财务表现 - 公司二零一八年收益为162.42亿元人民币，同比增长2%[8] - 公司二零一八年营运溢利为28.01亿元人民币，同比增长19%[8] - 公司二零一八年母公司拥有人应占本年溢利为13.84亿元人民币，同比下降5%[8] - 公司二零一八年每股基本盈利为人民币0.1185元，同比下降5%[8] - 公司二零一八年毛利率（持续经营业务）为24%，同比增长21%[8] - 公司二零一八年税前溢利率（持续经营业务）为8%，同比下降2%[8] - 公司二零一八年负债比率为533%，与二零一七年基本持平[8] - 公司总资产为1378.37亿元人民币，同比下降1%[9] - 公司实现收入162.4亿元人民币，同比增长2%[12] - 归属母公司股东净利润为13.8亿元人民币，同比下降5%[12] - 公司2018年实现营业收入为人民币16,242,002,000元，较去年增长2%[35] - 公司2018年除所得税前持续经营业务利润总额为人民币1,715,605,000元，较去年基本持平[35] - 公司2018年母公司拥有人应占年度利润为人民币1,384,257,000元，较去年下降5%[35] - 公司2018年航运及相关产业租赁业务收入为人民币10,374,657,000元，占总收入的57%[37] - 公司2018年集装箱制造业务收入为人民币7,831,850,000元，较去年增长32%[36] - 公司2018年其他产业融资租赁收入为人民币2,050,089,000元，较去年上升42%[37] - 公司2018年船舶租赁收入为人民币5,122,696,000元，较去年下降11%[37] - 公司2018年集装箱租赁收入为人民币3,201,872,000元，较去年基本持平[37] - 公司2018年投资及服务业务收入为人民币46,804,000元，较去年下降4%[36] - 公司2018年其他业务收入为人民币17,449,000元，较去年增长8%[36] - 租赁业务营业成本为人民币6,903,133,000元，同比下降11%[38] - 集装箱制造业务营业收入为人民币7,831,850,000元，同比增长32%，占总收入的43%[39] - 集装箱累计销售613,700TEU，同比增长28%[39] - 集装箱制造业务营业成本为人民币7,295,222,000元，同比增长34%[40] - 金融服务业务收入为人民币46,804,000元，同比下降4%，占总收入的0.3%[41] - 投资业务收益为人民币1,830,751,000元，同比下降17%[42] - 公司权益投资对联营合营公司盈利为人民币2,320,917,000元[44] - 持有其他上市公司股权合计人民币12,212,525,000元[46] - 公司2018年经营现金流入净额为人民币6,417,977,000元，较2017年减少人民币5,434,164,000元[53][55] - 公司2018年投资活动现金净流出额为人民币17,788,636,000元，较2017年增加人民币11,136,147,000元[54][56] - 公司2018年融资活动现金净流入额为人民币3,227,502,000元，较2017年增加人民币341,225,000元[54][57] - 公司2018年末现金及现金等价物余额为人民币15,249,194,000元[50] - 公司2018年母公司拥有人应占年度利润为人民币1,384,257,000元，较2017年下降5%[50] - 公司2018年分销、行政及一般开支为人民币1,219,278,000元，较2017年增加27%[50] - 公司2018年其他亏损为人民币272,695,000元，较2017年增加人民币246,809,000元[50] - 公司2018年末净流动负债为人民币24,664,091,000元[52] - 公司2018年末应收贸易账款及票据余额为人民币1,034,872,000元，较2017年增加人民币175,695,000元[58] - 公司2018年末银行贷款及其他借款合计人民币104,816,238,000元，其中一年内还款额为人民币47,469,440,000元[50] - 公司净负债比率为533%，较去年的535%略有下降[59] - 公司当期产生汇兑收益人民币100,623,000元，主要由于2018年美元及欧元汇率波动所致[59] - 公司用于添置集装箱船舶、在建中船舶、集装箱及其他开支为人民币4,363,290,000元，用于购买融资租赁资产开支为人民币15,386,943,000元[60] - 公司已订约但未拨备之股权投资承担为人民币1,313,775,000元[61] - 公司账面净额约为人民币22,735,030,000元的若干集装箱船舶及集装箱，人民币18,018,213,000元的应收融资租赁款及人民币597,465,000元的抵押存款已作为公司获得银行信贷及发行债券之抵押[61] - 公司建议派付末期股息每股人民币0.033元，合共约为人民币384,035,000元[62] - 公司2018年建议末期股息为每股人民币0.033元，总计约人民币384,035,000元[79] - 公司2018年最终建议每普通股派息人民币0.033元，相比2017年无派息[79] - 公司2018年股本变动详情载于合并财务报表附注34[80] - 公司2018年物业、厂房及设备变动详情载于合并财务报表附注14[80] - 公司2018年储备变动情况载于年度报告第95页至96页及185页至188页[80] - 