财务业绩 - 2019年公司收入增长59%至约31.69836亿港元，毛利提升44%至约3264.1万港元[13][15] - 2019年因蒙古铀矿项目减值亏损约2.10637亿港元，导致净亏损约2.19323亿港元[9][10][13][15] - 2019年公司拥有人应占年度全面开支约2.31772亿港元[13][15] - 2019年天然铀及供应链贸易业务收入约31.7亿港元，较2018年增长约59%[26][28] - 2019年公司净亏损约2.19亿港元，2018年净利润约2361万港元[26][28] - 2019年亏损主因是蒙古矿业项目勘探及评估资产减值约2.1亿港元等[26][28] - 公司本年度收入约为31.698亿港元，销售成本约为31.372亿港元，较2018年分别增长59%，毛利约为3264.1万港元，较2018年增长44%[35][39] - 本年度其他收入及收益约为765.6万港元，2018年约为246.4万港元，净汇兑损失约为259.7万港元，2018年约为53.5万港元[36][39] - 本年度销售及分销开支约为356万港元，较2018年增长约80%，行政开支约为2191.8万港元，较2018年增长约20%[37][40] - 本年度蒙古矿业项目减值亏损约为2.1037亿港元，2018年无此项亏损[43][47] - 本年度应占联营公司业绩亏损约为189.6万港元，2018年无此项亏损，公司持有中核租赁18.45%的注册资本[44][47] - 本年度财务成本约为1736.5万港元，2018年无此项成本[45][47] - 本年度亏损约为2.1932亿港元，2018年盈利约为2361.3万港元，全面开支约为2.3177亿港元，2018年全面收入约为2098.8万港元[46][48] 投资情况 - 2019年2月公司成功投资中核融资租赁有限公司18.45%，9月起分摊其18.45%税后利润或亏损[12][14] - 完成对中核租赁投资后，公司将分享其利润，按章程每年不少于90%的利润分配将带来稳定现金流和回报[18] - 2019年公司完成中核租赁注册资本约18.45%的投资[25][27] - 公司完成出资中核租赁后将分摊其利润，中核租赁每年发放不少于90%利润[20] - 2019年公司完成对中核租赁18.45%权益的投资，9月11日起中核租赁成为公司联营公司[51] - 公司完成出资中核租赁，持有其注册资本的18.45%，自2019年9月11日起将其确认为联营公司[54] - 2019年8月，公司与中核产业基金订立战略协议，有权参与或投资相关项目[58][62] - 公司旨在借助中核集团优势，扩大及多元化业务，开发有合理回报的项目[59][62] 业务展望与策略 - 2020年中美贸易战和全球疫情或对公司供应链管理业务产生不利影响[17] - 公司将调整策略，专注天然铀贸易业务发展并积极寻求优质铀资源项目[17] - 2020年公司预计业绩受中美贸易战和疫情等不利影响[20] - 受中美贸易战和疫情影响，公司预计2020财年供应链管理业务收入和业绩将受不利影响，考虑聚焦铀产品贸易业务[50][53] - 公司将寻找机会拓展业务，参与天然铀市场活动以扩大供应商和客户名单[200] 蒙古矿业项目诉讼 - 2020年4月30日蒙古法院拒绝讨论公司许可证申请，公司将等待书面判决并咨询法律顾问后上诉[19] - 2020年4月30日蒙古法院听证会拒绝讨论公司申请，公司将上诉[20][31][32] - 公司对蒙古矿业项目申请采矿许可证仍抱乐观态度[31][32] - 蒙古矿业项目未运营无收入，诉讼不影响公司当前正常业务和收入[34] - 公司密切关注诉讼进展，有重大进展将适时公告[34] - 公司于2020年1月就蒙古采矿项目提起诉讼，初审结果不利，但管理层仍乐观[57][62] 财务状况 - 截至2019年12月31日，公司全职员工22名，较2018年的16名增加[60][63] - 2019年公司员工成本总额约为港币11,746,000元，较2018年的约港币8,181,000元增加[60][63] - 2019年驻香港员工4名，较2018年的3名增加；驻中国员工14名，较2018年的9名增加；驻蒙古员工4名，与2018年持平[60][63] - 