财务数据关键指标变化 - 2020年公司总收益29.952亿港元，较2019年的14.663亿港元增加104.3%[22] - 2020年公司净溢利约2130万港元，2019年约为5450万港元[23] - 2020年无出售已终止经营业务一次性收益2300万港元[23] - 2020年无应占一间联营公司业绩790万港元[23] - 2020年总收益为29.952亿港元，较2019年的14.663亿港元增加104.3%，主要因供应链业务收益增加[37] - 2020年直接成本及经营开支为29.23亿港元，较2019年的14.115亿港元大幅增加15.115亿港元，供应链业务收益占总收益99.3%[38] - 2020年净溢利约2130万港元，较2019年的约5450万港元减少，因无出售业务一次性收益、无联营公司溢利及财务成本增加[39] - 2020年应收贸易款项及其他应收款项大幅增加4.429亿港元，主要因供应链业务贸易应收款增加及信贷期不同[40] - 2020年按公平价值计入损益表的金融资产为2.74亿港元，较2019年的20万港元大幅增加2.738亿港元，因认购结构性存款[42] - 2020年应付贸易款项及应付票据为5.449亿港元，较2019年的6530万港元大幅增加4.796亿港元，与供应链业务发展一致[43] - 2020年现金及现金等价物为1.186亿港元（2019年：1.05亿港元），计息借贷为6.658亿港元（2019年：4.616亿港元）[44] - 2020年资本负债比率为125.4%（2019年：93.4%），流动资金比率为1.04（2019年：1.01）[45] - 2020年末，集团位于中国云浮的投资物业（净账面价值2.214亿港元，2019年为1.911亿港元）已抵押，用作银行贷款及融资抵押[49] - 2020年末，公司就授出融资予集团附属公司提供担保，担保金额4.78亿港元，较2019年的1.687亿港元增加[50] - 2020年度，集团就投资物业及物业、厂房及设备投资2.8万港元，较2019年的300万港元大幅减少[51] - 2020年末，集团按公平价值计入其他全面收益的金融资产为2.21489亿港元，较2019年末的2.3866亿港元有所下降[53] - 2020年末，集团持有的香港上市股本证券公平价值为10.8万港元，较2019年末的24.3万港元减少[53] - 2020年末，集团雇员约50名，较2019年的约40名有所增加，员工成本总额约2150万港元，占集团营业额0.7%[63] - 2020年12月31日，公司可供分派储备为2.92563亿港元，2019年为3.14036亿港元[94] - 2020年12月31日，集团债券及借贷约为6.613亿港元，2019年为4.616亿港元[100] - 截至2020年12月31日止年度，集团购买物业、厂房及设备开支约2.8万港元，2019年为300万港元[101] 各条业务线表现 - 2020年供应链业务收益29.755亿港元，2019年为14.454亿港元[22] - 2020年供应链业务收益较2019年增加15.301亿港元[30] - 公司主要业务包括供应链、租赁、物业投资、放债及证券投资业务[29] - 2020年12月31日，应收融资租赁款项总额为4560万港元，租赁业务确认收益为870万港元[31] - 2020年12月31日，放债业务应收贷款为4050万港元，确认收益为630万港元，回报率为10% - 12%[33] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事供应链、租赁、物业投资、放债及证券投资业务[87] 管理层讨论和指引 - 公司将继续扩张核心业务，与大规模且信誉良好客户建立关系[24] - 公司将扩展供应链融资服务，完善产品种类及扩大客户基础[24] - 公司未来将扩大供应链业务产品种类、加强营销、扩大客户群，并加强财务资源及营运资金[68] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司客户包括中国主要有色金属开采及生产公司以及综合基建公司[30] - 2021年1月20日，公司与配售代理订立配售协议，配售代理将按尽力基准以每股0.20港元促使承配人认购最多7.2亿股新股份；同日与认购人订立认购协议，认购人将以每股0.20港元认购2.8亿股新股份[65] - 2021年3月24日，配售事项及认购事项先决条件达成并完成[65] - 2020年，尽管COVID - 19疫情反复爆发，公司供应链业务表现理想，整体盈利能力提高[68] - 截至报告日期，王建全资拥有的长丰持有5.46953亿股本公司股份，相当于公司已发行股本的14.02%[70] - 王建拥有建筑及工程行业约15年管理经验，担任中国一家建筑工程公司法定代表逾九年[70] - 钱谱于2020年获加拿大阿尔伯塔大学金融财务管理硕士学位，拥有逾七年金融投资管理经验[71] - 宁杰拥有西南政法大学法学学士和会计学第二学士学位，2013年获中国律师资格，有超15年法律界经验[72] - 罗辉城为香港和美国执业会计师，有逾31年核数及会计业服务经验[74] - 冼易为多个专业公会资深会员，有逾30年投资银行及财务管理经验[75] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大客户合共占总营业额63.8%，最大客户占33.0%[103] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大供应商总采购额占总采购额59.3%，最大供应商占31.3%[103] - 公司最大供应商由持有公司已发行股本超5%的股东最终实益拥有[104] - 截至2020年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[106] - 截至2020年12月31日，无关联人士交易构成关连交易或持续关连交易[109] - 公司购股计划于2021年8月22日结束，因计划授出购股获行使可能发行股份数不超已发行股份10%[118] - 年报日期，购股计划下可供发行股份总数为1.415亿股，占已发行股份约3.63%[121] - 任何十二个月内，因计划授予个别参与者购股获行使发行及可能发行股份总数不超已发行股本1%[121] - 2020年无根据计划批授购股，无购股获行使，年末无未行使购股[122] - 