公司2018年经营业绩按业务及地区分部分析情况载于合并财务报表附注4[77] - 公司2018年经营业绩载于年度报告第91页的综合损益表[78] - 公司2018年业务回顾及未来业务发展讨论载于年报第6页至第11页的“董事长报告”及第12页至第28页的“管理层讨论与分析”[78] - 公司保留盈餘金額約為人民幣4.44億元[81] 业务发展 - 公司集装箱船队规模达90艘，总运力达62.95万TEU[3] - 公司集装箱保有量约为380万TEU[3] - 公司下属上海寰宇物流装备有限公司年产能达55万TEU[3] - 公司集装箱船队规模达90艘，总运力达62.95万TEU[14] - 公司所属佛罗伦国际有限公司集装箱保有量约380万TEU，位居世界第二[14] - 公司积极推进“远海”系列基金，完成多个项目落地[18] - 公司被确定为国有资本投资公司试点企业，有利于产融结合发展[18] - 公司创建企业文化体系，秉承“金融助力实业，发展创造价值”的使命[19] - 公司将继续推进大客户营销策略，稳固市场份额，并加大科技创新、产品研发、环保改造和生产的升级力度[21] - 公司计划拓展高附加值特种箱业务，优化资产结构和业务模式，提高板块盈利和抗风险能力[21] - 公司将继续强化风险防控工作，落实制度建设和规范管理，优化资产组合配置[21] - 公司计划打造一站式航运金融服务体系，推进产业基金、小贷公司、保险及保理等领域的业务开拓[21] - 公司预计2019年全球经济增速将从2018年的3.7%下降到3.5%，2020年将小幅上升到3.6%[23] - 2018年中国货物贸易进出口总值为人民币30.51万亿元，较2017年增长9.7%，其中对“一带一路”沿线国家进出口总值增长13.3%[23] - 公司计划通过市场化机制、差异化优势、国际化视野，建立产融结合、融融结合、多种业务协同发展的“一站式”航运金融服务平台[26] - 公司将在船舶租赁业务基础上，逐步培养高水平、专业化投融资团队，发展成为国内一流的船东系租赁企业[27] - 公司通过完善人力资源管理体系，吸引高端人才并优化人才结构[101] - 公司建立多层次、差异化的培训体系，提升员工专业素质[101] - 公司与主要客户建立长久良好合作关系，并按合同支付条款进行结算[102] - 公司使用关键性评估及指引，衡量供应商在劳工、健康、安全和环境方面的可持续性[103] - 公司将绿色发展理念融入整体运营，推动行业可持续发展和生态文明建设[104] - 公司制定多项环境管理规定，降低排放对环境的影响[106] - 公司深耕光伏、水电、风电等清洁能源领域，支持企业绿色技术升级[107] - 公司在集装箱制造中积极推动绿色制造，提升环境效益[108] - 公司严格遵守多项法律法规，确保合规运营[109] - 公司计划通过非公开发行A股筹集最高86亿元人民币，发行最多2,336,625,000股A股[110] - 中远海运将认购非公开发行A股总发行量的50%[110] - 中远海运为公司间接控股股东，认购事项构成关联交易[111] - 公司通过重大資產重組實現戰略轉型，由集裝箱班輪營運商轉型為以租賃業務和航運金融為核心的綜合性金融服務平臺[131] 关联交易 - 2018年公司从中远海运集团获得的收入为1,268,993千元人民币[113] - 2018年公司从中远海运集团获得的集英箱服务收入为3,799,172千元人民币[113] - 2018年公司从中远海运集团获得的船舶租赁服务收入为4,847,262千元人民币[114] - 2018年公司从中远海运集团获得的保理服务收入为88,564千元人民币[116] - 保险经纪服务收入在2016年至2018年分别为13,763千元、15,698千元和24,871千元[117] - 物业租赁服务收入在2016年至2018年分别为3,035千元、2,918千元和30,488千元[117][123] - 船舶服务支出在2016年至2018年分别为1,402,749千元、1,060,544千元和810,445千元[120] - 集装箱管理服务收入在2016年至2018年分别为206,748千元、322,749千元和559,937千元[122] - 综合服务收入在2016年至2018年分别为17,935千元、17,476千元和27,167千元[122] - 金融服务的信贷服务交易额在2016年至2018年分别为3,722,056千元、4,680,570千元和4,928,026千元[126] - 存款服务交易额在2016年至2018年分别为9,017,817千元、8,965,526千元和11,131,949千元[127] - 中遠財務提供的存款服務利率不低於人民銀行公佈的存款基準利率或高於主要獨立商業銀行設定的利率[129] - 固定管理費按每年2,000萬人民幣收取[131] - 浮動收益費為標的股權超淨資產收益率8%以上部分收益的3%[131] - 中海財務提供的金融服務條款一般較獨立第三方更為有利[132] - 公司內部控制程序確保關連交易條款不遜於獨立第三方提供的條款[133] - 公司按季度統計持續關連交易金額，確保不超過獨立股東批准的全年上限[134] - 獨立非執行董事確認持續關連交易屬公司日常業務，條款公平合理且符合股東整體利益[134] 公司治理 - 公司共有雇员8,082人，雇员总开支约为人民币1,908,084,000元[64] - 公司高管按照「契约化管理、差异化薪酬」的原则引入并实施了职业经理人制度管理[64] - 