公司业务与运营 - 公司主要业务包括珍珠及珠宝产品的采购、加工、设计、生产及批发分销,以及策略投资和财务服务[10] - 公司是全球最大的珍珠贸易商、采购商及加工商之一,生产设施位于中国深圳[12] - 公司将继续探索新业务机会以最大化股东价值[12] - 公司计划通过战略投资和财务服务分部逐步扩大房地产投资业务,目标包括房地产代理业务及房地产投资基金[48][50] - 公司计划通过Campfire品牌在亚太地区扩展共享工作空间及共享居住空间业务,以加强和扩大现有的战略投资及财务服务分部[36][38] - 公司将继续严格控制成本,改善业务效率及生产力,并积极参加世界各地的重要珠宝首饰展览会,以维持竞争力和多元化客户基础[47] - 公司预期房地产投资业务将成为增长动力,未来会继续积极寻找适合的投资项目,特别是在“一带一路”沿线国家[35] - 公司计划通过上市公司的资源为收购项目增值,以提高其盈利能力及回报[35] - 公司未来将重点投资于英国和欧亚大陆的房地产、共享工作空间及共享居住空间领域[81] - 公司将继续发展成熟的珍珠及珠宝业务,并优化运营效率和生产力以保持竞争力[82] 财务表现 - 公司2019年收入为171,266千港元,同比下降8.6%[15] - 2019年毛利为48,521千港元,同比下降11.9%[15] - 2019年税前亏损为43,220千港元,同比减少66.4%[15] - 2019年股东应占亏损为42,816千港元,同比减少67.0%[15] - 2019年每股基本及摊薄亏损为2.52港仙,同比减少67.3%[15] - 2019年现金及等同现金为28,443千港元,同比下降48.0%[15] - 2019年毛利率为28.3%,同比下降1.1个百分点[17] - 公司2019年财政年度综合亏损为4280万港元,较2018年财政年度大幅减少67.0%,每股基本亏损为2.52港仙,较2018年财政年度大幅减少67.3%[43][44] - 珍珠及珠宝业务分部2019年财政年度销售额为1.694亿港元,较2018年财政年度的1.765亿港元有所下降,资本回报率为-1.5%,较2018年财政年度的-10.3%有所改善[47] - 公司收入从2018年的1.874亿港元减少至2019年的1.713亿港元,主要由于策略投资及财务服务分部的利息收入减少[85] - 2019年毛利率为28.3%,较2018年的29.4%下降1.1个百分点[89] - 公司股东应占亏损从2018年的1.298亿港元大幅减少至2019年的4280万港元,降幅达67.0%[91] - 截至2019年3月31日,公司总权益为1.98亿港元,较2018年的2.365亿港元减少16.3%[92] - 公司现金及现金等价物从2018年的5470万港元减少至2019年的2840万港元[93] - 公司2019年销售及行政开支为7850万港元,较2018年的7870万港元减少0.3%[90] - 公司2019年流动比率为1.7倍,较2018年的9.1倍大幅下降[93] - 公司截至2019年3月31日的未偿还借款及应付直接控股公司款项约为5820万港元,借款由账面净值约为6930万港元的租赁物业作抵押[98][103] - 公司2019年总员工成本约为5320万港元,较2018年的4440万港元有所增加[111][115] - 公司2019年收益为171,266千港元,较2018年的187,357千港元有所下降[118] - 公司2019年股东应占亏损为42,816千港元,较2018年的129,787千港元有所减少[118] - 公司2019年销售珍珠及珠宝产品所用资本之回报为-1.5%,较2018年的-10.3%有所改善[118] - 公司2019年策略投资及财务服务所用资本之回报为-12.3%,较2018年的-90.6%有所改善[118] 投资与资产 - 公司在2019财年继续通过认购投资基金及贷款票据投资英国房地产市场[12] - 公司投资香港湾仔商用物业,实用面积约2,567平方英尺[24] - 公司投资英国伦敦Lillie Square住宅项目,包括49间公寓及31个停车位,预计2020年完工[25] - 公司与Equitativa合作成立REITs,计划在欧亚地区沿线的房地产市场中寻求资产收购和投资者[30] - 公司于2017年11月10日与Wonderland (UK) Holdings Limited订立投资协议,认购最多350万英镑的6%可换股有担保可赎回贷款票据,截至2019年3月31日已认购约340万英镑[49][51] - 公司已向Orient Capital Real Estate Fund SP子基金出资3800万港元,剩余3800万港元将根据需求逐步缴纳[52][54] - 公司计划收购Guardian City Limited 30%的股份,总代价为1.76005亿港元,其中1000万港元以现金支付,其余通过发行1.53亿股代价股份支付[78] - 公司截至2019年3月31日对未上市物业基金的剩余资本承诺为3800万港元[102][106] 公司治理与董事会 - 公司董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成,确保专业知识和经验的平衡[160][162] - 公司已采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则,并制定了企业管治政策,以指导公司应用企业管治原则[152][153] - 公司董事会定期召开会议,讨论整体战略、运营和财务表现,并在截至2019年3月31日的年度内举行了4次定期董事会会议[164] - 公司董事会特别委派管理层处理的主要企业事宜包括编制中期及年度报告、执行内部监控制度和风险管理程序,以及遵守相关法定和监管规定[158][161] - 公司董事会在截至2019年3月31日的年度内遵守了企业管治守则的所有条文,但未设行政总架构[154] - 公司董事会成员具备不同的专业资格和财务管理经验,能够有效管理公司并保障股东利益[159][161] - 公司已采纳上市规则附录十所载的董事证券交易标准守则,并要求董事在买卖公司证券前书面通知董事会主席并获得确认[155][156] - 