公司基本信息 - 公司股份代号为1341[1][7] - 公司网站为www.haotianint.com.hk[7] - 公司主要往来银行包括星展银行(香港)有限公司、南洋商业银行有限公司、中国银行(香港)有限公司[7] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[5] 公司人员变动 - 张胜先生于2019年9月1日获委任为执行董事及副主席[4] - 霍志德先生于2020年5月1日获委任为联席行政总裁[5] - 郑理先生于2019年9月1日获委任为联席行政总裁[4][5] - 高章鹏先生于2019年8月31日辞任[5] - 李智华先生为审核委员会主席[4] - 麦耀棠先生为薪酬委员会及提名委员会主席，于2019年9月1日获委任为提名委员会主席[4] - 张胜先生50岁，2019年9月1日获委任为董事会副主席及执行董事[67] - 霍志德先生44岁，2017年2月28日获委任为执行董事，2020年5月1日获委任为联席行政总裁[67] - 郑理33岁，2019年9月1日任执行董事及行政总裁，2020年5月1日调任为联席行政总裁[69] - 邓耀智52岁，2014年9月24日获委任为执行董事，在租赁及销售建筑机械拥有逾25年经验[69] - 欧志亮51岁，2017年2月28日获委任为执行董事，在民用及工业工程领域拥有30年以上专业经验[71][72] - 李智华48岁，2017年2月28日任独立非执行董事，是特许公认会计师公会资深会员和香港会计师公会会员[74] - 麦耀棠61岁，2017年2月28日任独立非执行董事，1998年毕业于中国政法大学获法学学士学位，从事法律行业超30年[74] - 李智華先生48歲，2017年2月28日獲委任為獨立非執行董事，在多間聯交所GEM及主板上市公司任職[75] - 麥耀棠先生61歲，2017年2月28日獲委任為獨立非執行董事，在多間聯交所主板上市公司任職[75] - 李智強先生43歲，2017年3月17日獲委任為獨立非執行董事，有逾15年金融行業經驗[78] - 陳麗平女士2019年2月1日獲委任為公司秘書，曾在中國山東高速金融集團有限公司任職[78] - 劉智衡先生38歲，2015年2月2日加入昊天財務有限公司，2017年10月1日起任昊天信貸有限公司總經理，有逾10年銀行及金融業經驗[80] - 霍志德先生、李智强先生及麦耀棠先生将在公司应届股东周年大会退任董事，符合资格且愿重选连任[179] 合作基金情况 - 截至2020年3月31日，与Riverwood Asset Management (Cayman) Limited合作设立基金的管理资产净值为86947770美元[9] - 上一年度合作设立基金旨在投资大中华区公司的资产净值为39947091美元[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本年度公司收入约为19240万港元，较上一年度的约17650万港元增长约9.0%[10] - 本年度公司拥有人应占溢利约为7160万港元，上一年度则录得亏损约650万港元[10] - 毛利率由上一年度的约15.7%上升至本年度的约33.0%[10] - 公司总营收从去年约1.765亿港元增加约1590万港元或9.0%至本年度约1.924亿港元[27] - 公司毛利从去年约2770万港元增加约3580万港元或129.2%至本年度约6350万港元，毛利率从去年约15.7%上升至本年度约33.0%[27] - 其他收入及收益由去年约2490万港元增加约5400万港元或216.9%至本年度约7890万港元[31] - 行政开支由去年约4530万港元增加约2400万港元或53.0%至本年度约6930万港元[31] - 融资成本由去年约780万港元增加约680万港元或87.2%至本年度约1460万港元[31] - 本年度公司拥有人应占溢利约为7160万港元，2019年为亏损约650万港元[31] - 截至2020年3月31日，银行结余及现金约2.203亿港元，2019年约1.295亿港元；已抵押银行存款约500万港元，2019年约470万港元[33][34][35] - 