公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司经营收入约2025万元，较2019年的约614万元增加约229.99%[13] - 2020年公司销售成本约2236万元，较2019年的约382万元大幅增加约485.34%[15] - 2020年公司毛损约211万元，毛利率约 -10.41%，较2019年的毛利约231万元大幅减少约191.05%[16] - 2020年来自持续经营业务的除税前亏损为1289.1万元，较2019年的2591万元减少 -50.25%[10] - 2020年来自已终止经营业务的除税前溢利为0，较2019年的12.5万元减少 -100.00%[10] - 2020年所得税抵免为109.1万元，较2019年的531.1万元减少 -79.46%[10] - 2020年年度亏损为1180万元，较2019年的2047.4万元减少 -42.37%[10] - 2020年本公司拥有人应占亏损为1176.2万元，较2019年的1881.5万元减少 -37.49%[10] - 本年度其他收入及收益约331万元，较2019财年的241万元增加约90万元，出租生产机器产生收入133万元（2019财年无），无服务收入（2019财年约38万元）及出售附属公司收益（2019财年约143万元）[18] - 本年度销售及分销开支约13万元（2019财年约74万元），大部分开支已削减至最低水平[19] - 行政开支由2019财年约1939万元大幅减少约634万元或32.70%至本年度约1305万元，主要因员工成本等减少[20] - 本年度已拨回减值亏损净额约28万元（2019财年确认减值亏损约255万元），客户结清全部贸易应收款项结余[21] - 2020年12月31日，按公平值计入损益的现时权益投资约31万元（2019财年186万元），本年度权益投资公平值亏损净额约73万元（2019财年约286万元）[22] - 其他开支由2019财年约471万元减少94.48%至2020年约26万元，主要因捐赠及物业等处置开支变化，本年度无存货减值开支[23] - 财务成本由2019财年约39万元减少至本年度约21万元，公司本年度就中国办公处所订立新及长期租约[26] - 本年度公司拥有人应占亏损约1176万元（2019财年亏损约1882万元），亏损减少主要因行政及其他开支减少[27] - 2020年毛利率为-10.41%，2019年为37.71%；2020年股本回报率为-19.24%，2019年为-32.55%[155] - 2020年融资活动现金流入为人民币977.4万元，2019年现金流出为人民币258.1万元；2020年现金及银行结余为人民币2573.4万元，2019年为人民币3189.8万元[155] - 2020年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币2573万元，2019年约为人民币3190万元[77] - 2020年12月31日，集团流动资产约为人民币3769万元，2019年12月31日约为人民币3971万元；流动负债约为人民币725万元，2019年12月31日约为人民币478万元；2020年流动比率约为5.20倍，2019年为8.31倍[77] - 2020年12月31日，公司股份溢价为人民币130899千元，累计亏损为人民币59624千元[173] - 集团本年度捐款约人民币140000元，2019年捐赠物资约人民币30000元[175] 大理石荒料业务数据关键指标变化 - 2020年大理石荒料产量为7054立方米，较2019年的4024立方米增加75.30%[10] - 2020年大理石荒料销量为6835立方米，较2019年的5337立方米增加28.07%[10] - 2020年生产大理石荒料7054立方米，销售6835立方米，该业务分部产生收入约2025万元[31] - 2020年12月31日，公司销售大理石荒料6835立方米，一朵岩大理石矿荒料产量为7054立方米[49] - 2020年公司采矿活动开支约1945万元，每立方米开支约2758元，较2019年每立方米约700元上升[49] 其他业务线数据关键指标变化 - 本年度商品贸易业务无收入（2019财年无），公司仍会寻找贸易业务商机[36] - 