公司基本信息 - 公司上市日期为2018年7月11日，上市地点为香港联合交易所有限公司主板，股份代号为1652[10] - 公司财政年度结算日为12月31日[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为486,854千元人民币，2019年为407,388千元人民币，同比增长约19.5%[11] - 2020年公司年内溢利为62,668千元人民币，2019年为52,259千元人民币，同比增长约19.9%[11] - 2020年公司资产总值为1,241,347千元人民币，2019年为1,176,229千元人民币，同比增长约5.5%[12] - 2020年公司负债总额为583,098千元人民币，2019年为494,689千元人民币，同比增长约17.9%[12] - 2020年公司权益总额为658,249千元人民币，2019年为681,540千元人民币，同比下降约3.4%[12] - 2020年公司收益约为4.869亿人民币，较2019年增加约19.5%；毛利约为2.661亿人民币，较2019年增加25.2%[21][25] - 2020年平均毛利率约为54.7%，较2019年的52.2%轻微增加[21] - 2020年销售及分销开支约为1.074亿人民币，与2019年的1.128亿人民币相若[21] - 2020年一般及行政开支约为7890万人民币，较2019年增加约34.4%[21] - 销售成本从2019年约194.9百万元增加约25.9百万元或13.3%至2020年约220.8百万元[28] - 毛利从2019年约212.5百万元增加约53.6百万元至2020年约266.1百万元，毛利率分别约为52.2%及54.7%[29] - 其他收入净额从2019年减少约20.5百万元至2020年约4.7百万元[30] - 销售及分销开支从2019年约112.8百万元减少约5.4百万元或4.8%至2020年约107.4百万元[31] - 一般及行政开支从2019年约58.7百万元增加约20.1百万元或34.3%至2020年约78.9百万元[32] - 2020年确认商誉减值拨备约7.1百万元及无形资产减值拨备约15.5百万元[33][35] - 2020年及2019年实际税率分别为20.1%及18.1%[37] - 本年度溢利从2019年约52.3百万元增加约10.4百万元或19.9%至2020年约62.7百万元，纯利率分别约为12.9%及12.8%[38] - 2020年12月31日，集团流动资产净值为约112.8百万元（2019年：213.6百万元），现金及现金等价物为约297.0百万元（2019年：331.0百万元）[39] - 2020年12月31日，集团资本负债比率约为30.2%（2019年：30.8%）[40] - 2020年12月31日，集团股东应占股权约为人民币659.4百万元，负债总额约为人民币583.1百万元[65] 公司业务发展相关情况 - 2020年初受新冠疫情带动，公司核心产品双黄连口服液等发货量大幅增加[14] - 国内加强防疫措施对发热感冒类产品终端销售造成影响，公司及时调整销售政策应对[14] - 2021年初公司收购江西瑞源药业有限公司，获得GSP资质，将扩充销售队伍开发空白市场[14] - 公司自有产品二甲双胍缓释片已开始一致性评价评审，盐酸氟桂利嗪胶囊将于2021年提交评审[15][20] - 公司立项的治疗癫痫的首仿药布瓦西坦注射剂按计划推进，被列入第二批鼓励仿制药清单[15][20] - 若2021年完成参股威海人生药业交易，公司将间接获得近20个全国独家中成药批准文号[15][24] - 2020年12月31日，河南福森拟向威海浩洋收购威海人生34%股权，代价为人民币153,000,000元，已借出人民币90,000,000元贷款，收购尚未完成[70] 公司产品收益情况 - 2020年双黄连口服液（10毫升）收益为2.19781亿人民币，占比45.1%，较2019年增长40.8%[25] - 2020年双黄连口服液（20毫升）收益为7546万人民币，占比15.5%，较2019年增长36.1%[25] - 2020年双黄连注射液收益为4603.6万人民币，占比9.5%，较2019年下降28.7%[25] 