公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收益为1.492亿港元，较2017年的1.539亿港元减少3.1%[4][10] - 2018年公司毛利为1.037亿港元，较2017年的9810万港元增加5.7%[4] - 2018年公司年度溢利为1110万港元，较2017年的1240万港元减少10.5%[4] - 2018年公司年度经调整溢利为2440万港元，较2017年的2680万港元减少9.0%[4][10] - 2018年公司每股基本及摊薄盈利为1.1港仙，较2017年的1.4港仙减少21.4%[4] - 截至2018年12月31日，公司总资产为2.691亿港元，较2017年的1.974亿港元增加36.3%[5] - 截至2018年12月31日，公司股东权益为1.609亿港元，较2017年的6470万港元增加148.7%[5] - 2018年公司收益为149.2百万港元，较2017年的153.9百万港元减少4.7百万港元，约3.1%[26] - 2018年公司毛利为103.7百万港元，较2017年的98.1百万港元增加5.6百万港元，约5.7%[31] - 2018年公司毛利率为69.5%，较2017年的63.8%增加约5.7%[32] - 销售开支从2017年的1770万港元增至2018年的1850万港元，增加080万港元，增幅约4.5%[37] - 行政开支从2017年的6130万港元增至2018年的6770万港元，增加640万港元，增幅约10.4%[38] - 所得税开支从2017年的550万港元降至2018年的460万港元，实际税率约为29.4%[39] - 年度溢利从2017年的1240万港元降至2018年的1110万港元，减少130万港元，降幅约10.5%[40] - 2018年经调整溢利为2440万港元[41] - 2018年经营、投资、融资活动所得现金净额分别为40万、2440万、5310万港元，2017年分别为100万、680万、180万港元；2018年底现金及现金等价物为1.383亿港元，较2017年增加约111.5%[42] - 2018年底流动资产净值为1.209亿港元，2017年为4950万港元[44] - 2018年外汇收益净额约40万港元，2017年外汇亏损约80万港元[46] - 2018年底员工总数为136名，2017年为139名；2018年员工总成本约5210万港元，2017年为5540万港元[47] - 截至2018年12月31日，公司可供分派的储备约为5680万港元[145] 股息分配情况 - 2018年公司拟派末期股息每股0.46港仙，2017年无[4] - 公司拟就2018年度派付末期股息每股0.46港仙，待股东批准后于2019年6月25日派付[17] - 公司决定就2018年度向股东派付末期股息每股0.46港仙，按已发行12亿股股份计算，末期股息总金额为552万港元，待股东批准后于2019年6月25日派付[140] 各业务线收益关键指标变化 - 2018年机票分销业务收益为9460万港元，较2017年的9290万港元增加1.8%，占总收益约63.4%[11] - 2018年旅游业务流程管理收益为2560万港元，较2017年的2880万港元减少11.1%，占总收益约17.1%[14] - 2018年机票分销收益为94.6百万港元，较2017年的92.9百万港元增加1.7百万港元，约1.8%[27] - 2018年旅游业务流程管理收益为25.6百万港元，较2017年的28.8百万港元减少3.2百万港元，约11.1%[28] - 2018年旅游产品及服务收益为29.0百万港元，较2017年的32.2百万港元减少3.2百万港元，约9.9%[29] 各业务线毛利率关键指标变化 - 2018年机票分销毛利率为83.9%，较2017年的75.7%增加约8.2%[33] - 2018年旅游业务流程管理毛利率为71.3%，较2017年的72.2%略微减少约0.9%[34] - 2018年旅游产品及服务毛利率保持相对稳定，约为21%[35] 股份发售款项使用情况 - 股份发售所得款净额约4970万港元，截至2018年底实际动用2240万港元，尚未动用2730万港元[55][57] 公司人员相关情况 - 朱淑芳女士57岁，2017年8月18日获委任为执行董事，1983年1月加入集团[60] - 朱国俊医生59岁，2013年1月加入集团，2017年8月18日获委任为非执行董事[61] - Michael Edward Ricco博士63岁，2018年5月7日获委任为独立非执行董事，在航空及国际旅游业有32年经验[62] - 杨伍玉仪女士64岁，2018年5月7日获委任为独立非执行董事，在印刷媒体行业有逾30年经验[67] - 刘锡源先生52岁，2018年5月7日获委任为独立非执行董事，在审计及财务会计行业有逾13年经验[68] - 赵建辉先生59岁，2014年8月加入集团，2017年3月晋升为财务总监，在审计、会计及财务领域有逾25年经验[70] - Rajasunderam Ravikumar先生62岁，2007年3月加入集团，2017年1月起担任策略规划副总裁，在旅游业有逾30年经验[73] - 罗梁妙莲女士65岁，于2004年1月加入集团，在旅游业拥有逾30年经验[74] - 何锦安先生56岁，于2008年9月加入集团，在软件开发及项目管理方面拥有逾30年经验[75] - 周启宇先生37岁，于2017年9月15日获委任为公司秘书，目前为Tour East Canada的财务总监[79] - 公司董事会由执行董事朱碧芳女士（主席）、朱淑芳女士（行政总裁），非执行董事朱国俊医生，独立非执行董事Michael Edward Ricco博士、杨伍玉仪女士、刘锡源先生组成[86] - 截至2018年12月31日，公司各董事均通过阅读资料参加持续专业发展[93] - 截至2018年12月31日止年度，已付或应付高级管理层的薪酬总额约为350万港元[92] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬在500,001 - 1,000,000港元的高级管理层成员有3人[92] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬在1,000,001 - 1,500,000港元的高级管理层成员有1人[92] 人员学历情况 - Ricco博士于1976年4月取得美国马斯基根社区学院理学副学士学位[63] - 