公司基本信息 - 公司股份代号为01718，网址为www.hkex1718.hk[10] - 报告期为2019年4月1日至2020年3月31日[11] - 宏基集团控股有限公司发布2019/20年年报[154][156][163] 集团整体财务数据关键指标变化 - 报告期内集团收入约为2.55535亿港元，较2019年度增加约5264.1万港元，增幅约25.9%[12] - 报告期内集团总收入约2.55535亿港元，较2019年约2.02894亿港元增加约0.52641亿港元，增幅约25.9%[36][40] - 报告期内集团毛损从2019年约662.2万港元转为毛利约2125.4万港元，毛利率约8.3%（2019年毛损率约3.3%）[45] - 集团整体毛损从2019年约662.2万港元减至报告期毛利约2125.4万港元，毛利率从约 - 3.3%提升至约8.3%[49] - 其他收入从2019年约386.8万港元增至报告期约527.1万港元，增幅约36.3%[53][56] - 一般及行政开支从2019年约5102.2万港元增至报告期约6145万港元，增幅约20.4%[55][58] - 融资成本从2019年约496.8万港元增至报告期约850万港元，增加约353.2万港元[60][64] - 报告期税项抵免约40.6万港元，2019年约176万港元[61][65] - 报告期集团净亏损约6037.2万港元，2019年约5522.9万港元[63][67] - 2020年度计息借贷总额约2.21293亿港元，2019年度约1.98287亿港元[76][77] - 2020年3月31日公司流动资产净值约1.95963亿港元，较2019年减少约0.56025亿港元[78][79] - 2020年3月31日公司流动负债约2.67894亿港元，较2019年增加约0.34386亿港元[78][79] - 2020年3月31日公司现金及银行结余约2.2872亿港元，较2019年减少约1.08792亿港元[81][85] - 报告期内公司经营活动所用现金净额约0.97436亿港元，投资活动所用现金净额约0.15042亿港元，融资活动所得现金净额约0.03686亿港元[82][86] - 2020年3月31日公司资本负债比率约为106.4%，2019年约为73.9%[83][87] - 2020年3月31日公司已发行股本为960万港元，已发行普通股数量为9.6亿股，每股0.01港元，与2019年相同[92] - 2020年3月31日公司已发行股本为960万港元，每股0.01港元的已发行普通股数目为9.6亿股，与2019年3月31日数据相同[94] - 2020年3月31日集团有143名全职雇员，2019年3月31日为128名[105][110] - 报告期间集团总薪酬成本约为6686.1万港元，2019年3月31日止年度约为6324.2万港元[106][110] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，地基工程收入占集团总收入约83.2%（2019年约82.0%）[26][31] - 报告期内，土地勘测服务收入占集团总收入约15.4%（2019年约17.6%）[27][32] - 报告期内，金融服务收入占集团总收入约1.1%（2019年0.4%）[28][33] - 报告期内，美容及护肤产品贸易收入占集团总收入约0.3%（2019年无）[29][34] - 报告期内地基建筑收入约2.12641亿港元，较2019年约1.66459亿港元增加约0.46182亿港元，增幅约27.7%[36][40] - 报告期内土地勘测服务收入约0.39251亿港元，较2019年约0.35682亿港元增加约0.03569亿港元，增幅约10.0%[37][41] - 报告期内土地勘测服务毛利约1430.6万港元，较2019年约985.3万港元增加45.2%，毛利率从27.6%增至36.4%[47] - 地基建筑分部毛损从2019年约1702.8万港元减至报告期毛利约363.8万港元，毛利率从约 - 10.2%提升至约1.7%[49] - 土地勘测服务分部毛利从2019年约985.3万港元增至报告期约1430.6万港元，增幅45.2%，毛利率从约27.6%升至约36.4%[49] - 金融服务毛利从2019年约55.3万港元增至报告期约239.3万港元，毛利率从约73.4%升至约87.7%[50] - 贸易业务报告期毛利约91.6万港元，2019年无[51] 市场环境与公司战略 - 因新冠病毒影响，预计香港整体地基行业增长近期将放缓[13] - 中美贸易战和新冠病毒爆发使全球经济动荡，全球及香港经济前景近期黯淡[13] - 公司将借助行业经验、现有资源和人才团队优势，寻求与中国新兴产业优质企业合作及投资机会[13] - 近年来中国知识产权授权行业发展迅速，相关商业化的消费需求规模和收入来源显著扩大[14] 公司投资与收购情况 - 2019年12月10日公司有条件同意收购目标集团51%已发行股本，目标集团主要用驰名知识产权提供餐饮服务[20][21] - 2019年12月10日公司有条件同意收购目标集团51%已发行股本，目标集团主要用驰名知识产权提供餐饮服务[74][92] - 