公司基本信息 - 公司法定代表人为武建强[11] - 公司拥有中色科技73.5%权益，拥有山东工程60%权益[9][10] - 公司注册地址和境内办公地址均为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮编100093，香港办公地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501[14] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn，电子邮箱为IR - chalieco@chalieco.com.cn[14] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[15] - 公司半年度报告备置地点为北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际董事会办公室[15] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[15] - 最后实际可行日期为2020年8月26日[9] - 本半年度报告未经审计[5] 公司面临的风险 - 公司可能面临新冠疫情、政策、市场、运营、财务及海外经营等风险[6] - 公司面对的风险主要包括新冠疫情、政策、市场、运营、财务及海外经营风险[94] - 公司业务受我国基建、PPP、货币等政策调整影响[96] - 材料、分包、劳务及能源价格变化会影响公司业务[97] - 汇率变动会影响公司人民币成本、收益及利润[98] - 公司存在管理运营、财务、海外运营等风险[99][100][101] 公司财务数据关键指标变化 - 归属上市公司股东的净资产为10,626,746,799.44元，较上期减少6.14%[18] - 总资产为54,124,028,453.76元，较上期减少3.35%[18] - 营业收入为9,946,610,462.50元，较上年同期减少26.41%[20] - 归属上市公司股东的净利润为–143,153,691.94元，上年同期为10,061,243.36元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为–1,566,940,887.41元，较上年同期减少44.17%[20] - 基本每股收益为–0.07元/股，较上年同期减少600.00%[21] - 加权平均净资产收益率为–2.55%，较上年减少2.13个百分点[21] - 非经常性损益项目合计金额为57,413,162.33元[23] - 2020年上半年集团实现营业收入99.47亿元，同比减少35.7亿元，降幅26.41%[36] - 2020年上半年归属上市公司股东的净利润为 -1.43亿元，同比减少1.53亿元[36] - 上半年新签合同额182.58亿元，与上年同期基本持平，新签海外合同45.63亿元，是上年同期的2倍[41] - 上半年铝应用合同额达1.42亿元[41] - 上半年集採同比降本3%[42] - 公司融资规模较年初减少21亿元，融资成本较年初降低30BP[42] - 积极争取优惠政策和税收减免达9000多万元[42] - 2020年上半年公司实现营业收入99.47亿元，较上年同期减少35.7亿元，降幅26.41%[58][59] - 2020年上半年公司营业成本90.17亿元，较上年同期减少32.78亿元，降幅26.66%[60] - 2020年上半年公司税金及附加为0.46亿元，较上年同期减少0.05亿元[60] - 2020年上半年公司销售费用为0.44亿元，较上年同期减少0.07亿元[61] - 2020年上半年公司管理费用4.65亿元，较上年同期减少0.61亿元[61] - 2020年上半年公司研究开发费用为1.63亿元，较上年同期减少0.11亿元[62] - 2020年上半年公司财务费用为2.43亿元，较上年同期减少0.19亿元[63] - 2020年上半年公司信用减值损失为0.89亿元，较上年同期增加0.54亿元[64] - 2020年上半年公司整体营业收入99.47亿元，营业成本90.17亿元，毛利率9.35%，较上年同期增加0.31个百分点[68] - 营业收入为99.47亿元，较上年的135.16亿元下降26.41%，主要受疫情影响项目停工[79] - 营业成本为90.17亿元，较上年的122.95亿元下降26.66%，随收入减少而下降[79][80] - 销售费用为4399.72万元，较上年的5113.37万元下降13.96%，因疫情差旅费减少[79][80] - 管理费用为4.65亿元，较上年的5.26亿元下降11.55%，得益于疫情优惠政策[79][80] - 财务费用为2.43亿元，较上年的2.62亿元下降7.42%，因调整融资结构和利率[79][81] - 截至2020年6月30日，集团银行存款及现金为60.63亿元，较2019年末减少39.63亿元[82] - 截至2020年6月30日，集团流动负债为320.95亿元，流动资产净值为94.76亿元，较2019年末减少1.23亿元[82] - 截至2020年6月30日，集团未归还借款为146.72亿元，较2019年末减少15.92亿元[82] - 2020年6月末集团资产负债率为68.91%，较2019年末的72.51%减少3.6个百分点[82] - 截至2020年6月30日，集团抵押物业等资产取得短期备款等共计99.15亿元[84] - 货币资金期末数为606,287.18，占总资产比例11.20%，较上年同期减少39.53%，因本期支付民营企业款项及赎回3.5亿美元高级永续债券[87] - 衍生金融资产期末数为1,294.24，占总资产比例0.02%，公司投资了铝锭期货套保业务[87] - 应收账款期末数为26,771.85，占总资产比例0.49%，较上年同期减少53.03%，因应收票据背书转让用于工程款支付[87] - 2020年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为84,530万元，比年初增加7,499.3万元，增长9.74%，减值准备比年初减少246.79万元[91] - 