财务数据 - 2018年营业额为6.94亿人民币，较2017年的6.66亿人民币有所增长[10] - 2018年毛利为2.04亿人民币，毛利率为29.4%[10] - 2018年公司拥有人应占溢利为1.46亿人民币，纯利率为21.0%[10] - 2018年扣除利息、税项、折旧及摊销前之盈利为1.89亿人民币[10] - 2018年总资产为25.18亿人民币，总负债为8.11亿人民币，总权益为17.07亿人民币[10] - 2018年总收入约为6.937亿人民币，较2017年增长约4.2%[38] - 2018年照明分部收入约为6.59亿人民币，较2017年增长约2970万人民币，主要因美国照明分部收入增长约3700万人民币[39] - 2018年证券分部收入约为3470万人民币，较2017年减少约170万人民币[40] - 2018年已售货物成本约为4.896亿人民币，较2017年增加约3200万人民币，主要因材料成本增加[41] - 2018年集团毛利约为2.041亿人民币，较2017年减少约400万人民币[42] - 2018年集团其他亏损约为2250万人民币，较2017年减少约1.292亿人民币，因出售物业、厂房及设备项目导致净亏损约4310万人民币[46] - 2018年集团分销及销售开支约为1.119亿人民币，较2017年增加约2180万人民币，因拓展美国照明分部销售渠道[48] - 2018年集团行政开支约为1.543亿人民币，较2017年增加约2610万人民币，因同方证券业务扩张及美国照明分部信息化系统改造支出[48] - 2018年集团财务成本约为1490万人民币，较2017年增加约1020万人民币，因新增银行贷款及来自最终控股公司的新增贷款增加[49] - 2018年集团纯利约为1.459亿人民币，较2017年增加约2540万人民币，主要来自中国及美国照明分部溢利[51][53] - 2018年12月31日，集团银行结余约2.298亿元，短期银行贷款约2.273亿元，资产负债比率为33.8%，2017年为4.9%[54] - 2018年度经营活动现金流出约1.731亿元，2017年约7960万元；投资活动现金流出约5.348亿元，2017年约4050万元；融资活动现金流入约4.836亿元，2017年现金流出约5160万元[55] - 2018年12月31日，集团总资产约25.179亿元，2017年约17.528亿元；总负债约8.111亿元，2017年约3.19亿元[58] - 2018年12月31日，集团流动资产约12.17亿元，2017年约12.983亿元；非流动资产约13.009亿元，2017年约4.546亿元[58] - 2018年12月31日，集团流动负债约4.029亿元，2017年约3.051亿元；长期负债约4.082亿元，2017年约1390万元[58] - 2018年12月31日，集团抵押应收贸易款项及存货账面总值约1.354亿元，2017年约5340万元；抵押银行存款账面总值约3430万元，2017年约1330万元[60] - 2018年12月31日，集团已发行股本约1.85675667亿元，2017年约1.86911931亿元，变动因1465.8万股股份被注销[64] - 2018年4月6日，公司全资附属公司向王漓峰先生垫款2.69102亿港元，年利率8%，2018年12月31日垫款金额不变[65] - 2018年12月6日，公司附属公司购地总代价分别为4.8780515467亿元及8710.410767万元，并获约2.3亿元地上建筑物补偿款[66] - 2018年集团雇员总数约1100名，较2017年的1200名有所减少[75] - 董事会决定不就2018年度派付任何股息，2017年也无派息[83] - 2018年12月31日，可供分派予公司权益股东之储备总额为扣除已变现累计亏损人民币8.53405亿元后的股份溢价人民币24.15147亿元[90] - 2018年集团最大供应商占采购额20.6%，首五大供应商占总采购额44.5%[147] - 2018年集团最大客户及首五大客户分别占总收入14.4%及30.5%[147] 业务发展 - 公司采用“重研发、重渠道、轻资产”的哑铃策略，拓展销售渠道并推进供给侧改革[6] - 2018年筹划收购北美电子商务平台公司Novelty Lights, LLC，形成线上线下互补格局[7] - 