财务数据 - 2020年公司收入为24262千坡元，2019年为21325千坡元[16] - 2020年专卖店及堂食店销售为12332千坡元，2019年为10506千坡元；2020年向特许经营商销售为9035千坡元，2019年为8383千坡元；2020年特许经营费为684千坡元，2019年为511千坡元；2020年广告及宣传费为311千坡元，2019年为376千坡元；2020年版权费为1900千坡元，2019年为1549千坡元[16] - 公司总收入从2019年约2132.5万坡元升至2020年约2426.2万坡元，上升约13%[20] - 专卖店销售增加约17%，自营专卖店及堂食店数目从2019年的25间增至2020年的30间[20] - 销售货品予特许经营商/持牌经营商增加约7%，非自营专卖店及堂食店数目从2019年的175间增至2020年的218间[20] - 已售存货成本从2019年约870.1万坡元增至2020年约888.9万坡元，增加2%[23] - 2020年毛利约为1537.3万坡元，较2019年约1262.4万坡元增加约22%[24] - 员工成本从2019年约320万坡元增加约160万坡元至2020年约480万坡元[25] - 物业租金及相关开支从2019年约167万坡元增加约14万坡元或约8%至2020年约181万坡元[26] - 2020年3月31日，现金及现金等价物约2160万坡元，较2019年3月31日约430万坡元增加约1730万坡元[29] - 2020年3月31日，资产负债比率约为16%，2019年3月31日约为92%[30] - 股份发售所得款项净额约为1300万坡元或7480万港元，按计划使用且大致符合预期时间表[32][33] - 2019年3月31日及2020年3月31日，集团并无重大或然负债[36] - 2020年3月31日，集团有账面价值约240万坡元的物业作抵押，获得约320万坡元的有抵押银行借款，无其他银行抵押[36] - 本年度集团五大客户应占销售总额为30%以下，五大供应商应占采购总额分别为21%、8%、8%、6%及6%[184] - 截至2020年3月31日，公司已发行股份维持上市规则规定的足够公众持股量，即公众持有最少25%的已发行股份[185] - 本年度已付或应付独立核数师费用总计41.7万坡元，其中年度审核服务21.7万坡元，上市服务20万坡元[110] 店铺情况 - 截至2020年3月31日，公司拥有248间士林专卖店及堂食店[17] - 公司于新加坡的PLQ Mall开设第一家概念店，并已在西马确定一个开设类似概念店的地点[10] - 公司旗下新加坡及西马的自营专卖店及堂食店店面均属租赁，租金成本占大部分营运开支[139] - 自营专卖店及堂食店的租赁协议通常初步为期两至三年，部分租金会增加[139] - 若无法续约租约，公司业务、经营业绩及财务状况可能受不利影响[140] 公司展望 - 公司对未来保持审慎乐观态度，有能力抵御日益不可预测的经济周期[11] - 公司未来计划在新加坡及西马开设新自营专卖店及堂食店、扩大非自营专卖店及堂食店网络、翻新现有自营专卖店及堂食店、招聘额外人才、开展目标销售及营销活动提高品牌知名度、开发资讯科技系统[12] - 公司积极寻求可扩大收入来源并提高股东价值的其他商机[12] - 集团计划拓展海外市场、加强营销，吸引多元客户，巩固品牌地位并增加全球市场份额[39] - 集团计划紧跟科技发展、加强内部营运系统以提升数据管理[39] - 集团计划使用优质食材、向声誉良好供应商采购，确保出售优质食品[39] - 集团计划向员工提供定期培训，提升服务水平[39] 管理层信息 - Daniel Tay先生负责集团整体管理、财务表现及业务发展[44] - 黄志达先生负责监督策略规划执行及监察集团营运[45] - 杨文豪先生为提名委员会主席及审核、薪酬委员会成员，提供独立判断[47] - 许闻钊先生为薪酬委员会主席及审核、提名委员会成员，提供独立判断[50] - 林先生在企业融资等方面有超20年经验，曾任职于多家公司[53] - 