公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年总收益为1.121亿港元，较2018年的1.492亿港元减少24.9%[4] - 2019年毛利为8030万港元，较2018年的1.037亿港元减少22.6%[4] - 2019年年度溢利为1070万港元，较2018年的1110万港元减少3.6%；经调整溢利为1070万港元，较2018年的2440万港元减少56.1%[4] - 2019年每股基本及摊薄盈利为0.9港仙，较2018年的1.1港仙减少18.2%；拟派末期股息每股0.54港仙，较2018年的0.46港仙增加17.4%[4] - 截至2019年12月31日，公司总资产为2.526亿港元，较2018年的2.691亿港元减少6.1%；股东权益为1.671亿港元，较2018年的1.609亿港元增加3.9%[5] - 2019年流动比率及速动比率为2.5倍，较2018年的2.1倍增加19.0%[5] - 2019年整体毛利率约为71.6%，较2018年的约69.5%增加2.1%[11] - 公司收益从2018年约1.492亿港元降至2019年约1.121亿港元，减少约3710万港元或约24.9%[22] - 毛利从2018年约1.037亿港元降至2019年约8030万港元，减少约2340万港元或约22.6%[27] - 毛利率从2018年约69.5%增至2019年约71.6%，增加约2.1%[28] - 销售开支从2018年约1850万港元降至2019年约1760万港元，减少约90万港元或约4.9%[33] - 行政开支从2018年约6770万港元降至2019年约4720万港元，减少约2050万港元或约30.3%[34] - 集团溢利从2018年约1110万港元降至2019年约1070万港元，减少约40万港元或约3.6%；剔除相关影响后，经调整溢利减少约56.1%[35] - 2019年经营活动所用现金净额约3550万港元，2018年为所得现金净额约40万港元；投资活动所用现金净额约2140万港元，2018年为所得现金净额约2440万港元；融资活动所用现金净额约760万港元，2018年为所得现金净额约5310万港元[36] - 2019年12月31日现金及现金等价物约7160万港元，较2018年12月31日的约1.383亿港元减少约48.2%[36] - 2019年12月31日资产负债率为零[37] - 2019年12月31日流动资产净值为1.224亿港元，2018年12月31日为1.209亿港元[39] - 2019年外汇亏损净额约40万港元，2018年外汇收益约40万港元[41] - 截至2019年12月31日有167名雇员，2018年12月31日有136名；2019年总员工成本为5600万港元，2018年为5210万港元[42] 各业务线数据关键指标变化 - 机票分销业务2019年收益为7160万港元，较2018年的9460万港元减少24.3%，占总收益约63.9%[12] - 旅游业务流程管理2019年收益为2590万港元，较2018年的2560万港元增加1.2%，占总收益约23.1%[15] - 旅游产品及服务分部收益从2018年约2900万港元降至2019年约1460万港元，减少约49.7%，占集团总收益约13.0%[16] - 机票分销分部收益从2018年约9460万港元降至2019年约7160万港元，减少约2300万港元或约24.3%[23] - 旅游业务流程管理分部收益从2018年约2560万港元增至2019年约2590万港元，增加约30万港元或约1.2%[24] 公司业务拓展与投资 - 2019年公司拓展加拿大地区办公室，雇佣34名员工[11] - 2019年5月28日按每股1.94港元认购信义能源750万股，总代价1455万港元[44] - 截至2019年12月31日拥有加拿大政府债券约140万港元，息率1.8%，到期日为2023年3月21日[47] - 公司2018年6月28日上市，所得款项净额4970万港元，截至2019年12月31日实际动用3000万港元，尚未动用1970万港元[50][51] 公司人员与管理层信息 - 朱国俊医生60岁，2013年1月加入集团，2017年8月18日获委任为非执行董事[55] - Michael Edward Ricco博士64岁，2018年5月7日获委任为独立非执行董事，在航空及国际旅游业拥有32年经验[56] - 杨伍玉仪女士65岁，2018年5月7日获委任为独立非执行董事，在印刷媒体行业拥有逾30年经验[61] - 刘锡源先生53岁，2018年5月7日获委任为独立非执行董事，在审计及财务会计行业拥有逾13年经验[62] - 赵建辉先生59岁，2014年8月加入集团，2017年3月晋升为财务总监，在审计、会计及财务领域拥有逾25年经验[64] - 罗梁妙莲女士66岁，2004年1月加入集团，在旅游业拥有逾30年经验[67] - 何锦安先生57岁，2008年9月加入集团，2017年3月晋升为旅游科技服务总监，在软件开发及项目管理方面拥有逾30年经验[68] - Ricco博士于1976年4月取得美国马斯基根社区学院理学副学士学位、1978年8月取得美国伟谷州立大学市场营销工商管理学士学位、1983年1月取得美国旧金山州立大学市场营销管理工商管理硕士学位、2009年9月在美国凤凰城大学获得工商管理博士学位[57] - 杨女士于1977年8月取得加拿大麦马斯特大学社会学文学士学位[61] - 刘先生于1989年9月获得美国俄勒冈州立大学工商管理理学学士学位[63] 公司治理相关 - 公司于截至2019年12月31日止年度及其后遵守企业管治守则所有适用守则条文[74] - 2019年度董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[77] - 截至2019年12月31日止年度公司拥有3名独立非执行董事，符合上市规则规定[80] - 截至2019年12月31日止年度已付或应付高级管理层薪酬总额约390万港元[82] - 2019年度薪酬在500,001 - 1,000,000港元的高级管理层有2人[82] - 2019年度薪酬在1,000,001 - 1,500,000港元的高级管理层有2人[82] - 周启宇于2017年9月15日获委任为公司秘书[72] - 董事会负责促进公司成功，将日常运营委托给管理层[75] - 执行董事负责领导控制公司及监督业务发展和策略制定[79] - 