集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止年度，集团总收益约303.9百万港元，较上一年度约325.2百万港元减少约6.5%[8] - 截至2020年9月30日止年度，集团毛利约36.0百万港元，较上一年度约22.8百万港元增加约57.9%[8] - 截至2020年9月30日止年度，集团净溢利约10.2百万港元，上一年度则为净亏损约11.1百万港元[8] - 集团收益由2019年9月30日止年度约325.2百万港元减少约21.3百万港元或6.5%至2020年9月30日止年度约303.9百万港元[16] - 公司总收益从3.25204亿港元降至3.03912亿港元，地基及地盘平整工程收益从9501.5万港元降至3002万港元，占比从29.2%降至9.9%；一般建筑工程及相关服务收益从9797.3万港元增至1.80268亿港元，占比从30.1%增至59.3%[17] - 销售成本从3.024亿港元减少3450万港元或11.4%至2.679亿港元[18] - 毛利从2280万港元增加1320万港元或57.9%至3600万港元，整体毛利率从7.0%增至11.9%[19] - 其他收入、收益及亏损从280万港元增加240万港元至520万港元[21] - 行政及其他经营开支从3490万港元减少500万港元或14.3%至2990万港元[22] - 所得税开支从60万港元增加10万港元至70万港元[23] - 2020年录得净溢利1020万港元，2019年为净亏损1110万港元[24] 建筑项目业务数据关键指标变化 - 2020年9月30日，集团手头有27个建筑项目，总合约价值约790.1百万港元，其中约447.6百万港元已确认为收益；2019年9月30日，手头有36个建筑项目，总合约价值约773.0百万港元[12] 健康管理及咨询业务数据关键指标变化 - 集团健康管理及咨询业务收益由2019年9月30日止年度约0.5百万港元增加至2020年9月30日止年度约21.9百万港元[13] - 健康管理及咨询业务从约 - 46.7%的毛损率改善至约42.6%的毛利率[20] 各业务毛利率变化 - 地基及地盘平整工程毛利率从约8.6%增至约12.7%，一般建筑工程及相关服务毛利率从约6.3%增至约10.9%[19] 集团财务状况指标变化 - 2020年9月30日，集团流动资产净值约为1.944亿港元（2019年：约1.854亿港元），银行存款、结余及现金约为1.321亿港元（2019年：约1.8亿港元）[36] - 2020年9月30日，公司拥有人应占集团权益总额约为2.036亿港元（2019年：约1.933亿港元），集团债务总额约为760万港元（2019年：约260万港元）[36] - 2020年9月30日，集团资本负债比率约为3.7%（2019年：约1.3%）[37] - 2020年9月30日，集团已抵押账面净值约为290万港元的若干机器及汽车（2019年：约390万港元），支付现金抵押约为640万港元（2019年：约460万港元）[42] - 2020年9月30日，集团承接建筑合约需以履约保证方式担保约2190万港元（2019年：约1540万港元）[45] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约为8660万港元，截至2020年9月30日已使用约4220万港元，未动用结余约3850万港元[30][31][34] - 截至2020年9月30日，申请额外牌照计划用途3880万港元，实际使用600万港元，未动用3280万港元，预期2021年9月30日使用[31] - 截至2020年9月30日，为集团建筑项目启动成本拨资计划用途2180万港元，实际使用2180万港元[31] - 截至2020年9月30日，增强集团人力资源计划用途870万港元，实际使用460万港元，未动用410万港元，预期2021年9月30日使用[31] 公司业务风险 - 公司业务面临项目竞标、客户依赖、分包商依赖、人员依赖和成本估计偏差等风险[25][26] 公司管理层信息 - 刘志宏博士73岁，为公司主席兼执行董事，于土木工程领域拥有逾50年经验，2018年1月3日获委任为董事，2月12日调任为现职[53][54] - 刘志明先生70岁，为公司副主席兼执行董事，拥有约40年工程经验，2018年1月3日获委任为董事，2月12日调任为现职[56] - 刘志强博士65岁，为公司行政总裁兼执行董事，拥有逾40年工程经验，2018年1月3日获委任为董事，2月12日调任为现职[59][60] - 刘志宏博士自1983年7月、1994年12月及2005年4月起，分别担任认可人士、注册结构工程师及注册岩土工程师[55] - 刘志明先生自1984年7月、1986年1月及1988年1月起，分别为特许屋宇设备学会的会员、香港工程师学会的会员及特许屋宇设备工程师学会的特许工程师[58] - 刘志强博士自1997年10月起为香港工程师注册局的注册专业工程师（土木、岩土及结构）[61] - 刘志强博士自1997年8月、1998年4月、2005年5月及2012年11月起，分别成为注册结构工程师、认可人士、注册岩土工程师及注册检验人员[61] - 刘志宏博士于2002年7月获香港行政长官任命为太平绅士，2009年7月荣获铜紫荆星章[53] - 刘志强博士自2019年1月起担任伟工控股有限公司（股份代号：1793）的独立非执行董事[59] - 刘志强博士于2006年6月至2012年6月、2002年4月至2005年3月、2016年3月起分别担任香港城市大学、香港理工大学、香港理工大学客座教授，2018年9月至2020年8月获委任为香港大学土木工程系客座副教授，2020年4月起获委任为香港科技大学土木及环境工程学系客座教授[60] - 孙伟36岁，2019年4月25日获委任为公司执行董事，在金融及健康产业行业拥有超十年经验[64] - 梁秉纲61岁，2018年9月17日获委任为独立非执行董事，担任提名委员会主席等职[65] - 彭嘉恆65岁，2018年9月17日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席等职[66] - 黄镇南67岁，2018年9月17日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等职[70] - 