业务开展 - 公司2018年开展电子产品贸易业务，包括液晶显示器、驱动器及记忆卡贸易等[15][17] - 公司将继续发展电子产品和天然铀产品贸易业务，并考虑其他产品贸易[21][24] - 公司将与Somina其他股东制定下一步计划[21][24] - 公司将继续与蒙古政府商议合营公司筹备事项并完成采矿许可证申请程序[21][24] - 公司未来将继续发展天然铀贸易和供应链管理业务，扩大和多元化贸易活动，预计2019年供应链分部成主要收入来源[42][45] - 公司主营天然铀及电子产品贸易，Somina铀矿停产维护，蒙古铀矿项目申请开采证，短期内无产品[183] 财务投资 - 公司完成出资中核租赁，将持有其经扩大注册资本约18.45%[15][17] - 公司完成对中核金融租赁有限公司投资，总代价约3.73亿元人民币，将持有其扩大后注册资本约18.45% [49] - 公司于2019年2月26日完成出资中核租赁，管理层相信会带来理想回报[183] 财务数据 - 2018年公司收入约为19.92亿港元，较2017年的约6.52亿港元增长约206%[20][23] - 2018年公司毛利约为2268.5万港元，2017年约为1423万港元[20][23] - 2018年公司盈利约为2361.3万港元，2017年约为25.7万港元[20][23] - 2018年公司拥有人应占全面收入约为2098.8万港元，2017年约为382.3万港元[20][23] - 2018年公司开展电子产品贸易，天然铀及供应链贸易业务收入约19.92亿港元，较2017年的6.52亿港元大幅增长约206%[29][30][33] - 2018年公司净利润约2361.3万港元，而2017年同期约为25.7万港元，主要因中国税务拨备回拨及贸易业务毛利[30][33] - 2018年公司收入和销售成本分别约为19.92亿港元和19.69亿港元，较2017年分别增长约206%和209%，毛利约2268.5万港元，较2017年增长约59.4%[32][35] - 2018年其他收入约246.4万港元，较2017年的360.1万港元减少约31.6%，其他收益及亏损约53.5万港元为汇兑亏损，2017年为汇兑收益约110.4万港元[38][43] - 2018年销售及分销开支约198.2万港元，较2017年的85万港元增加约133%，行政开支约1834万港元，较2017年的1782.8万港元增加约2.9%[39][43] - 2018年公司无利息开支，年末无带息债务，回拨中国税务拨备约1936万港元[40][43] - 2018年全面收入总额约2098.8万港元，较2017年的382.3万港元大幅增长[41][44] - 2018年底公司全职员工约16名，较2017年的12名增加，员工成本约818.1万港元，较2017年的735.8万港元增加[51][54] - 2018年底公司无银行借贷，流动资产净值约3.37934亿港元，较2017年的3.19282亿港元增加，流动负债约4407.3万港元，较2017年的1.82684亿港元减少[58][62] - 2018年公司应收贸易账款约2161.1万港元，较2017年的7000.5万港元减少，无应付贸易账款，2017年为1.41357亿港元[58][62] - 2018年公司物业、厂房及设备资本开支约42.9万港元，较2017年的5.6万港元增加，勘探及评估资产无资本开支，2017年约124.8万港元[58][62] - 2018年公司经营活动现金净流出约6407.4万港元，较2017年的4095.1万港元增加，手头现金及银行结余从2017年底的约2.47743亿港元减至2018年底的约1.77917亿港元[59][63] - 2018年底股东资金总额约5.66694亿港元，较2017年底的约5.45706亿港元增加，资产负债比率降至约0.07，2017年底约0.25[60][63] - 2018年付给核数师德勤‧关黄陈方会计师行的审计服务酬金为1500万港元，2017年为1350万港元；非审计服务酬金为2308万港元，2017年为70万港元；总计3808万港元，2017年为1420万港元[139] 员工情况 - 