公司于去年出售附属公司并终止放债业务，本年度该业务无收入[37][38] 一朵岩项目相关情况 - 2020年一朵岩大理石矿扩建开发开支约1903.2万元，其中废石处理费1220.29万元占比最大[46][47] - 一朵岩项目采矿许可年产能为2万立方米，有效期至2021年12月30日，可续期至2031年12月30日，涵盖面积约0.5209平方公里[50] - 2020年12月31日，一朵岩项目大理石推断资源量总计330万立方米，控制资源量总计724万立方米，合计1054万立方米[51] - 2020年12月31日，一朵岩项目大理石概略储量总计86万立方米[52] - 2020年6月公司申请提高一朵岩项目年产量至每年200,000立方米，申请已获接纳待批准[73] 公司业务风险与策略 - 因新冠肺炎爆发，采矿活动直至2020年5月恢复，3月和4月进行复产准备工作[45] - 本年度公司在业务运营各重要方面遵守香港及中国适用法律法规，并取得重要批准、许可证及执照[41] - 公司业务增长高度依赖若干高级管理成员，人才有限或对业务前景造成不利影响[60] - 公司仅运营一朵岩项目，大部分经营收入和现金流依赖该项目，项目最终未必盈利[61] - 公司业务及盈利能力取决于客户对大理石荒料的偏好、需求及供应，市场变动或造成不利影响[62] - 过往有限数量客户占公司收入重大部分，客户减少采购或终止合作，业务及业绩可能受影响[65] - 2020年新冠肺炎疫情导致公司超支及延迟履行合约，公司谨慎管理成本及优化资源运用[66] - 公司目标是成为中国知名大理石荒料供应商，计划实行五项策略[71] - 2020年公司积极应对新冠肺炎，采取防控措施确保雇员安全及稳定运营[72] - 公司将通过行业交流增加产品种类及提高知名度，计划继续评估选择性收购机会[73] - 公司虽出售两家商品贸易合营企业，但仍会寻找贸易业务商机[74] 公司股权与股份变动 - 2019年9月27日，公司拟6200万元收购深圳中科九台资源利用研究院有限公司70%股权，2020年7月16日终止协议并收回按金[56] - 2020年12月16日，配售代理按每股0.029港元向一名承配人配售5.1858亿股新股，发行股份总数由38.7亿股增至43.8858亿股[78] - 2019年9月27日公司拟6200万元收购目标公司70%股权，2020年7月16日终止协议[191] - 目标公司与卖方订立专利特许及技术支援协议，全年费用3800万元，因收购协议终止而失效[192][193] 公司人员与组织架构 - 2020年12月31日，集团全职雇员约20名，2019财年约39名[79] - 公司本年度大部分董事会会议未发出14日事先通知，将尽力按规定发出通知[88] - 因公务事宜，主席未能与独立非执行董事举行会议，且于2020年3月5日离任，公司正内部遴选新主席[89] - 因疫情及出行限制，公司非执行董事及三名独立非执行董事未出席2020年6月18日的股东周年大会，日后或安排视频会议[90] - 集团采纳上市规则附录十所载有关董事买卖公司证券的行为守则[92] - 公司实施三项措施确保董事遵守行为守则，包括编制内部指引、提供培训材料、发送通知电邮[93] - 所有董事确认本年度已遵守行为守则规定的标准[94] - 董事会需委任至少三名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一，且至少一名具备专业资格或会计等专长[98] - 非执行董事任期三年，最少每三年于股东周年大会轮席退任一次，可膺选连任[98] - 刘婕女士担任董事会主席至2020年3月5日，此后未委任主席；刘恩赐先生担任行政总裁至2020年6月16日，此后李玉国先生获委任[98] - 李玉国出席董事会会议17/17次，股东周年大会0/1次[104] - 刘恩赐出席董事会会议15/17次，股东周年大会0/1次[104] - 吕斌出席董事会会议9/12次，股东周年大会0/1次[104] - 胡明龙出席董事会会议3/5次，股东周年大会不适用[104] - 饶大程出席董事会会议4/6次，股东周年大会0/1次[104] - 陈逊出席董事会会议16/17次，股东周年大会0/1次[104] - 张怡军出席董事会会议16/17次，股东周年大会0/1次[104] - 