集团整体财务数据关键指标变化 - 2020年集团收益减少至约人民币3090万元，较2019年减少约86.8%[7] - 2020年股东应占亏损净额约为人民币4530万元，2019年权益持有人应占纯利为人民币2560万元[7] - 2020年公司总收益为30,869千元人民币，2019年为233,803千元人民币[15] - 2020年销售及分销开支增加约460万元人民币，2019年约为730万元人民币[25] - 金融及合约资产减值亏损约为1170万元人民币[27] - 2020年行政开支与2019年维持在相若水平[26] - 2020年12月31日，集团计息银行借款约为人民币6720万元，其中分类为流动负债且须于一年内偿还的约为人民币2900万元[32] - 2020年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币4400万元，公司认为已具有充足流动资金及财务资源渡过新冠危机[32] - 首次公开发售股份所得款项净额总计8800万港元，已动用5280万港元，未动用3520万港元[40] - 2020年12月31日，集团资本负债比率为33.4%，2019年12月31日为23.6%[50] - 2020年12月31日，应收账款周转天数为212天，2019年12月31日为46天[50] - 2020年12月31日，应付账款周转天数为64天，2019年12月31日为24天[50] - 2020年12月31日，约人民币30万元短期存款被抵押予银行，2019年约为人民币170万元[51] 股息分配情况 - 董事会建议不派付2020年末期股息[7] - 董事会建议不派付2020年度股息（2019年：无）[200] 集团业务发展情况 - 2020年初起集团大部分产生收益的业务/产品停滞[8] - 2020年集团推出“店长直邮”线上跨境免税店业务[10] - 2020年底“店长直邮”上可供销售超5000件产品[10] - 2020年6月底及12月底“店长直邮”注册用户人数分别达20万名及30万名以上[10] - 2020年第三季度集团推出杭州小团一日游产品[10] - 2020年第四季度集团建立新的旅游目的地商户SAAS系统[11] - 集团采取新措施以适应疫情后的新现实[11] - 2021年公司将重点发展店長直邮业务，将覆盖地理区域从中国扩展至新加坡、泰国及马来西亚[12] - 2020年第三季度公司开发并推出杭州小团一日游产品，计入“销售旅行团－除日本以外”收益一栏[30] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年销售旅行团（日本）收益为2,407千元人民币，占比7.8%，毛利率为 - 175.0%；2019年收益为116,660千元人民币，占比49.9%，毛利率为18.0%[15] - 2020年销售当地游 - 日本收益为8,916千元人民币，占比28.9%，毛利率为15.0%；2019年收益为43,079千元人民币，占比18.4%，毛利率为26.0%[15] - 2020年免税店业务店長直邮收益为13,090千元人民币，占比42.4%，毛利率为28.0%；2019年收益为4,398千元人民币，占比1.9%，毛利率为25.0%，2020年较2019年大幅增长约198%[15][23] - 2020年销售旅行团、当地游、自由行产品、签证申请服务、酒店业务收益及旅客人數均大幅减少，其中销售旅行团、自由行产品、签证申请服务减少90%以上，当地游减少75%以上，酒店业务减少80%以上[17][18][19][20][21] 成本控制措施 - 2020年1月起，集团临时采纳与雇员相关的节省成本措施，降低员工成本[37] 重大收购或出售情况 - 回顾年度内，集团并无任何重大收购或出售[43] 公司人员情况 - 虞丁心51岁，在旅游业有约29年经验，2018年2月27日任执行董事[53] - 潘渭47岁，在旅游业有逾27年经验，2018年2月27日任执行董事[54] - 徐炯47岁，在旅游及酒店业有约27年经验，2018年2月27日任执行董事[54][55] - 安家晉30岁，2018年4月9日任执行董事，负责销售及市场推广[57] - 赵剑波46岁，2019年3月1日任独立非执行董事[60] - 周礼42岁，2019年3月1日任独立非执行董事[61] - 郑诚39岁，2020年6月1日任独立非执行董事，有约15年计算机科学与技术经验[63] - 