2019年末银行借款约为5.38774亿港元，2018年末为零，其中约2.53761亿港元用于扩充贸易业务，约2.85013亿港元用于中核租赁股权投资[65] - 2019年末流动负债净值约为1.0008亿港元，2018年末流动资产净值约为3.37934亿港元；2019年末流动负债约为8.11994亿港元，2018年末约为0.44073亿港元[65] - 2019年末应收贸易账款约为2.47843亿港元，2018年末约为0.21611亿港元；2019年末应付贸易账款约为1.53398亿港元，2018年末为零[65] - 2019年物业、厂房及设备资本开支约为17万港元，2018年约为42.9万港元；2019年无勘探及评估资产资本开支，2018年也为零[65] - 2019年经营活动现金净流出额约为1.48903亿港元，2018年约为0.64074亿港元；手头现金及银行结余从2018年末约1.77917亿港元减至2019年末约1.00543亿港元；2019年末受限制存款约为0.19004亿港元，2018年末为零[65] - 股东资金总额从2018年末约5.66694亿港元降至2019年末约3.34922亿港元；2019年末资产负债比率升至0.71，2018年末为0.07[65] - 2019年除2月收购中核租赁18.45%权益并于9月11日确认为联营公司外，无重大收购及出售附属公司和联营公司事项[68][73] - 公司收入、运营支出、投资和借款主要以美元、港元、蒙古图格里克和人民币计价，蒙古图格里克和人民币汇率波动会影响运营成本，公司无重大外汇风险且无外汇对冲政策[69][74] - 自2018年12月31日以来，公司资本结构无重大变化[70][75] - 公司将Somina公司37.2%股本、中核租赁投资权益等资产抵押获取银行融资，除此外2019年无其他资产抵押（2018年除Somina公司股本外无抵押）[71][76] 环境与可持续发展 - 2019年公司温室气体排放总量为14.71吨二氧化碳当量，2018年为12.98吨，排放强度均为0.04吨二氧化碳当量/平方米[88][90] - 2019年公司电力消耗17,882千瓦时，占二氧化碳当量12.56吨；2018年电力消耗17,247千瓦时，占二氧化碳当量12.11吨[90] - 2019年公司纸张消耗0.5吨，占二氧化碳当量2.15吨；2018年纸张消耗0.2吨，占二氧化碳当量0.87吨[90] - 公司总建筑面积为368平方米，2018年也是368平方米，其中香港总部、蒙古办公室和深圳办公室面积分别为114平方米、124平方米和130平方米，与2018年相同[83][85] - 公司业务不涉及国家法律法规所规管的生产相关空气、水和土地污染[82][85] - 公司鼓励绿色出行、无纸化办公，采用省电灯设施并鼓励员工节约能源[90] 员工情况 - 截至2019年12月31日，公司共有22名全职雇员，2018年为16名[96] - 2019年男性雇员10人，占比45%，女性雇员12人，占比55%；2018年男性雇员7人，占比44%，女性雇员9人，占比56%[95] - 2019年香港地区雇员4人，占比18%，中国内地14人，占比64%，蒙古4人，占比18%；2018年香港3人，占比19%，中国内地9人，占比56%，蒙古4人，占比25%[97] - 2019年26 - 35岁雇员10人，占比45%，36 - 45岁7人，占比32%，46 - 55岁4人，占比18%，56岁及以上1人，占比5%；2018年对应人数分别为6人、4人、4人、2人，占比分别为38%、25%、25%、12%[98] - 2019年员工总数为22人，2018年为16人[106] - 2019年培训总时长为575小时，2018年为496小时[103][105][106] - 2019年员工人均培训时长为26小时，2018年为31小时[106] - 报告期内公司无因公死亡、负伤事件[103][104] - 公司严格遵守当地劳动法规，报告期内无雇佣童工或强制劳工等违法事件[106] 业务运营 - 公司严格遵守招标程序，遵循供应商遴选、决策、合同签署程序[108] - 公司主要业务为天然铀、电子产品及其他产品贸易，主要供应商来自美国、欧洲等地[108] - 公司承诺业务不受不正当影响，员工需遵守行为准则防止贿赂等行为[108] 