公司构建了员工培训体系，优化培训内容和实施体系，提升培训资源配置的有效性、员工培训参与度及满意度[65] - 公司执行董事孙月英女士具有30年航运业经验，拥有丰富的财务、资金管理、金融管理和资本运作经验[66] - 徐辉先生现任公司副总经理、党委书记，拥有丰富的航运事业经验，自1982年开始其职业生涯[69] - 冯波鸣先生现任中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理，并担任多个重要职务，包括中远海运散货运输有限公司董事[70] - 黄坚先生现任中国远洋海运集团有限公司资本运营部总经理，并自2012年8月起担任招商证券股份有限公司董事[71] - 梁岩峰先生现任中远海运重工有限公司总经理、党委副书记，拥有清华大学法学硕士和EMBA学位[72] - 蔡洪平先生现任汉德资本主席，曾参与第一批H股上海石化到香港和美国上市的全过程[73] - 奚治月女士现任公司独立非执行董事，拥有30余年航运物流业工作经验，并担任和记港口集团有限公司顾问[74] - Graeme Jack先生现任公司独立非执行董事，拥有超过四十年的财务和审计经验，曾在普华永道会计师事务所担任合伙人[74] - 公司董事與監事的任期為三年[84] - 公司董事與監事的服務合約至2019年6月或前後結束[85] - 公司董事與監事在2018年內無重大交易、安排或合約權益[86] - 公司董事與監事在2018年12月31日無購入、出售或贖回公司上市證券[83] - 公司董事與監事在2018年12月31日無認購股份或債券的權利[89] - 公司董事與監事在2018年12月31日無持有公司股份或債券的權益或淡倉[90] - 公司董事與監事在2018年12月31日無與控股股東或其附屬公司訂立重要合約[86] - 公司董事與監事在2018年12月31日無與控股股東或其附屬公司提供服務的重要合約[86] - 公司董事與監事在2018年12月31日無與控股股東或其附屬公司訂立重要合約[86] - 资产管理计划于2017年12月31日以每股1.749港元的价格购入6,900,000股H股[92] - 王大雄先生通过资产管理计划持有834,677股H股，占资产管理计划单位总数的12.10%[92] - 刘冲先生通过资产管理计划持有1,112,903股H股，占资产管理计划单位总数的16.13%[92] - 徐辉先生通过资产管理计划持有945,968股H股，占资产管理计划单位总数的13.71%[92] - 傅议先生通过资产管理计划持有556,452股H股，占资产管理计划单位总数的8.06%[92] - 中海持有4,458,195,175股A股，占A股总数的56.20%，占公司已发行股本的38.16%[95] - 中海持有100,944,000股H股，占H股总数的2.69%，占公司已发行股本的0.86%[95] - The Northern Trust持有249,945,900股H股，占H股总数的6.66%，占公司已发行股本的2.14%[95] - 公司五大客户销售额占集团收益的68%，最大客户占比为53%[99] - 公司五大供应商采购额占集团采购额的比率不超过30%[99] - 本年度慈善捐款总额约为416.41万元人民币[101] - 公司截至2018年12月31日止年度内已遵守《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》的所有守则条文[140] - 公司董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，其中独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[141] - 公司董事会负责制定集团的整体策略及政策，并监察及监控营运及财务表现[143] - 公司董事会已通过制定董事会多元化政策，并致力于完善集团的企业管治实践[144] - 公司董事长、首席执行官和总经理分别由孙月英女士、王大雄先生和刘冲先生担任[145] - 2018年新任董事均参加了包括法律責任、買賣證券規則、股價敏感資料披露等内容的培训[146] - 2018年董事参加了3次阅读董事会常规及发展、企业管治及法规更新书面材料的培训[147] - 2018年董事会举行了20次会议，各董事的出席率均为100%[151] - 2018年董事会就董事的委任及辞任举行了一次会议，出席率为100%[153] - 2018年董事会审核委员会共召开10次会议，平均出席率为100%[157] - 公司2018年第一季度报告通过审议[158] - 公司2018年上半年财务报告通过审议[158] - 公司2018年第三季度报告通过审议[158] - 公司2017年度业绩预增公告通过审议[158] - 公司2018年投资计划及资产处置计划通过审议[163] - 公司2018年度境外审计师聘请议案通过审议[159] - 公司2018年度境内审计师聘请议案通过审议[159] - 公司2018-2019年度日常关联交易年度额度调整议案通过审议[159] - 公司2018年度董事、监事薪酬议案通过审议[161] - 公司2018年投资战略委员会会议平均出席率为100%[163] - 第五屆董事會提名委員會成員包括獨立非執行董事奚治月、蔡洪平、顧旭，執行董事孫月英、王大雄，由奚治月擔任主席[165] - 提名委員會在報告期內召開2次會議，平均出席率為100%[167] - 提名委員會審議了關於推舉公司非執行董事、獨立董事及聘任公司總會計師的議案，並向董事會作出建議[167] -