公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司总收益约5160万港元，较2019年的约1.121亿港元减少约54.0%[4][9] - 2020年公司毛利约2360万港元，较2019年的约8030万港元减少约70.6%[4][9] - 2020年公司年度亏损约4810万港元，2019年溢利约1070万港元，同比减少549.5%[4] - 2020年每股基本及摊薄亏损4港仙，2019年盈利0.9港仙，同比减少544.4%[4] - 2020年公司总资产约1.395亿港元，较2019年的约2.526亿港元减少44.8%[4] - 2020年公司股东权益约1.139亿港元，较2019年的约1.671亿港元减少31.8%[4] - 2020年公司流动比率及速动比率为4.8倍，较2019年的2.5倍增加92.0%[4] - 2020年公司资产负债比率为2.3%[4] - 公司收益从2019年的约112.1百万港元降至2020年的约51.6百万港元，减少约60.5百万港元或约54.0%[20] - 毛利从2019年的约80.3百万港元降至2020年的约23.6百万港元，减少约56.7百万港元或约70.6%[26] - 整体毛利率从2019年的约71.6%降至2020年的约45.7%，减少约25.9%[27] - 销售开支从2019年的约17.6百万港元降至2020年的约11.3百万港元，减少约6.3百万港元或约35.8%[32] - 行政开支从2019年的约47.2百万港元降至2020年的约39.7百万港元，减少约7.5百万港元或约15.9%[33] - 公司业绩由2019年溢利1070万港元减少5880万港元或549.5%至2020年亏损4810万港元[34] - 2020年经营活动所用现金净额为4770万港元，2019年为3550万港元；投资活动所得现金净额为1350万港元，2019年所用现金净额为2140万港元；融资活动所用现金净额为630万港元，2019年为760万港元[37] - 2020年末现金及现金等价物为3010万港元，较2019年末的7160万港元减少58.0%[37] - 2020年末集团资产负债比率为2.3%[37] - 2020年末流动资产净值为7270万港元，2019年末为1.224亿港元[38] - 2020年外汇收益净额约50万港元，2019年汇兑亏损约40万港元[41] - 2020年末集团共有127名雇员，2019年末有167名；2020年总员工成本为5370万港元，2019年为5600万港元[43] - 公司上市所得款项净额4970万港元，截至2020年末已动用3510万港元，尚未动用1460万港元[49][50] - 截至2020年12月31日止年度已付或应付高级管理层薪酬总额约为190万港元[80] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬在500,001 - 1,000,000港元的高级管理层有2人[80] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬在1,000,001 - 1,500,000港元的高级管理层有1人[80] - 截至2020年12月31日，公司可供分派储备约为4200万港元[134] - 董事会不建议派付2020年末期股息，2019年末期股息为648万港元[129] - 集团确认截至2020年12月31日未动用税项亏损及结转税项扣减产生的递延所得税资产为2205.2万港元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年机票分销业务分部收益约2140万港元，较2019年减少约70.1%，占总收益约41.4%[10] - 2020年旅游业务流程管理分部收益约2810万港元，较2019年增加约8.5%，占总收益约54.5%[13] - 机票分销收益从2019年的约71.6百万港元降至2020年的约21.4百万港元，减少约50.2百万港元或约70.1%[21] - 旅游业务流程管理收益从2019年的约25.9百万港元增至2020年的约28.1百万港元，增加约2.2百万港元或约8.5%[22] - 旅游产品及服务收益从2019年的约14.6百万港元降至2020年的约2.1百万港元，减少约12.5百万港元或约85.6%[23] - 机票分销毛利从2019年的约57.6百万港元降至2020年的约10.9百万港元，减少约46.7百万港元或约81.1%[28] - 旅游业务流程管理毛利从2019年的约17.5百万港元降至2020年的约11.2百万港元，减少约6.3百万港元或约36.0%[25] 公司人员信息 - 朱碧芳67岁，2017年8月18日任执行董事，在旅行及旅游业有逾40年经验[54] - 朱淑芳59岁，2017年8月18日任执行董事，2010年获安大略省旅游及款待安永企业家奖[55] - 朱国俊医生61岁，2017年8月18日任非执行董事，自1995年7月起为多伦多注册妇产科医生[56] - Michael Edward Ricco博士65岁，2018年5月7日任独立非执行董事，在航空及国际旅游业有逾30年经验[57] - 杨伍玉仪女士66岁，2018年5月7日任独立非执行董事，在印刷媒体行业有逾30年经验[60] - 刘锡源先生54岁，2018年5月7日任独立非执行董事，在审计及财务会计行业有逾14年经验[61] - 赵建辉先生60岁，2017年3月晋升为财务总监，在审计、会计及财务领域有逾25年经验[63] - 罗梁妙莲女士67岁，1965年9月 - 1970年7月取得高中学历，2004年1月加入集团[68] - 何锦安先生58岁，1986年11月取得电脑科学软件设计理学士，2008年9月加入集团[69] - 周启宇先生39岁，2005年11月取得物理理学士，2017年9月15日获委任为公司秘书[70] 公司治理结构与运作 - 2020年公司董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[75] - 截至2020年12月31日止年度，公司拥有三名独立非执行董事，符合上市规则规定[78] - 董事会负责促进公司成功，将日常运营和管理委托给管理层[73] - 截至2020年12月31日，公司举行四次董事会会议，各董事出席董事会会议和股东大会的比例均为100%[84] - 截至2020年12月31日，审核委员会召开3次会议，各成员出席会议的比例为100%[89] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会召开1次会议，各成员出席会议的比例为100%[91] - 