2018年底公司全职员工约16名，较2017年的12名增加，员工成本约818.1万港元，较2017年的735.8万港元增加[51][54] - 2018年公司香港、中国、蒙古员工人数分别为3、9、4人，占比分别为19%、56%、25%；2017年分别为2、6、4人，占比分别为17%、50%、33%[84][85] - 2018年公司男性、女性员工人数分别为7、9人，占比分别为44%、56%；2017年分别为6、6人，占比均为50%[85][86] - 截至2018年12月31日，公司共有16名全职员工，2017年为12名[87][89] - 2018年员工年龄26 - 35岁有6人占38%，36 - 45岁4人占25%，46 - 55岁4人占25%，56岁及以上2人占12%；2017年对应数据分别为3人占25%、6人占50%、1人占8%、2人占17%[90] - 2018年员工总数16人，培训总时长496小时，人均培训时长31小时；2017年员工总数12人，培训总时长182小时，人均培训时长15小时[99] - 公司定期审查员工健康和安全程序，报告期内无因公伤亡事件[95][96][97][98] - 公司为员工提供有竞争力的薪酬、晋升机会、补偿及福利，薪酬每年根据绩效评估和市场趋势调整[90][92] - 公司通过多种渠道激励员工，采用周会交流工作，组织团体活动和茶会增强员工归属感[99][101] - 公司在雇佣管理上严格遵守当地劳动法规，报告期内无雇佣童工或强制劳工事件[100][102] 社会责任与合规 - 公司严格遵循招标程序选择供应商，确保采购活动合法、合理、合规[104] - 公司主要业务为天然铀和电子产品贸易，主要供应商来自美国、欧洲、哈萨克、韩国及台湾等地[104] - 公司承诺业务不受不正当影响，员工需遵守行为准则防止贿赂等行为[104] - 公司积极参与社区慈善，报告期内蒙古办公室向当地捐赠蒙古包和家具[104] - 公司在2018年全年遵守香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则规定[107][111] 董事会与治理 - 董事会现由6名成员组成，包括1名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事，超三分之一为独董，其中1名有相关财务管理专业经验[109][112] - 2018年董事会举行4次定期常规会议和3次其他会议[114][119] - 主席和行政总裁角色独立区分，职责书面确立，主席领导董事会运作，行政总裁负责实行集团策略及业务[115][119] - 各非执行董事任期从获委任起至按公司章程细则轮值退任止[116][120] - 公司收到各独董根据上市规则第3.13条发出的独立性年度确认书，认为全体独董均独立[117][121] - 全体董事确认2018年遵守上市规则附录10所载标准守则及公司就董事证券交易采纳的操守准则[118][122] - 董事负责编制集团财务报表，确保按法定规定和适用会计准则编制并及时刊发[125][131] - 2018年全体董事通过出席培训课程或阅读资料参与持续专业发展活动[127][133] - 管理层2018年定期检讨内部监控及风险管理系统成效，涵盖多方面[130][134] - 审核委员会于2002年12月成立，2018年举行两次会议及与公司管理层及独立核数师举行两次会议[144] - 薪酬委员会于2005年9月成立，2018年举行两次会议，成员讨论执行董事及高级管理层薪酬政策并评估行政人员表现[144][149][150] - 提名委员会于2012年3月27日成立，2018年举行一次会议[151][153][155] - 审核委员会四名成员中三名是公司独董，薪酬委员会五名成员中三名是公司独董，提名委员会五名成员中三名是公司独董[144][151][154] - 内部审核部门认为集团内部监控及风险管理系统充足有效，无重大范畴影响其成效[137][140] - 董事会信纳集团全面遵守企业管治守则第C.2款有关风险管理及内部监控的守则条文[138][142] - 审核委员会已审阅集团2018年年中及年度报告、会计原则及惯例，以及公司内部监控制度并向董事会提供推荐意见[144] - 薪酬委员会主要职责是就董事薪酬政策及结构提建议并检讨董事及高级管理层具体薪酬待遇[148][150] - 