公司上市信息 - 公司于2018年11月29日在联交所主板上市，所得款项净额约为10470万港元，其中8390万港元用于完成现有设施扩充工程[8] - 公司股份代号为1790，于香港联合交易所有限公司主板上市[1][5] - 公司股份于2018年11月29日在联交所主板上市及开始买卖[15] - 公司于2018年11月29日上市，发行2.5亿股，发售总价（扣除开支前）约为1.45亿港元，所得款项净额约为1.047亿港元[52] - 2018年11月29日公司股份在联交所主板上市，发行2.5亿股每股面值0.01港元的新股份，每股价格0.58港元，总现金代价（扣除开支前）为1.45亿港元[78] - 2018年11月29日，公司股份溢价账进账749.9万港元拨充资本，配发给当时股东7.499亿股普通股[78] - 股份发售及资本化发行完成后，公司已发行股份总数为10亿股，包括发售的2.5亿股[78] - 2018年是公司股份在联交所主板上市的第一年[63] - 公司2018年11月29日上市，股份发售所得款项净额估计为1.047亿港元，截至2018年12月31日未动用[125] - 截至年报日期，所得款项净额已动用2440万港元，未动用8030万港元，其中6030万港元将于2020年12月前用于现有设备升级扩充，1040万港元将于2021年10月前用于物色评估新污水处理项目，520万港元将于2019年12月前用于成立升级中央监察系统[127][128][129] 污水处理业务运营数据 - 截至2018年12月31日，每日污水处理总量增至37.5万立方米，所有厂房排放标准升级至一级A [8] - 2018年下半年开始扩充第四处理厂建筑工程，计划新增10万立方米处理量，预期2020年底前完工[8] - 截至2018年12月31日止年度，已处理污水总量约为1.13396亿立方米，较2017年的1.20387亿立方米减少约6%[22] - 2018年12月31日，公司每日污水处理总量增至每日37.5万立方米，所有处理厂排放标准升级至一级A[22] - 公司已完成第一处理厂由二级升至一级A的建筑工程，正处于竣工验收阶段[22] - 扩充第四处理厂的建筑工程于2018年下半年开始，预期2020年底前完成，可新增10万立方米处理量[22] - 2018年第一处理厂升级工程致使其污水处理营运一次性暂停15天，第三及第四处理厂排入污水流减少[22] - 报告期内，公司向银川市终端用户供应再生水产生的收入约占总收入的1%[22] 财务数据关键指标变化 - 2018年度收益约4.925亿港元，较2017年增长约34%（2017年：3.664亿港元）[9] - 除一次性上市开支约1900万港元外，2018年溢利约为8920万港元，同比增长3030万港元或51%（2017年：5890万港元）[9] - 截至2018年12月31日止年度，公司录得收益约4.925亿港元[21] - 2018年，约50%的收益来自污水处理建筑服务，约29%来自污水处理营运服务，约19%来自特许服务安排的财务收入[21] - 公司2018年收益约49250万港元，较2017年的约36640万港元增加约12610万港元或约34%[25][27] - 2018年污水处理营运服务收益约14270万港元，较2017年的约7660万港元增加约6610万港元或约86%[27] - 2018年污水处理建筑服务收益约24870万港元，较2017年的约19730万港元增加约5140万港元或约26%[27] - 2018年销售成本约31640万港元，较2017年的约23360万港元增加约8280万港元或约35%[25][29] - 2018年建筑成本约22610万港元，较2017年的约17930万港元增加约4680万港元或约26%[29] - 2018年污水处理营运成本约7450万港元，较2017年的约4120万港元增加约3330万港元或约81%[29] - 2018年毛利约17610万港元，较2017年的约13280万港元增加约4330万港元或约33%，毛利率约为36% [25][30] - 2018年其他收入约410万港元，较2017年的约280万港元增加约130万港元或约46%[32] - 2018年一般及行政开支（不含上市开支）约1790万港元，较2017年的约1000万港元增加约790万港元或约79%[34] - 