审核委员会由三名成员组成，其中两名独立非执行董事，一名非执行董事[88] - 薪酬委员会由四名成员组成，三名独立非执行董事，一名非执行董事[91] - 公司于2018年5月7日成立审核委员会和薪酬委员会[88][91] - 各董事于2020年均通过阅读资料参加持续专业发展[81] - 董事会负责履行企业管治守则的守则条文第D.3.1条所载的职能[85] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个董事委员会[87] - 审核委员会主要职责为审阅集团财务资料及核数师报告等[88] - 公司于2018年5月7日成立提名委员会，现有三名成员[93] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议，成员出席率均为100%[94] - 公司制定了风险管理及内部控制的政策及程序，董事会负责评估和厘定风险[97] - 风险识别程序至少每年进行一次，公司会对识别出的风险进行评估并采取应对措施[99] - 董事会预计每年对风险管理及内部控制系统进行检讨，认为该系统充足有效[100] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则为董事证券交易守则，所有董事确认遵守[102] - 董事负责监督编制综合财务报表，按持续经营基准编制[105] - 公司制定了处理及传播内幕消息的政策，员工须遵守[106] - 公司秘书周启宇年内遵守相关专业培训规定，其委任及罢免由董事会批准[109] - 持有公司缴足股本十分之一且附带股东大会表决权的股东可要求董事会召开特别股东大会[110] - 若董事会在收到要求后21天内未召集特别股东大会，股东可自行召集，公司需返还合理开支[111] - 公司应在股东周年大会召开前至少20个营业日、其他股东大会开始前至少10个营业日向股东发出通知[115] 公司业务与风险 - 公司主要业务为投资控股，于加拿大及美国提供机票分销等旅游相关业务，2020年业务性质无变动[121] - 公司面临恶劣天气、流行病、旅游供应因素等主要风险和不确定因素[123] 公司合规与责任 - 2020年公司无重大违反适用法律法规的情况[126] - 公司实施耗材回收计划和节能措施，履行环境、社会和道德责任[127] - 2020年公司与雇员、客户和供应商未发生重大纠纷[128] 公司股权与股东相关 - 2020年12月31日，朱碧芳女士拥有5.4亿股，占比45.0%；朱淑芳女士拥有2.7亿股，占比22.5%；朱国俊医生拥有9000万股，占比7.5%[143] - 2020年12月31日，BVRTH、RT集团、朱碧芳女士各拥有5.4亿股，占比45.0%；BVATH、AT Holdings、朱淑芳女士各拥有2.7亿股，占比22.5%；BVDCH、DC Holdings、朱医生各拥有9000万股，占比7.5%[147] - 朱碧芳女士在BVRTH持有的股份中有权享有90.9%投票权[148] - 截至2020年12月31日，来自集团最大供应商的采购总成本占采购总成本约22.1%，前五大供应商占约52.1%；最大客户销售所得款占总销售所得款约22.6%，前五大客户占约49.5%[151] - 根据购股计划及公司其他购股计划可授出购股的最高股份数目为1.2亿股，相当于截至报告日期已发行股份总数的10%[157] - 购股计划下，12个月内授予每名合资格参与者的购股获行使可发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[158] - 购股可在董事会厘定期限内行使，自授出及接纳日起计不得超10年[159] - 接纳购股后，承授人须向公司支付1.00港元作为授出代价[163] - 购股计划自2018年5月7日起计十年内有效，截至报告日期无尚未行使购股[164] - 股东周年大会将于2021年6月29日举行，2021年6月24日至29日暂停办理股份过户登记手续，交回文件最后时限为6月23日下午4时30分[131][133] - 朱碧芳女士、朱淑芳女士将在股东周年大会轮值退任并可重选[136] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期一年的服务协议或委任函，可提前三月书面通知终止[139] 公司租赁与交易 - Sheppard租赁协议于2018年1月1日起至2020年12月31日届满，每月基本租金2000加元，年内总代价6000加元[166] - Kern物业总建筑面积约14,490平方呎，每月基本租金为20,000加元，2020年Kern租赁协议总代价为210,000加元[169] - Sheppard、Finch和Kern租赁协议按个别基准计算的适用百分比率（溢利比率除外）按年预计低于5%，总代价低于300万港元，可豁免多项规定[170] - 杨明女士为公司控股股东朱碧芳女士的母亲，是公司关连人士，Sheppard租赁协议构成持续关连交易[167] - 朱碧芳等为公司董事，Kern租赁协议拟进行的交易构成持续关连交易[170] - 公司聘用核数师就持续关连交易汇报，核数师出具无保留意见函件[173] 公司证券与核数相关 - 截至2020年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[176] - 公司本年度遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文，董事遵守证券交易标准守则[177] - 截至2020年12月31日止年度，无董事及联系人在竞争业务中拥有须披露权益[180] - 契诺人承诺不参与竞争业务，除非持有竞争公司已发行股本总额少于5%且不控制10%或以上董事会组成[181] - 公司收到契诺人遵守不竞争契据的年度书面确认，独立董事信纳其遵守情况[181] - 公司在2020年12月31日止年度为董事及高级职员责任作了适当保险[183] - 截至报告日期，公司维持上市规则规定最少25%的公众持股量[184] - 审核委员会已审阅本年度公司综合财务报表等并提交董事会审批，认为编制遵循适用准则和规则且披露充分[187] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为外聘核数师至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定酬金[188] - 独立核数师认为公司综合财务报表按国际财务报告准则规定，真实公平反映集团截至2020年12月31日的财务状况、经营成果及现金流量，并遵照香港公司条例披露规定编制[191] - 截至2