公司上市信息 - 公司于2021年3月16日在香港联合交易所上市[10] - 公司股份于2021年3月16日上市，截至2020年12月31日止年度，守则条文不适用[102] - 股份自2021年3月16日起上市，2021年2月18日提名委员会召开会议，董事会批准并采纳提名政策[132] 财务数据关键指标变化 - 2020年收益约为人民币401.2百万元，较2019年的约人民币414.1百万元减少约3.1%[14][20] - 2020年除税前溢利为人民币60,177千元，2019年为人民币59,201千元[14] - 2020年公司拥有人应占年内溢利及全面收入总额为人民币44,596千元，2019年为人民币43,196千元[14] - 2020年非流动资产为人民币257,026千元，2019年为人民币264,501千元[14] - 2020年流动资产为人民币252,447千元，2019年为人民币226,502千元[14] - 2020年权益总额为人民币260,664千元，2019年为人民币216,068千元[14] - 2020年流动负债为人民币248,809千元，2019年为人民币274,935千元[14] - 2020年销售成本约为人民币273.5百万元，较2019年的约人民币283.7百万元减少约3.6%[21] - 2020年毛利约为1.278亿元，较2019年的1.304亿元减少约2.0%[22] - 其他收益及收入由2019年的约20万元增至2020年的约40万元[24] - 行政开支由2019年的约2450万元减少约16.7%至2020年的约2040万元[25] - 2019年和2020年所得税开支分别为1600万元和1610万元[26] - 融资成本由2019年的约1450万元下降至2020年的约1360万元[27] - 2020年溢利约为4410万元，2019年为约4320万元[28] - 上市所得款项净额约为7900万港元，截至2020年底未动用[29] - 2020年底现金及现金等价物约为2850万元，较2019年的约3770万元减少约24.4%[43] - 2020年底借款总额约为2.189亿元，2019年为约2.25亿元[46] - 2020年底资产负债比率约为73%，2019年约为89%[52] - 2020年公司捐款约140,000港元，2019年约为200,000港元[187] - 2020年12月31日公司无可供分派储备，2019年也无[191] 业务运营情况 - 公司于2020年3月初恢复正常生产水平，2020年下半年销售出现反弹[17] - 公司业务目标是实现可持续增长，巩固在中国甜食产品制造商地位，计划扩大产能、更换生产线机器、加强电商推广及扩大分销网络、持续开发产品[69] - 公司主要在中国从事制造及销售甜食产品，如充气糖果、胶基糖果等[181] 公司人员信息 - 郑振忠先生61岁，1999年7月以来任久久王食品主席及采购主任，在甜食行业积累逾26年经验，2017年2月21日获委任为董事，2019年5月6日调任执行董事[73] - 郑国思先生37岁，2013年1月及2010年1月起分别任久久王食品总经理及总监，在甜食行业积累逾20年经验，2017年11月17日获委任为董事，2019年5月6日调任执行董事[76] - 郑振忠先生为郑国思先生的父亲，二人皆为公司控股股东之一[73][76] - 陈侃先生于2019年1月4日获委任为董事，2019年5月6日调任为执行董事，在会计及财务管理方面有逾10年经验[81] - 王礼南先生于2021年2月18日获委任为独立非执行董事，曾于1988年9月至2016年3月任职于晋江监察局等[82] - 吴世明先生于2021年2月18日获委任为独立非执行董事，拥有逾25年会计及财务管理经验[85] - 陈聪明先生于2021年2月18日获委任为独立非执行董事，自2009年3月起任晋江市机动车协会副会长，自2017年1月起任晋江市罗山商会副主席[92] - 陈敏飞先生为公司生产总监，于2016年10月加入集团，在制造业有逾24年经验[94] - 公司技术及质量总监王国军有逾30年中国食品及甜食行业经验，于2012年11月加入集团[95] - 公司营销总监裴慧鸣有逾15年中国食品及甜食行业销售及营销经验，于2014年10月加入集团[98] - 公司人力资源总监田岚有逾20年中国人力资源及行政管理经验，于2013年4月加入集团[99] - 公司秘书奥建新在审计及财务管理等方面拥有逾25年经验，于2019年3月20日获委任[100] - 陈侃先生于2010年6月获中山大学地理信息系统及辅修国际经济与贸易专业学士学位，2010年8月获樟树市财政局颁授会计专业证书[81] 公司注销信息 - 深圳市森广贸易有限公司和深圳市森悦科技有限公司于2013年12月9日撤销注册[89] - 福建森宝资产管理有限公司于2016年12月28日撤销注册[89] - 广州市森广贸易有限公司于2006年2月13日撤销注册[89] - 晋江市罗山大长江摩托车配件部于2019年6月14日解散[93] 公司治理情况 - 公司自上市日期起至报告日期止，一直遵守企业管治守则内所有适用之守则条文，惟与第A.2.1条有所偏离[102] - 郑振忠先生为公司主席兼任行政总裁，董事会认为其兼任符合集团最佳利益[103] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的操守准则，全体董事在回顾期内均已遵守规定[105] - 