2019年12月10日公司有条件同意购买目标集团51%的已发行股本，收购事项仍在进行[94] - 2020年4月20日公司全资附属公司认购基金投资组合公司C类股份，总认购金额为6000万港元，有权获8%年回报[98][102] - 投资活动所用现金中2000万港元来自潜在收购项目之可退回诚意金[82][86] 公司风险因素 - 集团客户群集中，主要客户流失或五大客户项目数目减少可能影响运营及财务业绩[107][111] - 集团收入按项目基准计算，若未能持续获新订单，收入可能低于预期[108][111] - 集团依赖董事会成员及高级管理员工，员工流失可能影响业务运营[109][112] 公司认证与合规情况 - 集团获授ISO 14001:2015环境管理体系认证，有效期为2018年4月7日至2021年4月29日[130][131] - 报告期及至年报日期，集团无严重违反香港相关现行法律法规[132][134] - 直至年报日期，集团无其他重大投资及资本资产计划[133][135] - 报告期内，公司遵守上市规则附录十四企业管治守则所有适用条文，除A.2.1、A.2.7、A.5.5及A.6.7条外[137][140] - 企业管治报告详情见年报第25至55页[138][141] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事报告期内遵守规定标准[142][143] - 报告期内公司遵守上市规则附录14所载守则的所有适用原则及守则条文，但偏离条文A.2.1、A.2.7、A.5.5及A.6.7[166] - 报告期内公司未遵守上市规则附录14守则条文第A.2.1、A.2.7、A.5.5及A.6.7条[169] - 因其他公务安排，报告期内主席未与独立非执行董事举行无执行董事出席的会议，下一财年起将至少每年安排一次[171][172] - 因无心之失，公司2019年7月19日通函未遵守重选卢华基为独立非执行董事的披露规定[173][175] - 因其他公务安排，一名独立非执行董事未出席2019年8月19日股东大会，公司日后将尽早确定并知会日期[174][175] - 报告期内公司遵守上市规则3.10(1)、3.10A及3.10(2)条，三名独立非执行董事占比超三分之一[182] 公司人员信息 - 严帅32岁，金融领域逾8年经验，2018年3月13日加入公司[145][147] - 陈昆32岁，2018年3月13日加入公司，在资产管理和商业收购方面经验丰富[146][148] - 朱佳瑜47岁，各行业超25年商业和管理经验，2019年9月18日加入公司[150] - 张振义39岁，有逾15年财务、风险及投资管理经验，自2020年4月起任茂宸集团控股有限公司执行董事等职[151][153] - 朱佳瑜47岁，有逾25年多行业业务及管理经验，自2015年7月起为上海乙宏网络科技有限公司共同创办人及合伙人，2019年9月18日加入公司[152] - 卢华基49岁，有逾27年审核、会计及财务经验，自2014年起为信永中和（香港）会计师事务所有限公司管理合伙人，2017年3月8日加入公司[155] - 梁嘉辉44岁，有逾10年法律事务工作经验，2002年毕业于中国政法大学，2017年7月5日加入公司[157][158] - 秦奋31岁，有约7年企业融资行业经验，2012年7月起任上海奋荣投资管理有限公司董事兼行政总裁，2018年12月19日加入公司[159][161] - 郑永富53岁，2019年4月加入公司，自2019年4月9日起任财务总监等职，有逾29年审计等方面经验[160][162] 公司董事会情况 - 报告日期，董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[179][180] - 朱佳瑜于2019年9月18日获委任为执行董事[180][181] - 张振义于2020年3月1日自执行董事调任为非执行董事[180][181] - 即将到来的股东大会，张振义、陈昆、严帅、朱佳瑜将退任董事并参与重选[184][185] - 董事会现有三名独立非执行董事，人数占董事会成员三分之一以上[186] - 各届股东周年大会上，三分之一董事须退任，每位董事每三年告退一次[187] - 报告期内举行了8次董事会会议[196][197] - 严帅出席董事会会议8次，出席股东大会1次[193] - 方汉鸿出席董事会会议1次，出席股东大会1次，其董事会会议应出席次数为3次[193][194] - 张振义出席董事会会议8次，出席股东大会1次[194] - 陈昆出席董事会会议8次，出席股东大会1次[194] - 朱佳瑜出席董事会会议5次，因2019年9月18日获委任，股东大会出席情况不适用[194] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条呈交的年度独立性确认书[194][196] - 王振义、陈昆、严帅、朱佳瑜将在应届股东周年大会上退任董事职务并符合资格及愿意膺选连任[187] - 2018年9月7日至2019年9月18日，方汉鸿同时兼任公司主席与行政总裁，2020年1月17日辞任非执行董事[167][169] - 公司董事会致力于实现并维持最高标准的企业管治[165]