财务数据对比 - 2020年收益为394,330千港元，2019年为369,410千港元[17] - 2020年毛利为104,840千港元，2019年为98,495千港元[17] - 2020年除税前溢利为31,018千港元，2019年为33,034千港元[17] - 2020年本公司拥有人应占年度溢利为23,344千港元，2019年为26,174千港元[17] - 2020年非流动资产为94,492千港元，2019年为81,047千港元[19] - 2020年流动资产为241,510千港元，2019年为234,303千港元[19] - 2020年非流动负债为(68,492)千港元，2019年为(60,530)千港元[19] - 2020年流动负债为(154,596)千港元，2019年为(134,974)千港元[19] - 2020年流动资产（负债）净值为86,914千港元，2019年为99,329千港元[19] - 2020年资产净值为112,914千港元，2019年为119,846千港元[19] - 2020财年收益约3.943亿港元，较2019财年增加约2490万港元或6.7%，主要因网络安全需求增加[38] - 2020财年毛利约1.048亿港元，较2019财年增加约630万港元或6.4%，毛利率为26.6%，与2019财年基本持平[39] - 2020财年分销及销售开支约2480万港元，较2019财年减少约140万港元或5.3%，主要因商旅及营销开支减少[42] - 2020财年行政及其他开支约4850万港元，较2019财年增加约970万港元或25.0%，主要因转板上市相关开支[43] - 2020财年融资成本约150万港元，较2019财年增加约90万港元或150.0%，因确认租赁负债利息[46] - 2020财年税项约770万港元，较2019财年增加约80万港元或11.6%，因应课税溢利增加[47] - 2020财年公司拥有人应占溢利约2330万港元，若不包括转板开支约为3120万港元，较2019财年增加约500万港元或19.1%[48] - 2020财年经营活动产生现金净额约4240万港元，较2019财年增加1860万港元，升幅达78.2%[49] - 2020年3月31日公司有90名雇员，2019年3月31日为86名[64] - 2020财年和2019财年员工成本分别约为5940万港元和5580万港元[64] - 截至2020年3月31日止年度，审计服务费用为1350千港元，2019年为1200千港元；非核数服务（税项）费用为79千港元，2019年为81千港元[187] 财务指标 - 2020年经营活动产生现金净额为42,414千港元，投资活动所用现金净额为(3,064)千港元，融资活动所用现金净额为(39,364)千港元[22] - 2020年纯利率为7.9%，股本收益率为27.7%，总资产收益率为9.3%[22] - 2020年流动比率为1.6，速动比率为1.5，资产负债比率为31.0%[22] - 2020年现金及现金等价物减少净额为(14)千港元，年末现金及现金等价物为73,559千港元[22] 业务发展 - 2020年财政年度公司业务同比稳定增长6.7%[29] - 2018年公司为香港最大的资讯科技安全解决方案供应商，占市场份额11.0%[30] - 公司大量投资附属公司剑达，其可提供网络安全解决方案服务[30] - 公司调整营销方法，将社交媒体纳入整体通讯及营销策略[30] - 公司重点发展自创技术，通过云技术供应下一代网络安全产品及服务[29] - 公司预计未来一年业务需求保持强劲，将继续提供网络安全方案并维持积极市场渗透计划[35] 股息政策 - 董事会建议2020财年派付末期股息每股0.01港元，2019财年为每股0.03港元[50] - 公司于2019年1月9日采纳股息政策，宣派年度股息须经股东批准[181] 所得款项用途 - 扩大及翻新香港总部、设立服务中心、拓展新加坡业务之服务中心及其翻新等目标实际所得款项净额用途与招股章程所述所得款项用途均为5600万港元，且已悉数使用[68][71] 公司股权及管理层 - 执行主席廖锐霆为公司控股股东成策之股东及董事，成策实益拥有公司已发行股本总数约56.92%的权益[74] - 李先生42岁，2016年11月21日获委任为行政总裁兼执行董事，资讯科技行业经验逾18年[76] - 黄先生55岁，2016年11月21日获委任为执行董事，业务咨询行业经验逾30年，其公司Mind Bright Limited实益拥有公司已发行股本总数约6%的权益[79][80] - 林先生49岁，2016年11月21日获委任为执行董事，资讯科技行业经验逾21年[81] - 邓博士51岁，2016年11月21日获委任为非执行董事，金融及证券行业经验逾25年，其公司Earning Gear Inc.实益拥有公司已发行股本总数约7.5%的权益[84][85] - 罗先生55岁，2018年1月1日调任为非执行董事，资讯科技行业经验逾29年[87] - 余国俊64岁，2017年3月23日获委任为独立非执行董事，在资讯科技行业有逾34年经验[91] - 吴子丰57岁，2017年3月23日获委任为独立非执行董事，在财务及会计方面有约31年经验[95][96] - 陈兆铭52岁，2017年3月23日获委任为独立非执行董事，在法律行业有逾17年经验[100] - 洪女士52岁，2020年3月23日获委任为独立非执行董事，有逾30年财务及管理经验[101] - 邓瑞昌51岁，2015年1月加入集团，为技术服务总监，在资讯科技行业有27年经验[105] - 罗伟慈女士40岁，2003年12月加入集团，在资讯科技行业有逾17年经验[106] - 蔡旋旋女士44岁，2016年9月加入集团，在资讯科技行业有逾16年经验[107] - 