财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为462,061千元人民币，较2017年的452,580千元人民币有所增长[7] - 2018年公司年内溢利为101,909千元人民币，较2017年的97,051千元人民币有所增长[7] - 2018年公司资产总值为1,163,262千元人民币，较2017年的951,220千元人民币有所增长[8] - 2018年公司负债总额为547,163千元人民币，较2017年的768,443千元人民币有所下降[8] - 2018年公司权益总额为616,099千元人民币，较2017年的182,777千元人民币大幅增长[8] - 2018年收益约4.621亿人民币，较2017年增加约950万人民币，增幅2.1%[20] - 2018年销售成本约2.107亿人民币，较2017年增加约1010万人民币，增幅5.0%[21] - 2018年毛利约2.513亿人民币，毛利率为54.4%，较2017年微跌[23] - 2018年其他收入净额约2360万人民币，较2017年增加约1770万人民币[24] - 2018年一般及行政开支约4930万人民币，较2017年增加约430万人民币，增幅9.6%[25] - 2018年实际税率为17.7%，较2017年的16.6%有所增加[26] - 2018年溢利约1.019亿人民币，较2017年增加约480万人民币，增幅4.9%[27] - 2018年流动净资产约4.328亿人民币，现金及现金等价物约5.611亿人民币[32] - 2018年资本负债比率约为30.8%，较2017年的214.3%大幅下降[33] - 集团若干银行借款以物业、厂房及设备以及土地使用权作抵押，2017年末及2018年末总账面价值分别为9230万元及7970万元[62] - 截至2018年12月31日止年度，就审计服务已付及应付给外聘核数师毕马威会计师事务所的薪酬为3500千元人民币[139][140] 公司上市相关信息 - 公司上市日期为2018年7月11日，上市地点为香港联合交易所有限公司主板，股份代号为1652，买卖单位为1000股股份[6] - 公司于2018年7月11日在港交所主板上市，所得款项净额将用于扩大业务[17] - 公司2018年登陆国际资本市场，7月11日股份于联交所主板上市[44][52][61] - 全球发售所得款项净额约为3.97亿港元，将按招股章程拟定用途使用[56] - 兴建生产设施等占所得款项净额30%，金额为1.19亿港元；产品广告及营销占10%，金额为3970万港元，已使用870万港元；扩展分销及营销网络占10%，金额为3970万港元，已使用420万港元；研发活动占10%，金额为3970万港元，已使用520万港元；潜在并购活动占15%，金额为5960万港元；收购新型产品生产许可证占15%，金额为5960万港元；营运资金及一般企业用途占10%，金额为3970万港元，已使用2350万港元[58] - 公司股份于2018年7月11日在联交所主板上市，自上市日至报告日期遵守企业管治守则所有适用条文[99] - 全体董事自上市日期起至报告日期遵守证券交易标准守则规定交易标准[100] - 自上市日期起至2018年12月31日，董事或其联系人无竞争业务权益，控股股东遵守不竞争承诺[101] - 公司为筹备上市进行企业重组，上市前成为集团的控股公司[191] - 公司股份已在联交所上市[192] 公司业务策略调整 - 公司持续加大研发投入，在化药和中成药领域开展多项研发工作[13] - 公司重新构建销售体系，减少与小规模调拨型经销商合作，加强自身销售推广队伍[14] - 公司加大新业务员招聘力度，与专业医药营销培训机构合作进行销售技能培训[16] - 公司调整锁售体系，成立专门部门管理经销商，提升发货、回款效率，建立销售队伍拓展终端市场[46][47][48] - 公司在中成药领域持续投入研发费用，提升核心产品质量，研究其他药品药效等，还进行一致性评价[49][50] - 公司拟加大收购力度，关注临床必需品和OTC产品，但报告期内未签署正式收购协议[55] - 公司用于补充营运资金的项目主要是上市费用及其他专业机构服务费[55] 公司人员相关信息 - 侯太生先生56岁，2003年10月加入集团，负责整体管理及销售市场推广，有超17年制药行业经验，自2016年起公司销售网络覆盖中国31个省份等[69] - 