财务表现 - 公司2020财年收益为393.9百万港元，较2019财年增加88.8百万港元[20] - 公司2020财年毛利为26.2百万港元，较2019财年减少4.4百万港元[20] - 公司2020财年毛利率为6.6%，较2019财年的10.0%有所下降[21][30] - 公司2020财年除税后溢利为4.3百万港元，较2019财年减少8.1百万港元或65.3%[30] - 公司2020财年18个项目贡献收益393.9百万港元，毛利26.2百万港元[30] - 公司2020财年五大项目贡献收益341.3百万港元，其中最大项目贡献总收益的47.7%[30] - 公司截至2020年3月31日的流动比率为3.0，较2019年的4.0有所下降[40] - 公司截至2020年3月31日的资产负债比率为17.2%，较2019年的8.5%增加了8.7%，主要由于新增1000万港元银行贷款和1300万港元股东贷款[40] - 公司截至2020年3月31日的现金及银行结余为4610万港元，其中3560万港元为受限制银行结余[40] - 公司截至2020年3月31日的资本结构包括2.487亿港元权益和4280万港元债务[40] - 公司截至2020年3月31日止年度支付给毕马威会计师事务所的审计服务和非审计服务费用分别为1,180,000港元和420,000港元[150][153] - 公司截至2020年3月31日止年度，无有关贿赂、勒索、欺诈或清洗黑钱的法律案件或纠纷[196] - 公司2020年合并财务报表已根据香港财务报告准则编制，并经独立核数师审计[198][199] - 独立核数师认为公司2020年合并财务报表真实公允地反映了集团的财务状况及业绩[199] 合同与项目 - 公司在本财政年度获得5项新合同，总金额为3.922亿港元，相比上一财政年度的3项新合同总金额5.581亿港元有所减少[11] - 公司2020财年获得五个新地基项目，合同总值为392.2百万港元[23] - 截至2020年3月31日，公司有八个在建地基项目，未完工合同金额为578.6百万港元[23] - 公司依赖成功中标以获取地基工程及相关工程合同，合同数量可能逐年变化[33] - 公司作为香港建筑及建造行业的一般及地基工程承建商，已完成多项公营及私营机构的项目[195] - 公司为屋宇署地基、拆卸、地盘平整及现场土地勘测工程类别的注册专门承建商及注册一般建筑承建商[195] - 公司名列发展局土地打桩（第 II 组）的认可公共工程物料供应商及专门承造商名册[195] - 公司通过良好的管理、技术知识及有效地利用厂房、机器及劳工资源，已按时完成所有项目[195] - 公司在设计及建造项目中提供高水平服务、品质监控及地盘管理[195] 风险管理与内部监控 - 公司需遵守香港建筑署的法规，保持注册并满足财务标准如营运资金水平[31] - 公司面临建筑进度不确定性的风险，可能导致项目延误和额外成本[31] - 公司董事会已检讨集团内部监控系统的有效性，并确认自上市日期起至报告日期止，集团在内部监控方面遵守了相关守则[156] - 公司委任外聘顾问于2019年1月1日至2019年12月31日期间评估集团风险管理和内部监控的有效性[156] - 公司董事会每年至少进行一次内部监控的检讨与评估[156] - 公司秘书王倩仪女士在回顾年度内参加了不少于15小时的相关专业培训[156] - 公司董事会确认集团财务报表按持续经营基准编制，且未发现任何可能对公司持续经营能力构成重大疑问的事件或状况[148][151] 环境与可持续发展 - 公司持有ISO 14001:2015环保管理认证，有效期至2020年9月3日[36] - 公司采用ISO 14001认证的环境管理系统，以减少排放和废物[164] - 公司通过污水处理系统在工地内循环使用废水，避免水从工地排出[164] - 公司秉持“避免污染、物尽其用、废物利用及循环再用”的废物管理原则[169] - 公司通过精心设计的项目计划和准确预测数量，避免订购过量物料[169] - 公司定期监控工地周围的空气总悬浮粒子和建筑噪音水平，以符合规定标准[164] - 公司鼓励团队关掉闲置机器，避免浪费资源以及排放温室气体[164] - 公司通过积极监控和管理资源使用，旨在减少经营成本以及碳足迹[169] - 公司温室气体排放总量为4,783吨二氧化碳当量，其中直接排放4,447吨，能源间接排放336吨[168] - 公司无害废弃物总量为306吨，每百万港元项目营业额付款的密度为1吨[168] - 公司去年温室气体排放总量为2,313吨二氧化碳当量，其中直接排放2,138吨，能源间接排放175吨[168] - 公司去年电力消耗总量为472,979千瓦时，密度为每百万港元项目营业额付款1,201千瓦时[173] - 