刘先生于1989年9月获得美国俄勒冈州立大学工商管理理学学士学位[69] - 赵先生于1988年2月在美国纽约州立大学水牛城分校取得工商管理理学学士及硕士学位[71] 公司上市相关情况 - 公司普通股于2018年6月28日初次在联交所上市[83] - 截至2018年12月31日止年度，公司拥有三名独立非执行董事，符合上市规则规定[89] - 各执行董事于2018年6月22日与公司订立服务合约，独立非执行董事获发委任函，期限自2018年6月28日起为期一年[90] 公司会议相关情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司未举行股东大会，举行三次董事会会议[95][96] - 朱碧芳等6位董事出席董事会会议的比例均为100%（3/3）[96] - 公司于2018年5月7日成立审核委员会，由3名成员组成[100] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会召开1次会议[101] - 刘锡源等3位审核委员会成员出席会议的比例均为100%（1/1）[101] - 公司于2018年5月7日成立薪酬委员会，由4名成员组成[102] - 上市日期至2018年12月31日，薪酬委员会未举行会议[103] - 公司于2018年5月7日成立提名委员会，由3名成员组成[105] - 上市日期至2018年12月31日，提名委员会未举行会议[106] 公司政策相关情况 - 公司已采纳董事会多元化政策，将在董事成员遴选中考虑性别、年龄等因素[107] - 公司制定了风险管理及内部控制政策程序，董事会负责评估和厘定风险，监督系统设计、实施和监察[109] - 公司风险管理和内部控制系统包括建立策略风险登记簿，更新风险响应机制[110] - 公司风险识别程序至少每年进行一次，运营单位和职能支持部门发现的风险需及时报告[111] - 董事会认为集团风险管理及内部控制系统充足有效，预计每年进行检讨，暂不设立内部审核功能[112] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则为董事证券交易守则，董事确认遵守[114] - 公司制定了处理及传播内幕消息的政策，员工须遵守，各层级人员有特定访问级别[118] 核数师酬金情况 - 截至2018年12月31日止年度，应付或已付核数师罗兵咸永道酬金总计6667千港元，其中法定核数服务2002千港元，非法定核数服务4066千港元，其他业务599千港元[116] 股东相关权益及沟通情况 - 持有不少于公司股东大会表决权的缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，若董事会未在21天内召集，股东可自行召集[121][122] - 股东可通过致函公司香港主要营业地点或电邮向董事会发送查询及关注事宜[123] 公司业务性质及风险情况 - 公司主要业务为投资控股，于加拿大及美国提供机票分销、旅游业务流程管理及旅游产品及服务，上市后业务性质无变动[132] - 公司面临恶劣天气、自然灾害、流行病、燃油价格上涨等主要风险和不确定因素[134] 公司合规及责任履行情况 - 2018年度内公司无重大违反或不遵守适用法律法规的情况[137] - 公司实施耗材回收计划和节能措施，履行环境、社会和道德责任[138] - 2018年度公司与雇员、客户和供应商之间未发生重大纠纷[139] 股东周年大会相关安排 - 股东周年大会将于2019年5月28日举行[142] - 为确定出席股东周年大会的股东身份，公司于2019年5月23日至28日暂停办理股份过户登记手续，交回文件最后时限为5月22日下午4时30分[144] - 为确定股东获派末期股息的权利，公司于2019年6月5日至11日暂停办理股东登记手续，交回文件最后时限为6月4日下午4时30分[144] 公司组织章程情况 - 公司于2018年6月28日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，可于联交所及公司网站查阅[128][129] 公司股权结构情况 - 朱碧芳女士持有公司股份5.4亿股，占比45.0%[157][162] - 朱淑芳女士持有公司股份2.7亿股，占比22.5%[157][162] - 朱国俊医生持有公司股份9000万股，占比7.5%[157][162] - BVRTH持有公司股份5.4亿股，占比45.0%[162] - RT集团持有公司股份5.4亿股，占比45.0%[162] - BVATH持有公司股份2.7亿股，占比22.5%[162] - AT Holdings持有公司股份2.7亿股，占比22.5%[162] - BVDCH持有公司股份9000万股，占比7.5%[162] - DC Holdings持有公司股份9000万股，占比7.5%[162] 公司采购及销售客户情况 - 2018年来自集团最大供应商的采购总成本占采购总成本约17.1%，前五大供应商采购总成本占总采购成本约53.0%[166] - 2018年集团最大客户产生的销售所得款项总额占总销售所得款项约26.8%，前五大客户产生的销售所得款项总额占总销售所得款项约49.2%[166] 购股计划相关情况 - 根据购股计划及公司其他购股计划可授出购股的最高股份数目不得超120,000,000股，相当于股份发售完成后已发行股份总数的10%[173] - 购股计划下，12个月内授予每名合资格参与者购股获行使可发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[174] - 购股可在董事会厘定期限内行使，自授出及接纳日起计不得超10年[175] - 接纳购股后，承授人须向公司支付1.00港元作为授出代价[179] - 购股计划自2018年5月7日起计十年内有效，截至报告日期无尚未行使购股[180] 公司租赁协议情况 - 2018年1月1日Tour East Canada与杨明女士达成Sheppard租赁协议，2020年12月31日届满，每月基本租金2,000加元，年内总代价24,000加元[182] - 董事估计2018 - 2020年Tour East Canada根据Sheppard租赁协议应付全年租金总额分别不超24,000加元[183] - Finch物业总建筑面积约493平方呎，2018 - 2020年每月基本租金1360加元，年内总代价16320加元，截至2020