发售所得款项使用情况 - 发售所得款项净额约为397.0百万港元，将按招股章程拟定用途使用[62] - 兴建生产设施等项目分配所得款项119.0百万港元，占比30%，已使用64.2百万港元，未动用54.8百万港元，预计2021年12月悉數動用[63] - 产品广告及营销分配所得款项39.7百万港元，占比10%，已使用23.9百万港元，未动用15.8百万港元，预计2021年12月悉數動用[63] - 扩展分销及营销网络分配所得款项39.7百万港元，占比10%，已使用13.8百万港元，未动用25.9百万港元，预计2021年12月悉數動用[63] - 研发活动分配所得款项39.7百万港元，占比10%，已使用29.4百万港元，未动用10.3百万港元，预计2021年12月悉數動用[63] - 潜在并购活动分配所得款项59.6百万港元，占比15%，已全部使用[63] - 收购新型产品生产许可证分配所得款项59.6百万港元，占比15%，未动用[63] - 营运资金及一般企业用途分配所得款项39.7百万港元，占比10%，已全部使用[63] 公司管理层信息 - 迟永胜59岁，2003年10月加入集团，在中国制药行业有超22年经验[79] - 孟庆芬56岁，2003年10月加入集团，在中国制药行业有超26年经验，助力河南福森2008年取得五 种剂型的GMP认证[80] - 曹智铭35岁，2013年1月加入集团，在证券及企业融资方面有逾十年工作经验，为曹长城之子[82][83] - 施永进44岁，2018年6月14日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及税务方面有逾20年经验[85] - 李国栋53岁，2019年4月15日获委任为独立非执行董事，自1993年起在财务、会计及审计领域积累丰富经验[86] - 迟永胜于1994年7月自河南农业大学取得工商管理副学士学位[80] - 孟庆芬于1986年7月自郑州畜牧兽医专科学校取得畜牧学文凭，2006年7月自河南大学药学院取得药剂学副学士学位[80] - 曹智铭于2007年11月自香港城市大学取得商业经济学工商管理学士学位，2012年11月自香港中文大学取得理学硕士（金融学）学位[82] - 施永进于1998年11月自香港科技大学取得工商管理学士（会计学）学位，2002年10月起为香港会计师公会会员，2017年5月成为资深会员，2006年10月起为英国特许公认会计师公会资深会员[85] - 李国栋于1992年自澳洲Macquarie University毕业并取得经济学士学位，1996年6月成为澳洲会计师公会注册执业会计师，1999年10月成为香港会计师公会执业会计师[86] - 何家进于2020年7月10日辞任独立非执行董事[89][90][111] - 杜洁华博士于2015年至2020年6月15日在香港大学从事研究工作[91] - 李镇于2019年4月18日获委任为公司财务总监，有逾19年会计、审计及财务经验[93] - 付建成于2003年10月加入集团，负责集团人力资源及行政管理，有超17年制药行业经验[93] - 王廸民于2021年1月29日获委任为公司秘书，有逾15年相关经验[95] - 彭伟正于2021年1月29日辞任公司秘书[97][98] 公司企业管治情况 - 公司自2018年7月11日上市起，除特定事项外全面遵守企业管治守则[100] - 全体董事截至2020年12月31日止年度遵守证券交易标准守则[101] - 截至2020年12月31日，董事及联系人无竞争业务权益[102] - 控股股东截至2020年12月31日遵守不竞争契据承诺[102] - 独立非执行董事占董事会成员的三分之一[107] - 杜洁华博士于2020年8月13日获委任为独立非执行董事，初步任期自2020年8月13日起至2023年8月12日止为期三年[111] - 除李国栋先生及杜博士外，各执行董事及独立非执行董事服务合约初步任期自2018年7月11日起至2021年7月10日为期三年[111] - 当时在任的三分之一董事须于公司每届股东周年大会上轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[111] - 