公司基本信息 - 公司为建筑装饰服务供应商，于2020年1月14日在联交所主板上市[12] - 公司主要业务是在中国提供室内外建筑装饰与设计服务[83] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司收益为人民币12.476亿元，较2019年度减少19.9%[13] - 公司收益从2019年约15.579亿人民币降至2020年约12.476亿人民币，跌幅19.9%[30][33] - 公司销售成本从2019年约13.71亿人民币降至2020年约10.99亿人民币，跌幅19.8%[34] - 公司毛利从2019年约1.869亿人民币降至2020年约1.486亿人民币，跌幅20.5%，毛利率从12.0%略降至11.9%[35] - 2020年公司录得其他收入约1430万人民币，含投资物业租金250万、政府补助120万、诉讼赔偿60万及终止租赁合约赔偿1000万[36] - 2020年其他收益／（虧損）淨額約為430萬元，主要因訴訟罰金1420萬元及出售物業等虧損1010萬元，由終止租賃合約收益2000萬元抵消[39] - 銷售及營銷開支從2019年的840萬元增至2020年的990萬元，增幅17.9%[40] - 一般及行政開支從2019年的6050萬元減至2020年的5700萬元，跌幅約5.8%[41] - 金融及合約資產減值虧損淨額從2019年的5550萬元減少20.2%至2020年的4430萬元[42] - 年內溢利從2019年的3980萬元減少47.0%至2020年的2110萬元；扣除非經常性上市開支，2020年經調整純利較2019年減少約36.9%[43] - 貿易及其他應收款項從2019年的11.062億元減至2020年的9.912億元，跌幅為10.4%[46] - 貿易及其他應付款項從2019年的10.282億元增加0.6%至2020年的10.348億元[47] - 2020年底銀行借款約為1.613億元（2019年底約為1.832億元），其中1.553億元須於一年內償還[48] - 2020年底現金及現金等價物約為5690萬元（2019年底約為4670萬元），流動比率為1.41（2019年為1.27），資產負債比率為23.2%（2019年為38.3%）[51] - 2020年公司收入为1247561千元人民币，较2019年的1557914千元人民币下降19.92%[62] - 2020年公司税前利润为32525千元人民币，较2019年的59340千元人民币下降45.19%[62] - 2020年公司年度利润为21069千元人民币，较2019年的39832千元人民币下降47.09%[62] - 2020年公司非流动资产为109907千元人民币，较2019年的176082千元人民币下降37.59%[63] - 2020年公司流动资产为1842770千元人民币，较2019年的1646956千元人民币增长11.89%[63] - 2020年公司资产总值为1952677千元人民币，较2019年的1823038千元人民币增长7.11%[63] - 2020年公司总权益为625804千元人民币，较2019年的474753千元人民币增长31.82%[63] - 2020年公司非流动负债为15454千元人民币，较2019年的47068千元人民币下降67.17%[63] - 2020年公司流动负债为1311419千元人民币，较2019年的1301217千元人民币增长0.78%[63] - 2020年公司负债总额为1326873千元人民币，较2019年的1348285千元人民币下降1.60%[63] 业务项目数据 - 本年度公司承接新工程432项，合同金额16.493亿元[14] - 截至2020年12月31日，公司在建工程272项，未完成合同金额10.772亿元[14] - 2020年公司已签订432个项目，总合约价值（含税）约16.493亿人民币[30] - 2020年末公司有272个进行中项目，未履行合约的未确认收益价值约10.772亿人民币[30] 资质与荣誉 - 2020年公司新增建筑工程施工总承包三级资质[14] - 公司2018年获中国建筑装饰协会“AAA”级企业信用等级证书，有效期至2021年8月[21] - 2020年度公司获深圳南方资信评估有限公司“AAA”资信等级证书及广东省“连续十三年守合同重信用企业”证书[21] - 2020年度公司获5项实用新型专利[22] - 公司申报的三项技术获“2020年全国建筑装饰行业科技创新成果奖”[22] - 2020年12月公司获“高新技术企业”认定证书[22] - 2020年公司获多项行业奖项，12月获“高新技术企业”证书[24][25][31] 上市相关情况 - 2020年1月14日公司于香港联合交易所上市，扣除费用后募得款项净额1.074亿港元[21] - 合共148,500,000股股份按每股1.06港元的价格向公众发行，所得款项净额约为107.4百万港元[92] - 截至2020年12月31日之所得款项净额尚未动用金额存于集团银行账户[92] - 所得款项净额原定分配中，为集团现有及预期项目的资本需求及现金流量拨资占比61.2%，金额13110万港元；雇用更多项目经理及设计师占比8.1%，金额1060万港元；提升现有分公司占比20.9%，金额2740万港元；一般营运资金占比9.8%，金额1290万港元[93] - 所得款项净额经修订分配中，为集团现有及预期项目的资本需求及现金流量拨资金额8020万港元；雇用更多项目经理及设计师金额870万港元；提升现有分公司金额2250万港元；一般营运资金金额1050万港元[93] - 截至2020年12月31日，已动用金额为8900万港元，尚未动用金额为1840万港元[93] 股息与股东大会 - 董事会不建议就截至2020年12月31日止年度派发现金股息[86] - 2020年度股东大会谨定于2021年6月23日举行，通告将于2021年4月30日或之前发出[88] - 公司将自2021年6月18日至2021年6月23日暂停办理股份过户登记手续[91] - 公司已制定股息政策，股息分派取决于公司财务状况等因素[87] 股东权益与持股情况 - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币3.167亿元[97] - 2020年12月31日，公司已发行股份数目为594,000,000股[125][128][131][132] - 