财务数据关键指标变化 - 2018年公司持续经营业务营业额约1.52084亿元，较2017年的约1.34022亿元上升约13.5%[17] - 2018年公司拥有人应占溢利约758.8万元，2017年亏损约1523.2万元[17] - 2018年公司毛利8.2412亿元，2017年为7.3748亿元[14] - 2018年每股基本盈利0.15元，2017年每股基本亏损0.33元[14] - 2018年公司非流动资产20.4599亿元，2017年为20.2904亿元[14] - 2018年公司流动资产10.7613亿元，流动负债4.7067亿元，流动资产净值6.0546亿元[14] - 2018年公司非流动负债1.1979亿元，非控制权权益2918万元，公司拥有人应占权益25.0248亿元[14] - 2018年公司除税前溢利1.7363亿元，2017年亏损9575万元[14] - 2018年公司拥有人应占溢利1.4448亿元，每股基本盈利0.29元，2017年拥有人应占亏损6729万元，每股基本亏损0.14元[14] - 2018年公司持续经营营业额约1.52亿元，较2017年上升约13.5%[30] - 2018年持续经营服务成本约6967.2万元，较2017年的约5602.1万元增加约24.4%[31] - 2018年销售及营销开支约2840.4万元，较2017年的约2233.1万元增加约27.2%[31] - 2018年行政开支约5284.6万元，较2017年的约6332.9万元减少约16.6%[31] - 2018年公司拥有人应占溢利约758.8万元，2017年亏损约1523.2万元[32] - 2018年末集团三项按公允值计入其他全面收益的财务资产及一项按公允值计入损益的财务资产总计约5451.5万元[33] - 2018年末集团银行结余及现金约8508.8万元，2017年末约8019.2万元[39] - 2018年末集团流动资产净值约6054.6万元，2017年末约4401.2万元[39] - 2018年末集团流动比率约为2.29，2017年末为1.79[39] - 2018年末集团资产负债比率约为18.9%，2017年为22.8%[40] - 2018年末公司已发行股本约4968.5万港元，已发行股份4968510578股；2017年末已发行股本约4642.5万港元，已发行股份4642510578股[41] - 2018年北京创联教育对集团财务贡献占比99.7%，2017年为96.8%[45] - 2018年北京创联教育收益占集团总收益的54.3%，2017年为42.8%[45] - 截至2018年12月31日，北京创联教育综合入账至集团账目的总资产为169,448千元人民币，收益为151,558千元人民币[47] - 2018年12月31日，集团收购厂房及设备的尚未履行资本承担为1951.1万元，2017年为零[91] - 2017年12月31日，集团对深圳新公司48%股权的投资尚未履行资本承担为384万元，2018年为零[91] - 2018年12月31日，集团在香港及中国有179名雇员，2017年为218名[93] - 截至2018年12月31日止年度，员工成本总额约为4468.2万元，2017年约为5215.1万元[93] - 2018年12月31日，共有6251万份购股计划的购股期权尚未行使[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年教育咨询以及网络培训服务营收约1.31471亿元，占总营业额约86.4%；现场培训服务营收约1109.1万元，占比约7.3%；金融服务业务分部营收约952.2万元，占比约6.3%[17] - 2018年教育咨询以及网络培训服务、现场培训服务及金融服务分部收入分别约为1.31亿元、1109.1万元及952.2万元，2017年分别约为1.18亿元、821.1万元及362.5万元[30] - 保险经纪业务报告期收入约950万元[22] 市场与业务规模 - 中国公务员和专业技术人员人口超8400万人[21] - 公司运营超130个网络培训及教育平台和1个移动终端学习平台，有逾500万名付款用户，融学App注册用户近300万名[21] - 公司网络培训及教育业务覆盖中国18个省份、自治区及直辖市以及40个城市[21] - 中国公务员和专业技术工作人员人口超8400万[182] - 公司运营超120个网络培训及教育平台和1个移动终端学习平台[182] - 公司拥有逾770万名付款用户[182] 公司业务发展计划 - 四川省成都市新培训中心预计2019年启动商业运作[24] - 公司计划在可预见未来分配更多资源发展企业对消费者模式[24] - 公司计划适时推出网络至非网络模式[24] - 公司计划在中国主要城市设立保险经纪业务本地办公室[25] 关联交易相关 - 北京创联教育按独家基准委聘北京创联中人提供咨询及相关服务，90%的业务收益用作支付咨询服务费[53] - 贷款协议规定，北京创联中人应北京创联教育需求授出贷款，还款情况包括北京创联中人书面要求30日、北京创联教育接获第三方索偿逾1100万元或北京创联中人行使排他性选择权购买全部股权时[56][57] - 第二份补充咨询及服务协议将咨询及服务费由北京创联教育90%的业务收益修订为其全部纯收益[62] - 适用百分比率超5%，咨询及服务协议和贷款协议预期应付费用总额多于1000万港元，构成公司持续关连交易[67] - 截至2018年12月31日，咨询及服务协议下北京创联教育应付北京创联中人服务费为2839千元人民币[71] - 截至2018年12月31日，长期贷款协议下北京创联中人向北京创联教育作出的贷款为10480千元人民币[71] - 截至2018年12月31日，长期贷款协议下北京创联教育应付北京创联中人之利益为528千元人民币[71] - 2015年10月26日，公司向联交所申请并获有条件豁免（含服务费年度上限规定）[61] - 2015年12月16日，新合约安排获独立股东批准[61] - 2017年8月31日，公司向联交所申请并获新有条件豁免（含服务费年度上限要求）[67] - 