2020年12月31日，董事王建先生持有5.46953亿股，占已发行股份18.86%[123] - 公司已发行股份总数为29亿股[123] - 非执行董事罗辉城先生在胜緻国际等3家公司拥有竞争业务权益[117][119] - 2020年12月31日公司股份总数为29亿股[131] - 腾乐控股有限公司持有8.12亿股，股权约28.00%[127] - 越荣控股有限公司持有8.12亿股，股权约28.00%[127] - 廖南钢先生持有8.12亿股，股权约28.00%[127] - 长丰持有5.46953亿股，股权约18.86%[127] - 姚建辉先生持有2.8269795亿股，股权约9.75%[127] - 宝新国际集团有限公司持有2.8269795亿股，股权约9.75%[129] - 天马发展有限公司持有2.8269795亿股，股权约9.75%[129] - 黄世龙先生持有2.755亿股，股权约9.50%[129] - 萃绩有限公司持有2.0337795亿股，股权约7.01%[129] - 公司预计2021年6月25日举行2021年股东周年大会，6月21日至25日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在6月18日下午4时30分前送达[136] - 截至2020年12月31日止年度至报告日期，公司维持上市规则规定的至少25%的足够公众持股量[139] - 公司环境、社会及管治报告将在年报刊发后三个月内刊发[144] - 截至2020年12月31日止年度公司综合财务报表由天职香港审核，天职香港将在应届股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[145] - 2020年公司应用企业管治守则原则并遵守适用守则条文，但存在主席兼行政总裁职务未区分、非执行董事委任无特定任期、独立非执行董事和董事会主席未出席2020年股东周年大会等偏离情况[148][149] - 公司就董事证券交易采用行为规范守则，全体董事在2020年遵守标准守则[150] - 2020年12月31日，董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[152] - 公司已委任三名独立非执行董事，公司认为全体具有独立性[156] - 截至2020年12月31日，所有董事均参加合适的持续专业发展活动并确认接受培训[157][158] - 2020年已举行6次董事会会议、2次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议、2次提名委员会会议及1次股东周年大会[159] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年举行了2次会议[163] - 王建出席董事会会议4/6次，钱谱出席6/6次，罗辉城出席5/6次等[161] - 审核委员会成员陈毅生出席审核委员会会议2/2次，薪酬委员会会议1/2次等[161] - 审核委员会审阅2019年度经审核业绩及2020年中期未经审核业绩并提建议[165] - 审核委员会审阅外聘核数师法定审核计划、声明函件等[165] - 审核委员会考虑并批准外聘核数师天職香港酬金及委任函条款[165] - 审核委员会审阅并就2020年度综合财务报表提建议供董事会审批刊发[167] - 薪酬委员会于2001年3月23日成立，由4名成员组成，2020年举行了2次会议[168][174] - 薪酬0至50万港元的有2人，50.001至100万港元的有1人，300至400万港元的有1人[172][173][174] - 提名委员会于2005年3月23日成立，由4名成员组成，2020年举行了2次会议[177][178] - 2020年提名委员会提议委任宁杰先生为执行董事[180] - 投资及融资委员会于2017年3月28日成立，由3名成员组成，2020年举行了3次会议[182][183] - 策略委员会于2017年3月28日成立，由3名成员组成，2020年举行了1次会议[185][186] - 董事有责任编制真实公平反映集团财务状况的财务报表[187] - 董事会有责任持续监察集团风险管理及内部控制系统并检讨其有效性[189] - 审核委员会每年检讨集团风险管理及内部控制系统的设计及实施成效[189] - 公司采纳董事会成员多元化政策，委任董事以用人唯才为原则[180] - 公司认为聘用外聘独立专业人士进行内部审核工作更具成本效益[191] - 哲慧企管协助识别评估公司风险，进行内部控制审核并评估风险管理及内部控制系统有效性，相关改进措施获董事会采纳[192] - 公司已就处理及发布内幕消息制订内部监控程序[192] - 截至2020年12月31日止年度，向天职香港支付审核服务费用840千港元、中期审阅服务费用275千港元，向哲慧企管支付其他非审核服务费用150千港元，总计1265千港元[194] - 施吉文先生自2014年10月加入公司，2017年4月获委任为公司秘书，2020年度接受不少于15小时相关专业培训[196] - 董事会制定股息政策，考虑宣派及派付股息时会综合多方面因素，且会持续检讨，不保证派付股息[197][198] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[199] - 董事不建议派付2020年度股息，2019年亦无派息[92] - 年内集团无慈善捐款，2019年亦无[99] - 公司细则或百慕达法例无优先购买权条文[98] - 截至2020年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[106] - 截至2020年12月31日，无关联人士交易构成关连交易或持续关连交易[109] - 2020年末，集团认购南洋商业银行（中国）有限公司的人民币结构性存款产品，认购金额1.05亿人民币，公平价值1.27474亿港元，占集团总资产6.85%[58] - 2020年末，集团所持重大投资中，按公平价值计入其他全面收益的金融资产中，宝新金融集团有限公司投资股权百分比为0.27%，公平价值2.805亿港元，占比1.51%[53] - 2020年末，集团所持重大投资中，按公平价值计入其他全面收益的金融资产中，金裕有限公司投资股权百分比为15.90%，公平价值1.80123亿港元，占比9.69%[53] - 董事会不建议就2020年度派付任何股息，与2019年情况相同[64]