公司基本信息 - 公司股份代號為1470，已發行股份於聯交所主板上市及交易[9] - 股份為本公司股本中每股面值0.01港元之普通股[13] - 本年度指截至2021年4月30日止年度，2020年度指截至2020年4月30日止年度[13] - 富一企業有限公司是公司的一名控股股東[13] - 公司上市地为联交所主板，股份代号1470，每手买卖单位4000股[23] 股东大会信息 - 2018年股東週年大會於10月25日舉行，2019年於10月18日舉行，2020年於10月16日舉行，2021年將於10月22日舉行[7] 公司管理层信息 - 執行董事包括孟光印（主席兼行政總裁）、劉國慶（首席財務官）、劉家強[16] - 獨立非執行董事包括田志遠、李春強、王祿平[16] - 審核委員會主席為田志遠，成員包括李春強、王祿平[16] - 薪酬委員會主席為田志遠，成員包括孟光印、王祿平[16] - 提名委員會主席為孟光印，成員包括田志遠、李春強[16] - 刘加强48岁，2017年9月7日获委任为执行董事，有20多年工作经验，其中11年管理职位[119] - 田志远50岁，2017年9月20日获委任为独立非执行董事，在会计及审计方面有逾20年工作经验[120][124] - 王鲁平52岁，2018年12月27日获委任为独立非执行董事，从事法律专业工作逾25年[123][125] - 李镇强44岁，2018年12月14日获委任为独立非执行董事，1997 - 2007年获多个学位证书[127][128] 零售店铺数据 - 2021年4月30日，公司运营的零售店铺总数降至10间，2020年为11间[29][32] 财务数据关键指标变化 - 公司本年度营业额约为8340万港元，较上一财年的约9420万港元减少约1080万港元[35] - 公司本年度亏损净额减少约5820万港元至约80万港元，2020年度亏损净额约为5900万港元[29][32][35] - 公司本年度亏损净额较2020年减少98.6%[35] - 董事会不建议就本年度支付任何股息[36] - 公司本年度营业额约8340万港元，较上一年度约9420万港元减少约1080万港元，降幅11.5%[38][51][54] - 公司本年度销售成本约3930万港元，较2020年度约4980万港元减少约1050万港元，降幅21.1%[52][55] - 公司本年度总体毛利约4410万港元，较2020年度约4440万港元减少约30万港元，降幅0.7%[53][56] - 公司本年度销售及分销成本约2680万港元，较2020年度约7470万港元减少约4790万港元，降幅64.1%[59] - 公司拥有人应占亏损由2020年度约5900万港元减少约5820万港元或98.6%至本年度约80万港元[38] - 董事会不建议就本年度派付任何股息[39] - 行政开支从2020年约2730万港元降至约1980万港元，减少约750万港元或27.5%[60][64] - 融资成本从2020年约230万港元降至约120万港元，减少约110万港元[61][65] - 集团本年度税前利润约230万港元，2020年税前亏损约5620万港元[62][66] - 销售及分销成本从2020年约7470万港元降至约2680万港元，减少约4790万港元或64.1%[63] - 公司拥有人应占亏损从2020年约5900万港元降至约80万港元，减少约5820万港元或98.6%[69][72] - 截至2021年4月30日，集团现金及现金等价物约1340万港元，2020年同期约2220万港元[71][73] - 截至2021年4月30日，集团资本负债比率为83.1%，2020年同期为19.4%[71][73] - 上市所得款项净额约1.075亿港元，截至2021年4月30日已全部动用[76][77][78][79] - 截至2021年4月30日，集团共有82名员工，2020年为96名；年度薪酬成本约2420万港元，2020年约3160万港元[83] - 截至2021年4月30日，集团银行借款总额约1020万港元，2020年同期约830万港元[85] - 2021年4月30日集团雇员82名，2020年为96名；本年度薪酬成本总额约2420万港元，2020年约3160万港元[88] - 2021年4月30日集团银行借款总额约1020万港元，2020年4月30日约830万港元[89] - 2021年4月30日集团银行融资合共约2350万港元，2020年4月30日约2400万港元；同日未动用融资约1330万港元，2020年4月30日约1570万港元[92][97] - 2021年及2020年4月30日集团概无重大或然负债[104][106] - 董事会决议不建议就本年度派付任何末期股息，2020年亦无[105][107] 业务线数据关键指标变化 - 公司销售的主要产品包括尿素、复合肥、煤炭、粗甘油及葡萄糖[28][31] - 公司本年度贸易业务收益约2640万港元，较2020年度约2380万港元增加约260万港元，增幅10.9%[51][54] - 公司本年度手表业务收益约5700万港元，较2020年度约7040万港元下降约1340万港元，降幅19.0%[51][54] - 公司本年度手表业务毛利约1770万港元，较2020年度约2060万港元减少约290万港元，降幅14.1%[53][56] - 公司手表业务毛利率从2020年度约29.3%增至本年度约31.1%[53][56] 公司应对措施 - 公司实施了一系列成本节约措施，包括雇员无薪假安排、管理层减薪计划、削减职位等[29][32] - 公司申请了香港“防疫抗疫基金”下的“零售业资助计划”及“保就业计划”[29][32] - 