黄启华56岁，2019年2月1日擢升为保成建设有限公司总经理[71] - 莫桂兴55岁，2019年2月1日擢升为晃安建设有限公司总经理[72] - 方百棠53岁，2013年9月1日获委任为公司首席工程师[75] - 孙伟2008年7月毕业于长春税务学院信息经济学院，获金融学专业经济学学士学位[64] - 梁秉纲1982年5月取得京士顿皇后大学土木工程理学学士学位[66] - 彭嘉恆1976年10月取得威尔弗里德劳雷尔大学颁发的工商管理学士学位[70] 公司企业管治情况 - 截至2020年9月30日止年度，公司全面遵守企业管治守则和董事进行证券交易的标准守则[82][83] - 董事会成员包括4名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事比例高于上市规则规定的三分之一[88] - 刘志宏博士、刘志明先生、刘志强博士于2018年2月12日与公司订立服务合约，孙伟先生于2019年4月25日与公司订立服务合约，各独立非执行董事委任函初始期限自上市日期起为期三年[94] - 目前三分之一的董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事须最少每三年在股东周年大会上轮值退任并膺选连任一次[94] - 刘志强博士、梁秉纲先生及彭嘉恒先生将于2021年3月18日举行的股东周年大会上退任董事职务，且均合资格且愿意膺选连任[94] - 企业管治守则规定主席与行政总裁角色应区分，刘志宏博士任主席，刘志强博士任行政总裁[95] - 全体董事于截至2020年9月30日止年度参加正式董事培训研讨会[95] - 截至2020年9月30日止年度，全体董事均参与持续专业发展计划[98] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[99] - 截至2020年9月30日止年度，薪酬委员会举行1次会议，认为董事及高管薪酬待遇公平合理[105] - 截至2020年9月30日止年度，提名委员会举行1次会议，以审阅及推荐膺选连任的董事[107] - 董事会于2018年12月21日采纳董事会多元化政策，从多方面考虑董事会多样性[114] - 截至年报日期，董事会由7名董事组成，其中3名是独立非执行董事[118] - 审核委员会于2018年9月17日成立，截至2020年9月30日止年度举行2次会议[119] - 审核委员会认为集团截至2020年9月30日止年度综合财务报表符合准则及规则，且披露充足[119] - 年内，主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[121] - 薪酬委员会成立于2018年9月17日，主席为独立非执行董事黄镇南先生[105] - 提名委员会成立于2018年9月17日，主席为独立非执行董事梁先生[106] - 公司委聘外部供应商，严女士任公司秘书，截至2020年9月30日已接受不少于15小时专业培训[124] - 刘志宏博士董事会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率100%（1/1）[125] - 刘志明先生董事会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[125] - 刘志强博士董事会会议出席率100%（4/4），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[125] - 孙伟先生董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（1/1）[125] - 梁秉纲先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[125] - 彭嘉恒先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[125] - 黄镇南先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[125] - 截至2020年9月30日止年度，审核服务酬金980千港元，税务合规服务酬金39千港元，总计1019千港元[127] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提呈请召开[128] 公司业务范围 - 公司为香港建筑承建商，还在中国从事健康管理及咨询业务[151] 公司ESG相关情况 - 公司制定内部策略及政策，成立专职团队处理ESG事宜[154] - 公司与股东、客户、分包商、供应商、政府等持份者进行沟通[155][157] - 2020年公司在香港运营使用私家车产生的NOx排放量为0.005吨，2019年为0.01吨[160] - 2020年公司在香港运营使用私家车产生的SOx排放量为0.0001吨，2019年为0.0002吨[160] - 2020年公司在香港运营使用私家车产生的PM排放量为0.0004吨，2019年为0.001吨[160] - 与上一财政年度相比，NOx、SOx及PM排放略减，因轻型货车数量减少及有效控制员工使用私家车[160] - 公司制定减少NOx、SOx及PM排放措施，包括避免交通繁忙时段用车和鼓励使用公共交通[161] - 公司建立综合数据采集系统控制范围一温室气体排放，监控私家车使用[163] - 2020年温室气体排放总量为73.41吨二氧化碳当量，2019年为87.69吨，范围一排放因减少使用轻型货车而下降[169] - 2020年无害固体废弃物中，政府废物处理设施处理惰性建筑废料4449.30吨，2019年为26678.69吨；处理混合建筑废料1568.34吨，2019年为3900.44吨；使用过的A3及A4纸222.26千克，2019年为350.00千克；已使用A0纸10.75千克，2019年无数据[170] - 2020年总耗水量4749立方米，2019年为4453立方米；香港每名雇员总耗水密度128.34立方米，2019年为103.56立方米，较上一年度增加24%[177][180] - 2020年总耗电量62786千瓦，2019年为88320千瓦；香港每名雇员总耗电密度1697千瓦，2019年为2054千瓦，较上一年度减少[