黄志强先生43岁，2009年加入公司，现任营运总监，负责营运团队及食店运作等[57] - 黄国賸先生34岁，2018年加入公司任财务总监，负责财务运作等[59] - 吴女士26岁，2013年加入公司，现任宣传及推广主管，负责营销及广告事务[60] - 郭黎剎骑士61岁，2018年获委任为公司秘书，负责公司秘书事宜[63] - 郭黎剎骑士在法律等方面有约30年经验，曾任职于多家公司[63] - 郭黎剎骑士拥有多个专业文凭和学位，是多个专业协会资深会员[64] - 郭黎剎骑士曾担任弘海高新资源独立非执行董事，现担任德利机械控股独立非执行董事[65] - 郭黎剎骑士为证券登记公司总会常务委员会成员及慈善基金董事[65] - 公司高级管理层由执行董事、财务总监、公司秘书及管理人员组成[57] 企业管治 - 公司遵守企管守则全部守则条文[68] - 回顾期内董事会举行三次会议，未举行股东大会[72] - 公司有三名独立非执行董事，符合上市规则要求[76] - 主席及行政总裁角色分开，由不同人士担任[78] - 公司安排了董事及行政人员责任保险，回顾期内无申索[79] - 全体董事至少每三年轮值退任一次并可重选[80] - 公司为董事安排全面介绍和持续专业发展培训[81] - 董事接受的培训类别包括出席活动和阅读资讯[83] - 公司采纳标准守则规管董事证券交易行为[83] - 回顾期内全体董事确认遵守标准守则[84] - 董事会成立提名、薪酬及审核委员会，各委员会有书面职权范围并获资源和管理支持[85] - 提名委员会成员为全体独立非执行董事，主席是杨文豪先生，自上市至年报日期举行一次会议[86][94] - 提名委员会曾审视董事会架构等，建议重新推选2020年股东周年大会退任董事[95] - 薪酬委员会成员含全体独立非执行董事及两名执行董事，主席是许闻钊先生，自上市至年报日期举行一次会议[96] - 薪酬委员会曾评估集团董事及高管表现，就薪酬待遇向董事会建议[98] - 审核委员会成员为全体独立非执行董事，主席是林伟彬先生，自上市至年报日期举行三次会议[100][101] - 审核委员会已审阅本年报[100] - 董事会采纳肯定董事局成员多元化裨益的政策，按用人唯才及多元化因素任命和选候选人[86] - 提名委员会将按程序就董事遴选等向董事会提建议[90] - 各委员会职权范围可在公司及联交所网站查阅[93][97][102] - 审核委员会审阅2020年年报、中期报告、财务报表等相关文件及外聘核数师事宜[103] - 高级管理层成员（董事除外）薪酬零至100万港元（零至18.37万坡元）的有3人[108] - 董事会确认监管集团风险管理及内部控制系统责任，至少每年检讨其有效性[112] - 公司聘请外部顾问检视集团风险管理和内部控制系统，外聘顾问直接向审核委员会报告[112] - 公司制定内幕消息披露政策，指定人士获授权交流公司事宜[115] - 董事会授予管理层执行集团策略及处理日常营运事务的权力[117] - 郭黎刹骑士于2018年9月11日获委任为公司秘书，回顾期内就公司秘书事宜主要联络财务总监黄国賸[118] - 郭黎刹骑士回顾期内接受不少于15小时相关专业培训[119] - 郭黎刹骑士按适用法律等支援董事会，确保成员间资信流动及遵守程序[120] - 公司致力维持高透明度，通过多种渠道向股东及投资者提供资料[121] - 股东特别大会须在持有公司实缴股本不少于十分之一的股东要求下，于2个月内召开[123] - 股东可向指定地址、电邮及传真查询股权、股息等问题[124] - 提名非现任董事参选董事的通知期限为股东大会通告发出后至大会举行前七天，最短为七天[124] - 股东提呈其他议案需经公司核实，董事会酌情决定是否加入议程[126] - 股东周年大会批准议案需发出不少于21个整日及20个完整营业日的书面通知，特别大会普通决议案需不少于14个整日及10个完整营业日[127] - 董事会可建议将各财政年度不低于40%纯利拨作股息分派[128] 风险因素 - 公司财务状况、经营业绩等可能受多项风险及不确定因素影响[134] - 