公司基本信息 - 公司股份代号为01536[6][7] - 截至2020年3月31日，公司已发行股本为3800万港元，已发行普通股3.8亿股，每股面值0.1港元[52][57] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日止年度公司收益约为1.786亿港元，2019年为1.634亿港元[9][14] - 2020年3月31日止年度公司纯利约为2090万港元，2019年为1980万港元[10][14] - 公司本年度收益约17860万港元，较2019年的约16340万港元增加约1520万港元，增幅9.3%[27][29][33][34] - 公司本年度毛利约6640万港元，较2019年的约6636万港元增加约4万港元，增幅0.1%，毛利率从2019年的约40.6%降至本年度的约37.2%[35] - 集团毛利从2019年约6636万港元增至本年度约6640万港元，增幅0.1%，毛利率从40.6%降至37.2%[39] - 销售及分销开支从2019年约630万港元增至本年度约710万港元，增幅12.7%[39] - 行政开支从2019年约3380万港元减至本年度约3270万港元，减幅3.3%[40] - 融资成本从2019年约100万港元增至本年度约190万港元，增幅90.0%[40] - 集团纯利从2019年约1980万港元增至本年度约2090万港元[42][47] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物总额约10140万港元，较2019年约7400万港元增加，各币种占比有变化[49][55] - 截至2020年3月31日无银行借款，2019年约530万港元；其他借款约2000万港元，年利率5.0%[50][55] - 2020年3月31日资产与负债比率约19.3%，2019年为14.9%[51][56] - 2020年3月31日无银行借款，2019年3月31日公司担保的银行借款达约530万港元[69] - 2020年3月31日保险公司存款约为460万港元（2019年3月31日：450万港元），为集团获授一般银行融资提供抵押[69] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2020年3月31日止年度香港市场收入约为1.699亿港元，占总收入95.1%，2019年为1.3亿港元，占比79.6%[18] - 2020年3月31日止年度斯堪的纳维亚地区收入约为320万港元，占总收入1.8%，2019年为120万港元，占比0.7%[19] - 2020年3月31日止年度德国市场开始贡献收入，约为90万港元[19] - 2020年3月31日止年度澳门地区收入从2019年的约2240万港元降至约290万港元，降幅约87.1%[20] - 2020年3月31日止年度日本地区收入从2019年的约390万港元降至约40万港元，降幅约89.7%[20] - 2020年3月31日止年度秘鲁地区收入从2019年的约570万港元降至约80万港元，降幅约86.0%[20] - 本年度香港市场收益约16990万港元（2019年：13000万港元），占本年度总收益的95.1%（2019年：79.6%）[22] - 斯堪的纳维亚地区本年度收益约320万港元（2019年：120万港元），占本年度总收益的1.8％（2019年：0.7％）[22] - 德国本年度开始贡献收益约90万港元[22] - 澳門地区收益从2019年的约2240万港元减至本年度的约290万港元，减少约1950万港元，降幅87.1％[23] - 日本地区收益从2019年的约390万港元减至本年度的约40万港元，减少约350万港元，降幅89.7％[23] - 秘鲁地区销售额从2019年的约570万港元减至本年度的约80万港元，减少约490万港元，降幅86.0%[23] 各业务类型数据关键指标变化 - 2020年3月31日止年度潜孔凿岩工具制造及贸易收入占总收入约80.8%，2019年为66.3%[21] - 制造及买卖潜孔凿岩工具的收益占本年度总收益约80.8%（2019年：66.3%）[24][27][29] - 买卖打桩机及钻机和凿岩设备的收益分别占本年度总收益约9.9%（2019年：23.7%）和约9.3%（2019年：10.1%）[26][28] 公共工程预算情况 - 自2018 - 2019年香港立法会休会以来，仅13个公共工程预算获批，预计下一年进度仍慢[44][48] 公司所得款项使用情况 - 公司公开发售所得款项净额约为8830万港元，截至2020年3月31日已动用5420万港元，未动用3410万港元[72][73][74] - 投资新生产设施预计所得款项净额4800万港元，实际所得5040万港元，截至2020年3月31日已动用2900万港元，未动用2140万港元，预计2021年3月31日前使用[74] - 研发预计所得款项净额390万港元，实际所得440万港元，截至2020年3月31日已动用180万港元，未动用260万港元，预计2021年3月31日前使用[74] - 参加海外展会及推广活动预计所得款项净额960万港元，实际所得970万港元，截至2020年3月31日已动用510万港元，未动用460万港元，预计2021年3月31日前使用[74] - 购买全新钻孔器械预计所得款项净额820万港元，实际所得880万港元，截至2019年3月31日已悉数动用[74] - 增加位于香港的人手预计所得款项净额380万港元，实际所得440万港元，截至2020年3月31日已动用160万港元，未动用280万港元，预计2021年3月31日前使用[74] - 租赁香港总部新办公室预计所得款项净额320万港元，实际所得350万港元，截至2020年3月31日已动用80万港元，未动用270万港元，预计2021年3月31日前使用[74] 公司员工情况 - 截至2020年3月31日，集团在香港及中国约有104名雇员（2019年：约129名）[77][79] 公司守则遵守情况 - 公司本年度采纳及遵守守则中订明的有关守则条文，但第A.2.1及A.4.1条除外[86] - 公司已采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度一直遵守[88] 董事会相关情况 - 公司拥有最少三名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一[91][94] - 