王敏珊女士35岁，2016年10月加入集团任公司秘书，2020年6月1日辞任[111] - 阮骏晖先生41岁，2020年6月1日获委任为公司秘书，在财务领域有超16年经验[111][112] 企业管治 - 公司企业管治常规以香港联交所上市规则附录14为基础，除偏离守则条文第A.6.7条外，2020年3月31日止年度已遵守守则条文[116] - 董事会获转授整体责任，对公司重大事项保留决定权，日常管理等转授执行董事及高级管理层[117] - 董事会负责履行企业管治守则第D.3.1条职责，为董事安排责任保险并定期检讨[121] - 截至2020年3月31日止年度及年报日期，董事会由廖锐霆等4名执行董事和邓声兴等2名非执行董事构成[122] - 董事会现有4名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[125] - 各执行董事服务合约自2017年4月19日起初步为期3年，期满后自动续期1年[131] - 各非执行董事及独立非执行董事委任书初步为期3年，期满后自动续期1年[131] - 全体现任董事将在2020年7月31日股东周年大会结束时退任并可重选连任[131] - 董事会及提名委员会建议在2020年股东周年大会重选全体候任重选的退任董事[132] - 新委任董事获全面、正式且特为其设的就任须知[136] - 截至2020年3月31日止年度直至年报日期，董事接受相关培训[137] - 公司持续传阅资料更新董事知识技能，鼓励董事参加培训[140] - 董事会会议每年至少举行4次，公司按需安排额外会议[141] - 董事会成员会议前至少14日获议程及资料，会前合理时间获会议文件[141] - 董事会下一年至少举行四次定期会议，各委员会至少举行一次会议[145] - 年内举行一次主席与独立非执行董事会议[146] - 公司将董事会主席与行政总裁责任分开，主席由廖先生担任，行政总裁由李先生担任[149] - 董事会成立审核、薪酬、提名及投资四个委员会，均有书面职权范围[150] - 审核委员会于2017年3月23日成立，现由3名独立非执行董事组成，吴先生任主席[153] - 截至2020年3月31日止年度及直至年报日期，审核委员会成员与外部核数师举行两次会议[153] - 直至年报日期，审核委员会举行4次会议，其中2次有高级管理层出席[154] - 审核委员会主要职责包括审阅财务资料、内部监控程序等[153] - 审核委员会执行多项任务，如审阅财务报表、讨论内部控制系统等[154] - 审核委员会讨论及建议续聘外聘核数师，并审阅持续关连交易[156] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会审阅集团年度、中期及季度业绩，认为财报编制符合准则和规则[157] - 公司于2017年3月23日成立提名委员会，由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，本年报日期前举行一次会议[159][160] - 公司于2017年3月23日成立薪酬委员会，由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，2020财年董事及高管薪酬按范围划分有不同人数[163] - 薪酬委员会期内检讨全体董事及高管薪酬政策、结构和待遇，参考多方因素并提出建议[167] - 公司于2018年7月17日成立投资委员会，由3位董事组成，截至2020年3月31日止年度举行一次会议[167] - 董事会目前由9名男性董事组成，公司于2019年1月9日采纳董事会多元化政策[170] - 2020年3月23日公司委任一位女性董事洪女士提升董事会成员性别多元化[171] - 董事会多元化政策以用人唯才为原则，考虑多方面因素，以成员性别平等为最终目标[170][171] - 提名委员会每半年审阅一次女性候选人名单，每年披露董事会组成并监察政策执行[171][174] - 审核委员会留意到集团现有内部控制及风险管理系统，该系统应每年接受检查[158] - 公司已采纳上市规则附录10规定作为董事和雇员进行公司证券交易的守则，截至2020年3月31日止年度及报告日期无人违反[189] - 公司已成立由董事会、审核委员会及风险管理小组组成的风险管理组织架构[192] - 公司制定并采纳风险管理政策，风险管理小组至少每年一次识别、评估和排序风险并制定缓解计划[192] - 公司已采纳提名政策，提名委员会按多项标准评估候选人[175][176] - 若董事会认定需新增董事或高管，需遵循特定提名程序[178] - 董事负责编制真实公平的综合财务报表，采用持续经营基准[183] - 董事会履行企业管治守则D.3的职务及职责[188] - 集团设有内部审核职能，协助董事会及审核委员会监督风险管理及内部监控系统，风险管理和内部监控报告至少每年提交审批一次[193] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统进行年度检讨，认为该系统有效[193] - 集团建立风险管理政策及措施，识别、评估及管理运营风险[196] - 截至2020年3月31日止年度，集团检讨风险管理及内部监控系统有效性，认为系统充足有效[196] - 董事会自2017年起批准及采纳内幕消息披露政策监控内幕消息[197] - 知悉内幕消息后，董事会将按上市规则尽快公布，未决定事宜实施程序保密[197] - 部门对交易内幕消息保密，外洩时立即通知董事采取补救行动[197] - 财务部门根据上市规则监控披露界线水平，尽快就须公布交易发出公告[197] - 内幕消息通过联交所网站及公司网站公布，联交所电子发布系统为优先渠道[200] 公司转板 - 2019年12月公司成功转板至香港联交所主板[30]