公司基本信息 - 公司为宏基集团控股有限公司，股份代号为01718[1][7] - 公司于2018/2019财年发布年度报告[2] - 执行董事包括方汉鸿先生（主席兼行政总裁）、张振义先生、陈昆先生、严帅先生[5] - 独立非执行董事包括卢华基先生、梁嘉辉先生、秦奋先生[5] - 公司秘书为郑永富先生[5] - 开曼群岛注册办事处位于Clifton House 75 Fort Street P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1 - 1108 Cayman Islands[5] - 香港总办事处及主要营业地点为香港湾仔告士打道151号资本中心18楼1802室[5] - 有关香港法律的法律顾问是尼克松 • 郑林胡律师行，位于香港中环德辅道中4 - 4A号渣打银行大厦5楼[7] - 独立核数师为国卫会计师事务所有限公司，位于香港中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦31楼[7] - 公司网址为www.hkex1718.hk[7] 公司人员履历 - 方汉鸿61岁，从事地基行业逾40年，为公司董事会主席兼行政总裁[103] - 方汉鸿于1980年11月获工程测量技术员证书、1983年11月获土木工程证书、1987年11月获土木工程高级证书、1998年11月获土木工程项目管理资格证书[103] - 方汉鸿1993年7月以优异成绩获职业训练局电子学证书及商业与技术教育委员会工程学国家证书[103] - 方汉鸿自1995年7月起为宏基工程董事[103] - 方汉鸿1978年8月至1984年7月任香港地下铁路公司建设项目丈量员及初级土地测量师[103] - 方汉鸿1984年至1986年任中华机械钻井有限公司助理地盘总管[103] - 方汉鸿1986年11月至1987年11月任Shimizu Construction Co., Ltd.助理工程师[103] - 张振义38岁，有逾14年财务、风险及投资管理经验，自2018年1月5日加入公司[105] - 陈昆31岁，2012年6月获埃塞克斯大学生物医学学士学位，2015年7月获莱斯特大学法律学士学位，自2018年3月13日加入公司[105] - 严帅31岁，2009年获上海对外经贸大学财务管理学士学位和道格拉斯学院工商管理学士学位，2011年获英国杜伦大学理学硕士学位，2018年2月取得基金从业证书，有逾7年金融领域经验，自2018年3月13日加入公司[107][108] - 卢华基48岁，在审核、会计及财务方面有逾25年经验，自2017年3月8日加入公司[110] - 梁嘉辉43岁，拥有逾10年法律事务工作经验，自2017年7月5日加入公司[110] - 秦奋30岁，在企业融资行业约有6年经验，自2018年12月19日加入公司[112] - 郑永富52岁，于2019年4月加入公司，自2019年4月9日起担任财务总监等职，在相关领域有逾28年经验[112] - 黄洁莹于2017年1月加入公司，2018年1月5日获任公司秘书，2019年4月9日辞任，在会计等领域有逾8年经验[112] 公司股权收购 - 2018年10月2日，公司有条件同意收购目标集团约51.315%已发行股本，收购待相关机构批准[13] - 公司于2018年10月2日有条件同意收购目标集团约51.315%的已发行股本[62] 公司财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收入约2.029亿港元，较2018财年减少约2333.2万港元，降幅约10.3%[9] - 公司报告期总收入约2.02894亿港元，较2018年约2.26226亿港元减少约2333.2万港元或10.3%[24] - 报告期直接成本约2.09516亿港元，较2018年约2.53873亿港元下降约17.5%[28] - 报告期整体毛损约662.2万港元，毛损率约3.3%，2018年毛损约2764.8万港元，毛损率约12.2%[31][36] - 公司其他收入从2018年约629.5万港元降至报告期约386.8万港元，减少约242.7万港元，降幅约38.6%[40] - 公司其他收益净额从2018年约410.7万港元降至报告期约175.4万港元，减少约235.3万港元[40] - 公司一般及行政开支从2018年约4595.8万港元增至报告期约5102.2万港元，增加约11.0%[40] - 公司融资成本从2018年约713.2万港元降至报告期约496.8万港元，减少约216.4万港元，借款年利率从5%下调至2.5%[42] - 公司报告期税项抵免约176万港元，2018年约8.9万港元[42] - 公司报告期金融资产公平值净亏损约55.1万港元，2018年无[42] - 公司报告期净亏损约5522.9万港元，2018年约7024.7万港元[42] - 2019年度计息借贷总额约1.98287亿港元，2018年度约1.6074亿港元[46] - 2019年3月31日，公司流动净资产约2.51988亿港元，较2018年减少约4917.3万港元[46] - 2019年3月31日，公司流动负债约2.33508亿港元，较2018年增加约2291.6万港元[46] - 2019年3月31日，公司现金及银行结余约3.37512亿港元，较2018年减少约7762.5万港元[48][52] - 报告期内，公司经营活动所用现金净额约1.18256亿港元，投资活动所得现金净额约805.2万港元，融资活动所得现金净额约3257.9万港元[49][53] - 2019年3月31日，公司资本负债比率约为73.9%，2018年约为49.5%[50][54] - 2019年3月31日，公司已发行股本为960万港元，已发行普通股数目为9.6亿股，与2018年持平[59][60] - 截至2019年3月31日，集团经营租赁承担约为603.7万港元，较2018年3月31日的约1153.5万港元有所下降；资本承担金额为21.5万港元，2018年3月31日为零[65][67] - 截至2019年及2018年3月31日，集团概无或然负债[66][68] - 截至2019年3月31日，集团有128名全职雇员，2018年3月31日为123名[71][75] - 