公司基本信息 - 公司股份代號為1660[3] - 公司總部及主要營業地點位於香港干諾道中168 - 200號信德中心招商局大廈11樓16 - 18室[11] - 公司股份自2017年2月10日起在香港联交所上市，扣除上市开支后收取所得款项约1.094亿港元[41][42] 公司人员变动 - 司徒建強先生自2019年8月16日起重新獲委任為執行董事[5] - 許琳先生自2019年10月16日起獲委任，自2020年3月17日起離任[5] - 馬逢國先生自2019年8月1日起獲委任為獨立非執行董事[5] - 鄭耀棠先生自2019年8月1日起離任[5] - 許展堂先生自2019年8月16日起獲委任為審核委員會成員[5] - 司徒建強先生自2019年8月16日起離任審核委員會[5] - 叶龍蜚先生自2019年8月16日起獲委任為提名委員會主席[7] - 司徒建強先生自2019年8月16日起離任提名委員會[7] 公司业务范围 - 公司主要从事机械及配件贸易、机械租赁及相关服务、香港运输服务、中国物业管理服务、机械租赁以及物业租赁及分租业务[16][19] - 公司主要从事投资控股，集团业务包括机械及零部件贸易等[182] - 公司主要业务为投资控股，集团从事机械及配件贸易、机械租赁及相关服务、香港运输服务、内地物业管理、机械租赁、物业租赁及分租业务[186] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2020财年总收益约2.546亿港元，较上一年度约2.197亿港元增加约3490万港元，增幅15.9%[21] - 销售及服务成本从约14420万港元增至约15210万港元，增加约810万港元，增幅5.5%[23] - 毛利从约7560万港元增至约10250万港元，增加约2690万港元，增幅35.6%，毛利率从约34.4%增至约40.3%[23] - 其他收入及收益从约180万港元收益变为约1350万港元亏损，减少约1530万港元，减幅850%[23] - 销售开支从约490万港元减至约330万港元，减少约160万港元，减幅约32.7%[23] - 行政开支从约3070万港元增至约3170万港元，增加约100万港元，增幅3.3%[26] - 财务收入从约30万港元增至约90万港元，增加约60万港元，增幅200%[26] - 财务成本从约240万港元增至约270万港元，增加约30万港元，增幅12.5%[26] - 所得税开支从约910万港元增至约1350万港元，增加约440万港元，增幅约48.4%，实际税率从约19.4%升至约24.9%[26] - 纯利从约3060万港元增至约3690万港元，增加约630万港元，增幅约20.6%，纯利率从13.9%增至14.5%[26] - 截至2020年3月31日，公司银行及现金结余约7550万港元（2019年：约1.895亿港元），借款约3010万港元（2019年：约4640万港元），租赁负债约3620万港元（2019年：融资租赁责任约1110万港元），来自一名股东贷款约1800万港元（2019年：约7460万港元）[28] - 截至2020年3月31日，公司资产负债比率为15.61%（2019年：由于录得净现金而不适用）[28] - 截至2020年3月31日，公司流动资产及流动负债总额分别约为1.985亿港元（2019年：约2.615亿港元）及约1.699亿港元（2019年：约2.353亿港元），流动比率为约1.2倍（2019年：1.1倍）[28] - 截至2020年3月31日，公司借款及租赁负债1680万港元（2019年：融资租赁责任）以账面价值净额约8330万港元（2019年：约9960万港元）的物业、厂房及设备作抵押[28] - 截至2020年3月31日，公司全部已发行股本约为1240万港元，相当于61.95亿股每股面值为0.002港元的普通股[28] - 2020年以现金结算的资本开支总额约为1.751亿港元（2019年：约7620万港元），主要用于租赁业务购买物业、厂房及设备及物业整改[31] - 截至2020年3月31日，有关机械及设备以及租赁物业装修的已订约但尚未拨备的资本承担约为980万港元（2019年：1390万港元）及零（2019年：2320万港元）[31] - 