公司去年柴油消耗总量为1,701,410升，密度为每百万港元项目营业额付款4,319升[173] - 公司去年水消耗总量为31,501立方米，密度为每百万港元项目营业额付款80立方米[173] - 公司去年电力消耗总量为246,172千瓦时，密度为每百万港元项目营业额付款807千瓦时[173] - 公司去年柴油消耗总量为817,858升，密度为每百万港元项目营业额付款2,682升[173] - 公司去年水消耗总量为14,714立方米，密度为每百万港元项目营业额付款48立方米[173] - 公司经营活动遵守适用的环境法规，未对环境及自然资源造成重大影响[174] - 公司在编制投标文件时考虑潜在客户的环保要求及相关法律法规[175] - 公司项目受独立环保顾问密切监控，确保遵守环保规定[176] - 公司确保所有建筑工程达到高健康及安全标准，并获OHSAS 18001认证[178] 公司治理与董事会 - 公司董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，独立非执行董事占比50%，高于上市规则要求的33%[107] - 公司董事会认为，独立非执行董事的广泛学术、专业及行业专长能够为公司业务策略、业绩及管理提供独立意见，保障股东利益[109] - 公司已为董事及高级管理人员购买责任保险，以保障其在履行职责时可能产生的法律责任[107] - 公司董事会授权管理层（由执行董事及其他高级行政人员组成）负责日常运营及执行董事会制定的策略[109] - 公司董事会认为，主席兼行政总裁刘伯文先生同时担任两个角色有助于确保公司策略的一致性和持续执行[106] - 公司董事会定期审查管理层授权安排，以确保其符合集团需求[109] - 公司已采纳上市规则附录十的《标准守则》作为董事买卖公司证券的操守准则，所有董事确认在2019/20财年遵守了该守则[109] - 公司董事会认为，独立非执行董事的独立判断在董事会决策中具有重要影响力[109] - 董事会在本年度召开了五次定期会议，所有执行董事和独立非执行董事均出席了全部会议[123] - 所有董事均接受了研讨会形式的培训，并获提供培训材料，以确保其充分理解董事职责[124] - 公司秘书定期向董事提供上市规则的最新发展及变动信息，以及相关法律和监管要求[125] - 董事每年需向公司提交其参与的培训详情，公司为每位董事存置了培训记录[127] - 董事培训类型包括参加研讨会、会议、工作坊、论坛，以及阅读与经济、环保业务或董事职责相关的报章、期刊和最新资料[129] - 公司董事会负责履行企业管治职责，包括发展及审阅公司企业管治政策及常规、监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展、审查公司合规政策及常规、发展及监督员工及董事的操守准则及合规手册、以及检讨公司是否遵守守则[131] - 公司董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，分别负责外部审计师的任命与罢免、财务报告流程及内部控制的监督、薪酬政策及结构的建议、以及董事任命及董事会继任事宜[131][132][138][144] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括梁梓坚先生（主席）、林志雄先生和丘子敏先生，本年度共举行三次会议，所有成员均全勤出席[133][136] - 薪酬委员会由丘子敏先生（主席）、关洁心女士和梁梓坚先生组成，本年度举行一次会议，所有成员均全勤出席[139][142] - 截至2020年3月31日，公司高级管理人员的年度薪酬（包括花红）中，1人薪酬在100万港元或以下[143] - 提名委员会由林志雄先生（主席）、郑荣昌先生和丘子敏先生组成，本年度举行一次会议，所有成员均全勤出席[144] 股东与股权结构 - 公司股东名册将于2020年9月1日至9月4日暂停办理登记，期间不办理股份过户[62] - 公司香港股份过户登记分处地址自2019年7月11日起更改为香港皇后大道东183号合和中心54楼[62] - 公司及其附属公司在2019/20财政年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[64][68] - 截至2020年3月31日，公司可供分派予权益股东的储备总额约为121,926,000港元[72] - 公司未在2019/20财政年度内订立或存续涉及管理及执行公司业务之全部或任何主要部分之合约[72] - 公司董事会在2020年3月31日后至报告日期未发现任何重大事项需披露[65][69] - 