集团按公平值计入损益的金融资产情况 - 截至2018年12月31日，集团持有按公平值计入损益的金融资产约20.27亿港元，其中非上市基金投资13.97亿港元、会籍债权证419.1万港元为非流动资产，上市股权投资3.33亿港元、衍生金融资产2.93亿港元为流动资产[2] - 截至2019年6月30日，集团持有按公平值计入损益的金融资产约4.41亿港元，其中非上市基金投资2.07亿港元、会籍债权证419.1万港元为非流动资产，上市股权投资1.82亿港元、衍生金融资产4720.6万港元为流动资产[6] 各基金投资情况（2018年12月31日） - 截至2018年12月31日，博大基金成本2亿港元，公平值2.06亿港元，投资占集团资产总值约3.99%，回报563.3万港元[4] - 截至2018年12月31日，华融基金成本3.4亿港元，公平值为零，投资占集团资产总值约6.60%，亏损3400万港元[4] - 截至2018年12月31日，自然资源基金成本2.2亿港元，年内认购3.75亿港元，公平值5.96亿港元，投资占集团资产总值约11.57%，回报77.7万港元[4] - 截至2018年12月31日，固定收益基金成本2.2亿港元，年内认购3.75亿港元，公平值5.96亿港元，投资占集团资产总值约11.57%，回报77.7万港元[4] 各基金投资情况（2019年6月30日） - 截至2019年6月30日，博大基金公平值2.07亿港元，投资占集团资产总值约4.29%，公平值收益155.4万港元[7] - 截至2019年6月30日，华融基金公平值为零[7] - 截至2019年6月30日，自然资源基金期内出售5.96亿港元，公平值不适用，投资占集团资产总值约12.35%[7] - 截至2019年6月30日，固定收益基金期内出售5.96亿港元，公平值不适用，投资占集团资产总值约12.35%[7] 公司持股情况（2019年6月30日） - 截至2019年6月30日，公司持有超人智能41,666,666股，占比8.23%，成本250,000千港元，市值145,833千港元，占资产总值3.02%，公平值亏损104,167千港元[9] - 截至2019年6月30日，公司持有华融股份84,170,000股，占比4.63%，成本31,143千港元，市值36,193千港元，占资产总值0.75%，公平值收益5,050千港元[9] - 截至2019年6月30日，公司持有皇冠股份60,000,000股，占比1.75%，成本51,600千港元，出售亏损3,600千港元[9] - 截至2019年6月30日，公司持有卓尔股份44,958,000股，占比0.38%，成本190,577千港元，市值47,206千港元，占资产总值0.98%，出售亏损69,325千港元，公平值亏损143,371千港元[9] 公司收益及出售情况相关 - 2019年6月30日，公司自博大基金收取累计回报36,000,000港元[9] - 截至2019年6月30日止六个月，公司出售24,162,000股卓尔股份收回约33,097,609港元[11] - 2018年6月8日，公司出售50,000股趣店股份，变现亏损1,180,000港元[14] - 2019年1月24日公司与独立第三方协议出售6000万股皇冠股份，总代价4800万港元[16] - 公司截至2019年6月30日止六个月出售上市证券已变现亏损总额约360万港元，皇冠股份出售代价相当于该亏损总额100%[16] 基金投资确认变更情况 - 2019年5月16日，自然资源基金一级有限合伙人撤出，投资重新确认为应收贷款[11] - 2019年5月16日，固定收益基金一级有限合伙人撤出，投资重新确认为应收贷款[14] 各股份主要业务情况 - 华融股份主要业务为直接投资、金融服务及其他和地基及下部结构建筑服务，金融投资有重大减值亏损[16] - 皇冠股份主要业务为中国物业投资、物业发展、酒店营运及金融顾问服务[16] - 卓尔股份主要业务为建设运营B2B交易平台并提供相关服务，也发展经营大型专营消费品批发市场业务[16] 公司未来计划 - 董事会将继续评估华融基金投资收回本金风险，公司未来数月可能通过经纪进一步出售卓尔股份[16] 2018年12月31日相关特殊确认 - 2018年12月31日，华融基金投资公平值为零，公司确认卓尔股份公平值293,000,000港元为衍生金融资产[11]