各业务线收入及溢利情况 - 上年度海外建筑相关业务收入9820万港元，溢利1310万港元，报告年度无收入[18] - 报告年度化学材料贸易新业务收入约6600万港元，溢利约110万港元[19] - 报告年度，香港建筑相关业务收入约4.728亿港元，较上年度约5.017亿港元减少5.8%[59] - 报告年度，道路工程及渠务及地盘平整工程是主要收入来源，占香港总收入76.5%[60] - 报告年度，防止山泥倾泻工程收入增加36.4%至约6410万港元[60] - 报告年度，水务工程合约收入较上年度约6580万港元减少36.1%[61] - 报告年度，私营合约贡献收入约480万港元[61] - 报告年度，海外建筑相关业务无收入，上年度收入约9820万港元，溢利约1310万港元[65] - 报告年度第三季度，内地化学材料贸易业务收入约6600万港元，溢利约110万港元[66] 物业发展项目情况 - 物业发展项目建议总楼面面積约128,132.00平方米，建议实用面积约104,294.00平方米[22] - 物业发展项目将建两栋55层住宅大楼，提供超2000个住宅单位及超400个停车位[22] 公司人员任职情况 - 陈正华58岁，2017年6月1日任执行董事兼董事会主席[27] - 张方兵43岁，2017年6月1日任执行董事，2020年1月15日任行政总裁[27] - 曹累46岁，2018年2月9日任执行董事[28] - 林诚光教授62岁，2015年3月16日获委任为独立非执行董事[31] - 张方兵先生2020年1月15日获委任为行政总裁[47] - 沈治先生43岁，2018年2月9日获委任为集团营运总监，1999年6月毕业于扬州大学基本建设财务会计专业，2015年12月毕业于中国人民解放军南京政治学院经济及行政管理专业获学士学位[48] - 冯国卫先生61岁，2019年2月14日获委任为集团公司秘书兼财务总监，在核数、财务、会计及公司秘书工作方面有超30年经验[49] - 公司于2020年1月15日委任张方兵出任行政总裁[99] 公司未来发展策略 - 未来三年公司将参与香港特区政府基建专案建设[23] - 公司将引入和提升人工智能专案管理和机械化施工能力[23] - 公司将凭借经验和股东网络优势发掘海外市场商机[23] 公司人员背景信息 - 林柏森先生60岁，1994年在英国华威大学取得工商管理硕士学位，2002年在英国伍尔弗汉普顿大学取得法律学士学位，在货币和资本市场有超20年工作经验[35] - 龚振志先生50岁，1993年6月毕业于中国南京东南大学获工程学士学位，1999年3月取得南京航空航天大学管理硕士学位，2008年10月取得东南大学管理博士学位，2010年6月取得马里兰大学公共管理硕士学位[39] 公司业务资质情况 - 公司在香港的土木工程合约方面，从事提供水务工程服务、道路工程及渠务服务及地盘平整工程、斜坡及挡土墙的防止山泥倾泻工程服务[52] - 公司营运附属公司均安建筑有限公司是香港政府发展局工务科认可公共工程承建商名册内可竞投水务工程服务的丙组承建商（经确认者）之一[52] - 均安建筑有限公司是可竞投道路工程及渠务服务的丙组承建商（经确认者）之一[52] - 均安建筑有限公司是可竞投地盘平整服务的乙组承建商（经确认者）之一，以及可竞投楼宇服务的甲组承建商（试用）之一[52] 主要手头合约情况 - 截至2021年3月31日，主要手头合约总合约金额23.758亿港元，累计收入16.818亿港元，确认收入6.94亿港元[53] 各业务线毛利率情况 - 2021年，水务工程毛利率1.0%，道路工程及渠务及地盘平整工程毛利率0.2%，防止山泥倾泻工程服务毛利率5.6%，私营项目毛利率26.8%[64] 公司其他收益及开支情况 - 报告年度其他收益及其他所得收益约1660万港元，2020年约750万港元[67] - 报告年度行政开支减少6%至约4400万港元，主要因员工成本降低约550万港元[70] - 报告年度财务成本减至约700万港元，2020年约为890万港元[71] - 本年度亏损约2460万港元，2020年溢利约1460万港元[72] - 报告年度其他全面收益约为2960万港元，2020年其他全面开支约2770万港元[73] 集团财务指标情况 - 2021年3月31日集团流动资产净值约为4亿5270万港元，流动比率约为2.22倍，资产负债比率约为38.2%；2020年分别约为4亿6120万港元、2.40倍、48.8%[74] - 2021年3月31日集团已抵押约5860万港元银行存款作银行融资抵押，2020年约为4370万港元[84] - 2021年3月31日集团聘用270名雇员，报告年度员工成本约达9280万港元，2020年约为9830万港元[85] - 2021年3月31日贸易应收款项及应收保留金中有95%来自五名主要客户，2020年为97%[82] 董事会会议情况 - 截至2021年3月31日止年度仅召开两次定期董事会会议，未达企业管治守则要求[90] - 2021年3月31日董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[94] - 报告年度公司召开两次常规董事会会议，按需召开临时董事会会议，常规董事会会议需至少14日事先通知，会议文件至少提前3天送交董事[104] - 报告年度公司举行两次常规董事会会议、两次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议及2020年度股东周年大会[107] 董事出席会议情况 - 执行董事陈正华常规董事会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[107] - 执行董事张方兵常规董事会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[107] - 执行董事曹累常规董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率0%[107] - 独立非执行董事林诚光常规董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，风险管理委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[107] - 