公司治理 - 2019年12月31日公司独立董事数量等不符合上市规则要求，2020年3月9日已合规[110] - 2019年有一名非执行董事因业务未能参加年度股东大会，但董事会仍了解股东意见[110] - 公司董事局由6名成员组成，包括1名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事，超三分之一为独董且1名有相关财务管理专业经验[114][116] - 2019年12月31日张英潮辞任独董后公司多项治理不达标，2020年3月9日委任陈以海后合规[111] - 2019年董事局举行4次定期常规会议和1次其他会议[118][123] - 主席和行政总裁角色独立区分，职责书面确立[119][123] - 非执行董事任期从获委任至按章程细则轮值退任[120][124] - 公司收到各独董独立性年度确认书，认为全为独立人士[121][125] - 公司就董事证券交易采纳不宽松于标准守则的操守准则，董事均遵守[122][126] - 董事负责编制集团财务报表，确保按法规和准则编制并及时公布[128] - 2019年全体董事参加适当持续专业发展活动[130] - 董事局负责维护集团健全有效的内部控制系统，管理层定期审查其有效性[131][133] - 2019年付给核数师德勤的审计服务酬金为2150000港元，2018年为1500000港元；非审计服务酬金为100000港元，2018年为2308000港元；总计2019年为2250000港元，2018年为3808000港元[142] - 审核委员会于2002年12月成立，本年度举行两次会议及与公司管理层及独立核数师举行两次会议[146][151] - 薪酬委员会于2005年9月成立，本年度举行一次会议，成员讨论执行董事和高级管理层薪酬政策并评估高管表现[153][158] - 提名委员会于2012年3月27日成立，本年度举行一次会议[159][161] - 审核委员会四名成员中有三名是公司独董，薪酬委员会五名成员中有三名是公司独董，提名委员会五名成员中有三名是公司独董[147][150][153][159] - 内部审核部门认为集团内部监控及风险管理系统充足有效，无重大范畴影响内部监控系统成效[140][143] - 本年度董事局信纳集团全面遵守企业管治守则第C.2款有关风险管理及内部监控的守则条文[141][145] - 审核委员会本年度审阅集团2019年中期及年度报告、会计原则和惯例，以及公司内部监控制度并向董事局提建议[149][152] - 薪酬委员会主要职责是向董事会提公司董事薪酬政策和结构建议，审核董事和高级管理层具体薪酬方案[157] - 提名委员会主要职责是至少每年审查董事会结构等，就董事会变更提建议，物色合适董事人选等[160] - 薪酬委员会本年度举行一次会议，会上讨论执行董事及高级管理层薪酬政策并评估行政人员表现[162] - 提名委员会于2012年3月27日成立，本年度举行一次会议，主要职责包括检讨董事会架构等[163][164] - 董事会负责发展及维持集团良好有效的企业管治，确保设立有效管治架构[166][167] - 集团采纳合适企业管治政策及常规，董事局将通过检讨集团运营提供意见[168] - 公司采纳董事会成员多元化政策，设定董事会成员组合时考虑多方面多元化[168] - 公司采纳股息政策，可通过现金或股份方式向股东派股息，股息分配需符合规定[168] - 支付股息建议取决于董事会酌情权，末期股息宣派须经股东批准[168] - 董事会提出股息支付时需考虑公司及子公司保留盈余等多方面因素[168][170][172] - 公司秘书李先生自2008年11月5日起获委任，负责确保董事会程序及活动有效进行[173] - 董事会及管理层须保障股东权利，各董事会委员会成员及外聘核数师须出席股东大会解答股东提问[173] - 公司认为高质量报告是与股东建立成功关系的关键要素，通过多种方式与股东和投资者持续沟通[181] - 公司设有企业网站，提供集团全面信息，本年度公司组织章程文件无重大变化[182] - 本年度董事局常规会议、其他董事局会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议