财务数据概述 - 2019年上半年公司收入7.80294亿元，较2018年同期的4.7442亿元增加64.5%[8][9][10] - 2019年上半年未经审核期内亏损3.82443亿元，经调整期内利润1.26458亿元[8][9] - 截至2019年6月30日止六个月，集团总收入7.803亿元，较去年同期增64.5%[37] - 报告期内集团毛利2.443亿元，较2018年上半年的1.751亿元增加约39.5%，毛利率约为31.3% [38] - 截至2019年6月30日止六个月，销售及分销开支5390万元，占总收入百分比降至约6.9%；行政开支1.182亿元，较2018年上半年增加37.8%，占总收入百分比降至约15.2% [39] - 截至2019年6月30日止六个月，母公司拥有人应占亏损为3.824亿元，每股基本亏损增至0.5元 [39] - 截至2019年6月30日止六个月，集团经调整利润1.265亿元，较2018年上半年增加78.2%，经调整纯利率增至16.2% [42] - 自以公允价值计量并计入损益的金融负债的公允价值变动确认的亏损由2018年上半年的3.049亿元增加至报告期的4.677亿元 [43] - 2019年6月30日，集团资本负债比率约为1.9%，而2018年6月30日约为233.7% [43] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所得现金流入净额为2亿元，增加974.5%；投资活动所用现金流入净额为8.734亿元，较2018年同期增加1224%；融资活动所得现金流量净额为5.434亿元 [44] - 2019年上半年收入7.80294亿元，2018年同期为4.7442亿元[85] - 2019年上半年毛利2.44296亿元，2018年同期为1.75081亿元[85] - 2019年上半年税前亏损3.80926亿元，2018年同期为2.59209亿元[85] - 2019年上半年期内亏损3.82443亿元，2018年同期为2.56251亿元[85][87] - 2019年6月30日非流动资产总值2.6亿元，2018年12月31日为2.268亿元[88] - 2019年6月30日流动资产总值15.40112亿元，2018年12月31日为8.6927亿元[88] - 2019年6月30日流动负债总额1.97412亿元，2018年12月31日为1.72309亿元[88] - 2019年6月30日资产/（负债）净额13.67634亿元，2018年12月31日为 - 4.31998亿元[90] - 2019年上半年发行股份带来权益增加5.7464亿元[91] - 2019年上半年将优先股转换为普通股带来权益增加16.00649亿元[91] - 2018年上半年公司亏损256,251千元，全面亏损总额276,239千元[94] - 2019年上半年税 前亏损380,926千元，2018年同期为259,209千元[95] - 2019年上半年经营活动所得现金流量净额为199,974千元，2018年同期为18,611千元[95] - 2019年上半年投资活动所用现金流量净额为873,435千元，2018年同期为65,956千元[97] - 2019年上半年融资活动所得现金流量净额为543,429千元，2018年同期为403,550千元[97] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为130,032千元，2018年同期增加356,205千元[97] 业务板块数据 - 2019年上半年用户运营SaaS平台业务收入1066万元，互动式效果广告业务收入7.6956亿元，其他业务收入7.4万元[8][9] - 2019年6月30日，注册移动App数目超16000个[13] - 2019年6月30日，有568名付费客户使用付费用户运营SaaS服务，包括415名App开发者及153家线下企业[13] - 2019年上半年互动式效果广告业务日活跃用户数2990万人，月活跃用户数4.022亿人[14] - 2019年上半年互动式效果广告业务广告页面浏览数97.338亿次，计费点击次数25.834亿次[14] - 2019年上半年互动式效果广告业务点击转化率为26.5%，CPC模式下每次计费点击平均收入0.34元[14] - 截至2019年6月30日，公司在4846个内容分发渠道投放互动式效果广告，服务终端广告主2475名[20] - 2019年6月30日，集团注册移动App数目超16000个，移动App用户量超13亿[24] - 2019年6月30日，使用收费用户运营SaaS服务的付费客户增至568名，业务收入增225.2%至1070万元[25] - 截至2019年6月30日止六个月，互动式效果广告业务收入增66.6%至7.696亿元，广告页面浏览数增至97.338亿次[26] - 2019年上半年，互动式效果广告业务日活用户数增至2990万人，月活用户数增至4.022亿人[30] - 2019年6月30日，互动式效果广告平台92%的受众来自非一线城市[31] - 2019年6月30日，公司共设计11448个广告活动，CPC模式下每次计费点击平均收入0.34元，平均点击转化率26.5%[31] - 与2018年上半年相比，用户运营SaaS平台业务收入增加225.2%或740万元[37] - 中国线上及线下业务的用户运营SaaS市场规模预计自2018年按56.8%的年复合增长率快速增至2023年的419亿元，互动式效果广告业务的市场规模预计自2018年按44.5%的年复合增长率快速增至2023年的135亿元 [54] - 2019年上半年用户运营SaaS平台业务和互动式效果广告业务收入分别为1066万元、7.6956亿元，2018年同期分别为327.8万元、4.61895亿元[121] 研发与开支 - 2019年上半年，集团研发开支增24.3%至5270万元，推出“星速台”改革金融企业用户运营SaaS解决方案[32] - 2019 - 2021年研发预计分别投入3670万、6580万、7770万元，合计18020万元[69] - 2019 - 2021年销售及市场推广预计分别投入2340万、4310万、5850万元，合计12510万元[69] - 2019 - 