公司积极与业主进行减免租金的磋商，并通过促销活动清理滞销存货[29][32] 公司重大事项 - 2021年4月30日公司并无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营公司[87] - 2021年4月30日集团并无外汇合约、利率或货币掉期或其他金融衍生工具[91][97] - 集团并无重大外汇风险，目前未实施外汇对冲政策，有需要时管理层会考虑[93][98] - 2021年4月30日集团并无重大投资及资本资产之计划[94][99] - 2021年4月30日公司概无持有任何公司（除附属公司以外）的重大股权投资[95][100] 企业管治相关 - 公司致力于通过良好企业管治保障及提升股东价值，董事会认同套用良好企业管治元素的重要性[131][135] - 公司已采纳并遵循企业管治守则原则，本年度及至年报日期，除A.1.1、A.2.1、A.2.7及E.1.2条外遵守所有适用守则条文[133][136] - 公司采纳标准守则规管董事证券交易，全体董事本年度遵守该守则[134][137] - 董事会主要负责监督集团业务事务和整体表现，制定业务计划和策略等[140] - 董事会设立委员会并分配职责，委员会负责监控集团运营和财务表现等[140] - 公司认为董事会应平衡执行董事和独立非执行董事组成，以有效行使独立判断[142] - 截至2021年4月30日，董事会由6名董事组成，独立非执行董事总人数占董事会成员人数三分之一以上[148][150] - 本年度公司有3名独立非执行董事，符合上市规则规定[153][158] - 公司已收取各独立非执行董事依据上市规则第3.13条发出的书面确认，认为全体独立非执行董事均具独立性且遵守独立指引[154][158] - 企业管治守则规定主席应至少每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议，本年度因公务未召开，但公司认为沟通渠道充足[155][159] - 公司就针对董事责任的法律诉讼安排了适当保险保障[156][159] - 新委任董事获公司提供正式、全面及因人制宜的入职介绍[160] - 依据企业管治守则，所有董事应参与持续专业发展，公司将安排培训并提供经费[163] - 公司鼓励董事参加相关培训课程，费用由公司承担，并要求董事提供培训记录[163] - 企业管治守则规定董事会每年至少举行四次会议，大概每季一次，需提前14日通知董事，议程及文件至少提前三天送达[167][169] - 年内举行两次全体董事会定期会议，未按季度举行，因集团业务简单[168][170] - 董事在会议上审查讨论2020年度经审核综合年度业绩、截至2020年10月31日止六个月未经审核综合中期业绩及年度内公司交易[168][170] - 孟广银先生董事会会议出席情况为0/2，2020年股东周年大会出席情况为0/1；刘国庆、刘加强、田志远、李镇强、王鲁平先生董事会会议出席情况均为2/2，2020年股东周年大会出席情况均为1/1[173] - 公司有董事会多元化政策，提名、委任及续聘以因才委任为基准，兼顾成员多元化[174][175] - 孟广银担任董事长和CEO，董事会认为其自2017年9月7日起经营管理公司，兼任两职合适，但公司会按需安排[178] - 董事会设立审计、薪酬、提名委员会，各委员会有足够资源履职[179] - 审计委员会于2015年4月21日成立，2019年1月1日修订职责，由三名独立非执行董事组成，田志远任主席[180] - 孟广银先生自2017年9月7日起担任公司主席及行政总裁，董事会认为此举对管理效率及业务发展有利[181] - 董事会设立审核、薪酬及提名委员会，各委员会资源充足，成员可寻求独立专业意见[182] - 审核委员会于2015年4月21日设立，2019年1月1日修订书面职权范围，成员为三名独立非执行董事[183] - 本年度审核委员会举行两次会议，审议批准集团截至2020年10月31日止六个月未经审核综合财务报表初稿及审核相关事宜[188] - 审核委员会成员田志远、李镇强、王鲁平出席会议次数均为2/2[190] - 公司遵守上市规则第3.21条，审核委员会至少一名成员具备专业资格或相关财务管理专业知识[191] - 审核委员会于2021年7月30日会议上审阅经审核财务报表，认为报表符合准则和规则且披露充分[193] - 薪酬委员会于2015年4月21日设立，具备符合企业管治守则的书面职权范围[194] - 薪酬委员会成员包括两名独立非执行董事田志远、王鲁平及一名执行董事孟广银，田志远为主席[194] - 审核委员会主要职能包括外聘核数师相关建议、财务报表完整性监察等多项内容[186] - 薪酬委员会需就公司全体董事与高级管理层的薪酬政策及结构向董事会提建议[197] - 薪酬委员会要参考董事会公司目标及宗旨，检讨及批准管理层按表现而定的薪酬[197] - 薪酬委员会可获授权确定或向董事会建议个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇[197] - 薪酬委员会需就独立非执行董事的薪酬向董事会提建议[197] - 薪酬委员会需考虑同类公司薪酬、付出时间、职责及集团内其他职位雇佣条件[197] - 本年度薪酬委员会召开1次会议[200] - 薪酬委员会主席田志远先生出席会议次数为1/1[200] - 薪酬委员会成员孟广银先生出席会议次数为0/1[200] - 薪酬委员会成员王鲁平先生出席会议次数为1/1[200] - 本年度薪酬委员会会议检讨并向董事会建议董事及高级管理层某些薪酬相关事项[200]