公司基本信息 - 公司企业注册资本为人民币116.08亿元[2] - 王大雄现任公司董事长，曾在2016年9月起担任招商证券股份有限公司非执行董事，2016年11月起担任招商银行股份有限公司非执行董事[69] - 刘冲现任公司执行董事，毕业于中山大学经济学专业，为高级会计师[69] - 徐辉现任公司党委书记、副总经理、执行董事，1982年开始航运事业，2005年10月至2013年6月任公司非执行董事职务[69] - 黄坚现任公司非执行董事，自2016年9月起担任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，拥有丰富财务相关管理经验[70] - 梁岩峰现任公司非执行董事，中远海运重工有限公司董事长、党委副书记，毕业于清华大学法学硕士、EMBA，为高级经济师[71] - 叶承智现任公司非执行董事，拥有超35年航运业经验[72] - 蔡洪平现任公司独立非执行董事，有丰富投行工作经历[72] - 奚治月现任公司独立非执行董事，有30余年航运物流业工作经验[73] - Graeme Jack现任公司独立非执行董事，有40多年财务和审计经验[74] - 陆建忠现任公司独立非执行董事，1983年起从事财务工作[75] - 现任第六届董事会由3名执行董事、3名非执行董事和5名独立非执行董事组成[163] - 董事会负责管理集团业务及事务，转授权力给管理层并成立多个委员会[164][165] - 公司秘书本年度参加超15小时专业培训，董事可要求其安排独立专业意见[165] - 2020年董事会通过多元化政策，履行企业管治职责[166] - 2020年4月15日王大雄辞任首席执行官，截至年底该职位空缺[167] - 2020年新任董事均参加入职培训[168] - 2020年董事接受培训，阅读书面材料和出席会议各3次[170] - 公司采用多种方式向董事提供经营资料[171] - 2020年董事会举行21次会议[172] - 各董事2020年董事会会议出席率均为100%[173] - 2020年10月29日冯波鸣因工作原因辞任非执行董事，同日叶承智获委任非执行董事[174] - 2020年董事会就董事委任及辞任检讨建议会议出席率100%，各董事个别出席率均为100%[175] - 2020年董事会审核委员会共召开9次会议，平均出席率100%[179] - 审核委员会成员陆建忠、蔡洪平、黄坚出席会议次数均为9/9，出席率100%[181] - 2020年董事会薪酬委员会举行4次会议，平均出席率100%[183] - 第六届董事会薪酬委员会成员蔡洪平、Graeme Jack、奚治月出席会议出席率均为100%[184] - 第六届董事会投资战略委员会会议平均出席率为100%，2020年2月24日第一次会议审议通过投资及资产处置计划议案[186] - 第六届董事会投资战略委员会成员王大雄、刘冲等出席会议出席率多为100%，叶承智不适用[187] - 第六届董事会提名委员会成员由奚治月、蔡洪平、王大雄组成，报告期内召开四次会议，平均出席率100%[188][190] - 第六届董事会提名委员会四次会议分别审议聘任副总经理、公司秘书变更等议案，均同意提交董事会[190] - 第六届董事会提名委员会成员奚治月、蔡洪平、王大雄出席会议出席率均为100%[191] - 第六届董事会风险控制委员会由张卫华、蔡洪平、陆建忠组成，张卫华任主席[192] - 投资战略委员会职责为对集团长期发展战略等重大事项研究并提建议[185] - 提名委员会职责为对董事会人数构成等向董事会提建议，有董事会成员多元化政策[189] - 风险控制委员会职责为审议集团内部控制和风险管理相关工作及制度等[192] - 报告期内召开两次风险控制委员会会议，平均出席率100%[193] - 风险控制委员会成员张卫华、蔡洪平、陆建忠出席率均为100%[194] - 报告期内召开两次执行委员会会议，平均出席率100%[195] - 执行委员会成员王大雄、刘冲、徐辉出席率均为100%[196] - 截至2020年12月31日，公司董事及监事遵守证券交易标准规定，未发现雇员违反指引[197] - 截至2020年12月31日，港币100万及以下薪酬等级关键管理人员7人，100.0001 - 150万港币薪酬等级6人[199] - 非执行董事冯波鸣任期至2020年10月29日结束，黄坚、梁岩峰自2019年8月20日起至第六届董事会任期结束，叶承智自2020年10月29日起至第六届董事会任期结束[200] 公司业务规模 - 截至2020年12月31日，公司集装箱船队规模达77艘，总运力达58.75万TEU；散货船5艘，总运力达46.69万载重吨；纸浆船2艘，总运力达12.39万载重吨；各类船舶九十余艘；集装箱保有量约为378万TEU[2] - 公司下属上海寰宇物流装备有限公司年产能达55万TEU[2] 股权与股本情况 - 2020年已发售36.76亿股H股，79.32125亿股A股[5] - 2020年3月5日公司通过A股股票期權激勵計劃，将授出股票期權总数为88,474,448份，涉及标的A股数目为88,474,448股，约占当时已发行总股本的0.7622%及当时A股股本的1.1154%[100] - 2020年3月30日，公司向124名激励对象授出78,220,771份股票期權，授予日前交易日A股收市价为每股2元[100] - A股股票期權激勵計劃等待期为自授予日起两年，行权期为自授予日起七年，行权价格为每股2.52元[100] - 股票期权分三批行权，每批可行权比例均为1/3，分别在授予日起24 - 36个月、36 - 48个月、48 - 84个月内[101] - 2020年共授出78,220,711份股票期权，授予董事、高级管理层、核心管理人员及业务骨干人员，占公司已发行A股总股本0.9861%，占已发行总股本0.6738%[102] - 授予78,220,711份股票期权的公允价值约为25,031,000元，每份公允价值为0.32元[102] - 截至2020年12月31日，公司已发行股份公众持股量超过《上市规则》规定的25%[104] - 