2021年2月18日至2021年3月30日，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[108] - 截至2020年12月31日止年度，董事会共举行2次会议，各董事出席率均为100%[113][115] - 审核委员会于截至2020年12月31日止年度及直至报告日期召开1次会议，各成员出席率为100%[119][120] - 董事会遵守上市规则第3.10条，有三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[110] - 公司于2021年2月18日设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[119] - 公司于2020年2月18日设立薪酬委员会，由两名独立非执行董事及一名执行董事组成[123] - 审核委员会建议续聘国卫会计师事务所有限公司为公司2021年核数师，待股东于应届股东周年大会上批准[120] - 审核委员会认为公司截至2020年12月31日止年度已遵守适用的会计标准及规定，并已作出充分披露[120] - 董事会拟定至少每年定期召开四次会议，董事将获最少提前14天的书面通知[114] - 会议文件会于各董事会会议或委员会会议召开最少三天前寄予各董事[114] - 自上市日期起至报告日期，公司并无召开任何股东大会[115] - 截至2020年12月31日止年度及报告日期，薪酬委员会召开1次会议，批准董事及高管薪酬维持不变，并批准向部分董事支付绩效花红[125] - 截至2020年12月31日，年薪在零至100万港元的高级管理层有4人[127] - 公司于2020年2月18日设立提名委员会，截至2020年12月31日及报告日期，召开2次会议[130] - 公司董事年龄跨度从32岁至65岁，三位独立非执行董事占董事会成员三分之一以上[136] - 提名委员会旨在向董事会推荐至少一名女性董事候选人，每年至少审议一次，目标是上市后一年内董事会增加至少一名女性董事[139] - 公司于2020年2月18日设立风险管理委员会，截至2020年12月31日及报告日期，未召开会议[140] - 执行董事与公司服务合约初始期限为上市日起三年，独立非执行董事委任函初始任期亦为上市日起三年，均可发最少三个月通知终止[144] - 各届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，董事至少每三年轮席退任一次[144] - 截至2020年12月31日，董事已审阅企业管治及规定阅读资料[149] - 2020年12月31日，董事会不知悉对集团持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[151] - 董事会认为集团截至2020年12月31日止年度内部控制系统充分有效，已遵从企业管治守则内控条文[158] - 截至2020年12月31日止年度，国卫向集团提供审核服务酬金为600千港元[161][162] - 截至2020年12月31日止年度，国卫向集团提供非审核服务酬金为600千港元[161][162] - 公司于2021年2月18日采纳上市生效新细则，上市后章程文件及企业通讯资料无重大变动[167] - 股东持有公司实缴股本不少于十分之一有权要求召开特别股东大会，要求需书面提出，会议需在要求提出后两个月内召开[168][169][170] - 股东提名董事需将相关文件在规定期限内呈交公司香港主要营业地点并提呈公司秘书[176] 股息与储备情况 - 公司不建议派付2020年末期股息，2019年也无派息[183] 员工数量情况 - 2020年12月31日集团有504名雇员，2019年12月31日为494名[193] 股东沟通与信息披露 - 公司通过股东周年大会等与股东沟通，企业通讯资料在联交所及公司网站发布[164] 环保情况 - 集团鼓励环保，截至2020年12月31日在各重大方面遵守相关环境法例及法规[185] 股份交易情况 - 回顾年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回任何股份[196] 环境、社会及管治报告 - 独立环境、社会及管治报告预计在年报刊发后三个月内于联交所网站及公司网站刊登[197] 购股计划 - 公司于2021年2月18日采纳购股计划，截至报告日期无购股根据该计划授出、同意授出、行使、注销或失效[198] - 购股计划宗旨是向合资格参与者授出购股作为激励或回报，并提供拥有公司股权机会以实现集团目标[199] 集团风险情况 - 2020年12月31日，集团无重大投资[55] - 2020年12月31日，集团无重大或然负债（2019年12月31日：零）[58] - 2020年12月31日，集团大部分资产、负债、收入及开支以人民币及港元计值，无重大汇率波动风险，无外汇合约等金融衍生工具[59] - 2020年12月31日，集团信贷风险主要来自贸易应收款项、其他应收款项以及现金及现金等价物[61] - 2020年12月31日，集团无重大诉讼或仲裁，成员公司无尚未了结或威胁提出的重大诉讼或索偿[66]