独立非执行董事林柏森常规董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，风险管理委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[107] - 独立非执行董事龚振志常规董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，风险管理委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率0%[107] 董事会多元化目标情况 - 提名委员会认为集团于报告年度已达到董事会多元化政策的目标[103] 董事服务合约及委任规则 - 执行董事和独立非执行董事的服务合约及委任书初步为期三年[111] - 每届股东大会上三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每三年轮流退任一次[111][112] - 公司委任三名独立非执行董事，至少占董事会人数三分之一[111] 董事专业发展情况 - 全体董事在2021年3月31日止年度均参加持续专业发展[116] 董事会委员会设置情况 - 董事会设立审核、薪酬、提名及风险管理四个委员会[117] 各委员会职责及情况 - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，已审阅集团综合财务报表[121] - 薪酬委员会由一位执行董事和两位独立非执行董事组成，认为董事及高管薪酬公平合理[123] - 提名委员会由一位执行董事和两位独立非执行董事组成，负责检讨董事会架构等[124][128] 董事及高管薪酬情况 - 报告年度董事及高级管理层薪酬少于500,000港元的有5人，500,001 - 1,000,000港元的有1人[126][127] 公司保险情况 - 公司购买董事及主要人员责任保险[113] 外聘核数师酬金情况 - 截至2021年3月31日，公司外聘核数师审计服务酬金约102万港元，非审计服务酬金约16万港元[140] 公司秘书培训情况 - 公司秘书冯国卫在报告年度参加超15小时相关专业培训，符合上市规则规定[141] 股东特别大会召开规则 - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司实缴股本十分之一之股东提出呈请而召開[148] 财务报表编制及审核情况 - 董事负责编制集团综合财务报表，外聘核数师发表独立意见[130] 风险管理情况 - 董事会负责维持及检讨集团风险管理及内部监控制度效能[133] - 风险管理委员会每年至少举行一次会议检讨风险管理策略[134] - 集团有持续程序识别、评定及管理重大风险[135] 内幕消息处理情况 - 董事会制订处理及发放内幕消息程序及内部监控政策[136] 内部审核情况 - 集团委聘独立顾问机构进行内部审核，报告年度无重大监控缺失[139] 股息分派策略 - 公司拟在股息分派和保留资金间取得平衡为股东创造价值[145] 公司与股东及投资者沟通渠道 - 公司制定与股东及投资者沟通的渠道，包括企业通讯、定期公布、网站资料、股东大会及股份过户登记处服务等[153] 集团环保措施情况 - 集团在日常业务运营中推行环保措施，如双面打印、纸张循环再用等[154] 集团环境、社会及管治报告遵守情况 - 集团在报告年度遵守环境、社会及管治报告指引的“不遵守就解释”条文[155] 集团主要业务情况 - 报告年度集团主要业务无重大变动，主要业务包括香港的水务、道路、渠务、防止山泥倾泻及建筑工程，以及东南亚的楼宇工程[159][165] 集团业务依赖情况及风险 - 报告年度政府合约产生的收入约占集团总收入的86.9%，2020年为83.6%[162] - 集团业务依赖政府合约，若未来未能获得或合约大幅减少，业务、经营业绩及盈利能力将受不利影响[162] - 集团收入主要来自非经常性项目，若未能招徕新客户或取得新项目，收入将大幅减少[165] - 集团业务属劳动密集型，若面临劳工短缺、工业行动等问题，营运及财务业绩将受不利影响[165] - 公共项目延迟动工可能导致集团营运及经营业绩受不利影响[166][169] - 香港政治环境变动可能影响集团营运及经营业绩[169] 集团客户及供应商情况 - 报告年度，最大客户收入占集团总收入约30.4%（2020年：37.6%），五大客户收入合共占约87.0%（2020年：95.4%）[176] - 报告年度，五大供应商销售成本合共占集团总销售成本约34.8%（2020年：约50.3%），最大分包商占约15.1%（2020年：约25.7%）[176] 公司所得款项动用情况 - 公司发行股本证券所得款项净额约为1.5661亿港元，截至2021年3月31日已悉数据预期用途动用[181] - 主营建筑工程业务支援已签订合同所得款项净额1.0965亿港元，截至2021年3月31日已全部动用[182] - 发展和开拓海外潜在市场所得款项净额3134万港元，截至2020年3月31日未动用774万港元，截至2021年3月31日已全部动用[182] - 集团一般营运资金所得款项净额1562万港元，截至2021年3月31日已全部动用[182] 购股权计划情况 - 购股权计划于2015年3月16日采纳，有效期至2025年3月15日，至年报日期无授出或同意授出购股权[183] - 购股权计划涉及股份数目上限不得超批准该计划当日公司已发行股本10%，即15.84亿股股份[187] - 12个月期间向各承授人授出购股权限行使时已发行及将发行股份总数，不得超已发行股份1% [188] - 购股股权可在董事会指定期间行使，不得迟于授出日期起计10年，计划可提早终止[190] 公司股本及储备情况 - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注28[193] - 公司章程大纲无优先购买权条文[194] - 公司及集团储备变动详情分别载于综合财务报表附注33(a)及综合权益变动表[195] - 2021年3月31日，公司保留盈利约为3.37011亿港元，可供股东分派[196] 公司证券交易情况 - 报告年度内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司证券[197] 公司公众持股量情况 - 年报日期，公司维持上市规则规定的最低公众持股量[198]