报告期内，集团产生的总薪酬成本约为6324.2万港元，截至2018年3月31日止年度则约为7067.7万港元[72][75] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019财年地基工程收入占总收入约82.0%，2018财年约为84.4%[19] - 2019财年土地勘测服务收入占总收入约17.6%，2018财年约为15.6%[19] - 2019财年金融服务收入占总收入约0.4%，2018财年为零[19] - 2019财年地基建筑项目收入约1.665亿港元，较2018财年减少约2447.9万港元，降幅约12.8%[21] - 2019财年土地勘测服务收入约3568.2万港元，较2018财年增加约39.4万港元，增幅约1.1%[22] - 2019财年金融服务收入约75.3万港元，2018财年为零[23] - 地基建筑项目收入约1.66459亿港元，较2018年约1.90938亿港元减少约2447.9万港元或12.8%[24] - 土地勘测服务收入约3568.2万港元，较2018年约3528.8万港元增加约39.4万港元或1.1%[25] - 金融服务报告期收入约75.3万港元，2018年度无此项收入[26] - 地基建筑直接成本约1.83487亿港元，较2018年约2.26376亿港元减少约18.9%[28] - 土地勘测服务直接成本约2582.9万港元，较2018年约2749.8万港元减少约6.1%[28] - 金融服务直接成本约20万港元，2018年度无此项成本[30][35] - 土地勘测服务分部报告期毛利约985.3万港元，较2018年约779.1万港元增加26.5%，毛利率从约22.1%升至约27.6%[33][37] 公司业务风险与策略 - 香港整体地基行业增长预计未来放缓，政府项目审批慢，投标数量将减少，竞争影响公司增长和盈利[44] - 公司拟拓展投资和借贷业务，利用优势与中国新兴产业优质企业合作投资[44] - 集团客户群集中，主要客户流失或五大客户项目数目减少可能影响运营及财务业绩[77] - 集团收入按项目基准计算，若未能持续获新订单，收入可能低于预期[77] - 集团依赖董事会成员及高级管理员工，员工流失或影响业务运营[77] - 未能准确估计及控制项目成本或影响集团财务表现[77] - 客户延迟或拖欠付款可能影响集团现金流及财务业绩[77] - 公司地基建筑主要客户为香港建筑项目总承包商，土地勘测服务主要客户为香港建筑项目雇主，不依赖单一客户，部分客户合作超10年[83] - 公司业务特定供应商包括地盘工程分包商、物料及设备供应商等，维持多名供应商避免过度依赖，报告期无重大采购困难和纠纷[84] 公司运营与管理 - 公司视雇员为宝贵资产，遵守劳动法律法规，定期完善员工福利，根据员工表现进行薪酬、奖金和晋升检讨，报告期无罢工等劳资纠纷[86][90][91] - 公司获ISO 14001:2015环境管理体系认证，有效期从2018年4月7日至2021年4月29日，投标考虑环保要求[89][92] - 公司运营主要通过香港附属公司进行，须遵守香港法律法规，报告期内无严重违法违规[94][97] - 截至年报日期，公司无其他重大投资及资本资产计划[95][98] - 2016年11月29日公司与配售代理订立协议，12月16日完成配售160,000,000股新普通股，所得款项总额137,600,000港元，净额约134,000,000港元[96][99] - 配售所得款项净额拟用于发展投资及金融服务业务和设立放债附属公司，2019年3月31日已动用约46,569,000港元（2018年度：14,757,000港元）[96][99] - 公司拟更改最多约7670万港元未使用所得款项用途，用作收购事项资金[101] - 报告期内公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则所有适用守则条文，除守则条文第A.2.1条外[101] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事进行证券交易操守守则，全体董事报告期内已遵守规定标准[101] 公司董事会相关 - 报告日期董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成[120] - 公司于报告期间全面遵守上市规则附录14所载企业管治守则[115][117] - 董事会现有3名独立非执行董事，人数占董事会成员三分之一以上[123][127] - 各届股东周年大会上，三分之一董事须退任董事职务，每位董事至少每三年告退一次[125][128] - 方汉鸿、卢华基及梁嘉辉将在应届股东周年大会退任董事并参选连任[125][128] - 秦奋将在公司应届股东周年大会退任董事职务并参选连任[126][129] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条提交的年度独立性确认书[131][134] - 报告期内共举行16次董事会会议[136] - 方汉鸿先生于2018年9月7日获委任为公司主席兼行政总裁，出席股东大会1/1次，董事会会议7/7次[137] - 陈子明先生于2018年7月31日辞任，出席股东大会1/1次，董事会会议9/16次[137] - 张振义先生出席股东大会1/1次，董事会会议16/16次[137] - 陈昆先生出席股东大会1/1次，董事会会议15/16次[137] - 严帅先生出席股东大会1/1次，董事会会议16/16次[137] - 卢华基先生出席股东大会1/1次，董事会会议16/16次[140] - 李中晔女士于2018年7月9日辞任，董事会会议出席3/3次[140] - 王晴女士于2018年12月19日辞任，出席股东大会1/1次，董事会会议11/12次[140] - 梁嘉辉先生出席股东大会1/1次，董事会会议16/16次[140] - 秦奋先生于2018年12月19日获委任，董事会会议出席1/4次[140] 公司审核委员会相关 - 公司于2015年5月9日成立审核委员会，目前由3名独立非执行董事组成[153][155] - 报告期内审核委员会举行3次会议，卢华基先生出席3次，王晴女士出席2次，李中晔女士出席1次，梁嘉辉先生出席2次，秦奋先生出席0次[160] - 王晴女士于2018年12月19日辞任审核委员会成员，李中晔女士于2018年7月9日辞任，梁嘉辉先生于2018年7月9日获委任，秦奋先生于2018年12月19日获委任[