财务业绩 - 截至2019年3月31日止年度，公司收益约为5.195亿港元，较上一年度增加约14.9%[11][13] - 2019财年毛利为1.133亿港元，较上一年度减少2.2%；纯利为1470万港元，较上一年度减少3.3%[13] - 经调整纯利为1470万港元，较上一年度减少57.9%；每股基本盈利为3.37港仙，较上一年度减少27.1%[13] - 2019年公司营业额约为5.195亿港元，较2018年的约4.521亿港元增长约14.9%[29] - 2019年毛利约为1.133亿港元，较2018年的约1.158亿港元减少约2.2%[29] - 2019年公司拥有人应占溢利约为1350万港元，较2018年的约1410万港元下降约4.3%[29] - 2019年分销业务收益增至约2.653亿港元，较2018年增加约990万港元，约占总收益的51.1%[31] - 2019年零售业务收益增至约2.542亿港元，较2018年增加约5750万港元，约占总收益的48.9%[36] - 2019年3月31日止年度集团收益约51950万港元，较2018年同期的约45210万港元增加约14.9%[50] - 2019年3月31日止年度集团销售成本约40620万港元，较2018年同期增加约20.8%，占收益百分比约为78.2%[51] - 2019年3月31日止年度集团毛利约11330万港元，较2018年同期减少约2.2%，毛利率降至约21.8%[52] - 2019年3月31日止年度集团销售及分销开支约4790万港元，较2018年同期增加约25.4%[54] - 2019年3月31日止年度集团行政开支为4450万港元，较2018年同期减少约13.8%[55] - 2019年3月31日止年度公司拥有人应占溢利约1350万港元，较2018年同期减少约4.3%，纯利率约为2.8%[58] - 2019年3月31日止年度资本开支约3120万港元，主要用于开设新零售店[59] - 2019年3月31日集团银行存款及现金约达5400万港元，资产负债比率约为44.1%[64] - 2019年3月31日集团银行融资总额约14590万港元，其中已动用约7300万港元[64] - 2018年及2019年3月31日，集团经营租赁承担分别约为9360万港元及1.058亿港元[69] - 2019年温室气体排放总量为2850.78吨，较2018年的2255.02吨增加26%[199] - 2019年每单位面积的温室气体排放总量为0.03吨/平方呎，与2018年持平[199] - 2019年每位雇员的温室气体排放总量为4.15吨/雇员，较2018年的4.78吨/雇员减少13%[199] - 2019年总能源耗用量为3259213.70千瓦吋，较2018年的2248894.78千瓦吋增加45%[199] - 2019年每单位面积的总能源耗用量为36.65千瓦吋/平方呎，较2018年的31.30千瓦吋/平方呎增加17%[199] - 2019年每位雇员的总能源耗用量为4744.12千瓦吋/雇员，较2018年的4764.61千瓦吋/雇员减少0.4%[199] - 2019年柴油间接能源耗用量为366171.02千瓦吋[199] - 2019年已购买电力为2893042.67千瓦吋，较2018年的2248894.78千瓦吋增加29%[199] 业务布局 - 公司业务分为分销业务和零售业务，分别占比51%和49%[8] - 分销业务可提供逾100个品牌约7000个SKU的食品及饮料产品[21] - 2019年3月31日，零售业务共建立57个自营零售店[21] - 2019年3月31日，天仁茗茶零售网络增长至49间店舖，上一年度为33间[11] - 2019年天仁茗茶零售店数目从33间增加至49间[33] - 2019年天仁茗茶同店平均销量为605万港元，增长率为0.2%[38] - 2019年天仁茗茶饮料产品平均售价为21.8港元，平均每日销量为26600杯[39] - 天仁茗茶零售店数目从2018年3月31日的33间增至2019年3月31日的49间[50] 股利分配 - 公司拟派末期股利每股2港仙[12] 未来规划 - 未来公司将巩固“天仁茗茶”业务的领先市场地位并保持拓展势[22] - 公司将推出更多全球优质品牌及产品，丰富组合并扩大客户群[22] - 公司未来将坚持优质产品及多品牌发展策略，巩固天仁茗茶业务地位并引入新零售品牌，扩大分销业务品牌及产品组合[49] 业务挑战 - 零售业务面临茶饮行业竞争激烈、租金及劳工成本压力等挑战[44] 资金使用 - 上市所得款项净额约为7110万港元，2019年3月31日，尚未动用所得款项净额约为2620万港元[75] - 开设天仁茗茶店铺已动用首次公开发售所得款项2620万港元[76] - 开设九汤屋店铺已动用首次公开发售所得款项242万港元，尚未动用1558万港元[76] - 引入新饮料品牌已动用首次公开发售所得款项164万港元[76] - 提升ERP系统已动用首次公开发售所得款项252.4万港元，尚未动用107.6万港元[76] - 租赁货仓设施已动用首次公开发售所得款项404.8万港元，尚未动用825.2万港元[76] - 扩大销售及营销团队已动用首次公开发售所得款项124.6万港元，尚未动用125.4万港元[76] 公司治理 - 公司自2018年3月14日在联交所上市，截至2019年3月31日已采纳上市规则附录14所载企业管治守则中的原则[94] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[100] - 