公司执行董事已与公司订立服务协议，独立非执行董事已签署委任函，任期均为三年[75][79] - 公司已为董事可能面临的法律诉讼相关负债及成本投保[77][80] - 公司未在2019/20财政年度内订立任何涉及集团业务且董事拥有重大权益的重要交易、安排或合约[78][81] - 刘伯文先生直接持有公司股份7,520,000股，占公司已发行股本的0.91%[87] - 刘伯文先生通过In Play Limited持有公司股份270,000,000股，占公司已发行股本的32.53%[87] - 郑荣昌先生直接持有公司股份5,900,000股，占公司已发行股本的0.71%[87] - 郑荣昌先生通过Wealth Celebration Limited持有公司股份270,000,000股，占公司已发行股本的32.53%[87] - 关洁心女士通过Kinetic Kingdom Limited持有公司股份60,000,000股，占公司已发行股本的7.23%[87] - 关洁心女士通过配偶刘伯文先生持有公司股份277,520,000股，占公司已发行股本的33.44%[87] - 丘子敏先生直接持有公司股份2,970,000股，占公司已发行股本的0.36%[87] - 公司股份于2015年4月16日在联交所主板上市[89] - 截至2020年3月31日，公司主要股东名册显示，除董事及主要行政人员外，其他股东已通知公司其股份权益或淡仓[89] - 公司最大供应商占采购总额的14.3%，五大供应商合计占61.0%[91] - 公司最大客户占销售总额的47.7%，五大客户合计占96.4%[91] - 公司主要股东In Play Limited持有32.53%的股份，Wealth Celebration Limited和Kinetic Kingdom Limited分别持有32.53%和7.23%的股份[91] - 公司作为担保人，与银行签订了8000万港元的一般银行及定期贷款融资（Facility 1）和2500万港元的分期付款贷款（Facility 2）[98] - 公司控股股东承诺维持不少于50%的实益股权，且Facility 1要求其中一位控股股东继续担任公司主席[99] - 公司已维持上市规则规定的公众持股量[94] - 公司在截至2020年3月31日的年度内没有需要申报的关连交易或持续关连交易[93] 员工与管理团队 - 公司项目团队2020年员工流失率为4%，较2019年的5%有所下降[34] - 公司截至2020年3月31日拥有50名全职员工，较2019年的49名有所增加[42] - 公司管理团队稳定，包括三名执行董事及首席财务官[34] - 刘伯文先生为公司主席、行政总裁、执行董事及总经理，负责整体策略发展、项目管理和客户管理[51] - 郑荣昌先生为公司执行董事及建筑总监，负责监督投标程序、地基设计、项目预算及质量控制[51] - 关洁心女士为公司执行董事及营运总监，负责项目管理、协调及日常运营[52] - 梁梓坚先生为公司独立非执行董事，拥有超过40年的审计、会计、税务及财务管理经验[53] - 公司感谢管理团队、员工、股东和业务伙伴在不确定时期的支持[18] - 公司管理团队将致力于为股东创造中长期价值[13] - 公司将继续专注于“设计和建造”项目策略[13] - 公司在建筑行业拥有悠久声誉和经验丰富的管理团队[13] - 公司拥有上市平台和稳健的财务状况[13] 社会责任与合规 - 公司严格防止贪污、贿赂、勒索、清洗黑钱及其他欺诈活动，并设立举报渠道[196] - 公司鼓励员工参与社区发展活动，如义工及筹款活动[196] - 公司截至2020年3月31日止年度，无有关贿赂、勒索、欺诈或清洗黑钱的法律案件或纠纷[196] - 公司续聘毕马威会计师事务所为核数师[104] - 公司董事会确认其责任为根据法定要求和适用会计准则编制集团截至2020年3月31日止年度的财务报表，并确保及时发布[148][151] - 公司股东可根据章程细则第64条，持有不少于公司实缴股本十分之一并有权在股东大会上投票的股东可要求召开股东特别大会[158] 未来展望与策略 - 公司预计香港特别行政区政府增加土地供应和基建投资的政策将推动建筑业的长期复苏[48] - 公司计划通过扩大产能、增强地基设计能力和项目管理技能来保持竞争力[48] - 公司决定不宣派2019/20财政年度的末期股息[62] - 公司主要业务为投资控股，其附属公司主要从事地基工程及相关工程，包括拆卸工程、地盘平整工程、现场土地勘测工程及一般建筑工程[62] - 公司上市所得款项净额实际用途为8870万港元，主要用于招聘额外员工、收购额外机器设备和一般营运资金[47] - 公司截至2020年3月31日无资本承担和重大资产抵押[44]