公司基本信息 - 公司股份代号为1418，在香港联合交易所有限公司上市[42] - 公司网址为www.sinomax.com/group，投资者关系联络邮箱为ir@sinomax.com[42] 财务报告公布 - 公司公布截至2021年6月30日止六个月未经审核简明综合中期业绩[48][50] 整体财务数据关键指标变化 - 本期收入增加约91130万港元或约83.6%，至约20.013亿港元，去年同期约为10.9亿港元[49][51] - 集团毛利润增加约1.235亿港元或约62.8%，至约3.203亿港元，去年同期约为1.968亿港元[58] - 毛利润率较去年同期下降2.1%，从约18.1%降至约16.0%[58] - 毛利润率下降是由于关键原材料聚氨酯泡沫采购价格和运费增加[59] - 本期集团毛利增加12350万港元或62.8%至32030万港元，去年同期为19680万港元，毛利率由去年同期的18.1%下降2.1%至16.0%[60] - 本期销售及分销成本增加5080万港元或37.6%至18600万港元，去年同期为13520万港元[62] - 本期行政开支增加2540万港元或35.6%至9680万港元，去年同期为7140万港元[62] - 本期溢利约为1450万港元，去年同期录得亏损约3490万港元[62] - 2021年6月30日，集团流动净资产约为37240万港元，2020年12月31日约为27310万港元[64] - 2021年6月30日，银行结余及现金较2020年12月31日增加7580万港元或55.4%至21270万港元[64] - 本期经营活动所得现金净额约为1410万港元，去年同期为经营活动所用现金净额约2120万港元[64] - 2021年6月30日，集团银行融资约11.14亿港元，其中约6.671亿港元已动用；2020年12月31日银行融资约11.205亿港元，其中约5.921亿港元已动用[64] - 本期集团资本开支约为2280万港元，2020年12月31日约为2940万港元[64] - 2021年6月30日，流动比率为125.3%，速动比率为78.6%，资产负债比率为61.4%，债务对权益比率为39.8%；2020年12月31日分别为119.9%、77.3%、57.2%、42.9%[68] - 2021年上半年公司收入为20.013亿港元，2020年同期为10.89958亿港元[163] - 2021年上半年销售成本为16.80962亿港元，2020年同期为8.9312亿港元[163] - 2021年上半年毛利为3.20338亿港元，2020年同期为1.96838亿港元[163] - 2021年上半年经营溢利为4090.4万港元，2020年同期经营亏损为300.9万港元[163] - 2021年上半年除所得税前溢利为2104.2万港元，2020年同期亏损为2136万港元[163] - 2021年上半年期内溢利为1452.1万港元，2020年同期亏损为3487.6万港元[163] - 2021年上半年本公司权益持有人应占每股基本盈利为0.54仙，2020年同期亏损为1.98仙[163] - 2021年上半年期内全面收益总额为2660.8万港元，2020年同期亏损为5229.7万港元[168] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为2768340千港元，较2020年12月31日的2514210千港元增长10.11%[171] - 2021年6月30日，公司流动资产为1845780千港元，2020年12月31日为1648855千港元，增长11.94%[170] - 2021年6月30日，公司非流动资产为922560千港元，2020年12月31日为865355千港元，增长6.61%[172] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为1785273千港元，较2020年12月31日的1557751千港元增长14.61%[175] - 2021年6月30日，公司流动负债为1473350千港元，2020年12月31日为1375718千港元，增长7.10%[175] - 2021年6月30日，公司非流动负债为311923千港元，2020年12月31日为182033千港元，增长71.35%[175] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为983067千港元，较2020年12月31日的956459千港元增长2.78%[173] - 2021年上半年公司期内溢利为9421千港元，换算海外业务产生的汇兑差额为10277千港元[177] - 2021年上半年公司期内全面收益总额为19698千港元[177] - 公司股本维持175000千港元不变，从2020年1月1日至2021年6月30日未发生变化[177] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为14084千港元，2020年为 - 21274千港元[181] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为50740千港元，2020年为37437千港元[181] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为8878千港元，2020年为 - 57105千港元[181] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为73702千港元，2020年为 - 40942千港元[181] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为136915千港元，2020年为240320千港元[181] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为212733千港元，2020年为195120千港元[181] 各地区业务线数据关键指标变化 - 中国市场销售额较去年同期增加约88.1%，达10.41208亿港元，去年同期为5.53645亿港元[53][55] - 北美市场销售额较去年同期增加约49.7%，达7.25717亿港元，去年同期为4.8463亿港元[53][55] - 欧洲及其他海外市场销售额较去年同期增加约353.5%，达2.34375亿港元，去年同期为5168.3万港元[53][55] 