2020年12月31日，王大雄持有A股150万股，占该类别股份约0.02%，占已发行股本约0.01%[94] - 2020年12月31日，王大雄持有H股834,677股，占该类别股份约0.02%，占已发行股本约0.01%[94] - 2020年12月31日，刘冲持有A股1,490,100股，占该类别股份约0.02%，占已发行股本约0.01%[94] - 董事徐辉持有A股1,490,100股，占有关类别股份总数约0.02%，占已发行股本约0.01%；持有H股945,968股，占有关类别股份总数约0.03%，占已发行股本约0.01%[95] - 中国海运（集团）总公司持有A股4,410,624,386股，占有关类别股份总数约55.60%，占已发行股本约38.00%；持有H股100,944,000股，占有关类别股份总数约2.75%，占已发行股本约0.87%[98] - 中国远洋海运集团有限公司持有A股4,410,624,386股，占有关类别股份总数约55.60%，占已发行股本约38.00%；持有A股45,570,789股，占有关类别股份总数约0.60%，占已发行股本约0.41%；持有H股100,944,000股，占有关类别股份总数约2.75%，占已发行股本约0.87%[98] - 中远海运持有公司A股4757.0789万股，占已发行股本总额约0.41%；其全资附属公司中海及间接全资附属公司分别持有A股44.10624386亿股、H股1009.44万股，占比分别约38.00%、0.87%[128] - 中远海运及其联系人控制公司A股44.58195175亿股及H股1009.44万股，占已发行股本总额表决权约39.28%，为间接控股股东及关连人士[128] 财务业绩 - 2020年收益为144.21919亿元，较2019年增长49%[6] - 2020年营运溢利为20.33704亿元，较2019年下降4%[6] - 2020年除税前持续经营业务溢利为17.60958亿元，较2019年增长103%[6] - 2020年非持续经营/终止业务溢利为6.88086亿元，较2019年下降36%[6] - 2020年母公司拥有人应占本年溢利为21.30271亿元，较2019年增长22%[6] - 2020年本年每股基本盈利为人民币0.1556元，较2019年增长21%[6] - 2020年公司实现收入144.22亿元，较2019年增长49%；净利润为21.30亿元，较2019年增长22% [9] - 2020年总资产146,038,794千元，较2019年增长1%；总负债121,668,786千元，较2019年增长1%；净资产24,370,008千元，较2019年增长1% [7] - 2020年非流动资产108,904,338千元，较2019年下降5%；流动资产37,134,456千元，较2019年增长25% [7] - 2020年流动负债64,867,475千元，较2019年增长20%；流动负债净值(27,733,019)千元，较2019年增长13% [7] - 2020年每股基本盈利0.1556元，董事会建议派发末期股息每股0.056元 [9] - 2020年公司实现营业收入144.22亿元，较去年96.66亿元增长49.2%[36] - 2020年除所得税前持续经营业务利润总额为17.61亿元，较去年8.68亿元增长103.0%[36] - 2020年母公司拥有人应占年度利润为21.30亿元，较去年17.45亿元增加22.1%[36] - 航运及相关产业租赁业务2020年收入77.51亿元，较2019年64.73亿元增长19.7%，成本47.95亿元，较2019年40.19亿元增长19.3%[37] - 集装箱制造业务2020年收入81.30亿元，较2019年45.83亿元增长77.4%，成本75.49亿元，较2019年45.82亿元增长64.7%[37] - 投资及金融服务业务2020年收入1.91亿元，较2019年1.25亿元增长53.1%，成本0.43亿元，较2019年0.39亿元增长10.9%[37] - 2020年集团租赁收入为77.50919亿元，较去年增长19.7%，占总收入的53.7%[38] - 2020年集装箱租赁收入为43.62594亿元，较去年上涨28.1%[38] - 2020年集团集装箱制造业务营业收入为81.30266亿元，较去年上升77.4%，占总收入的56.4%[41] - 2020年集装箱累计销售605,600TEU，较去年上升50.3%[41] - 2020年金融服务业务收入为1.90821亿元，较去年增加53.1%，占总收入的1.3%[43] - 2020年投资业务收益为22.25892亿元，较去年下降26.8%[44] - 2020年集团产生毛利35.86987亿元，2019年毛利为24.63495亿元[46] - 截至2020年12月31日，公司对联营合营公司的权益投资盈利为19.80374亿元[47] - 2020年租赁业务营运成本为47.95194亿元，较去年同比上涨19.3%[40] - 2020年集装箱制造业务营运成本为75.48865亿元，较去年上升64.7%[42] - 2020年集团计提固定资产减值准备共计7.22793亿元，包括船舶租赁方式转换及废旧集装箱处置前景不佳导致的减值[52] - 2020年集团分销、行政及一般开支为13.73487亿元，较2019年增加16.5%[52] - 2020年集团其他利得为1.55593亿元，较2019年减少7.63642亿元[52] - 2020年公司母公司拥有人应占年度利润为21.30271亿元，较2019年上涨22.1%[52] - 2020年集团经营现金流入净额为97.49088亿元，年末现金及现金等价物结余同比增加24.11705亿元[53] - 截至2020年12月31日，集团净流动负债为277.33019亿元[53] - 截至2020年12月31日，集团银行贷款及其他借款合计927.80679亿元，其中一年内还款额为472.52731亿元[53] - 截至2020年12月31日，集团持有以人民币计价的应付债券175.5966亿元[53] - 集团人民币定息借款为217.41271亿元，美元定息借款约为3