公司依赖士林台湾小吃®品牌知名度，维持品质困难，品牌价值受损或影响业务[135] - 公司大部分收入源自特许经营权/牌照模式，依赖该模式扩充国际业务[136] - 特許經營商或持牌經營商延後或取消重大銷售訂單等事件会导致公司收入波动或下跌[137] - 公司无法保证与主要特許經營商或持牌經營商维持关系，否则收入将减少[139] 公司业务与上市情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事餐厅营运及销售食品[141] - 公司股份于2019年10月23日在联交所主板上市及买卖[142] 股息与证券情况 - 2019年9月23日，公司宣派中期股息100万坡元，已在10月派付[149] - 董事会决定不建议就本年度派付任何末期股息[150] - 公司自上市至2020年3月31日无赎回上市证券，公司及其附属公司无买卖该等证券[154] - 公司于2019年9月23日通过书面决议案以上市为前提采纳购股计划，于上市日生效，截至2020年3月31日无尚未行使购股权，本年度无购股权行使、注销或失效[157] - 根据购股计划及公司其他购股计划可授出购股的股份总数合计不超8000万股，占年报日期已发行股份总数10%[160] - 除非经股东批准，若进一步授股致12个月内授予某合资格人士的购股获行使后已发行及将发行股份超已发行股份总数1%，不得向该人士授股[161] - 若向主要股东或独立非执行董事授股，致12个月内授予该人士的购股获行使后已发行及将发行股份占授出时已发行股份总数超0.1%且总价超500万港元，除非获独立股东批准，否则授予无效[161] - 购股可在授出日起十年内按计划条款行使，行使前无最短持有期要求（董事会另有规定除外）[162] - 合资格人士可在不迟于购股要约发出日起21日内接纳要约，接纳时需支付1港元[164] - 购股股份认购价至少为要约日收市价、要约日前五个交易日平均收市价、要约日股份面值中的最高价[165] 董事相关情况 - Daniel Tay先生、黄志达先生、杨文豪先生、许闻钊先生及林伟彬先生将在2020年股东周年大会轮值告退并符合重选资格[167] - Daniel Tay先生及黄志达先生年薪自2020年4月1日起调至每年805,500坡元[170] - Daniel Tay先生和黄志达先生分别通过受控法团权益持有公司6亿股股份，股权百分比均为75%[171] - 翘迈、Chong Yi May Cheryl、Lim Michelle分别持有公司6亿股股份，股权百分比均为75%[174] - 黄志达先生及Daniel Tay先生服务合约年期由上市日期起计为3年，全体独立非执行董事委任函初步年期由上市日期起计为1年[177] - 公司薪酬委员会向董事会建议董事酬金及其他福利，详情载于综合财务报表附注10[183] 其他财务附注 - 集团退休福利计划详情载于综合财务报表附注10[187] - 本年度集团日常业务中重大关连方交易详情载于综合财务报表附注32，该等交易按正常商业条款及公平基准厘定[189] - 公司已就可能针对董事而提起的法律诉讼安排适当保险，以投保董事的责任[188] - 回顾期间无订立涉及公司业务全部或任何重大部分的管理及行政方面的合约（执行董事的服务合约除外）[180] - 集团持有的未动用所得款项净额以短期存款方式暂存于新加坡及香港的持牌机构[191] - 审核委员会会同高级管理层审阅集团会计原则及惯例，讨论审核、内部监控及财务报表事宜[191] - 集团本年度财务报表已由独立核数师审核[191] - 罗兵咸永道为公司申报会计师和首任独立核数师，已审核集团本年度综合财务报表并退任，将在2020年股东周年大会提呈决议案再委任[192] - 独立核数师认为综合财务报表根据《国际财务报告准则》真实而中肯反映集团财务状况、表现及现金流量，并遵照香港《公司条例》披露规定妥为拟备[195] - 独立核数师根据《国际审计准则》进行审计，认为所获审计凭证能为审计意见提供基础[196][197] - 独立核数师根据相关道德守则独立于集团，并履行其他职业道德责任[198]