截至2020年3月31日，公司有156名员工（2019年：212名），本年度员工成本总额约为4030万港元（2019年：约3400万港元），增加主要由于本年度薪金上涨[33][35] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司建筑机械租赁收益约1.062亿港元，较上一年度约9700万港元增加约920万港元，增幅约9.5%[21] - 公司建筑机械贸易收益约5580万港元，较上一年度约6680万港元减少约1100万港元，减幅约16.5%[21] - 公司运输服务收益约1940万港元，较上一年度约1790万港元增加约150万港元，增幅8.4%[21] - 公司物业管理服务收益约5660万港元，较上一年度约2370万港元增加约3290万港元，增幅138.8%[21] - 物业租赁及分租服务收益从约1440万港元增至约1660万港元，增加约220万港元，增幅15.3%[23] 公司业务影响因素及规划 - 2020财年公司业务受社会运动和新冠疫情影响，尤其第四季度项目和工作受影响大[17][19] - 公司无终止或处置现有业务及主要营运资产的计划，董事会将警惕经济低迷并挖掘商机[18][19] - 公司未来将继续发展机械及配件销售和租赁业务，拓展轻资产物业管理和商业管理业务[15] - 公司未来将利用大股东资源在深圳和大湾区寻找商机，评估项目或投资以丰富收入和业务组合[15] 公司资金使用情况 - 截至2019年3月31日，扩充租赁机队动用所得款项净额1.009亿港元，扩充运输机队动用370万港元，一般营运资金动用130万港元，总计动用1.059亿港元[43] - 2019年3月31日至2020年3月31日期间，扩充租赁机队动用所得款项净额150万港元，一般营运资金动用200万港元，总计动用350万港元[43] - 截至2020年3月31日，扩充租赁机队累计动用所得款项净额1.024亿港元，扩充运输机队累计动用370万港元，一般营运资金累计动用330万港元，总计动用1.094亿港元，无未动用款项[43] 公司证券交易情况 - 本年度公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券的情况[44] 公司董事信息 - 执行董事许楚家49岁，有约14年房地产开发及管理经验，Boardwin Resources Limited实益拥有公司31.3928亿股股份[46][49] - 蔡振辉38岁，有逾10年审计、会计及财务管理经验，为皇玺餐饮集团控股有限公司及心心芭迪贝伊集团有限公司独立非执行董事[47][50] - 李仁生58岁，有逾30年建筑机械租赁、操作和管理经验，自2003年起任新万兴工程有限公司董事[48][50] - 邬汉育55岁，自2016年4月任深圳兆邦基集团有限公司董事，此前于2015年10月至2016年4月任其联营公司深圳兆邦基房地产开发投资有限公司总经理[53] - 赵怡勇54岁，有近30年建筑工程管理经验，2003年3月至2018年7月任深圳金光华实业集团有限公司副总经理，负责建设住宅和商业营运及管理，总面积超130万平方米，兼任深圳市金光华商业有限公司总经理，管理面积约10万平方米的深圳金光华广场[53] - 司徒建强55岁，分别于2012年12月及1998年8月取得雷丁大学地产管理学士学位及香港大学房屋管理文凭，自2016年6月任新昌物业管理（深圳）有限公司区域总监[53] - 詹美清39岁，取得华东政法大学法学学士学位、香港城市大学法学硕士学位及美国大学华盛顿法学院国际法研究法学硕士学位，在法律、金融及房地产行业累积逾10年经验[55][57] - 李焯芬75岁，毕业于香港大学，获西安大略大学哲学博士学位，在水利、能源及基建工程领域工作逾40年，著作有工程科技专著逾300篇、文史著作约20册，1994 - 2015年在香港大学任职，2003年获委任为太平绅士，2005年获颁银紫荆星章，2013年获颁金紫荆星章[56][58] - 许展堂60岁，1983年12月获香港中文大学工商管理学士学位，1994年12月获赫尔大学工商管理（投资及财务）硕士学位，2007 - 2015年任维达国际独立非执行董事，2014 - 2019年任古兜控股非执行董事[62] - 王俊文44岁，拥有香港中文大学工商管理学士学位，是美国注册会计师协会会员及CFA特许金融分析师[62] - 叶龙蜚78岁，1965年毕业于上海复旦大学物理专业，1968年同系研究生毕业，1985年起任上海电子仪表工业局局长，2000 - 2003年任香格里拉（亚洲）董事长，2007 - 2018年任嘉里集团顾问，现为华虹半导体独立非执行董事[64][66] - 张国良74岁，在大众传媒行业有逾50年经验，1965年加入新华社，1986 - 1993年任新华社秘书长，1993年6月任新华社香港分社总编辑[65][67] - 马逢国64岁，为香港立法会议员，代表体育、演艺、文化及出版界功能界别，2004年获香港特区政府颁授银紫荆星章，现为全国人大香港代表[69][70] 公司企业管治 - 公司采纳联交所证券上市规则附录14所载的企业管治守则作为企业管治常规[75][76] - 公司本年度已遵守企业管治守则的适用守则条文[75][76] - 董事会负责集团整体领导、战略决策监督和业务表现监察，已设立四个委员会并授予相应职责[78] - 2020年执行董事有许楚家等7人，其中许琳于2019年10月16日获委任，2020年3月17日离任[81] - 非执行董事有詹美清和李焯芬2人[83] - 2020年独立非执行董事有许展堂等7人，其中马逢国于2019年8月1日获委任，郑耀棠于2019年8月1日离任[86] - 除詹美清是许楚家妻妹外，董事会成员间无其他重大关系[93] - 公司遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名有专业资格或财务专长，且占董事会至少三分之一[94] - 公司采纳董事会成员多元化政策，委任以用人唯才为原则[95] - 全体董事为董事会贡献经验等，独立非执行董事受邀加入三个委员会[99] - 董事同意及时向公司披露担任职务及承担责任的变动[100] - 公司为董事提供培训，鼓励参与专业发展课程和研讨会[102] - 许楚家为董事会主席，邬汉育为行政总裁，公司遵守企业管治守则的守则条文第A.2.1条[109] - 各执行董事与公司签订自委任日期起为期一年的服务合约，可按规定终止[109] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司签订自委任日期起为期一年的委任函[109] - 每年股东周年大会上，三分之一在任董事须轮席告退，每名董事最少每三年轮席告退一次[109] - 公司拟每年至少举行四次董事会会议，大致按季度举行[112] - 定期董事会会议会提前不少于十四天通知董事[112] - 其他董事会及董事会委员会会议议程及文件会在会议前至少三天寄发[113] - 董事或董事会委员会成员未能出席会议可提前知会主席意见[113] - 董事会及委员会会议记录会详细记录事宜、决定及问题，草稿会在会后合理时间内寄给成员[114] - 若董事在董事会事宜上有重大利益冲突，须放弃投票且不计入法定人数[115] 公司会议安排 - 公司2020年度股东大会计划于2020年9月4日举行[123][128] 公司董事证券交易守则 - 公司采用上市规则附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易行为守则，全体董事确认本年度已全面遵守该守则[124][125][129] 公司董事会职责 - 董事会负责公司所有主要事宜，包括政策、策略、预算、内控、财务信息、董事任命等重大事项，董事履职可获资源寻求独立专业意见，费用由公司承担[126][130] 公司管理层职责 - 集团日常管理、行政及运营由高级管理层负责，授权职能及职责由董事会定期检讨，管理层订立重大交易前须获董事会批准[127][130] 公司董事出席率 - 执行董事许楚家、蔡振辉、李仁生定期董事会会议出席率为100%，许楚家、李仁生股东周年大会出席率为0%，蔡振辉为100%[120] - 执行董事邬汉育定期董事会会议出席率为50%，股东周年大会出席率为0%[120] - 执行董事赵怡勇定期董事会会议出席率为75%，股东周年大会出席率为0%[120] - 非执行董事詹美清定期董事会会议出席率为100%，提名委员会会议出席率为100%，薪酬委员会会议出席率为100%，股东周年大会出席率为0%[120] - 独立非执行董事许展堂定期董事会会议出席率为100%，审核委员会会议出席率为100%，薪酬委员会会议出席率为100%，股东周年大会出席率为100%[120] - 独立非执行董事王俊文定期董事会会议出席率为100%，审核委员会会议出席率为100%，