公司财务关键指标变化 - 公司2020/21财年收益约为1.067亿港元，2020年约为1.786亿港元[11][16] - 公司2020/21财年净亏损约650万港元，2020年纯利约2090万港元[12][16] - 公司收益从2020年约1.786亿港元降至2021年约1.067亿港元，减少约7190万港元，降幅40.3%[30][32][37] - 公司毛利从2020年约6640万港元降至2021年约3900万港元，减少约2740万港元，降幅41.3%，毛利率从37.2%降至36.6%[30][32][38] - 公司销售及分销开支从2020年约710万港元降至2021年约630万港元，减少约80万港元，降幅11.3%[35][39] - 公司2021年除税前亏损743.4万港元，2020年溢利2659.3万港元；年内亏损653.7万港元，2020年溢利2088.2万港元[35] - 公司收益从2020年约17860万港元降至2021年约10670万港元，减少约7190万港元或40.3%[40] - 公司毛利从2020年约6640万港元降至2021年约3900万港元，减少约2740万港元或41.3%，毛利率从约37.2%降至约36.6%[40] - 公司销售及分销开支从2020年约710万港元降至2021年约630万港元，减少约80万港元或11.3%[40] - 公司行政开支从2020年约3270万港元增至2021年约3660万港元，增加约390万港元或11.9%[42][45] - 公司融资成本从2020年约190万港元降至2021年约90万港元，减少约100万港元或52.6%[43][45] - 公司2021年净亏损约650万港元，2020年净利润约2090万港元[44][46] - 2021年3月31日公司现金及现金等价物总额约8740万港元，较2020年约10140万港元减少[55][61] - 2021年3月31日公司其他借贷约2000万港元，年利率1.0%，2020年为年利率5.0%[56][61] - 2021年3月31日公司资产与负债比率约为18.7%，2020年为19.3%[57][61] - 截至2021年3月31日，集团存于保险公司的存款约470万港元（2020年3月31日：约460万港元）已作抵押，以担保集团获授的一般银行融资[68][73] 各地区业务线收益数据变化 - 公司2020/21财年香港市场收益约9930万港元，2020年约1.699亿港元[22] - 公司2020/21财年香港市场收益占比约93.1%，2020年约95.1%[22] - 香港市场2021年收益约9930万港元，2020年约1.699亿港元，占比从95.1%降至93.1%[26][30][32] - 澳门市场2021年收益约460万港元，2020年约290万港元，占比从1.6%升至4.3%[23][26] - 斯堪的纳维亚地区2021年收益约200万港元，2020年约320万港元，占比从1.8%升至1.9%[24][27] 各业务类型收益占比变化 - 制造及买卖潜孔凿岩工具收益占2021年总收益约89.0%，2020年约80.8%[25][28][30][32] - 买卖打桩及钻孔机械收益占2021年总收益约2.6%，2020年约9.9%[29][31] - 买卖凿岩设备收益占2021年总收益约8.3%，2020年约9.3%[29][31] 公司人员变动 - 崔光球于2021年6月4日获委任为执行董事[3][5] - 李嘉丽于2021年1月15日获委任为执行董事[3][5] - 何笑明于2020年8月14日辞任执行董事[3][5] - 黄世鑫于2021年6月4日辞任执行董事[3][5] - 姚道华于2020年5月27日获委任为独立非执行董事[3][5] - 廖天立于2020年5月27日辞任独立非执行董事[3][5] - 何笑明自2018年4月13日起担任公司主席及行政总裁，2020年8月14日辞任[89][92] 公司股本情况 - 截至2021年3月31日，公司已发行股本为3800万港元，已发行普通股数目为3.8亿股，每股面值0.1港元，本年度法定及已发行股本无变动[62] 公司公开发售所得款项使用情况 - 公司公开发售所得款项净额约为8830万港元，自上市日期起至2021年3月31日，已动用7710万港元，未动用1120万港元[78][79][80] - 投资新生产设施实际所得款项净额5040万港元，截至2021年3月31日已悉数动用[80] - 研发实际所得款项净额440万港元，截至2021年3月31日已动用230万港元，预计2024年3月31日前动用剩余210万港元[80] - 参加海外展会及推广活动实际所得款项净额970万港元，截至2021年3月31日已动用510万港元，预计2024年3月31日前动用剩余460万港元[80] - 购买全新钻孔器械实际所得款项净额880万港元，截至2019年3月31日已悉数动用[80] - 增加位于香港的人手实际所得款项净额440万港元，截至2021年3月31日已动用240万港元，预计2024年3月31日前动用剩余200万港元[80] - 租赁香港总部新办公室实际所得款项净额350万港元，截至2021年3月31日已动用100万港元，预计2024年3月31日前动用剩余250万港元[80] 公司员工数量变化 - 截至2021年3月31日，集团约有88名员工（2020年：约104名员工）[83] - 2021年3月31日集团在香港及中国约有88名雇员，2020年约有104名雇员[86] 公司守则遵守情况 - 公司本年度采纳及遵守守则条文，惟第A.2.1条及A.4.1条除外[88][92] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易标准守则，全体董事本年度遵守该标准[94][98] 公司董事会构成及运作 - 报告日期董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[95][99] - 公司拥有最少3名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一[96][99] - 