财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2018年约30850万港元降至2019年约15350万港元，减少约15500万港元或50.3%[9][15] - 2019年公司亏损及全面开支总额约3170万港元，2018年则录得溢利及全面收益总额约1780万港元[9][22] - 公司销售成本从2018年约26600万港元降至2019年约16930万港元，减少约36.3%[16] - 2019年公司毛损约为1590万港元，2018年毛利约为4250万港元；2019年整体毛损率约为10.3%，2018年毛利率约为13.8%[19] - 公司行政开支从2018年约1950万港元降至2019年约1490万港元，减少约23.7%[20] - 公司所得税开支从2018年约340万港元减至2019年零元[21] - 2019年12月31日，集团总资产约为1.91亿港元（2018年：2.237亿港元），总负债约7720万港元（2018年：8560万港元），股东权益约1.138亿港元（2018年：1.381亿港元）[23] - 2019年12月31日，集团计息贷款及借款总额为零元（2018年：1020万港元），流动比率约为2.4倍（2018年：约2.6倍）[23] - 2019年12月31日，集团资产负债比率为零（2018年：7.4%）[26] - 2019年毛利率为 -10.3%，2018年为13.8%[53] - 2019年股本回报率为 -27.9%，2018年为12.9%[55] - 2019年经营活动所得现金净额为4060万港元，2018年经营活动所用现金净额为350万港元[57] - 2019年流动比率为2.4倍，2018年为2.6倍[59] - 2019年法定审核服务已付或应付费用为1200千港元，2018年为855千港元；2019年非审核服务已付或应付费用为0千港元，2018年为20千港元[157] 项目及业务资源数据 - 2019年12月31日，公司拥有14个项目，未付款总合约价值约为12500万港元[14] - 截至2019年12月31日，发展屋宇设备工程业务按金3210万港元已支付，其中1650万港元用上市所得款项拨付，1560万港元用内部资源拨付[67] - 公司使用约200万港元招聘具相关经验的员工，2017年立基冷氣工程有限公司缴足股本从60万港元增加410万港元至470万港元[67] - 公司使用约660万港元增聘10名中高层工程人员[67] - 上市所得款项净额约为3160万港元，截至2019年12月31日，发展屋宇设备工程业务计划与实际用途均为1650万港元，丰富服务范围计划为850万港元、实际为610万港元，壮大工程部计划与实际均为660万港元[70][71] - 截至2019年12月31日，尚未动用的上市所得款项净额约240万港元存放于银行计息账户，预计2021年前动用[72] - 一般营运资金为70万港元[76] - 截至2019年12月31日，支付公司所获授新项目的预付成本及履约保证金计划用途为6720千港元，实际用途为6720千港元[78] 股权及配售数据 - 2019年5月20日，公司按每股0.155港元价格发行5000万股，配售事项所得款项总额为775万港元，所得款项净额约744万港元，配售股份占扩大后已发行股本约3.76%[31][34] - 2019年12月31日，公司已发行股本为1330万港元（2018年：1280万港元），已发行普通股数目为13.3亿股（2018年：12.8亿股）[31] - 配售事项所得款项总额为775万港元，所得款项净额为747万港元[77] 人员相关数据 - 2019年集团员工成本（包括董事酬金）约为3980万港元，2019年12月31日共聘用87名雇员（2018年：91名）[41] - 黄镜光先生54岁，于2015年4月29日获委任为公司董事，于2015年9月10日获调任为执行董事，在屋宇设备工程业拥有逾29年经验[81] - 苏女士49岁，于2015年5月19日获委任为公司董事，于2015年9月10日获调任为执行董事，在会计、财务及行政方面拥有逾22年经验[82] - 邓顺文先生45岁，于2018年11月1日获委任为公司执行董事，拥有逾21年财务管理经验[83] - 钟育明先生46岁，于2015年9月10日获委任为公司独立非执行董事，在房地产及建筑业担任发展商及承判商的角色已有逾21年经验[86] - 霍嘉誌先生38岁，于2015年9月10日获委任为公司独立非执行董事，拥有商业及产权诉讼方面的经验[87] - 谭振忠先生47岁，于2015年9月10日获委任为公司独立非执行董事，在香港上市公司会计、审计及合规事宜范畴拥有逾25年经验[88] - 公司高级管理人员包括李文基、陈志成、刘庆昌等，分别于2004年10月14日、1998年3月1日、2004年5月加入公司，在屋宇设备行业经验分别逾15年、22年、16年[92][93] - 财务总监兼公司秘书陈振声40岁，在香港上市公司会计等事宜方面有超18年经验，2001年取得香港理工大学会计学文学士学位，2015年11月取得香港中文大学高级管理人员工商管理硕士学位[96] 企业管治相关 - 公司企业管治常规基于上市规则附录14所载企业管治守则，本年度公司已遵守适用守则条文[101] - 直至报告日期，黄镜光担任公司主席兼行政总裁，董事会认为该架构可提升公司策略制定及推行效率[102] - 董事会主要职责包括制订集团整体策略、订立管理目标及监察管理层表现等[103] - 