公司基本信息 - 公司为中国福建省厦门市的混凝土建材制造商及供应商，产品分预拌混凝土及预制混凝土构件两类[8] - 公司于2018年11月14日在开曼群岛注册成立，2021年3月26日在联交所主板上市[53][54] - 公司为投资控股公司，是中国福建省厦门市预拌混凝土及预制混凝土构件的制造商及供应商[55] 公司上市相关 - 公司股份于2021年3月26日在联交所主板成功上市[8] - 公司于2021年3月26日上市，2020财年未举行董事会会议，2020财年后举行三次[148] - 2021年3月26日公司于联交所主板成功上市，扣除包销费用及上市开支后，股份发售所得款项净额约为2.387亿港元[127] - 公司于2021年3月26日上市，2020财年未举行薪酬和提名委员会会议[177][187] - 鍾德注為公司僱員，擔任財務經理兼聯席公司秘書，自2021年3月26日上市起公司為其安排相關培訓[195] 公司股份发售款项用途 - 公司股份发售所得款项净额约2.387亿港元，约83.6%用于扩大预制混凝土构件产能，约3.7%用于提升资讯科技系统等[48] 公司财务数据关键指标变化 - 2020财年公司收益约人民币784.9百万元，较2019年约人民币590.8百万元增加约人民币194.1百万元或约32.9%[9][15] - 2020财年毛利约人民币152.5百万元，较2019年约人民币114.4百万元同比增长约33.3%[9][19] - 2020财年年内溢利约人民币62.6百万元，较2019年约人民币41.8百万元增长约49.8%[9] - 2020财年毛利率及纯利率分别约为19.4%及8.0%[10] - 2020财年销售成本约632.4百万元，主要因预拌及预制混凝土整体销量和外包成本增加[18] - 其他收入从2019年约370万元增至2020财年约490万元，增加约130万元或约33.9%[25] - 销售开支从2019年约1370万元增至2020财年约2200万元，增加约830万元或约60.8%[26] - 行政开支从2019年约2820万元增至2020财年约3020万元，增加约210万元或约7.3%[27] - 融资成本净额从2019年约870万元增至2020财年约1360万元，增加约490万元或约55.6%[28] - 所得税开支从2019年约1610万元增至2020财年约2300万元，增加约690万元或约42.7%[29] - 年内溢利从2019年约4180万元增至2020财年约6260万元[32] - 2020年12月31日，集团流动资产净值约6190万元（2019年12月31日约240万元），现金及现金等价物约3050万元（2019年12月31日约1610万元）[33] - 2020年12月31日，集团资产负债比率约为152.8%（2019年12月31日为208.0%）[33] - 2020财年外聘核数师审核服务薪酬为0千元，非审核服务薪酬为2740千元，总计3020千元；2019财年审核服务薪酬为280千元，非审核服务薪酬为2200千元，总计2200千元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020财年预拌混凝土收益约人民币537.4百万元，较2019年约人民币446.8百万元增加约20.3%[16] - 2020财年预制混凝土构件收益约人民币247.5百万元，较2019年约人民币144.0百万元增加约71.9%[17] - 2020财年预拌混凝土毛利约人民币84.2百万元，毛利率由2019年约16.3%降至约15.7%[20] - 预制混凝土构件毛利从2019年约4150万元增至2020财年约6830万元，毛利率从约28.8%降至约27.6%[24] 公司股息政策 - 董事会不建议就2020财年派发现金股息，公司并无股息政策[57][58] - 2020年12月31日，公司并无任何可供分派储备可分派予股东[66] 公司客户与供应商情况 - 集团最大客户占2020财年总收益约18.6%，五大客户占约41.6%[70] - 集团最大供应商占2020财年总采购额约17.9%，五大供应商占约54.8%[70] 公司公众持股情况 - 自上市日期至报告日期，公众至少持有公司已发行股本总额的25%[73] 公司董事相关 - 各执行董事服务合约自2021年3月4日起初步为期三年，独立非执行董事委任函分别自2021年3月4日、2021年3月4日及2021年4月30日起初步为期两年[93] - 叶志杰先生、黄文桂先生及黄楷宁先生将在应届股东周年大会上轮值退任并符合资格重选[93] - 蒋勤俭先生任职至公司应届股东周年大会，符合资格重选[93] - 