每次董事会会议前，高级管理层将提供相关资料及报告，董事有权向高级管理层进一步查询[101][102] - 董事会向股东大会负责并报告，负责多项公司决策事宜[101][102] - 高级管理层负责执行董事会决议及公司日常业务管理，包括制定多项计划和制度[101][102] - 独立非执行董事无固定任期，最少每三年于股东周年大会上轮值退任一次并须重选连任[90][93] - 董事会每年至少召开四次会议，约每季一次，本年度共召开六次会议[103][106][108] - 董事会定期会议通告须于会议召开前最少14天向全体董事发出，公司宣布分派股息等相关决议会议须提前最少七个工作日通知联交所[103][104][106] - 董事会会议法定最低人数为两位董事[105][106] - 何笑明出席董事会会议3/4，出席率75%；黄世鑫、黄嘉盛、林凯如、刘量源出席率100%；姚道华出席率100%；廖天立出席率0%[109] - 董事任期三年，其后可重选，提名委员会负责提名新董事[110][117] - 新委任董事获全面迎新资料，本年度所有董事参与持续职业发展[111][112][115][117] 公司秘书情况 - 蔡绮雯自2018年4月20日起任公司秘书，本年度进行不少于15小时专业培训[113][116] 公司董事会委员会情况 - 公司设有审计及合规、薪酬、提名三个董事会委员会[118] - 审计及合规委员会由姚道华、刘量源、林凯如三人组成，姚道华任主席[119] - 审计及合规委员会负责审查监督公司财务报告、内控等流程，推荐外部审计师等[120] - 公司成立三个董事会委员会，分别为审核及合规委员会、薪酬委员会及提名委员会[121] - 审核及合规委员会举行三次会议，姚道华、林凯如、刘量源、廖天立出席率分别为100%、100%、100%、100%[125][126] - 薪酬委员会举行两次会议，林凯如、刘量源、姚道华、何笑明、廖天立出席率分别为100%、100%、100%、100%、0%[137][138] - 审核及合规委员会成员为姚道华、刘量源、林凯如，姚道华为主席[122] - 薪酬委员会成员为林凯如、刘量源、姚道华，林凯如为主席[130][133] - 提名委员会成员为刘量源、林凯如、姚道华，刘量源为主席[139] - 廖天立2020年5月27日辞任独立非执行董事，不再担任审核及合规、薪酬、提名委员会成员[122][130][133][139] - 何笑明2020年8月14日辞任执行董事，不再担任薪酬、提名委员会成员[130][133][139] - 审核及合规委员会检讨公司内部监控政策、风险管理及内部监控制度成效，认为合理、有效且足够[126][128] - 审核及合规、薪酬委员会严格按相关规定履行职责[127][128][138][140] - 提名委员会有三名成员，分别为刘量源先生、林凯如女士及姚道华先生[141] - 本年度提名委员会举行三次会议[144][145] - 刘量源先生、林凯如女士出席会议率为100%（3/3），姚道华先生、何笑明先生出席率为100%（2/2），廖天立先生出席率为0%（0/1）[146] - 本年度提名委员会检讨董事会成员组合，认为公司符合多元化要求[151][154] - 提名委员会按提名政策向董事会提名合适人选[152][155] 公司风险管理情况 - 董事会和高级管理层负责监控集团内部控制和风险管理程序[157] - 董事会认为公司风险管理和内部控制系统有效且充分[158] - 公司聘请外部专业顾问提供合规建议[159] - 本年度集团聘请BT Corporate Governance Limited进行独立审查和评估[160] - 公司董事会认为风险管理及内部监控制度有效且足够，集团已全面遵守有关内部监控守则[161] - 公司委任哲慧企管专才有限公司协助识别及评估集团风险，独立进行内部监控审阅及评估制度成效[161] - 集团建立企业风险管理框架，遵循COSO企业风险管理综合框架[163][165] - 本年度集团主要风险分为合规、财务、营运和策略性风险，合规无重大风险，财务有外币汇率风险，营运有买卖集中风险和未委任主席及行政总裁问题，策略性有市场需求缩减风险[164][166][167] - 集团采用“三道防线模式”企业管治架构，进行营运管理、风险管理监控和独立内部审计[173][178] - 集团采纳风险管理政策及程序，维护风险登记册，至少每年评估和更新风险[173][178] - 集团风险管理活动由管理层持续进行，框架成效至少每年评估，定期举行管理层会议更新进度[174][178] - 公司将继续聘请外部独立专业人士每年审查集团内部控制和风险管理系统[179] 公司信息披露及沟通情况 - 公司重视内幕信息管理，建立信息披露制度和机制，董事会统一管理信息披露[180] - 董事会确认对编制截至2021年3月31日集团综合财务报表负责[181] - 公司重视与股东沟通，积极组织投资者关系活动[195][199] - 公司设有网站www.yukwing.com，供公众查阅公司相关资料[196][199] - 公司股东大会为董事会与股东提供直接沟通平台，就各独立事项提呈独立决议案[197][200] 公司审计服务情况 - 公司委任德勤•關黃陳方會計師行提供審計服務，酬金约为150萬港元[182][187] - 本年度为集团提供的非审计服务中，约40万港元与审阅中期业绩有关，约20万港元与其他非审计服务有关[183][187] 公司股东特别大会相关规定 - 任何一名或多名股东于提交要求当日持有公司缴足股本（附有于公司股东大会上表决的权利）不少于十分之一，有权要求董事会召开股东特别大会[189][192] - 股东特别大会须于要求提交后2个月内举行，若董事会未能于提交要求后21日内召开，提出要求的人士可自行召开[189][192] 公司与股东沟通方式 - 股东可将查询直接致函至公司香港主要营业地点，公司将及时处理[194][198] 公共工程项目预算审批情况 - 自立法会2020/21年度展开至今，财务委员会已审批约41项公共工程项目预算[48][52]