公司董事会负责确定适用于公司情况的合适企业管治常规,并确保流程和程序到位以实现公司企业管治目标[158][161] - 截至2019年3月31日止年度,董事会举行了四次定期会议[169] - 董事会由7位董事组成,其中3位为独立非执行董事[182] - 审计委员会由3位独立非执行董事组成,分别是黎溢源先生、李健强先生和梁家驹先生[185] - 公司于2014年10月采纳董事会成员多元化政策,并于2018年12月修订[179] - 董事会成员多元化政策考虑因素包括才能、技能、经验、独立性和知识[181] - 审计委员会有权使用公司资金获取外部法律顾问、会计师、调查服务或其他专家建议[184] - 所有非执行董事的初步任期为一年,可自动续期一年[173] - 公司目前没有CEO,CEO职责由所有执行董事集体承担[171] - 董事会成员在年龄、专业经验、技能和知识方面具有显著多样性[182] - 审计委员会的职权和责任详细条款可在公司和证券交易所网站上查阅[184] - 审核委员会在截至2019年3月31日止年度内举行了两次会议,审查中期和全年业绩、内部监控报告以及环境、社会和治理报告[186][189] - 审核委员会讨论了外聘核数师根据《香港审计准则》新订及修订的核数师报告准则确定的2019年关键审计事项[187][189] - 薪酬委员会在2019年审查并批准了执行董事薪酬待遇的修订,并建议董事会批准新独立非执行董事的薪酬待遇及向董事和高级管理人员授予购股权作为奖励[192][195] - 2019年董事薪酬金额详情载于财务报表附注35(a)[193][196] - 提名委员会负责物色合适人选出任董事会成员、考虑续聘董事及董事继任计划,并向董事会提出推荐建议[197][200] - 董事会于2018年12月21日通过董事提名政策,正式规定了董事选择、提名和任命的准则和流程[199] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括策略性风险、经济风险、信贷风险、业务风险、营运风险、流动性风险、价格风险、汇兑风险、人事风险以及法律及监管风险[124][126][127] - 公司通过定期审查策略和业务表现、进行全面的尽职调查、监控贷款和应收利息、保持产品竞争力等措施来缓解风险[124][126][127] - 公司定期评估劳工需求以应对劳动力成本上升和劳动力短缺的风险[126] - 公司通过投资于证券交易所上市的证券来限制流动性风险[126] - 公司通过投资多只股票来分散价格风险[127] - 公司密切监控财务状况表和现金流汇兑风险[127] - 公司提供具有竞争力的奖励和福利待遇以吸引和留住关键员工[127] - 公司确保员工有合适的工作环境以最大化工作满意度和绩效[127] - 公司监控监管环境的变化并确保有足够的资源来实施任何必要的变更[127] 公司历史与变更 - 公司于2014年10月17日从民生国际有限公司分拆并在香港联交所主板上市,股份代号为1466[12] - 公司于2017年3月更名为钱唐控股有限公司[12] - 公司于2018年3月以70,000,000港元现金收购Summit Pacific Group Limited,该物业位于香港湾仔,实用面积约2,567平方呎,自2019年4月4日起用作公司总部[68][70] - 公司于2018年4月27日获知Pacific Wish Limited以约363,000,000港元收购公司49.55%的股份,每股价格为2.16港元,但全面要约于2018年8月30日失效[69][71] - 公司于2018年10月26日与Equitativa Real Estate Limited签订合作协议,计划在欧亚地区设立REITs,公司将获得介绍费和一次性表现费[73][74] - 公司于2018年10月29日授出64,796,000份购股权,行使价为每股1.34港元,并于2018年12月13日授出1,000,000份购股权,行使价为每股1.2港元[76] - 公司于2018年9月4日提议将每股已发行及未发行普通股拆细为五股,以促进交易和提高股份流动性[100][104] 董事会成员与高管 - 袁靖波先生拥有48年公私营房地产经验,现任汇贯南丰投资管理有限公司非执行主席[130] - 赵刚裕先生自2014年至2017年担任高宝域房地产有限公司董事,负责当地及海外房地产投资[135] - 梁奕曦先生在审计、会计及企业管理方面拥有逾16年经验,现任中国智能健康控股有限公司执行董事及副主席[136] - 张诗敏先生拥有20年国际审计及上市公司财务管理经验,曾任鼎亿集团投资有限公司执行董事兼财务总监[137] - 黎溢源先生在Asia Port Services Limited任职期间积累了丰富的财务管理经验,现任公司独立非执行董事[140] - 李健强先生拥有金融、管理、审计及会计领域经验,现任Crater Gold Mining Limited董事[141] - 梁家驹先生拥有33年法律领域经验,现任Johnny K.K. Leung & Co.律师事务所高级合伙人[142] 其他 - Dellos集团旗下产品在韩国及全球40多个国家销售,并与独立第三方共同开发纳米水溶性技术,应用于饮料制造[53][55] - Dellos F&B前首席执行官因管理不善和资产挪用导致公司财务状况恶化,公司已对其采取法律行动[56][60] - Dellos F&B的重整计划包括削减或豁免未偿还债务、将债权人申索转为股份以及10年分期还款计划[58][61] - 公司对Dellos集团的投资成本约8019.3万港元已在2018年3月31日全额计提为联营公司投资亏损[62][63] - 公司对Dellos F&B的贷款已被视为重整债权的一部分,但收回贷款的可能性极低,截至2018年3月31日,账面值约为13,871,000港元,已全数减值[64][65] - 公司预计策略投资及财务服务分部将多元化收入来源,并产生额外投资回报,成为未来的增长动力[66][67] - 公司已发行股份总数为1,696,949,645股,每股面值0.002港元,已发行股本为3,393,899港元[99][104]
钱唐控股(01466) - 2019 - 年度财报