公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为人民币233,803千元，较2018年的205,051千元增长14.0%[22] - 2019年公司毛利为人民币64,935千元，较2018年的48,986千元增长32.6%[22] - 2019年母公司拥有人应占本年度溢利为人民币25,614千元，较2018年的6,994千元增长266.2%[22] - 2019年公司经调整溢利为人民币33,461千元，较2018年的22,533千元增长48.5%[22] - 截至2019年12月31日，公司综合收入约为人民币233.8百万元，较上年增加约14.0%[25] - 截至2019年12月31日，母公司拥有人应占公司利润约为人民币25.6百万元，较上年增加约266.2%[25] - 截至2019年12月31日，公司资产净值约为人民币252.7百万元，较上年增加104.5%[25] - 2019年溢利和经调整溢利分别约为2560万元和3350万元，较2018年分别增长1860万元（266.2%）和1090万元（48.5%）[32] - 2019年总收益为2.33803亿元，2018年为2.05051亿元；2019年总毛利为6493.5万元，2018年为4898.6万元；2019年毛利率为27.8%，2018年为23.9%[33] - 2019年公司收益约为2.338亿元，2018年约为2.051亿元，收益增长主要因旅行团及当地游销售额以及酒店业务收入增加[47] - 2019年公司销售成本约为1.689亿元，2018年约为1.561亿元，销售成本增加与酒店业务收入及旅行团及当地游销售额增长相符[50] - 2019年公司毛利约为6490万元，毛利率为27.8%，2018年毛利约为4900万元，毛利率为23.9%，毛利及毛利率增长主要因旅行团及当地游销售增长[51] - 2019年公司销售及分销开支约为730万元，2018年约为720万元[52] - 2019年公司行政开支约为2530万元，较2018年减少约350万元，主要因上市开支减少，部分被其他费用增加抵销[53] - 2019年公司所得税开支增加约710万元，实际税率为29.6%，2018年为34.4%，主要因除税前溢利大幅增加[54] - 2019年公司拥有人应占溢利约为2560万元，较2018年增长约1860万元，主要由旅行团及当地游销售额及毛利增长以及行政开支减少带动[55] - 2019年公司其他全面收益包括换算海外业务产生的汇兑差额约220万元及换算财务报表产生的汇兑差额约180万元[56] - 2019年公司现金及银行结存约为5610万元，定期存款2190万元，已抵押银行存款约为170万元，2018年分别约为1130万元、无、180万元[57] - 2019年公司资本负债比率约为23.6%，2018年约为92.0%[60] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年销售旅行团及当地游收益为1.74581亿元，占比74.7%（2018年：1.62767亿元，占比79.4%），毛利为3328.4万元，毛利率为19.1%（2018年：1529.8万元，9.4%）[33] - 2019年日本旅行团收益为1.1666亿元，占销售旅行团及当地游总额66.8%（2018年：1.21073亿元，74.4%），毛利率为14.0%（2018年：5.1%），游客数量从约22000人减至约19000人[38] - 2019年销售当地游收益为4310万元，较2018年660万元大幅增加，游客数量从约23000人增至约161000人，毛利率从24.8%升至26.0%[41] - 2019年酒店业务收益为3170.7万元，占比13.6%（2018年：1280.1万元，6.2%），较2018年增加1890万元（147.7%），毛利率从36.5%降至13.5%[33][42] - 2019年提供办理签证申请服务的净额收入为1249.2万元，占比5.3%（2018年：1334.5万元，6.5%），申请数量从约122000份增至约123000份[33][43] - 2019年销售自由行产品的净额收入为1242.2万元，占比5.3%（2018年：1382.5万元，6.7%）[33] - 2019年提供旅游配套产品及服务的其他收入为260.1万元，占比1.1%（2018年：231.3万元，1.2%），毛利为244.2万元，毛利率为93.9%（2018年：184.9万元，79.9%）[33] 公司业务发展动态 - 2019年日本当地一日游产品线路收客人数与上年相比增加5倍以上[26] - 2019年1月公司旗下东京酒店免税店线下实体店和线上平台正式开业[26] - 公司于2019年6月28日在香港联合交易所主板成功上市[24] - 2019年通过开发新服务和产品提升产品组合，设计、开发及推出逾40条新的大阪、东京及日本其他地区当地游路线[73] - 2019年为旅游巴士服务在日本大阪、东京及其他地区委聘逾4名第三方旅游巴士运营商[73] - 2019年为大阪、东京及日本其他地区的当地游聘用逾200名兼职导游[73] 公司人员相关情况 - 2019年12月31日，集团在中国有135名雇员（2018年为150名），在日本有44名雇员（2018年为52名）[76] - 截至2019年12月31日止年度，集团的雇员费用（不包括董事薪酬）约为2030万元人民币（2018年约为1800万元人民币）[76] - 虞丁心先生为集团共同创办人、董事会主席，在旅游业具有约28年经验[80] - 潘渭46岁，1993年7月至2003年4月任职于浙江海外旅游公司，2018年2月27日获委任为执行董事，负责采购、销售及市场推广[82] - 徐炯45岁，1993年8月至2002年8月任职于杭州香格里拉饭店有限公司，2018年2月27日获委任为执行董事，负责业务发展[83] - 安家晋28岁，2014年10月加入途益集团，2018年4月9日获委任为执行董事，负责销售及市场推广[84] - 彭鹰49岁，2006年1月至2008年1月任职于浙江妇女国际旅行有限公司，2018年4月9日获委任为执行董事，负责销售及市场推广[86] - 顾炯47岁，1995年7月至2004年4月任职于安永会计师事务所上海办事处，2019年3月1日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断[88][89] - 