截至2020年3月31日，总资产约14.98亿港元，2019年约10.803亿港元；流动资产净值约5.651亿港元，2019年约3.621亿港元；资产净值约9.886亿港元，2019年约7.668亿港元[33][34] - 截至2020年3月31日，流动资产约8.15亿港元，2019年约5.74亿港元；流动负债约2499万港元，2019年约2119万港元；流动比率为3.3倍，2019年约2.7倍[34][35] - 截至2020年3月31日，资产负债比率约为39.3%，2019年约32.9%[37] - 截至2020年3月31日，借贷等债务约3.885亿港元，2019年约2.524亿港元[37] - 本年度资本开支总额约7130万港元，2019年约6750万港元[37] - 截至2020年3月31日，已签约但未拨备的资本承担约为1140万港元，2019年约为1930万港元[42][44] - 集团本年度员工成本总额约为7480万港元，2019年约为5890万港元[50] - 公司可供分派储备于2020年3月31日达约689.0百万港元[175][177] 公司业务策略与展望 - 公司继续奉行多元化拓展至金融服务业务和建筑机械业务的长期策略[9] - 自2020年1月爆发COVID - 19疫情及香港政府防疫措施对公司业务运营构成一定影响，部分项目延迟数周甚至数月[9] - 董事会预计建筑机械需求于2020年下半年恢复正常[9] - 公司对香港及中国内地金融市场前景充满信心，有意扩大金融市场版图[9] - 公司将继续探索多元化业务发展模式，为投资者创造理想回报[10] - 未来数年香港政府每年基本工程资本开支预计平均达1000亿港元，总建筑产值将增至约3000亿港元[12] - 2020年公司将实行“投行 + 金融”双轮驱动模式，预计业务及收入将稳步增长[63] 建筑机械业务线数据关键指标变化 - 公司旗下履带吊机租赁机队包括2.9吨小型至750吨重型履带吊机[14] - 本年度公司租赁机队有超200台建筑机械[16] - 截至2020年3月31日，履带吊机及其他流动吊机机队数目为100台，2019年为102台[17] - 截至2020年3月31日，升降工作台机队数目为85台，与2019年持平[17] - 截至2020年3月31日，地基设备机队数目为38台，2019年为37台[17] - 截至2020年3月31日，公司建筑机械机队总数为223台，2019年为224台[17] - 公司建筑机械业务提供吊重能力高达750吨的履带吊机等设备，运输服务使用44吨重型货柜车等运输工具[20] - 建筑机械租赁收入从去年约1.061亿港元微增约280万港元或2.6%至本年度约1.089亿港元[28] - 建筑机械租赁服务毛利从去年约1210万港元增加约310万港元或25.6%至本年度约1520万港元，毛利率从去年约11.4%上升至本年度约14.0%[28] - 建筑机械、备用零件及建筑物料销售收入从去年约5480万港元减少约2630万港元或48.0%至本年度约2850万港元[28] - 本年度公司建筑机械、备用零件及建筑物料销售录得毛损约240万港元，去年产生毛利约130万港元[28] - 运输服务收入从去年约150万港元减少约120万港元或80.0%至本年度约30万港元[30] 金融服务业务线数据关键指标变化 - 2020年公司以公平值计量且其变化计入损益之金融资产的证券投资已变现亏损净额约为1030万港元，2019年为零港元[22] - 2020年公司以公平值计量且其变化计入损益之金融资产的未变现公平值收益约为3830万港元，2019年约为1790万港元[22] - 截至2020年3月31日，公司持有中国山东高速金融集团有限公司2605.8万股，持股百分比为0.11%，公平值为977.3万港元，占以公平值计量且其变化计入损益之金融资产总值的7.53%，占集团资产总值的0.65%[23] - 截至2020年3月31日，公司持有华夏文化科技集团有限公司3589万股，持股百分比为3.90%，公平值为10767万港元，占以公平值计量且其变化计入损益之金融资产总值的82.93%，占集团资产总值的7.19%[23] - 