曹智铭先生、孟庆芬女士、李国栋先生及杜洁华博士将在2021年5月26日股东周年大会上退任董事并均符合资格膺选连任[112] - 公司已为董事及高级管理人员投保责任保险[106] - 公司主席及行政总裁职位分别由曹长城先生及曹智铭先生担任[110] - 公司已安排定期研讨会向董事提供上市规则等最新资料[116] - 公司将在股东周年大会提呈重选曹智铭先生等为执行董事或独立非执行董事的独立普通决议案[115] - 截至2020年12月31日，公司向董事提供企业管治守则及内幕消息条文阅读材料并更新监管规定资料[120] - 2020年，执行和独立非执行董事接受的持续专业发展培训包括出席培训和阅读相关刊物[121] - 公司于2018年6月14日成立审核、提名和薪酬三个董事委员会，均有书面职权范围[123] - 审核委员会由施永进、李国栋和杜洁华组成，2020年审阅综合财务报表等多项财务资料[124][125] - 提名委员会由曹长城、李国栋和杜洁华组成，2020年开展审阅董事会架构等工作[127][129] - 薪酬委员会由李国栋、杜洁华和曹长城组成，职责是就董事及高管薪酬政策向董事会提建议[132] - 何家进于2020年7月10日辞任，杜洁华于2020年8月13日获委任为相关委员会成员[121][124][127][132] - 提名新董事时考虑候选人专业资格等因素，参考董事会成员多元化政策标准[128] - 由董事会委任的董事在获委任后应届股东大会退任并可膺选连任[128] - 提名委员会认为董事会在多元化方面保持适当平衡[131] - 截至2020年12月31日止年度，举行七次董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议及两次提名委员会会议[136] - 截至2020年12月31日，董事会由八名董事组成，其中三名是独立非执行董事[138] - 王廸民先生于2021年1月29日获委任为公司秘书，截至2020年12月31日止年度，其接受不少于15小时的相关专业培训[140][141] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东书面要求董事会召开[145] - 截至2020年12月31日止年度，审计服务费用为3800千元人民币[138] - 薪酬委员会检讨公司所有董事及高级管理层的薪酬政策及架构，认为董事及高级管理层薪酬公平合理[133] - 执行董事曹长城、曹智铭、侯太生、孟庆芬、迟永胜出席董事会会议次数分别为8/9、9/9、8/9、8/9、8/9[136] - 独立非执行董事施永进、李国栋出席董事会会议次数均为9/9，何家进出席4/9，杜洁华出席3/9[136] - 公司于2018年6月14日采纳董事会成员多元化政策[139] - 董事会负责履行企业管治职能，公司未成立企业管治委员会[142] 公司风险管理与内部监控情况 - 公司已制定风险管理及内部监控管理政策，构建基础环境并设立内控框架，计划加强制度建设[149] - 截至2020年12月31日，集团风险管理及内部监控由外聘专业顾问审阅，建议将被采纳以加强管理[150] 公司股东沟通与章程情况 - 董事会主席及所有董事委员会成员出席了2020年6月30日举行的股东周年大会[153] - 公司设立多种途径与股东沟通，包括企业通讯、公告、网站、股东大会及股份过户登记处服务[154] - 自上市日期起，公司大纲及组织章程细则无变动[155] 公司环境、社会和管治报告相关 - 本报告是公司第三次发布的2020年度《环境、社会和管治报告》，报告期为2020年1月1日至12月31日[160] - 公司是中国领先的双黄连类感冒药制造商，从事多种药品研发、生产及销售[161] - 公司致力于构建绿色环保制药品牌，保障药品安全和持续经营，维系与利益相关者的合作关系[162] - 公司确认的主要利益相关者包括雇员、消费者等，搭建多个沟通途径并完善机制[164] - 公司处理内幕消息遵循相关规定，通过多种途径披露资料，禁止未经授权使用内幕消息并订立回应程序[158] - 2020年废气排放量共计5083.92万立方米，平均每万元产值排放788.74立方米废气，氮氧化物、硫氧化物、颗粒物排放量分别为1.17吨、0.05吨、0.18吨，总量1.40吨[167