迟永胜先生57岁，2003年10月加入集团，负责财务经营，有超21年制药行业经验，曾在河南淅川制药负责核数工作，2000年晋升主管财政部门[72] - 孟庆芬女士54岁，2003年10月加入集团，负责产品研发、质量控制及生产，有超24年制药行业经验，2008年公司取得五种剂型的GMP认证，2013年被委任为研发团队主管[73] - 曹笃笃先生33岁，2013年1月加入集团，负责整体管理等，有逾九年证券及企业融资工作经验，2007 - 2013年为雇主取得相关牌照[76][77] - 王建航先生36岁，为非执行董事，负责参与公司重大决策，有逾14年制药公司融资等工作经验[80] - 施永进先生42岁，2018年6月14日获委任为独立非执行董事，有逾18年审计等方面经验，2017年5月成为香港会计师公会资深会员[81] - 侯太生先生1982年7月自河南省委党校取得工商管理副学士学位[70] - 迟永胜先生1994年7月自河南农业大学取得工商管理副学士学位[73] - 孟庆芬女士1986年7月自郑州畜牧兽医专科学校取得畜牧学文凭，2006年7月自河南大学药学院取得药剂学副学士学位[73] - 曹笃笃先生2007年11月自香港城市大学取得商业经济学工商管理学士学位，2012年11月自香港中文大学取得理学硕士（金融学）学位[77] - 尚磊于2019年4月15日辞任独立非执行董事，将获重新委任为董事会顾问[84] - 李国栋于2019年4月15日获委任为独立非执行董事，任期三年，年度酬金180,000港元[84][87] - 何家进于2018年6月14日获委任为独立非执行董事，在专业审计方面有逾11年经验[88] - 梁伟峰于2017年1月获委任为公司秘书及财务总监，在审计及会计方面有超22年经验[91] - 尚磊曾于2008年6月至2011年6月担任哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事及董事会秘书[83] - 尚磊自2011年6月起担任西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事[83] - 李国栋现为中广核矿业等多家公司独立非执行董事[85] - 何家进曾于2016年1月至2018年7月担任中国通天酒业集团有限公司首席财务官[89] - 梁伟峰曾于2015年9月至2016年9月担任海蓝旅游控股有限公司财务总监及公司秘书[91] - 梁伟峰于1997年5月自加拿大康考迪大学取得商学学士学位[91] - 梁先生于2019年4月18日辞任公司秘书及财务总监职务[93] - 李镇先生于2019年4月18日获委任为公司财务总监，有逾18年会计、审计及财务经验[94] - 彭伟正先生于2019年4月18日获委任为公司秘书及法定代表，有逾8年会计、审计及公司秘书事务经验[96] - 2019年4月15日尚磊先生辞任独立非执行董事，李国栋先生获委任为独立非执行董事，初步任期三年[112] - 公司将于2019年6月28日举行应届股东周年大会，届时三分之一董事须轮值退任，迟永胜先生、孟庆芬女士及何家进先生将退任[112][113] - 李国栋先生须任职至应届股东周年大会，迟永胜、孟庆芬、何家进及李国栋均符合资格重选连任[113] - 公司将在股东周年大会提呈重选迟永胜、孟庆芬为执行董事，何家进、李国栋为独立非执行董事的独立普通决议案[116] 公司治理相关信息 - 截至报告日期，董事会由执行、非执行和独立非执行董事组成，独立非执行董事占三分之一[106][107] - 公司已收到独立非执行董事独立性年度确认书，认为其均为独立人士[110] - 公司主席为曹长城先生，行政总裁为曹笃笃先生，职责界定清晰[111] - 公司为董事及高级管理人员投保责任保险，董事确认编制2018年度综合财务报表责任[105] - 公司已安排定期研讨会，向董事提供上市规则等最新资料，还提供阅读材料更新董事知识技能[117] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个董事委员会，均有明确书面职权范围[120] - 审核委员会成立于2018年6月14日，由施永进、何家进、李国栋三名独立非执行董事组成[121] - 审核委员会认为集团截至2018年12月31日止年度综合财务报表符合适用准则及规则，披露充足[121] - 