员工相关数据 - 2021年6月30日，公司雇员总数为2705人，2020年6月30日为2902人[80] - 截至2021年6月30日止六个月员工总成本约为2.483亿港元，2020年同期约为1.808亿港元[80] 股权结构 - 2021年6月30日，林志凡作为全权信托的成立人持有股份12.75906亿股，股权约为72.91%[91] - 2021年6月30日，林志凡作为实益拥有人持有股份150万股，股权约为0.09%[91] - 2021年6月30日，张栋作为实益拥有人持有股份150万股，股权约为0.09%[91] - 2021年6月30日，陈枫作为实益拥有人持有股份100万股，股权约为0.06%[91] - 2021年6月30日，林斐雯作为实益拥有人持有股份100万股，股权约为0.06%[91] - 2021年6月30日，林锦祥作为实益拥有人持有股份100万股，股权约为0.06%[91] - 2021年6月30日，黄志强作为实益拥有人持有股份30万股，股权约为0.02%[91] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份总数为1,750,002,000股[93] - 林诚光教授、张杰、吴德龙作为实益拥有人，各持有300,000股公司股份，股权概约百分比均为0.02%[93] - 截至2021年6月30日，圣诺盟企业已发行股份总数为40股[97] - 林志凡作为Frankie信托的受益人，持有15股圣诺盟企业股份，股权概约百分比为37.5%[97] - 张栋作为张氏家族信托的受益人，持有5股圣诺盟企业股份，股权概约百分比为12.5%[97] - 陈枫作为陈枫家族信托的受益人，持有5股圣诺盟企业股份，股权概约百分比为12.5%[97] - 余下15股圣诺盟企业已发行股份由The James' Family Holding Limited拥有，该公司由The James' Family Trust拥有100%权益[97] - 除上文披露者外，2021年6月30日，公司董事及最高行政人员无相关权益及淡仓[96][97] - 截至2021年6月30日，已发行股份总数为1,750,002,000股[100] - 圣诺盟企业、Chi Fan Holding Limited等多个主体持有股份数为1,275,906,000股，股权概约百分比为72.91%[100] - 李晶霞持有股份数为1,277,406,000股，股权概约百分比为72.99%[100] - 圣诺盟企业分别由Chi Fan Holding Limited等合法拥有37.5%、12.5%、37.5%及12.5%权益[100] 股息政策 - 董事会不建议就本期支付任何中期股息，2020年同期亦无[79,84] 购股权相关 - 2014年3月4日，公司股东有条件采纳首次公开发售後购股权计划[102] - 2017年1月26日，公司向58名合资格参与者授出合共30,800,000份购股权，相当于授出日期已发行股份的约1.76%[102] - 所有30,800,000份购股权自相关归属日期起计有效期为5年[102] - 首次公开发售後购股权计划项下授出的购股股权认购价为每股0.69港元[102] - Vistra担任Frankie信托、James家族信托等多个信托的受托人[102] - Frankie信托的受益人为林志凡先生及其家庭成员等[102] - 林志凡、张栋等部分人员对应股份相关数据为行使价0.69港元，数量750,000股[108] - 陈枫、林锦祥等部分人员对应股份相关数据为行使价0.69港元，数量500,000股[108] - 王志强、林诚光教授、张杰对应股份相关数据为行使价0.69港元，数量150,000股[125] - 2021年6月30日可行使的购股权数目为20,200,000[129] - 吴德龙和其他雇员相关金额分别为150,000和6,650,000，总计20,500,000[131] - 期间内1名获授购股权的合格参与者因终止雇佣关系使购股权自动失效[132] 董事任职情况 - 独立非执行董事吴德龙继续担任中国机械工业集团公司独立非执行董事，该公司H股于2021年8月6日撤销上市[134][137] 融资协议 - 公司全资附属公司与多家银行订立融资协议，涉及最多3500万美元及2.73亿港元定期贷款融资[136][138] - 若公司控股股东相关权益低于51%或林志凡相关职务和控制权变动，将触发违约事件[136][138] - 2021年6月30日，2018年贷款融资项下未偿还贷款余额已全额偿还[141][143] 企业管治 - 公司采用上市规则附录14所载企业管治守则作为自身守则，期间遵守所有守则条文[145] - 公司采用不低于标准守则规定的董事证券交易行为守则，董事确认期间遵守规定[145] 财务报表审核 - 董事会审核委员会与集团管理层审查会计原则和政策，讨论中期报告并建议董事会采纳[148] - 集团期间未经审核简明综合财务报表由普华永道按相关准则进行审阅[149] - 公司董事会审核委员会与管理层共同审阅集团会计原则及政策，并建议董事会采纳中期报告[150] - 公司未经审核简明综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所根据相关准则审阅[150] 法定储备 - 中国附属公司须转拨部分税后利润至法定储备，达实体注册资本50%可终止拨款[179] - 澳门附属公司须转拨最少25%年度纯利至法定储备，直至累计金额等同配额资本一半[179] 会计政策及准则 - 公司简明综合中期财务资料按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制[185][188] - 公司采用的会计政策与上一财政年度及相应中期报告期一致，除所得税估计及采用新修订准则外[187] - 若干新订及修订准则未在2021年1月1日开始的财政年度强制生效，公司未提早采纳[193][195] - 香港会计准则第16号2021年6月30日之后的新冠肺炎疫情相关租金宽免修订本，于2022年4月1日开始的年度期间对公司生效[193] - 香港会计准则第1号、16号、37号等多项修订本，于2022年1月1日开始的年度期间对公司生效[193] - 香港财务报告准则第17号保险合约修订本，于2023年1月1日开始的年度期间对公司生效[193] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号的修订本