截至2020年3月31日，公司非上市债务工具公平值为1238.3万港元，占以公平值计量且其变化计入损益之金融资产总值的9.54%，占集团资产总值的0.83%[23] - 2020年中国山东高速金融集团有限公司未实现公平值收益为234.5万港元，华夏文化科技集团有限公司为3122.4万港元，非上市债务工具为473.9万港元[23] - 2020年公司分类为以公平值计量且其变化计入损益之金融资产的公平值总计为12982.6万港元，占集团资产总值的8.67%[23] - 放债、资产管理、证券经纪、商品、期货及其他金融服务收入从去年约1410万港元增加约4060万港元或287.9%至本年度约5470万港元[30] - 金融服务毛利从去年约1410万港元增加约3690万港元或261.7%至本年度约5100万港元[30] - 截至2020年3月31日，集团放贷业务未偿还应收贷款（扣除减值）约为3.631亿港元，占公司资产总值约24.2%[170] 公司重大交易与协议 - 2020年4月，公司与威华达控股有限公司缔结联盟，期望在金融服务行业发挥协同作用[20] - 2020年4月2日，公司与威华达控股订立换股协议，发行及配发6.25亿股股份交换1.875亿股威华达股份，4月28日完成[48] - 2020年4月24日，公司采纳股份奖励计划，可授予的奖励股份最高数目为要约当日已发行股本账面总值的10%[48] - 2019年11月27日，集团完成出售3亿股中国山东高速金融集团有限公司股份，出售价格为每股0.25港元，总代价约为7500万港元[52] - 2019年9月10日，集团签订协议收购昊天信贷全部已发行股本，代价为2.13亿港元，于2020年1月31日完成收购，代价公平值为2.09322亿港元[52] - 2019年7月12日，公司签订协议收购6组艺术品，总代价为8000万港元，于2019年8月30日完成收购，代价公平值为8430万港元[56][57] - 2019年3月1日，公司全资附属公司与独立第三方订立协议，出售占记起重全部已发行股本及未偿还股东贷款，总现金代价为1亿港元[60] - 2019年4月29日，出售占记完成，公司不再拥有占记权益，集团录得账面净值收益约3216.8万港元[60][61] - 2019年9月10日，公司收购昊天信贷全部股权，代价2.13亿港元，以发行2.13亿港元5%可换股票据偿付[197] - 收购及发行可换股票据构成关连交易，2020年1月31日完成，代价公平值为2.09322亿港元[197] - 2020年4月24日公司拟向4名关连承授人授出65,475,610股奖励股份，向非关连承授人授出196,274,929股奖励股份，但关连承授人未接受奖励，奖励已被取消[199] - 2019年12月31日豪翔与昊天香港就香港湾仔物业订立许可协议，期限从2020年1月1日至2022年12月31日[199] - 物业首年月许可费约258,000港元，第二年319,000港元，第三年346,000港元[199] - 物业许可费首年年上限为3,336,000港元，第二年4,068,000港元，第三年4,392,000港元[199] 公司企业管治相关 - 公司致力達到及維持高標準企業管治，已全面遵守企業管治守則，除下文所述偏離情況[82][84] - 提名委員會此前由執行董事主持，2019年9月1日起獨立非執行董事麥耀棠先生任主席[86] - 独立非执行董事麦耀荣先生自2019年9月1日起获委任为提名委员会主席[87] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事本年度全面遵守[88] - 董事会负责领导及监控集团业务运作，制定策略方针，监察财务表现[89] - 本年度董事会根据职权范围履行多项企业管治职责，包括厘定及检讨政策等[92] - 报告日期，董事会包括五名执行董事及三名独立非执行董事[95] - 公司遵守上市规则第3.10(1)及3.10A条，全年董事会至少有三名独立非执行董事，人数占比超三分之一[100] - 公司遵守上市规则第3.10(2)