提名委员会主要职责包括至少每年检讨董事会架构等，就董事会变动提建议等[152][154] - 公司采纳合适企业管治政策及常规，董事局将不时检讨集团营运并提供意见[158] - 公司采纳董事会成员多元化政策，委任以用人唯才为原则[158] - 公司采纳股息政策，可现金或股份方式派息，派息建议取决于董事局酌情权[158] - 股息政策将不时审查，不保证特定时期提出或宣布股息[161] - 公司秘书李先生自2008年11月5日起获委任，负责确保董事会程序合规等[163] - 董事会及管理层须保障股东权利，股东可委任受委代表出席股东大会表决[163] - 各董事会委员会主席或成员须出席公司股东大会解答股东提问，外聘核数师也会受邀[163] - 依据公司章程细则，特定股东可书面请求召开临时股东大会，持股比例不少于十分之一[166] - 若董事会未在21天内召开会议，请求者可自行召开，但需在请求提交后三个月内[166] - 因董事会未召开会议产生的合理费用由公司报销给请求者[166] - 两名或以上股东或一名认可结算所（或其代理人）持有公司不少于十分之一缴足股本（附带股东特别大会投票权）可书面要求召开股东特别大会[167] - 公司视良好报告制度为与股东建立良好关系的关键，通过多种方式与股东及投资者持续沟通[170] - 本年度公司组织章程文件无重大变动[170] - 本年度董事局常规会议举行4次，其他董事局会议举行3次，审核委员会会议举行2次，薪酬委员会会议举行2次，提名委员会会议举行1次，股东周年大会和特别股东大会各举行1次[172] 风险管理 - 公司建立覆盖所有业务的风险管理系统，符合国际标准[175][179] - 董事局已辨识集团最大风险，决定承受的风险水准，制订风险管理政策并定期检讨营运及财务风险[176][179] - 审核委员会及内部审计部门按各营运单位风险组合制订每年内部审计计划[177][179] - 董事局制订或更新财务及信贷融资额，根据集团财务政策进行财务及信贷交易[177][179] - 集团周转资本和固定资产投资除内部资金外依靠银行融资，可换股债券于2013年已赎回，2018年12月31日集团无相关债券[178] - 2018年人民币对美元约有5.1%跌幅，深圳办事处每年预算费用约港币600万，人民币汇率风险对公司影响不大[181] - 2018年蒙古图对美元货币汇率下跌约7.2%，12月通胀率约8.1%，美元对蒙古图汇率变动未对公司造成负面影响[181] - 公司天然铀贸易买卖以美元为单位，不存在外汇交易交收风险[181] - 公司制定信控政策及程序分析、识别授信风险，定期更新优化以配合市场环境[183] - 公司对个别客户进行授信评估，定期审查授信额度及条款以符合客户和市场情况[183] 环境数据 - 2018年公司建筑总面积为368平方米，2017年为238平方米[75] - 2018年公司温室气体总排放量为12.98吨二氧化碳当量，2017年为51.59吨[77] - 2018年公司温室气体排放强度为0.04吨二氧化碳当量/平方米，2017年为0.22吨二氧化碳当量/平方米[80] - 2018年公司未使用汽油，2017年使用1050公升[80] - 2018年公司耗电量约17,247千瓦时，2017年约70,320千瓦时[80] - 2018年公司日常办公用纸约0.2吨，2017年约0.1吨[80] 人员履历 - 执行董事白东海58岁，1986年加入八一三厂，2001年调入浦原，2010年任深核副总经理，具有高级会计师职称[189] - 非执行董事李志煌46岁，1994年加入铁鹰，2016年任深核总经理，2017年曾任公司副总裁主管贸易业务[191][193] - 独立非执行董事张英潮71岁，现任Worldsec Ltd执行董事及副主席，在证券行业有逾40年经验[192][194] - 崔利国49岁，现任观韬中茂律师事务所创始合伙人及管理委员会主任，在法律界有逾25年经验[197][200] - 张雷49岁，1994年加入长城证券，现任其北京中关村大街证券营业部总经理助理，在证券业务有逾25年经验[198][200] - 高级管理层李兆仁60岁，2008年11月加入公司，任公司秘书及财务总监，有逾30年审计、会计和财务管理经验[199]