应鹿鸣49岁，2020年11月30日任独立非执行董事，在会计及企业管理有逾25年经验[64] - 陈静55岁，为集团执行总经理，在旅游及酒店业有逾37年经验，2014年3月加入集团[66] - 虞先生是安先生的舅父[54][59] - 陈婷女士47岁，在旅游业约11年经验，2015年1月加入集团；邱香女士39岁，在旅游业约10年经验，2010年6月加入集团；吴龙斌先生42岁，在旅游业约8年经验，2012年1月加入集团[68] - 2020年12月31日，集团雇佣115名全职雇员[48] 公司治理相关情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则为本身的企业管治守则，截至2020年12月31日止年度及直至年报日期，一直遵守所有守则条文[73] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，作为董事及相关雇员进行证券交易的标准守则，截至2020年12月31日止年度及直至年报日期，全体董事及相关雇员一直遵守规定，且未发现雇员有不遵守雇员书面指引的事件[74] - 董事会目前由四名执行董事及四名独立非执行董事组成[78] - 截至年报日期，董事会主席为虞丁心先生，公司无行政总裁[79] - 于回顾年度内及直至年报日期，董事会符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事且其中一名具有适当专业资质或会计或相关财务管理专业知识的规定，公司认为所有独立非执行董事均具有独立性[80] - 各执行董事及独立非执行董事已分别与公司订立为期三年的服务合约或委任函[83] - 根据公司组织章程细则，各届股东周年大会上，三分之一的董事须轮值退任，每名董事均须每三年至少退任一次，新委任董事任期至下届股东大会，届时可应选连任[83] - 组织章程细则规定，为填补临时空缺获委任之董事应在接受委任后之首届股东大会上接受股东重选[84] - 新委任的董事将获就职简介及关于履行职责和职务的手册[84] - 董事会成立3个委员会，即审核、薪酬和提名委员会[89] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，已审阅集团2020年中期和全年业绩[90] - 薪酬委员会由3名成员组成，2020年举行1次会议检讨董事及高管薪酬待遇[93] - 提名委员会由4名成员组成，2020年举行2次会议履行职责[94] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会将每年检讨董事会架构等[96] - 董事会负责领导及监控公司，保留重大事项决策权[85][86] - 管理层负责执行董事会决策，指导及协调公司日常运营及管理[86] - 全体董事应参与持续专业发展，公司鼓励董事参加培训并承担费用[88] - 新获委任董事首次委任时获提供正式、全面入职培训[88] - 所有董事可全面适时获公司资料，必要时可寻求独立专业意见，费用由公司承担[85] - 公司已采纳董事提名政策，明确董事遴选标准及程序等[98][101][102] - 公司无预设股息派付比率，宣派股息由董事会酌情决定，末期股息需股东大会批准[103] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，回顾年度内审查多项政策及常规[104] - 截至2020年12月31日，虞丁心等部分董事董事会会议出席率为100%，彭鹰出席率为25%，邱香出席率为0%[107] - 公司定期举行董事会会议，一年最少四次，约季度一次，临时会议按需举行[107] - 董事会会议通告定期会议提前最少14日发送，临时会议给董事合理通告[107] - 董事会确认对风险管理及内部监控系统的责任并检讨其有效性[112] - 审核委员会协助董事会监督风险管理及内部监控系统的制定等工作[113] - 公司风险管理及内部监控系统包括风险识别、评估、应对、监察及汇报程序[114] - 董事会负责与股东保持对话，相关委员会主席等须出席股东大会解答问题[111] - 公司有6名高级管理层成员，薪酬零至500,000元的有11人[123][124] - 截至2020年12月31日止年度，集团审核服务已付予外部核数师安永会计师事务所的薪酬为人民币160万元[124] - 公司委聘外聘服务供应商提供公司秘书服务，委任叶毅恒先生为公司秘书，其于2020年参与不少于15个小时相关专业培训[125] - 