2017年11月10日，第二份补充咨询及服务协议订立[62] - 2017年11月10日，新合约安排（经补充）获股东特别大会批准[71] - 截至2018年12月31日，北京创联教育应付北京创联中人服务费16,981千元，四川创联国培应付15,262千元，北京中人光华应付8,872千元，海南中人光华应付6,132千元，内蒙古联培应付19,391千元[79] 股权认购相关 - 2018年1月4日，公司与认购人订立认购协议，以每股0.092港元的认购价配发及发行326,000,000股新普通股，所得款项总额约30.0百万港元，所得款项净额约29.7百万港元，每股净价格约0.09港元[83] - 2018年1月4日，普通股于联交所收市价为0.104港元[83] - 截至2018年12月31日，认购筹集所得全部所得款项净额已悉數運用[86] - 发展及扩充金融相关业务拟动用认购所得款项净额29.7百万港元，其中15百万港元用于增加北京中金的资本，14.7百万港元用作集团一般营运资本[89] 公司治理与人员相关 - 王成42岁，为执行董事兼投资总监，持有南开大学经济学学士学位和新南威尔士大学经济学与商学硕士学位[97][100] - 路行51岁，为执行董事兼董事会主席，曾在中国银行系统工作多年，有丰富财务管理等经验[98] - 李嘉51岁，为执行董事兼策略总监，在媒体运营及广告业务有12年经验[99] - 徐大勇39岁，为执行董事兼首席技术官，毕业于东北师范大学，有丰富软件开发经验[102] - 梁兆基42岁，为独立非执行董事，曾任两家国际会计师行逾6年，现任酷派集团执行董事及公司秘书[103] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[113] - 截至2018年12月31日止年度，共举行8次董事会会议[117][118] - 截至2018年12月31日止年度，共举行1次股东大会[117] - 执行董事路行董事会会议出席次数为2/8，股东大会出席次数为1/1[117] - 执行董事李嘉董事会会议出席次数为4/8，股东大会出席次数为0/1[117] - 执行董事吴晓东董事会会议出席次数为5/8，股东大会出席次数为0/1[117] - 执行董事王成董事会会议出席次数为0/8，股东大会出席次数为0/1[117] - 执行董事李东福（2019年3月29日辞任）董事会会议出席次数为5/8，股东大会出席次数为0/1[117] - 独立非执行董事梁兆基董事会会议出席次数为3/8，股东大会出席次数为1/1[117] - 独立非执行董事王淑萍董事会会议出席次数为8/8，股东大会出席次数为0/1[117] - 截至2018年12月31日止年度，董事会主席由路行先生担任，公司无最高行政人员[123] - 各非执行董事服务协议期为三年，武亚林服务期自2016年12月30日至2019年12月29日，梁兆基自2018年12月22日至2021年12月21日，王淑萍自2019年1月11日至2022年1月10日[127] - 截至2018年12月31日止年度，支付给集团高级管理人员薪金在1,500,001港元至2,000,000港元（约人民币1,267,001元至人民币1,690,000元）的有1人[128] - 审核委员会年内召开2次正式会议，成员梁兆基、武亚林、王淑萍出席次数均为2/2[129][130] - 薪酬委员会年内召开1次会议，成员王淑萍、梁兆基、武亚林出席次数均为1/1[131][133] - 提名委员会年内召开1次会议，成员武亚林、梁兆基、王淑萍出席次数均为1/1[135][137] - 董事会于2018年8月23日采纳提名政策[138] - 公司就核数及非核数服务已付/应付外聘核数师酬金总计2212港元，其中核数服务1550港元，非核数服务662港元[143] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书宋治强参加不少于15小时的相关专业培训[150] - 任何持有不少于公司缴足股本（赋有在公司股东大会上投票权）五分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[152] - 董事会于2018年8月23日采纳股息政策，优先分派现金股利[154] - 公司确定董事会潜在候选人有确定、评估、审查面试、推荐四个程序，提名政策含继任计划并定期检讨[139] - 董事会成员多元化政策按多元化观点遴选候选人，最终根据优势和贡献决定[141] - 公司企业管治职能由董事会按书面职权范围执行，已检讨及履行相关职责[142] 内部监控与风险评估 - 基于2018年进行的风险评估，公司未识别出重大风险[162] - 公司已设立符合COSO 2013框架的内部监控系统[163] - 2018年内部监控检讨未识别出重大监控缺陷[168] - 独立服务供应商审核指出公司设有充足有效的内部监控系统，无重大监控不足[169] ESG与环境相关 - ESG报告涵盖期间为2018年1月1日至12月31日[173][180] - 公司整个年度接受政府特定1至2次实地视察检查[186] - 2018年公司评估全球可持续发展挑战对自身的重要性[191] - 公司主要涉及办公室运营，业务活动对环境及自然资源无重大影响[198] - 公司全年悉數遵守国家及地区的一切相关环境法律法规，如中国《中华人民共和国环保法》及香港《空气污染管制条例》（第311章）[198] - 公司对空气污染排放及温室气体排放的影响较低，全年悉數遵守运营所在国家及地区所有相关环境法律法规，如中国《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年）等[199] - 年内并无对排放者或其雇员提起有关排放的案件[199] - 公司空气污染主要产生自流污染源，已采取措施制定交通管理计划降低日常业务运营的空气污染，如鼓励雇员及客户采取视频会议代替不必要交通[200] 公司章程相关 - 截至2018年12月31日止年度，公司未对现有章程细则作出修订[157]