2020年1 - 6月公司累计签订合同2796个，合同金额182.58亿元[54] - 截至2020年6月30日，公司未完工合同总额为666.73亿元[56] - 本报告期末流动比率为1.30，速动比率为1.18，资产负债率为68.91%，较上年度末分别变动0.03、-0.38、-4.96个百分点[184] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数为1.11，较上年同期下降24.49%，利息偿付率为100% [184] - 本报告期净利润为 - 83058965.87元，上年同期为95046107.89元；EBITDA为555289680.95元，上年同期为691942269.53元[185] - 截至报告日，公司取得银行授信556亿元，累计已使用184亿元，可用授信余额372亿元[187] - 2020年6月30日货币资金为6062871800.85元，较2020年1月1日的10025925365.07元减少[191] - 2020年6月30日应收账款为14429586647.13元，较2020年1月1日的14284215819.57元增加[191] - 2020年6月30日存货为3701876963.48元，较2020年1月1日的3110392382.89元增加[191] - 2020年6月30日流动资产合计为41570898410.22元，较2020年1月1日的44789901249.74元减少[191] - 2020年6月30日非流动资产合计为12553130043.54元，较2020年1月1日的11209561870.88元增加[191] - 2020年6月30日资产总计为54124028453.76元，较2020年1月1日的55999463120.62元减少[191] - 2020年6月30日流动负债合计320.95亿元，较2020年1月1日的351.91亿元下降8.79%[192] - 2020年6月30日非流动负债合计52.04亿元，较2020年1月1日的54.13亿元下降3.86%[192] - 2020年6月30日负债合计372.99亿元，较2020年1月1日的406.04亿元下降8.14%[192] - 2020年6月30日股东权益合计168.25亿元，较2020年1月1日的153.95亿元增长9.28%[193] - 2020年6月30日母公司流动资产合计115.62亿元，较2020年1月1日的113.96亿元增长1.46%[194] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计75.99亿元，较2020年1月1日的75.45亿元增长0.72%[194] - 2020年6月30日母公司资产总计191.62亿元，较2020年1月1日的189.41亿元增长1.17%[194] - 2020年6月30日短期借款为37.48亿元，较2020年1月1日的28.50亿元增长31.11%[196] - 2020年6月30日应付股利为9000.26万元，较2020年1月1日的3000万元增长200.01%[196] - 2020年6月30日流动负债合计93.40亿元，较2020年1月1日的85.65亿元增长9.00%[196] - 2020年6月30日股东权益合计67.24亿元，较2020年1月1日的73.82亿元下降9%[197] - 2020年1 - 6月营业收入99.47亿元，较2019年1 - 6月的135.16亿元下降26%[198] - 2020年1 - 6月营业利润亏损9472.39万元，而2019年1 - 6月盈利1.26亿元[198] - 2020年1 - 6月净利润亏损8305.90万元，而2019年1 - 6月盈利9504.61万元[198] - 2020年1 - 6月其他综合收益的税后净额2379.16万元，较2019年1 - 6月的3425.88万元下降30%[199] - 2020年1 - 6月综合收益总额亏损5926.74万元，而2019年1 - 6月盈利1.29亿元[199] - 2020年1 - 6月基本每股收益为 - 0.07元，2019年1 - 6月为 - 0.01元[199] - 2020年6月30日股本为29.59亿元，与2020年1月1日持平[197] - 2020年6月30日未分配利润为 - 1.44亿元，而2020年1月1日为1993.03万元[197] - 2020年1 - 6月利息费用3.11亿元，较2019年1 - 6月的3.54亿元下降12%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程设计及諮詢業務承擔了2000餘項國家及行業重點建設項目和百餘項國外項目[27] - 工程及施工承包業務傳統施工承包業務佔比83%，EPC類佔比7%，按融資模式劃分投融建類業務佔比10%[31] - 工程設計及諮詢業務回款按合同約定收取10%-20%的預付款，剩餘按工作量進度分期收取或交付報告後全額結算[31] - 公司業務主要包括工程設計及諮詢、工程及施工承包、裝備製造及貿易[26] - 工程設計及諮詢業務涵蓋有色金屬、建築、能源等多個行業領域[27] - 工程及施工承包業務覆蓋冶金、房屋建築等多個領域，採用多種承包模式[28] - 裝備製造業務主要產品包括核心冶金及加工設備等，應用於有色金屬產業鏈多個範疇[29] - 2013年以來公司推行集中採購策略，拓展了與主業相關的設備及原材料貿易業務[30] - 公司構建了「投融資－規劃－設計－工程施工－資產運營╱工業服務」的全產業鏈業務模式[31] - 工程设计与咨询业务本期收入11.11亿元，同比减少10.07%，毛利率21.53%，同比降低3.15%，利润总额707.51万元，同比增加3.26%[68][69][70] - 工程施工及承包业务本期收入73.38亿元，同比减少14.43%，毛利率8.60%，同比降低0.35%，利润总额-1802.36万元[68][71][72] - 装备制造业务本期收入5.68亿元，同比减少18.64%，毛利率8.31%，同比减少3.43个百分点，利润总额-3781.23万元，同比减少2.84%[68