事邓耀智出席董事会会议26次，欧志亮出席27次，霍志德出席26次；独立非执行董事李智华出席23次，麦耀棠和李智强均出席27次[130] - 公司于2015年10月23日遵照企业管治守则第C.3段成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议[133] - 审核委员会本年度工作包括审阅2019年3月31日止年度经审核账目等多项报告，确保集团会计合规，评估风险管理和内部控制系统有效性等[134] - 公司于2015年10月23日遵照企业管治守则第B.1段成立薪酬委员会，由四名成员组成[137] - 薪酬委员会本年度工作包括就公司董事和高级管理人员薪酬政策等向董事会提建议，评估执行董事表现等[138] - 薪酬100万港元及以下的董事人数为7人[140] - 董事薪酬由董事会依据董事职责、表现及集团业绩厘定，由薪酬委员会每年检讨[141] - 公司于2015年10月23日成立提名委员会，本年度及报告日期前由4名成员组成，霍志德为主席[143] - 提名委员会本年度工作包括确定董事提名政策，涵盖提名程序、甄选及推荐董事候选人的程序和准则[144] - 公司采纳董事会多元化政策，从多方面考虑董事会成员多元化，委任以用人唯才为原则[147] - 甄选董事会候选人按多元化范畴为基准，最终按人选长处和潜在贡献作决定，董事会组成每年在企业管治报告披露