董事会负责履行企业管治守则第D.3.1段所载的企业管治职责，如制定及检讨集团企业管治政策等[104] - 直至年报日期，董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[107] - 本年度，董事会包括三名独立非执行董事，至少一名独立非执行董事（谭振忠）拥有适当专业资格或会计等专业知识[107] - 本年度及截至报告日期，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[107] - 独立非执行董事委任书初步固定任期自上市日期起为一年，期满可自动续约一年[108] - 每届股东大会上，三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[108] - 本年度举行四次董事会会议，2018年12月31日止年度的股东大会于2019年5月30日举行[111] - 全体董事出席董事会会议的出席率均为100%（5/5）[112] - 全体董事均已出席至少一次有关上市规则中涉及良好企业管治常规最新资料的培训课程[115] - 董事会由六名董事组成，其中一名为女性，三名是独立非执行董事[122] - 公司于2015年9月10日设立审核、薪酬、提名三个委员会[123] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，谭振忠担任主席[125] - 审核委员会须包括最少三名成员，至少一名有适当专业资格或会计等专长，大部分成员须为独立非执行董事[125] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，本年度董事确认遵守标准守则[114] - 审核委员会成员每年至少开会两次，本年度举行了四次会议[134] - 审核委员会成员谭振忠先生、钟育明先生出席次数/会议次数为3/3，霍嘉志先生为2/3[135] - 薪酬委员会包括三名成员，每年至少开会一次，本年度举行一次会议[140][141] - 薪酬委员会成员霍嘉志先生、谭振忠先生、钟育明先生出席次数/会议次数为1/1[144] - 提名委员会包括三名成员，每年至少开会一次，本年度举行一次会议[144][145] - 审核委员会在提交董事会前审阅集团截至2018年12月31日止年度及截至2019年6月30日止六个月的综合财务业绩[135] - 薪酬委员会审阅个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇并向董事会作出推荐建议[141] - 提名委员会审阅董事会架构、规模及组成，评估独立非执行董事的独立性，考虑2020年股东周年大会上董事的退任及重选事宜[145] - 董事与审核委员会在甄选举及委任外聘核数师方面无意见不合[136] - 应付董事的酬金根据服务合约或委任书，经薪酬委员会推荐厘定，详情载于综合财务报表附注10[144] - 公司已制订董事提名政策，评估及甄选董事人选时需考虑品格诚信、资历等准则[148] - 公司制订了委任新任及替任董事、重选董事及股东提名的程序[151][153] - 外聘核数师酬金视工作范围及工作量而定[155] - 陈振声于2018年1月2日获委任为公司秘书，苏女好为集团合规主任[160][162] - 董事会负责建立、维持及检讨集团的内部监控制度，公司无内部审核职能，由董事会直接负责内部控制并检讨其有效性[163] - 集团采纳三级风险管理方法应对风险，业务单位、管理层、审核委员会分别为三道防线[164] - 2019年12月31日，董事会不知悉有重大不明朗因素影响集团持续经营能力[167] - 公司已采纳股息政策，董事会决定派息时需考虑集团财政状况等因素，并遵守相关限制[168] - 2020年股东周年大会将于2020年5月29日举行[174] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[176] - 董事会需在要求书递交后21日内召开股东特别大会，否则股东可自行召开[178] 环保相关数据 - 2019年氮氧化物排放1.98千克，较2018年的2.02千克有所下降[192] - 2019年硫氧化物排放0.07千克，与2018年持平[192] - 2019年悬浮粒子排放0.15千克，与2018年持平[192] - 2019年直接排放（范围1）为12.6吨，较2018年的12.9吨有所下降[192] - 2019年间接排放（范围2）为46.2吨，较2018年的46.1吨略有上升[192] - 2019年间接排放（范围3）为11.2吨，较2018年的11.0吨略有上升[192] - 2019年总排放为70.0吨，与2018年持平[192] - 2019年总耗电量为74,687千瓦时，2018年为73,310千瓦时[197] - 2019年电力密度为2.11千瓦时／贝工／日，2018年为2.071千瓦时／贝工／日[197] - 2019年总耗水量为51立方米，2018年为37立方米[197] - 2019年耗水密度为0.001立方米／贝工／日，2018年为0.001立方米／贝工／日[197] - 公司业务不涉及大量使用自然资源[198] - 公司定期提供内部培训及简报会分享环保措施技巧及资讯[198] 集团主要风险 - 集团主要风险包括收益不确定性、依赖员工、成本估算、中标率、项目拖延、牌照续约及环保责任等[44][46] 投资物业收购 - 2019年5月，集团以约620万港元收购位于香港九龙湾的投资物业[42]