赵剑波45岁，1997年6月加入正大青春宝药业有限公司，2019年3月1日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断[92][93] - 周礼41岁，2003年10月至2005年11月任职于UT斯达康通讯有限公司，2019年3月1日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断[94][95] - 顾炯自2015年6月起担任新明中国控股有限公司独立非执行董事，股份代号2699[92] - 顾炯自2015年6月起担任辰兴发展控股有限公司独立非执行董事，股份代号2286[92] - 顾炯自2018年4月起担任歌礼制药有限公司独立非执行董事，股份代号1672[92] - 2018年公司雇员人数为202人，较之前减少11%，其中男性90人（减少13%），女性112人（减少10%）[189] - 2018年高级管理人员22人，较之前减少5%；中级管理人员21人，较之前减少5%；一般雇员157人，较之前减少13%[189] - 2018年30岁以下雇员73人，较之前减少19%；31 - 50岁90人，较之前减少9%；50岁以上39人，较之前减少3%[189] - 2018年雇员培训时数为1802小时，2019年为1772小时，减少2%，其中男性培训时数从1051小时降至1016小时（减少3%），女性从751小时增至756小时（增加0.7%）[196] - 2018年高级管理人员培训时数为246小时，2019年为278小时，增加13%；中级管理人员从644小时增至649小时（增加0.8%）；一般雇员从912小时降至845小时（减少7%）[196] - 2018年30岁以下雇员培训时数为415小时，2019年为402小时，减少3%；31 - 50岁从1381小时降至1363小时（减少1.3%）；50岁以上从6小时增至7小时（增加17%）[196] - 2018年参加雇员培训人数为137人，2019年为128人，减少7%，其中男性从61人降至58人（减少5%），女性从76人降至70人（减少8%）[196] - 2018年高级管理人员参加培训人数为15人，2019年为16人，增加7%；中级管理人员从13人增至15人（增加15%）；一般雇员从109人降至97人（减少11%）[196] - 2018年30岁以下参加培训人数为53人，2019年为49人，减少8%；31 - 50岁从81人降至75人（减少7%）；50岁以上从3人增至4人（增加33%）[196] 公司企业管治相关情况 - 公司于2019年6月28日在香港联交所上市，企业管治守则仅对上市日期至2019年12月31日适用，此期间公司遵守所有适用守则条文[103] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，上市日期至2019年12月31日董事遵守规定标准[104] - 公司采纳标准守则作为相关雇员证券交易书面指引，未发现雇员不遵守事件[104] - 董事会目前由8名董事组成，包括5名执行董事及3名独立非执行董事[108] - 有关期间，执行董事有虞丁心先生、潘渭先生、徐炯先生、安家晋先生、彭鹰先生、邱香女士（2020年1月21日辞任）[109] - 有关期间，独立非执行董事有顾炯先生、赵剑波先生、周礼女士[109] - 截至年报日期，董事会主席为虞丁心先生，公司无行政总裁[110] - 有关期间，董事会符合上市规则委任至少三名独立非执行董事且其中一名有适当专业资质或会计或相关财务管理专业知识的规定[111] - 公司接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性发出的年度确认书，认为所有独立非执行董事均具独立性[111] - 独立非执行董事特定任期自上市日期起为三年，须在股东周年大会上轮值退任及重选，各届股东周年大会上三分之一在任董事须轮值退任[112] - 董事会成立3个委员会，即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[117] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，于有关期间举行两次会议[119] - 薪酬委员会由三名成员组成，2019年8月举行一次会议[120][121] - 提名委员会由三名成员组成，于有关期间举行一次会议[122][123] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会将每年检讨董事会的架构、人数及构成[125] - 所有为填补临时空缺而被委任之董事应在接受委任后之首届股东大会上接受股东重选[112] - 全体董事应了解相关最新情况，新获委任董事获提供入职培训，且应参加持续专业发展[116] - 董事会负责领导及监控公司，管理层负责执行董事会决策及日常营运管理[113][114] - 董事应向公司披露其他职务详情，董事会保留重大事项决策权[114] - 公司已采纳董事提名政策，明确董事遴选标准、程序及董事会继任计划考虑因素[127] - 公司无预设股息派付比率，宣派股息由董事会酌情决定，末期股息需股东大会批准[130] - 有关期间仅举行一次定期董事会会议，公司将在接下来一年至少举行四次董事会会议、两次审核委员会会议以及一次主席与独立非执行董事之间的会议[136] - 各董事出席有关期间内董事会及董事委员会会议的出席率大多为100%（1/1）[135] - 提名委员会将定期检讨董事会多元化政策以确保其有效性[126] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，审查公司多项政策及常规[131] - 董事会确认对风险管理及内部控制系统的责任，并对其有效性进行检讨[138] - 审核委员会协助董事会领导管理层，监督风险管理及内部控制系统的制定、实施、监察及有效性[139] - 集团制定识别、评估及管理重大风险的程序，包括风险识别、评估、应对、监察及汇报[140] - 集团制定监控程序保障资产、确保合规等，公司委聘外部专业机构进行内部审核职能[141] - 董事会已委聘外部专业机构对截至2019年12月31日止年度的风险管理及内部控制系统进行年度检讨，未发现重大内部监控缺陷[144] - 董事负责编制公司截至2019年12月31日止年度的财务报表[145] - 董事会不知悉与可能令公司持续经营能力构成重大疑问的事项或条件有关的重大不明朗因素[146] - 公司通过各种沟通渠道与股东沟通，股东大会决议案将以投票方式表决[150] - 公司已实施股东沟通政策并定期审阅，已就股息派付采纳股息政策