2021年运营预计分别投入800万、1200万、1810万元，合计3810万元[69] - 收购预计投入9810万元，营运资金预计分别投入2940万、1960万元，合计4900万元[69] - 2019年上半年研发成本为52746千元，2018年同期为42360千元[131] 股息与股份相关 - 董事会建议宣派及支付中期现金股息约9980万元，占2018年经调整利润的48.6% [54] - 公司于有关期间在联交所购回股份总数为833,600股，总对价（扣除开支前）为3,785,733.96港元，回购股份尚未注销[63] - 股份上市募集首次公开发售所得款项约56950万港元（相当于人民币49050万元）[65] - 首次公开发售所得款项拟约37%（人民币18020万元）用于改进研发功能，约25%（人民币12510万元）用于改善销售及市场推广功能，约8%（人民币3810万元）用于改善运营功能，约20%（人民币9810万元）用于投资及收购，约10%（人民币4900万元）用作营运资金及其他一般公司用途[66][68] - 截至2019年6月30日，集团未动用任何首次公开发售所得款项，预计2019年下半年逐步动用[68] - 首次公开发售后购股计划于2019年4月17日获股东批准及采纳，上市后生效，目的是奖励合资格人士[81] - 自上市日期至2019年6月30日，公司未根据购股计划授出或同意授出购股[82] - 董事会建议派付每股普通股人民币9分的中期股息，约合人民币99800千元[139] - 2019年4月17日，公司每股0.0001美元的现有已发行及未发行股份拆分为10股每股0.00001美元的股份[178] - 公司首次公开发售按每股6.00港元的价格发行111,111,200股普通股，总现金对价（扣除开支前）为666,667,200港元[179] 股权结构 - 2019年6月30日，陈晓亮先生持有公司股份542,609,100股，占本公司权益约48.83%[70] - 2019年6月30日，徐恒飞先生持有公司股份27,824,400股，占本公司权益约2.50%；方华先生持有公司股份13,699,800股，占本公司权益约1.23%[70] - 2019年6月30日，招商永隆信托有限公司等被视为于XL Holding持有的454,552,000股股份中拥有权益，占公司权益约40.91%[74][75] - 2019年6月30日，Kewei Holding Limited持有68,057,100股股份，占公司权益约6.13%，陈晓亮先生拥有其21.5%，朱江波先生拥有7.9%[74][76] - 2019年6月30日，Rising Union Limited持有133,000,000股股份，占公司权益约11.97%，OA7拥有其93%，OA - Co拥有7%[74][77] - 2019年6月30日，TPG Growth IV SF Pte. Ltd.持有57,000,000股股份，占公司权益约5.13%[74] - 2019年6月30日，Xinran Group Holding Limited持有73,055,700股股份，占公司权益约6.58%，由柳阳先生全资拥有[74][78] - 徐先生担任执行董事兼首席技术官，被视为于Hengfei Holding Limited持有的27,824,400股股份中拥有权益[71] - 方先生担任执行董事兼首席产品官，被视为于Fanghua Holding Limited持有的13,699,800股股份中拥有权益[72] 公司治理 - 截至报告日期，董事会包括执行董事陈晓亮先生等，非执行董事黄韬先生等，独立非执行董事甘伟民先生等[84] 会计政策与租赁 - 截至2019年6月30日止六个月的未经审核中期简明综合财务报表根据《香港会计准则》第34号中期财务报告编制[99] - 编制未经审核中期简明综合财务资料采纳的会计政策与2018年一致，除采纳2019年1月1日生效的新订及经修订《香港财务报告准则》外[100] - 公司于2019年1月1日采用经修订追溯采纳法采纳《香港财务报告准则》第16号，2018年比较资料按《香港会计准则》第17号报告[104] - 采纳《香港财务报告准则》第16号，使公司使用权资产增加8358千元，资产总值增加8358千元，租赁负债增加8358千元，负债总额增加8358千元[108] - 2018年12月31日公司经营租赁承担为8875千元，2019年1月1日加权平均增量借款利率为4.35%，贴现经营租赁承担为8759千元[110] - 与短期租赁及剩余租期截至2019年12月31日或之前止的租赁有关的承担为 - 401千元，2019年1月1日租赁负债为8358千元[110] - 《香港财务报告准则》第16号取代《香港会计准则》第17号等多项准则，要求承租人按单一资产负债表模式对所有租赁进行会计处理，出租人会计处理大致沿用旧准则[103] - 公司选择使用过渡性实际权宜办法，《香港财务报告准则》第16号项下租赁定义仅适用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[105] - 公司不就低价值资产租赁及租期为十二个月或以下的租赁确认使用权资产及租赁负债，在租期内以直线法确认租赁付款为开支[106] - 2019年1月1日租赁负债按剩余租赁付款现值，用当日增量借款利率贴现确认，使用权资产根据租赁负债金额计量并调整[107] - 2019年1月1日应用《香港财务报告准则》第16号时，公司对租期十二个月内结束的租赁应用短期租赁豁免，事后厘定含选择权合同的租赁期限[108] - 2019年1月1日起，使用权资产于租赁开始日期确认，按成本减累计折旧及减值亏损计量，并就重新计量租赁负债调整[111] - 2019年1月1日使用权资产和租赁负债账面价值均为835.8万元，6月30日分别为559.3万元和470.5万元[116] - 截至2019年6月30日止六个月，公司确认短期租赁租金开支26.8万元，无低价值资产租赁租金开支[116] 其他财务细节 - 报告期内公司全部收入来自中国客户，所有非流动资产也位于中国[119] - 2019年上半年来自客户1、2、3、4、6的收入分别为1.49485亿元、1.18916亿元、9710.5万元、8650.9万元、8534.3万元[120] - 2019年上半年其他收入中外汇收益净额和银行利息收入为94.5万元，2018