范少周先生作为全权信托创办人，通过Fanshaozhou Holdings持有173,905,150股，占已发行股本29.28%；作为实益拥有人持有57,920,000股，占9.75%[125] - 万能先生通过受控制法团Wenye Talent Holdings持有4,499,712股，占已发行股本0.76%[125] - 彭伟周先生通过受控制法团Wenye Elite Holdings持有18,561,066股，占已发行股本3.12%[125] - 邓光辉先生作为实益拥有人持有9,000,000股，占已发行股本1.52%[125] - 陈立先生作为全权信托创办人，通过Chenli Holdings持有19,350,000股，占已发行股本3.26%[125] - 招商永隆信托有限公司作为信托的受托人持有193,255,150股，占已发行股本32.53%[131] - 安碧有限公司作为受控制法团的权益人及其他人士的代名人持有193,255,150股，占已发行股本32.53%[131] - 叶锦花女士作为配偶权益人持有231,825,150股，占已发行股本39.03%[131] - Wenye Elite Holdings作为实益拥有人持有72,000,000股，占已发行股本12.12%；作为受控制法团的权益人持有26,992,350股，占4.55%[131] - 最大客户占销售的3.4%，五大客户合共占15.6%，最大供应商占采购的2.1%，五大供应商合共占7.6%，最大分包商占采购的21.5%，五大分包商合共占60.7%[136][138] - 2020年12月31日公司维持上市规则规定的足够公眾持股量，即已发行股份至少25%由公眾人士持有[141] 员工与薪酬 - 2020年12月31日集团共有366名雇员，2019年12月31日为429名；本年度集团员工成本约4050万元，2019年约5240万元[147] - 万能先生年度酬金自2020年4月1日起增加47.9%[151] - 黄桂清女士、刘晓一先生及刘子平先生年度酬金自2020年4月1日起增加10%[152] 董事变动与职责 - 2020年公司董事有变动，彭伟周7月2日获委任，黄瑾6月30日辞任，林永琪6月30日辞任[116] - 执行董事范少周、万能、彭伟周及非执行董事陈立须于股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[116] - 公司执行董事及部分非执行董事服务协议自上市日期或2020年7月2日起为期三年，独立非执行董事订立委任函[120] - 黄瑾女士自2020年6月30日起辞任公司执行董事、副主席兼联席公司秘书[153] - 林永琪先生自2020年6月30日起辞任公司非执行董事[154] - 彭伟周先生自2020年7月2日起获委任为公司执行董事[155] - 审核委员会由黄桂清女士、刘晓一先生及刘子平先生三名独立非执行董事组成，黄桂清女士为审核委员会主席[160] - 截至2020年12月31日止年度综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，其将在2020年度股东周年大会结束时退任并可膺选连任[161] - 董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、二名非执行董事及三名独立非执行董事[172] - 独立非执行董事数目占董事会人数的三分之一[176] - 执行董事范少周先生、万能先生、彭伟周先生，非执行董事邓光辉先生及陈立先生与公司订立服务协议，自上市日期或2020年7月2日起为期三年[178] - 独立非执行董事黄桂清女士、刘晓一先生及刘子平先生与公司订立委任函[178] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次，获委任填补临时空缺的新董事须于获委任后的首个股东大会上供股东重选连任[177] - 董事会负责履行企业管治守则第D.3.1条所载企业管治职能，包括制定及检讨公司的企业管治政策及常规等[170][171] - 董事会负责领导及控制公司，监督集团业务、策略制定及表现，确保有效的内部控制及风险管理系统切实执行[168] - 主席及行政总裁由范少周先生兼任，董事会认为此安排有利于确保集团内部领导贯彻一致，提供更有效及高效的整体战略规划[174] - 提名委员会负责检讨董事会的架构、人数及组成，并就董事的委任、重新委任及接任计划向董事会提供推荐及建议[177] 董事会会议与培训 - 公司每年至少举行四次董事会会议，每季平均至少一次，全体董事获发不少于14天通知[180] - 会议议程及相关文件在会议日期前至少三天寄发[180] - 范少周先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会不适用，薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[183] - 黄桂清女士董事会会议出席率75%（3/4），审核委员会出席率约66.7%（2/3），薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[183] - 全体董事2020年均参与董事培训并阅读相关监管规定及上市规则最新发展材料[190] 公司治理与保险 - 公司已采纳标准守则作为董事及相关雇员进行证券交易时的行为守则，期内全体董事和相关雇员均严格遵守[167] - 公司为全体董事及高级管理层成员投购责任保险[193] - 董事对公司截至2020年12月31日止财政年度财务报表的编制负责[194] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄桂清女士为审核委员会主席[197] - 审核委员会期内举行了三次会议[199] - 审核委员会已审阅2020年度年终审计计划、经审核财务报表、未经审核综合中期财务资料等[199] 社会责任 - 本年度，公司为福田非公经济组织捐款约人民币1万元，并为天津市西青区西营门街道办事处的西青一线网格员捐赠一万只口罩[103] 股份计划与协议 - 受限制股份单位计划自2019年3月31日起生效，为期10年，2020年12月31日剩余有效期约为八年零三个月，该日公司未根据此计划授出任何受限制股份单位[112][113] -