2018年融资成本约4360万港元，较2017年的约4200万港元增加约160万港元或约4%[25][35] - 2018年和2017年所得税开支分别约为3500万港元和2170万港元，实际税率分别约为33%和27%[36] - 2018年年内溢利约为7010万港元，较2017年的约5890万港元增加约1120万港元或约19%[38] - 2018年和2017年全面收益总额分别约为2800万港元和10120万港元[38] - 2018年和2017年公司拥有人应占每股盈利分别为每股0.26港元和每股0.79港元[39] - 2018年和2017年特许服务安排下应收款项总额分别约为15.318亿港元和14.049亿港元，同比增加约9%[41] - 2018年现金及银行结余约为3.015亿港元，较2017年的约1.415亿港元增加约113%[42] - 2018年和2017年银行借贷分别约为7.637亿港元和7.685亿港元[43] - 2018年和2017年流动净资产及净资产分别约为4.219亿港元和9.7亿港元、约 - 2.934亿港元和1.815亿港元[45] - 2018年和2017年资产负债比率分别约为33%和约87%[46] - 2018年12月31日集团全职雇员158名，2017年为146名[56] - 截至2018年12月31日止年度，雇员福利开支约为1770万港元，2017年为1380万港元[56] 公司荣誉与行业政策 - 公司主要附属公司达力（银川）于2018年12月荣获银川当地政府颁发的2017年度“环境综合治理工作先进集体”荣誉[9] - 银川地方政府目标在2020年前解决水污染问题，达到100%污水处理率[11] - 《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》和《重点流域水污染防治规划（2016 - 2020年）》对污水处理有相关目标[11] 公司业务基本信息 - 公司网址为www.tilenviro.com [5] - 公司自2011年9月起按“转移—营运—转移”(TOT)基准经营及管理污水处理厂，为期30年[21] - 集团过往四年逾90%的收益来自最大客户银川建设局[71] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事污水处理服务，管理及经营中国宁夏银川的四个污水处理设施[66] - 董事会不建议派付截至2018年12月31日止年度的末期股息，2017年也无派付[61] - 截至2018年12月31日止年度，集团无重大投资、重大收购及出售事项、重大投资及资本资产其他计划，报告期后也无重大事件[57][58][59][60] - 公司最大主要客户是银川建设局，双方订立30年固定期特许协议[82] - 公司与主要供应商的业务期介乎一年至五年以上[83] - 截至2018年12月31日止年度，公司除招股章程讨论之重组外，无重大收购及出售事项[85] - 2018年五大客户销售占公司销售约100%，最大客户销售占比约99%；五大供应商采购占总采购约68%，最大供应商采购占比约25%[124] 公司人员与股权相关 - 公司执行董事服务合约初步为期一年，非执行及独立非执行董事服务合约自上市日期起计为期三年[96] - 截至2018年12月31日，Lim Chin Sean先生及Wong Kok Sun先生将在应届股东周年大会退任并愿应选连任[94] - 2019年1月29日起，Hew Lee Lam Sang先生获委任为Amalgamated Industrial Steel Berhad独立非执行董事[95] - 2018年10月25日起，Hew Lee先生辞任Versatile Creative Berhad独立非执行董事[95] - 截至2018年12月31日，薪酬在0港元至500,000港元的高级管理人员有1人，500,001港元至1,000,000港元的有2人[99] - 截至2018年12月31日，Lim Chin Sean先生持有750,000,000股份，概约权益百分比为75%[100] - 公司董事及高级管理薪酬包括基本薪金、退休福利及酌情花红，2018年已支付董事酬金金额详情载于综合财务报表附注10[98] - 董事Lim Chin