股东要求召开股东特别大会，须持有公司有权在股东大会上投票的缴足股本不少于十分之一，会议应在提出要求后两个月内举行[128] - 董事会已委聘外部专业机构对2020年度风险管理及内部监控系统进行年度检讨，未发现重大内部监控缺陷[117] - 董事负责编制公司截至2020年12月31日止年度的财务报表[118] - 董事会不知悉与可能令公司持续经营能力构成重大疑问的事项或条件有关的重大不明朗因素[119] - 公司已实施股东沟通政策并定期审阅，已采纳一项股息政策[132][133] - 公司董事会负责创建环境、社会及管治战略，已成立环境、社会及管治专责小组执行及监察该战略[136] - 公司通过各种沟通渠道与股东沟通，股东大会决议案以投票方式表决，结果在公司及联交所网站刊载[126] 环境、社会及管治相关情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2020年1月1日至12月31日，范围扩大至包括酒店业务中使用的煤油[137] - 2020年范围1直接排放为342吨二氧化碳当量，较2019年的19吨增加1700%[149] - 2020年范围2间接排放为302吨二氧化碳当量，较2019年的804吨减少62%[149] - 2020年范围3其他间接排放为315吨二氧化碳当量，较2019年的4524吨减少93%[149] - 2020年温室气体排放总量为959吨二氧化碳当量，较2019年的5347吨减少82%[149] - 2020年温室气体排放强度为8吨二氧化碳当量/雇员人数，较2019年的30吨减少73%[149] - 2019年和2020年雇员人数分别为179人和115人[152] - 2020年航空运输全行程距离为3081520公里，较2019年的45624655公里减少93%[152] - 2020年航空运输相应温室气体排放为305吨二氧化碳当量，较2019年的4517吨减少93%[152] - 公司采取措施确保车辆仅用于商务目的，鼓励雇员使用公共交通和电话交流[152] - 集团2020年总能耗2090兆瓦时，较2019年的1814兆瓦时增加15%[156] - 集团2020年电力消耗583兆瓦时，较2019年的1100兆瓦时减少47%[156] - 集团2020年汽油消耗50兆瓦时，较2019年的248兆瓦时减少80%[156] - 集团2020年天然气消耗59兆瓦时，较2019年的466兆瓦时减少87%[156] - 集团2020年煤油消耗1398兆瓦时，2019年无消耗[156] - 集团2020年用水量21046立方米，较2019年的28135立方米减少25%[160] - 集团2020年用水密度为183立方米/雇员人数，较2019年的157立方米/雇员人数增加17%[160] - 集团2020年雇员人数为179人，较上一年减少36%[166] - 集团2020年男性雇员78人，较上一年减少29%；女性雇员101人，较上一年减少41%[166] - 集团2020年高级管理人员21人，较上一年减少62%；中级管理人员20人，较上一年减少55%[166] - 2019 - 2020年培训总时数从1772小时降至990小时，减少44%[173] - 2019 - 2020年参加培训雇员人数从128人降至69人，减少46%[173] - 2019 - 2020年高级管理人员培训时数从278小时降至36小时，减少87%[173] - 2019 - 2020年高级管理人员参加培训人数从16人降至2人，减少88%[173] - 2019 - 2020年30岁以下雇员培训时数从402小时降至171小时，减少57%[173] - 2019 - 2020年30岁以下参加培训雇员人数从49人降至19人，减少61%[173] - 2019 - 2020年50岁以上雇员培训时数从7小时增至34小时，增加386%[173] - 2019 - 2020年50岁以上参加培训雇员人数从4人增至12人，增加200%[173] - 报告年度内，公司餐饮服务无重大违规情况，确保食品质量[182] - 回顾年度内，公司无道德索赔、无重大贪污违规及隐私泄露投诉[184][185][187] 公司业务概述及其他情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括设计销售旅游产品、提供签证服务、酒店业务等[192]