2018年同方科技城建设及发展计划获鹤山政府批准，土地由工业用地转换成商住用地[8] - 2018年同方证券组成以大健康、TMT、消费为重心的研究团队，筹备私募业务平台和拓展国际并购项目[8] - 2019年同方证券将落实“科技投行”战略定位，服务科技生态圈投融资需求[8] - 2019年1月1日，公司附属公司拟1200万美元购Novelty Lights 100%股东权益，首次交割后间接持有80%权益[68] - 集团核心产业照明分部开拓海外市场，整体经营业绩获改善[70] - 2018年3月1日公司获鹤山政府批准同方科技城建设及发展规划，8月7日鹤山市国土资源局确定规划地块场地图，集团已取得土地使用权[70] - 公司培植基金管理、投资银行等科技金融业务投资，同方证券持有多类受规管活动牌照，同方财务开展放贷业务[70] - 集团研发工作重点为产品设计、新产品开发及提升生产效益以降低成本[74] - 照明分部努力进行分销及市场推广，扩张LED照明产品销售渠道[72] 人员信息 - 谢汉良于2014年8月25日获委任为执行董事，8月26日获委任为公司总裁兼首席执行官，负责集团除金融业务外所有业务分部[16] - Daniel P. W. Li于2018年5月16日获委任为执行董事以及监控及合规委员会成员，负责集团金融业务[17] - 黄俞于2016年7月15日起担任公司非执行董事及董事会主席，还在多家公司任职[19] - 王良海自2010年5月起担任同方股份副总裁兼多媒体产业本部总经理及半导体与照明产业本部总经理[20] - 刘卫东拥有超20年财务、审计专业管理经验，现任同方股份副总裁[21] - 范仁达为多家联交所主板上市公司独立非执行董事，还担任香港独立非执行董事协会会长[23] - 刘天民为软银中国创业投资有限公司主管合伙人、同方泰德非执行董事[24] - 李明绮曾在多家金融机构任职，近期在Morgan Stanley New York担任副总裁等职[25] - 付凯现任公司首席财务官兼总会计师，有丰富财务工作经验[29] - 张震寰负责公司美国业务，现任American Lighting首席执行官及Tivoli代理首席执行官[30] 股权与交易 - 截至2018年12月31日，谢汉良、王良海、刘卫东等多位董事及主要行政人员在公司股份及相关股份好仓中，分别拥有占已发行股本总数0.03% - 8.5%不等的权益[98] - 截至2018年12月31日，谢汉良在相联法团American Lighting股份及相关股份好仓中，拥有占已发行股本总数0.99%的权益[102] - 截至2018年12月31日，同方节能控股、Resuccess、同方股份等主要股东在公司股份或相关股份中，分别拥有占已发行股本总数64.3% - 8.5%不等的权益[106] - 截至2018年12月31日止年度内任何时间及直至年报日期，无董事在集团业务以外与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务中拥有权益[96] - 截至2018年12月31日，除特定情况外，无董事及主要行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份及债券中拥有需登记或知会的权益或淡仓[103] - 截至2018年12月31日止年度，公司未存在或订立任何非豁免关连交易或持续关连交易[110] - 截至2018年12月31日止年度，集团关联方交易详情载于财务报表附注39，且不构成需披露的关连交易或持续关连交易[111] - 截至2018年12月31日止年度，除“购股权计划”披露外，公司未订立会致使发行股份的协议或需订立此类协议的协议[112] - 2006年购股权计划于2006年12月15日生效，2016年5月13日终止，已授出未行使购股权限行使时可发行2120万股，占年报日期已发行股本1.01%[113][114] - 2015年5月15日授出的购股权限按时间表归属，2016年7月1日和2017年7月1日分别归属50%，需达到对应年度表现目标[117][118] - 2018年1月1日至12月31日，2006年购股权限无授出、行使、失效或注销情况，年末未行使总数为2120万股[117] - 2016年购股权限计划于2016年5月13日采纳，所有购股权限行使时可发行股份上限为1.93931969亿股，占采纳日期已发行股份总数约10%，占本年度报告日期已发行股本9.26%[120][121][123] - 