董事会会议须每年最少举行四次，约每季一次[100][103] - 董事会定期会议通告会于会议召开当日起计最少14天前向全体董事提供[100][103] - 如公司决定宣布派发、建议或支付股息等，须在召开会议前最少七个工作日通知联交所并刊发公告[101][103] - 董事会会议的法定人数为两名董事出席[102] - 董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司承担[92][94] - 高级管理层负责具体执行董事会决议案及公司的日常业务管理[97][98] - 董事会须向股东大会负责及报告，负责召开股东大会等多项职责[96][98] - 本年度董事会共召开7次会议[107] - 何笑明先生出席董事会会议7/7，出席率100%；黄世鑫先生出席5/6，出席率83.3%；黄嘉盛先生出席6/7，出席率85.7%；林凯如女士、刘量源先生、廖天立先生均出席7/7，出席率100%[108] - 董事任期三年，其后可能获重选[110][114] 董事培训情况 - 本年度蔡绮雯女士进行不少于15小时专业培训[113][115] 董事会委员会情况 - 公司成立审核及合规、薪酬、提名三个董事会委员会[116][119] - 审核及合规委员会有三位成员，姚道华先生为主席[117][120] - 本年度审核及合规委员会召开2次会议[122] - 廖天立先生、林凯如女士、刘量源先生出席审核及合规委员会会议均为2/2，出席率100%[123] - 审核及合规委员会认为公司内部控制和风险管理合理、有效且充分[123] - 审核及合规委员会严格按相关要求履行职责[124] - 审核及合规委员会认为公司内部监控及风险管理职能合理、有效且足够[125] - 薪酬委员会有四位成员，本年度举行1次会议，成员出席率均为100%[127][132][133] - 提名委员会有四名成员，本年度举行2次会议，成员出席率均为100%[136][138][140] - 公司自上市日起采用董事会多元化政策，提名委员会将监控并适时审查该政策[143][145] - 本年度提名委员会审查董事会组成，认为公司已满足年龄、文化教育背景等方面的多元化要求[146] - 公司的提名政策要求提名委员会提名合适候选人供董事会考虑并向股东推荐[147] - 薪酬委员会主要职责包括建立和审查董事及高管薪酬政策等[128] - 执行董事薪酬根据技能、表现等，参考公司业绩和市场情况确定[129] - 独立非执行董事薪酬根据技术、经验等及市场趋势确定[129] - 提名委员会主要职责包括向董事会建议规模、结构等及审查候选人等[137] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会检讨认为公司符合年龄、文化等多元化要求[148][149] - 提名委员会参考多因素评估候选人，向董事会提名合适人选，确保董事会技能等多元化平衡[150] 公司风险管理情况 - 董事会与高级管理层对集团内部控制和风险管理程序承担整体责任[151][156] - 董事会认为公司风险管理及内部控制制度有效且足够，集团已全面遵守内部监控守则[152][156] - 公司委任外部专业顾问提供遵守法律法规的专业意见[153][156] - 基于集团业务情况，委任外部独立专业人士执行内部审计职能更具成本效益[154][156] - 集团委任企管专才协助识别评估风险、独立进行内部审计审阅及评估制度成效[155][156][157] - 集团建立企业风险管理框架，遵循COSO综合框架，董事会通过审核及合规委员会获报告[158][159][161] - 集团本年度识别的主要风险分为合规、财务、营运、策略风险，营运风险为买卖集中风险，策略风险为市场需求缩减[160][162][163] - 集团采用“三道防线模型”治理结构，有风险管理政策和风险登记册，至少每年评估更新风险[169] - 公司風險管理活動由管理層持續進行，風險管理框架成效至少每年評估一次，定期舉行管理層會議更新風險監控進度[170][174] - 公司採納「三道防線模式」企業管治架構，風險登記冊至少每年更新一次[174] - 公司每年委聘外部獨立專業人士審閱內部監控及風險管理制度[176][181] 公司审计服务情况 - 公司委任德勤·關黃陳方會計師行提供審計服務，酬金約為190萬港元，非審計服務中審閱中期業績約40萬港元，其他非審計服務約10萬港元[179][180][184] 公司资料披露情况 - 公司根據相關要求建立資料披露制度及機制，資料披露由董事會統一管理並負責[177][182] 公司持续经营情况 - 公司無可能對持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定事件，董事會承擔編製2020年3月31日綜合財務報表的責任[178][183] 股东相关权益及沟通情况 - 持有公司繳足股本（附有股東大會表決權）不少於十分之一的股東有權要求召開股東特別大會，大會須在要求提交後2個月內舉行，若董事會21日內未召開，提要求者可自行召開，公司償付合理開支[185][188] - 股東可在股東大會提出有關集團業務、策略及管理方面的建議，建議以書面要求郵寄至公司香港主要營業地點[187][189] - 股東有權向公司香港主要營業地點查詢事項，公司會及時適當處理[191] - 公司重視與股東的有效溝通，維護網站www.yukwing.com供公眾查閱公司信息[192][193] - 截至2020年3月31日止年度，公司举行了1次股东大会，即2019年8月21日举行的股东周年大会[199] - 何笑明先生作为执行董事、董事会主席兼行政总裁，出席股东大会次数为1/1，出席率100%[200] - 黄世鑫先生作为执行董事（2019年4月1日获委任），出席股东大会次数为1/1，出席率100%[200] - 黄嘉盛先生作为执行董事，出席股东大会次数为1/1，出席率100%[200] - 林凯如女士作为独立非执行董事，出席股东大会次数为1/1，出席率100%[200] - 刘量源先生作为独立非执行董事，出席股东大会次数为1/1，出席率100%[200] - 廖天立先生作为独立非执行董事（2020年5月27日辞任），出席股东大会次数为1/1，出席率100%[200] - 公司股东周年大会为董事会与股东之间的直接沟通提供有用平台，会上就各事项提呈独立决议案[194][197] - 公司重视与股东沟通，设有网站www.yukwing.com供公众查阅公司资料[196] - 股东可将查询致函至公司香港主要营业