Sean先生在Sparkle Century持有2股，权益百分比为100%；在LGB (HK)持有15,000股，权益百分比为100%；在LGB (Malaysia)持有6,080股，权益百分比为60.8%[101] - 2018年10月4日，公司股东批准及采纳购股计划，有效期为10年，目的是激励董事及合资格雇员[103][107] - 根据购股计划及公司其他购股计划将授出的全部购股获行使时可能发行的股份数目上限为1亿股，占上市日期已发行股份总数的10%[104] - 根据购股计划或公司其他计划授出的购股获行使时，12个月内发行及可能发行给任何一名参与者的股份总数不得超公司当时已发行股份总数的1%，超1%须经股东批准[105] - 授出购股的要约须在7日内接纳，需支付1港元作为代价，购股可随时行使，有效期最长10年[105] - 购股计划所涉普通股的认购价由董事会厘定，不得低于授出日期收市价等三者中的最高者[105] - 截至2018年12月31日，公司自采纳购股计划起未授出购股[108] - 截至2018年12月31日，Lim Chee Meng先生等多人在公司股份中拥有7.5亿股权益，权益百分比为75%[109] - LGB (Malaysia)实益拥有LGB (HK)全部已发行股本的70%，LGB (HK)实益拥有Sparkle Century全部已发行股本[109] - 截至2018年12月31日，除综合财务报表附注29披露的关联方交易外，董事或其关连实体无其他重大权益[113] 公司合规与管理相关 - 2018年公司收到契诺人不竞争承诺遵守情况年度确认，独立非执行董事确认契诺人未违反承诺[117][118] - 自上市至2018年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[120] - 公司组织章程细则和开曼群岛法例无优先购买权条文及限制[121] - 公司不知悉股东因持股可获税项宽减，建议咨询专业顾问[122] - 2019年6月24 - 27日暂停办理股份过户登记手续，过户文件最迟6月21日下午4时30分交回[134] - 罗兵咸永道会计师事务所将在2019年股东周年大会退任，公司拟重新委聘[135] - 有关期间董事会由5名董事组成，包括1名非执行董事、1名执行董事和3名独立非执行董事[141] - 公司于2018年10月4日委任独立非执行董事，须按章程细则轮值退任[143] - 公司已委任三名独立非执行董事，其中两名具备专业会计资历和财务管理知识[146] - 公司执行董事初步任期为一年，非执行董事及独立非执行董事初步任期为三年[150] - 公司三分之一的董事应轮席退任，每名董事至少每三年在股东周年大会上轮席退任及膺选连任一次[150] - 截至2018年12月31日，Lim Chin Sean先生、Wong Kok Sun先生等5位董事接受专业培训次数均为3次[152] - 公司于2018年10月4日采纳董事会成员多元化政策[153] - 公司于2019年2月21日采纳董事提名政策[158] - 公司董事会负责制定业务政策和策略，确保资源充足及内部监控和风险管理制度有效[144] - 公司主席负责业务发展和战略制定，行政总裁负责整体营运[145] - 公司举行定期董事会会议需至少提前14天发出通知，主要议程简介文件一般会前三天传阅[149] - 公司于2019年2月21日采纳股息政策，无预先厘定的股息分派比率[160] - 董事会可全权限酌情宣派及派付股息，末期股息须获股东批准[162] - 公司于2018年10月4日成立审核、薪酬、提名三个委员会[164][166][169] - 2018年举行一次审核委员会会议，2019年3月25日举行一次[164][165] - 2018年举行一次薪酬委员会会议，2019年3月25日举行一次[168] - 2018年举行一次提名委员会会议，2019年3月25日举行一次[169] - 年内董事会会议举行3次，审核、薪酬、提名委员会会议各举行1次[172] - 非执行董事Lim Chin Sean先生董事会会议出席3/3，审核委员会会议出席1/1，提名委员会会议出席1/1[172] - 独立非执行董事Wong Kok Sun先生董事会会议出席3/3[172] - 徐心儿女士获聘为公司秘书，确认遵守上市规则第3.29条[17