截至最近授出日期的12个月内，向2016年购股权限计划参与者授出购股权限，行使后发行股份不得超公司已发行股本1%[121] - 2016年购股权限可在董事会厘定期限内行使，最长10年，无最短持有期，接纳需支付1港元，行使价不低于规定三者最高者[122] - 自采纳2016年购股权限计划以来，未授出任何购股权限[124] - 2015年4月2日公司采纳附属公司股份奖励计划，有效期10年，合资格人士包括American Lighting相关雇员、顾问及董事[126] - 附属公司股份奖励计划可作出的奖励涉及最多3,632股普通股股份，占已发行及发行在外普通股股份的10%[127] - 连续12个月内，因行使服务提供者获授及将获授购股权而发行及将发行的普通股股份总数，不得超授出日期当日已发行普通股股份的1%[127] - 2018年根据附属公司股份奖励计划授出购股情况：董事谢汉良先生363股，雇员2,362股；年末尚未行使情况：董事363股，雇员2,072股[131] - 所授出购股行使期为10年，30%于归属开始日期起计满一周年归属及可行使，30%满两周年归属及可行使，40%满三周年归属[132] - 2018年4月13日公司批准采纳股份奖励计划，该计划将于采纳日期起第10周年到期等情况较早发生时终止[136] - 2018年4月20日公司向信托受托人授予约15,000,000港元用于购买限制性股份，6月7日撤回该款项[137] - 回顾年度内，无股份根据股份奖励计划授出[138] - 2018年公司于联交所共购回571.4万股普通股，所有购回股份已注销[140] 公司治理 - 公司董事会由八位董事组成，包括两位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[175][176] - 截至2018年12月31日，董事会主席为黄俞先生，行政总裁为谢汉良先生，主席与行政总裁角色分开[177] - 公司于2013年4月1日批准新的董事会多元化政策，将按多项准则遴选候选人[180] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则为董事证券交易操守指引，截至2018年12月31日董事已遵守相关规定[181] - 新委任董事将收到集团运营、业务、管治政策及法定监管义务与职责的完整资料[182] - 截至2018年12月31日，现任董事接受以身为上市公司董事角色、职能及职责为重点内容的会计/财务/管理或其他专业技能培训[184] - 公司已就可能对董事及高级职员的潜在法律诉讼安排相关保险[184] - 全体董事均定期获管治及监管事宜更新信息，可按程序寻求独立专业意见，费用由公司支付[185] - 董事会于2018年度定期开会，检讨整体策略及监察集团营运和财务表现，全体董事获发会议通知不少于14天[187] - 2018年度各董事在董事会会议及股东大会有相应出席记录，如谢汉良先生股东大会出席5/5、1/1[188] - 谢汉良任期自2014年8月25日起3年后续期；Daniel P.W. Li任期自2018年5月16日起3年后续期[190] - 黄俞、王良海、刘卫东任期分别自2016年7月15日、2016年7月15日、2014年8月25日起3年后续期；独立非执行董事任期自2014年8月25日起3年后续期[192] - 2018年度无董事放弃服务酬金[193] - Daniel P.W. Li、王良海、刘卫东、范仁达须在股东周年大会轮席告退，且愿意膺选连任[194] - 董事会已成立审核、薪酬、提名、风险管理及合规委员会，并界定职权范围[195] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，李明绮女士为主席，2018年举行五次会议[197] - 审核委员会认为2018年未经审核中期业绩和经审核年度业绩的财务报表遵照适用准则编制并充分披露[197] - 审核委员会已审阅集团会计原则及常规、外部核数师挑选及委任和2018年度风险管理及内部监控系统[197] - 薪酬委员会由四名成员组成，刘天民先生为主席[198] - 薪酬委员会主要职责是就集团董事及高管薪酬政策和结构提意见并确定薪酬方案[198] - 2018年度薪酬委员会对