本年度审核委员会举行4次会议，成员出席率均为100%[115] - 本年度薪酬委员会举行3次会议，成员出席率均为100%[120] - 本年度提名委员会举行3次会议，成员出席率均为100%[122] - 报告日期董事会由9名董事组成，其中4名为独立非执行董事[124] - 董事会成员中女性占比22%，男性占比78%[125] - 董事会成员中独立非执行董事占比44%，执行董事占比56%[125] - 董事会成员年龄组61 - 70岁占比23%，51 - 60岁占比33%，41 - 50岁占比33%，31 - 40岁占比11%[125] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均由全体独立非执行董事组成[113][117][121] - 审核委员会负责检讨与外聘核数师关系等事宜[113] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理层薪酬政策及待遇[117] - 2020年公司执行和非执行董事有人员变动，包括刘婕离任、吕斌获委任等[182] - 杨小强、张怡军及刘智鹏将在2021年度股东周年大会轮席退任并可膺选连任[185] - 非执行董事及独立非执行董事任期三年，最少每三年于股东周年大会轮席退任一次[185] - 各董事薪酬自2020年9月1日起调整为每月10,000港元[186] - 杨小强自2020年12月22日起由非执行董事调任执行董事[186] - 杨晓秋自2021年3月11日起辞任公司董事会主席[187] - 李玉国自2021年3月12日起退任盛京银行非执行董事[187] 公司核数与薪酬情况 - 本年度已付或应付外聘核数师刘欧阳会计师事务所有限公司核数服务薪酬为920千元人民币，非核数服务薪酬为156千元人民币[130] - 本年度集团高级管理层薪酬在零港元至1,000,000港元的有3人，在1,000,001港元至1,500,000港元的有1人[136] 公司秘书与股东相关规定 - 本年度公司秘书胡可为先生按照上市规则规定接受不少于15小时的相关专业培训[139] - 持有公司附带权利于股东大会上表决的缴足股本不少于十分之一的股东，可书面请求召开股东特别大会，若董事会21日内未召开，请求人士可自行召开[140] - 股东提名人士参选董事，若文件在寄发指定进行选举的股东大会通告后提交，呈交期间为通告寄发后一日起至不迟于大会举行日期前七日止[142] 公司上市所得款项使用情况 - 公司2015年1月9日上市所得款项净额约5600万港元（约人民币4500万元），至2020年12月31日已悉数动用[158][159] - 一朵岩项目资本开支所得款项净额原先分配4560万港元（3650万元人民币），占比81.3%，已动用3310万港元（2650万元人民币）[159] - 发展销售渠道及营销所得款项净额原先分配500万港元（410万元人民币），占比9%，已动用500万港元（410万元人民币）[159] - 营运资金及其他一般企业用途所得款项净额原先分配540万港元（440万元人民币），占比9.7%，已动用1790万港元（1440万元人民币）[159] - 2020年已动用所得款项净额约1590万元人民币，均为一朵岩项目资本开支[160] - 2017年2月16日根据一般授权配售新股所得款项净额约3400万港元（约人民币3000万元）[162] - 截至2020年12月31日，公司已动用所得款项净额约1100万港元，款项余额约2300万港元[164] - 2020年12月16日配售新股所得款项净额约1420万港元，相当于约人民币1201万元[169] - 建造加工工厂生产板材所得款项净额原先分配2400万港元，占比70.59%，已动用100万港元[163] - 公司一般营运资金所得款项净额原先分配1000万港元，占比29.41%，已动用1000万港元[163] - 公司拟于2022年6月30日前动用约2300万港元建造加工工厂[163] 公司客户与供应商情况 - 2020年12月31日，公司最大客户销售额占集团总额78.12%，五大客户合计占比100%[172] - 2020年12月31日，公司最大供应商采购额占比70.32%，五大供应商合计占比99.51%[172] 公司董事持股