提名委员会成立于2018年6月14日，由曹长城、李国栋、何家进组成[123] - 提名委员会主要职责为审阅评估董事会组成及独董独立性，就委任新董事提推荐建议[123] - 公司于2018年6月14日成立薪酬委员会，由李国栋先生、何家进先生和曹长城先生组成[128] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会审阅董事及高级管理层薪酬待遇及酬金，认为公平合理[129] - 截至2018年12月31日止年度，已举行三次董事会会议及一次审核委员会会议[134] - 公司于2018年6月14日采纳董事会成员多元化政策，报告日期董事会由九名董事组成，三名是独立非执行董事[139] 公司内控与合规相关信息 - 2018年公司开展银行票据管理内控项目并完善票据管理流程[144] - 截至2018年12月31日止年度，公司就附属公司风险管理及内控事宜收集资料并调查，附属公司无重大偏离情况，无重大违规、诉讼、诈骗或贪污事宜[147] - 截至2018年12月31日止年度，集团风险管理及内控由外聘专业顾问审阅[147] - 自上市日期起，公司大纲及组织章程细则无变动[150] 公司环境、社会及管治相关信息 - 本报告是公司发布的第一份年度环境、社会及管治报告，披露截至2018年12月31日止年度可持续经营活动[154] - 公司为利益相关者搭建多元沟通渠道，包括官方微信、官网、电子邮件等[157] - 公司积极建设环保制度与策略，从项目开展、管理营运、污染物外排等方面执行环保要求[159] - 报告期内，公司未发生环境污染方面事故[160] - 2018年废气排放量共计182.84万立方米，平均每万元产值排放36.40立方米废气[161] - 2018年温室气体排放总量1.56万吨二氧化碳当量，其中直接排放1.16万吨，间接排放0.40万吨[161] - 2018年氮氧化物排放量3.03吨，硫氧化物排放量0.31吨，颗粒物排放量0.52吨，废气排放总量3.86吨[162] - 2006年后公司在清洁生产等项目共投资3267万元，2018年污水排放量共计11.01万吨，未超标[165] - 2018年产生3139.30吨无害废弃物，未产生有害废弃物[166] - 2018年共计用水48671吨，平均耗水0.97吨每万元产值[167] - 2018年共计用电859.26万千瓦时，每万元产值平均耗电171.05千瓦时[167] - 2018年耗用天然气610000立方米，蒸汽16008立方米，燃煤3530吨，柴油4吨，办公用纸10吨[169] - 2018年共使用包材7246.76吨，每万元产值平均耗用包材0.14吨[169] - 截至2018年12月31日有1244名在职员工，男女比例约0.9:1，报告期内30名员工流失[174] - 截至2018年12月31日，公司未发生重大安全事故、重大火灾事故，无员工因公死亡情况[177] - 公司保证对中、高层管理员全年不少于两次培训，对销售代表全年不低于四次培训，对质量技术口、生产口、物资供应部人员每周不低于一次培训，对后勤员工每月不低于一次培训[179] - 公司对达成合作的供应商执行定期评估机制，每年考核其交货率、供材合格率等因素[180] - 报告期内，公司无因产品质量安全或健康理由而退回的产品[183] - 报告期内，无针对公司、附属公司或雇员提出并已审结的贪污诉讼案件，不知悉贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱相关违规事宜[184] 公司基本信息 - 公司财政年度结算日为12月31日[6] - 公司于2013年1月18日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[189] - 集团主要从事制造及销售药品[190] 公司股息与股份过户相关信息 - 公司拟宣派不少于特定财政年度可分派溢利10%的股息[193] - 递交过户文件办理登记的最后时限为2019年6月24日下午四 时三十分[196] - 2019年6月25日至2019年6月28日暂停办理股份过户登记手续[197] - 记录日期为2019年6月28日[199] - 递交过户文件办理登记的最后时限为2019年7月4日下午四 时三十分[200]