陈锦泉先生同时担任主席及行政总裁职务，负责集团整体管理及策略发展和业务计划[94] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行公司上市证券交易的行为守则，有关雇员也须遵守[96] - 各董事确认上市日期起至年报日期止一直遵守标准守则，未获悉有关雇员不遵守事件[96] - 董事会负责领导及管控公司和整体管理集团业务，包括确立策略计划等重大事宜[98] - 董事会转授多项责任予公司的董事委员会[99] - 邓国禧先生为集团财务总监兼公司秘书，拥有逾10年会计、审计及财务控制经验[92] - 彭观贵先生、施鸿仁先生、钟国武先生为公司独立非执行董事，分别有不同的任职经历和专业背景[87][88][89] - 全体董事任期为三年，须在股东周年大会轮席退任及重选连任[103] - 公司有三名独立非执行董事，截至2019年3月31日，董事会符合委任至少三名独立非执行董事的规定[103] - 2019年3月31日止年度及至年报日期，公司为董事组织一次律师开展的培训课程，全体董事均出席[104] - 董事会成立薪酬、提名、审核委员会，各委员会有书面职权范围[105] - 薪酬委员会负责制订薪酬政策等，成员为余家豪（2019年4月30日辞任）等独立非执行董事[107] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，采纳董事会多元化和提名政策[108][109] - 审核委员会负责就委任外聘核数师等提建议，成员为钟国武等独立非执行董事[113] - 2019年3月31日止年度举行四次全体董事会会议，会议纪录由公司秘书保存[116] - 2019年3月31日止年度，公司投保保障董事的保险，投保范围由董事会每年检讨及续期[117] - 截至2019年3月31日止年度，董事会进行了多项企业管治工作，包括制订及检讨企业管治政策等[118] - 各董事在该年度董事会及委员会会议有相应出席记录，如执行董事陈锦泉等出席董事会会议次数为4/4 [121] - 董事确认负责编制该年度财务报表，且不知悉重大不确定因素影响公司持续经营能力[122] - 该年度核数及非核数服务应付外聘核数师酬金总计1760千港元，其中核数服务1360千港元，非核数服务400千港元[123] - 董事会实施多项程序保障集团资产，管理层每年评估及审阅风险管理系统，外部顾问也进行评估检讨，认为该年度风险管理及内部控制体系充分有效[125] - 公司秘书邓国禧符合上市规则有关专业培训规定[128] - 股东持有公司实缴股本不少于十分之一可要求召开股东特别大会，大会须在递交要求后两个月内举行[131] - 股东可通过多种方式向公司提出查询，公司致力与股东保持紧密沟通[132] - 公司已在联交所及网站登载最新版本的组织章程细则[133] 环境、社会及管治 - 集团呈列该年度环境、社会及管治报告，报告经董事会批准[136] - 截至2019年3月31日止年度，通过沟通得知持份者主要关注环境、社会及企业管治合规以及集团如何令社区得益[142] - 公司设立环境、社会及管治工作组，职权明确并享有董事会授予的权力[147] - 公司通过电子数据交换系统向客户提供线上下单渠道，鼓励业务运营及沟通使用电子通讯方式[148] - 公司通常确保有多个合格原材料供应商，设有获准供应商名单并定期检讨[149] - 截至2019年3月31日止年度，公司无主要供应商在营商道德、环保及劳工准则方面有重大负面影响，未收到供应商投诉[152] - 公司重视产品质量，作为餐饮分销商遵守产品质量及食品安全相关法律法规[153] - 公司制定管理工具及质量保证措施，成立质保团队评估分销产品食品原料[154][155] - 公司制定维持高环境卫生标准的指引和清洁程序，并对运营人员培训[155] - 公司严格遵行保障个人隐私的相关法律及法规[155] - 截至2019年3月31日止年度，公司未发现与贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱有关且对公司构成重大影响的事宜[158] - 公司制定反贪污及举报政策，设有举报渠道，支持雇员真诚提出问题[158] - 公司为雇员提供广泛激励措施，包括具竞争力薪酬及福利待遇，所有雇员享有公平工资、固定工作时间等[160] - 截至2019年3月31日止年度，公司无违反香港健康和安全法律法规的事件[165] - 截至2019年3月31日止年度，有10名雇员就读或参加食物环境衞生署开办的衞生督导员训练课程[166] - 截至2019年3月31日止年度，公司未出现有关劳工标准的任何不合规事件[171] - 公司将运输安排外判予物流公司，配送食物产品至自营零售店及客户[175] - 公司与第三方物流公司合作，采纳运输日计划，减少空气污染排放物[178] - 截至2019年3月31日止年度，公司加强汽油消耗监测程序，收集外判物流服务提供商的柴油消耗量并披露[178] - 公司为雇员提供持续有效的培训，定期评估培训目标、内容及结果[166] - 公司资源消耗主要来自零售店、仓库、中央厨房及总部办公室所购水电[179] - 公司采取多项措施减少成品包装材料的使用，如鼓励客户不使用塑料及一次性器皿等[184] 公司基本信息 - 2019年3月31日，公司有4亿股已发行股份[70] - 2019年3月31日，集团聘用805名雇员（2018年为494名），雇员福利开支约为9810万港元[72] - 公司主要在香港经营分销及零售业务[137]