2020财年及直至年报日期，董事会执行董事有叶志杰、黄文桂、邱礼苗、叶丹、黄楷宁；独立非执行董事有王端秀、蔡慧农、黄有龄、蒋勤俊[137] - 叶志杰为叶丹的父亲及邱礼苗的岳父，黄文桂为黄楷宁的父亲，董事之间无其他重大关系[138] - 各执行董事与公司订立的服务合约初步为期三年，独立非执行董事的委任函初步为期两年，期满后自动重续一年[155] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[155] - 公司为全体董事安排由法律顾问开展的培训课程，涵盖董事职责等主题[162] - 黄有龄于2021年4月30日辞任薪酬委员会主席，蒋勤俭同日获委任为主席[173] 公司股权结构 - 本报告日期公司已发行股份为748,000,000股[98][105] - 叶志杰先生通过受控法团权益拥有364,706,100股股份，占已发行股本权益约48.76%[96] - 黄文桂先生通过受控法团权益拥有121,568,700股股份，占已发行股本权益约16.25%[96] - 智欣投资控股有限公司拥有364,706,100股股份，占已发行股本权益约48.76%[104] - 洪信女士通过配偶权益拥有364,706,100股股份，占已发行股本权益约48.76%[104] - 罗和控股有限公司拥有121,568,700股股份，占已发行股本权益约16.25%[104] - 林玲玲女士通过配偶权益拥有121,568,700股股份，占已发行股本权益约16.25%[104] - 柏谦陈资本有限公司拥有74,725,200股股份，占已发行股本权益约9.99%[104] - 陈曼红女士通过受控法团权益拥有74,725,200股股份，占已发行股本权益约9.99%[104] - 陈其实先生通过配偶权益拥有74,725,200股股份，占已发行股本权益约9.99%[104] 公司企业管治 - 董事会负责公司战略计划决策等重要事项，高级管理层负责日常营运等工作，重大交易须经董事会批准[139] - 公司企业管治报告由董事会按“不遵守就解释”原则及企业管治守则编制[131] - 公司致力于建立健全企业管治原则及常规，2020财年已应用企业管治守则原则并遵守守则条文[132] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均制定书面职权范围[163] - 审核委员会自上市至年报日期由三名独立非执行董事组成，王端秀女士为主席[167] - 审核委员会会议法定人数为两名成员，联席公司秘书为秘书[172] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2021年4月举行两次会议，王端秀和蔡慧农出席率100%[173][177][178] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，2021年4月举行两次会议，蔡慧农和王端秀出席率100%[187][188] - 审核委员会负责监察公司财务报表等多项工作[171] - 薪酬委员会履行多项职责，包括制定薪酬政策等[182][183] - 提名委员会履行多项职责，包括检讨董事会架构等[188] - 董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[154] - 主席和行政总裁职位分别由叶志杰先生和黄文桂先生担任，职责明确区分[150][151] - 公司将在股东周年大会上提呈决议案，重新委任罗兵咸永道会计师事务所为核数师[126] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，董事确认本年度已遵守规定准则，且不知悉董事及雇员有违规事件[133][134] 公司风险管理 - 董事会制定政策及程序識別、評估及監控主要風險，審閱及批准風險管理及內部監控系統[198] - 公司採納參考發起組織委員會框架的風險管理及內部監控框架[198] - 公司以保證良好的企業管治為基調[199] - 公司根據影響重要性及發生可能性對主要風險或相關領域進行識別及評估[200] 公司其他事项 - 2020财年公司无订立或存在有关全部或任何大部分业务的管理及行政合约[123] - 公司推行绿色办公室措施，以减低能源及天然资源消耗[125] - 公司将在2021年6月举行首次股东大会，董事会主席及各委员会主席承诺出席[149] - 袁志偉獲委任為公司聯席公司秘書，董事會主席葉志杰為主要聯絡人[194] - 2020財年袁志偉接受不少於15小時相關專業培訓[195] - 2020财年未举行审核委员会会议，2021年4月举行一次[167]