独立非执行董事就多方面问题作独立判断并审查公司表现[80] - 截至2019年12月31日止年度，公司举行四次董事会会议，审议多项事宜[86] - 截至2019年12月31日，各董事出席董事会会议和股东大会的比例均为100%[86] - 审核委员会于2018年5月7日成立，由三名成员组成[90] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会召开3次会议，各成员出席比例为100%[91] - 薪酬委员会于2018年5月7日成立，由四名成员组成[93] - 截至2019年12月31日止三个年度，薪酬委员会召开一次会议，各成员出席比例为100%[93] - 提名委员会于2018年5月7日成立，由三名成员组成[95] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个董事委员会[89] - 审核委员会主要职责包括审阅财务资料、监督财务报告程序等[90] - 薪酬委员会主要职责是就董事及高级管理层薪酬等向董事会提建议[93] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议，朱碧芳、杨伍玉仪、Michael Edward Ricco出席率均为100%（1/1）[96] - 公司已制定风险管理及内部控制的政策及程序，风险识别程序至少每年进行一次，董事会预计每年对该系统进行检讨[99][101][102] - 公司已采纳上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事确认本年度至报告日期遵守该守则[104] - 公司已制定处理及传播内幕消息的政策，载于员工手册，员工均须遵守[108] - 公司秘书周启宇年内遵守上市规则第3.29条的相关专业培训规定，其委任及罢免由董事会批准[111] - 持有不少于公司股东大会表决权的公司缴足股本十分之一的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会，公司将在核实后要求董事会两个月内召开[112] - 企业管治守则规定，股东周年大会需提前至少20个营业日发通知，其他股东大会提前至少10个营业日发通知，公司一直遵守[117] - 2019年公司章程文件无变动，最新大纲及细则可在公司及联交所网站查阅[119][120] 公司风险与责任 - 公司面临恶劣天气、流行病、旅游供应因素等主要风险和不确定因素[125] - 2019年公司无重大违反适用法律法规情况[128] - 公司实施耗材回收计划和节能措施，履行环境、社会和道德责任[129] - 2019年公司与雇员、客户和供应商无重大纠纷，注重维持良好关系[130] 股息分配相关 - 董事会决议就2019年度派付末期股息每股0.54港仙，待股东周年大会批准[17] - 董事会决议就2019年度派付末期股息每股0.54港仙，非居民股东股息须课25%加拿大非居民预扣税，按已发行12亿股股份计算，末期股息总金额为648万港元，待股东周年大会批准，将于2020年7月15日向7月3日在册股东派付[131] - 无股东放弃或同意放弃股息安排[132] - 股东周年大会将于2020年6月18日举行[133] - 2020年6月12日下午4时30分为确定出席股东大会股东身份交回股份过户文件登记的最后时限，6月15日至18日暂停办理股东登记手续；6月26日下午4时30分为确定获派建议末期股息权利交回股份过户文件登记的最后时限，6月29日至7月3日暂停办理股东登记手续[135] - 截至2019年12月31日，公司可供分派的储备约为4960万港元[136] 股东权益相关 - 2019年12月31日，朱碧芳女士拥有受控制法团权益股份5.4亿股，概约股权百分比45.0%；朱淑芳女士拥有受控制法团权益股份2.7亿股，概约股权百分比22.5%；朱国俊医生拥有受控制法团权益股份9000万股，概约股权百分比7.5%[147] - 2019年12月31日，BVRTH、RT集团、朱碧芳女士拥有股份5.4亿股，股权百分比45.0%；BVATH、AT Holdings、朱淑芳女士拥有股份2.7亿股，股权百分比22.5%；BVDCH、DC Holdings、朱医生拥有股份9000万股，股权百分比7.5%[151] - 朱碧芳女士及朱淑芳女士将轮流于股东大会退任，并合资格重选为执行董事[140] - 集团各执行董事与公司订立自上市日期起为期一年的服务协议，各非执行董事及独立非执行董事订立自上市日期起为期一年的委任函，均可提前三个月书面通知终止[142] - 所有董事须根据细则轮流退任及重选，无拟重选连任董事与公司有一年内不付补偿（法定补偿除外）不得终止的服务合约[143] - 截至2019年12月31日，除披露外无董事或关联实体对公司及其附属公司重大交易、安排或合约拥有重大权益[144] - 本年度内及结束时，除披露外公司或附属公司与控股股东或其附属公司无存续的重大服务合约[145] - 除披露外，2019年12月31日无董事及主要行政人员在公司或相联法团股份、相关股份及债权证中有须知会公司及联交所或登记的权益或淡仓[149] - 朱碧芳女士在BVRTH持有的股份中有权享有90.9%投票权[152] - 截至2019年12月31日，来自集团最大供应商的采购总成本占采购总成本约15.9%，前五大供应商占约47.6%；最大客户销售所得款占总销售所得款约17.5%，前五大客户占约39.3%[156] 购股计划相关 - 根据购股计划及公司其他购股计划可授出购股的最高股份数目为1.2亿股，相当于截至报告日期已发行股份总数的10%[161] - 购股计划下，12个月内授予每名合资格参与者购股获行使可发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[162] - 购股可在董事会厘定期限内行使，但自授出及接纳日起不得超10年[163] - 接纳购股后，承授人须向公司支付1.00港元作为授出代价[168] - 购股计划自2018年5月7日起十年内有效，截至报告日期无尚未行使购股[169] 物业租赁相关 - Sheppard租赁协议由2018年1月1日起至2020年12月31日，每月基本租金2000加元，年内总代价24000加元[171] - Finch物业总建筑面积约493平方呎，2018年1月1日至2020年12月31日租赁，每月基本租金1360加元，年内总